Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 229	0	18 229	0	0	0	0	0	0	18 229	0	18 229
20202	11 826	7 494	19 320	238 948	92 615	331 563	229 777	92 661	322 438	20 997	7 448	28 445
20208	21	0	21	14	0	14	31	0	31	4	0	4
20209	0	0	0	51 255	2 892	54 147	51 255	2 892	54 147	0	0	0
30102	34 919	0	34 919	2 158 888	0	2 158 888	2 159 813	0	2 159 813	33 994	0	33 994
30110	652	829	1 481	959	3 751	4 710	773	3 651	4 424	838	929	1 767
30202	7 740	0	7 740	24	0	24	0	0	0	7 764	0	7 764
30204	117	0	117	0	0	0	4	0	4	113	0	113
30233	0	0	0	450	115	565	450	115	565	0	0	0
31902	65 000	0	65 000	1 605 000	0	1 605 000	1 565 000	0	1 565 000	105 000	0	105 000
45201	7 445	0	7 445	29 894	0	29 894	26 807	0	26 807	10 532	0	10 532
45204	16 000	0	16 000	30 000	0	30 000	46 000	0	46 000	0	0	0
45205	51 470	0	51 470	60 000	0	60 000	49 000	0	49 000	62 470	0	62 470
45206	177 700	0	177 700	100	0	100	35 000	0	35 000	142 800	0	142 800
45207	486 629	0	486 629	84 749	0	84 749	63 565	0	63 565	507 813	0	507 813
45208	120 080	0	120 080	0	0	0	1 276	0	1 276	118 804	0	118 804
45506	19 047	0	19 047	300	0	300	3 600	0	3 600	15 747	0	15 747
45507	91 343	0	91 343	0	0	0	12 643	0	12 643	78 700	0	78 700
45706	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45812	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45815	4 889	0	4 889	0	0	0	1 139	0	1 139	3 750	0	3 750
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	3 263	3 427	6 690	3 263	3 427	6 690	0	0	0
47423	47 020	0	47 020	1 560	0	1 560	1 787	0	1 787	46 793	0	46 793
47427	11 466	0	11 466	14 410	0	14 410	14 824	0	14 824	11 052	0	11 052
51401	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
60302	6 187	0	6 187	0	0	0	277	0	277	5 910	0	5 910
60306	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60308	60	0	60	926	0	926	986	0	986	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	815	0	815	1 674	0	1 674	1 311	0	1 311	1 178	0	1 178
60323	469	0	469	1 834	0	1 834	2 030	0	2 030	273	0	273
60336	91	0	91	69	0	69	67	0	67	93	0	93
60401	104 091	0	104 091	161	0	161	0	0	0	104 252	0	104 252
60404	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
60415	200	0	200	161	0	161	161	0	161	200	0	200
60901	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
61002	97	0	97	50	0	50	78	0	78	69	0	69
61008	186	0	186	76	0	76	85	0	85	177	0	177
61009	34	0	34	37	0	37	28	0	28	43	0	43
61210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61403	355	0	355	75	0	75	67	0	67	363	0	363
61702	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
61703	12 417	0	12 417	0	0	0	0	0	0	12 417	0	12 417
61905	79 384	0	79 384	0	0	0	0	0	0	79 384	0	79 384
61908	221 716	0	221 716	0	0	0	0	0	0	221 716	0	221 716
62001	0	0	0	1 780	0	1 780	0	0	0	1 780	0	1 780
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	353 155	0	353 155	26 609	0	26 609	0	0	0	379 764	0	379 764
70608	9 238	0	9 238	816	0	816	0	0	0	10 054	0	10 054
70611	4 052	0	4 052	278	0	278	0	0	0	4 330	0	4 330
70616	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
Итого по активу (баланс)	1 986 119	8 323	1 994 442	4 328 652	102 800	4 431 452	4 285 170	102 746	4 387 916	2 029 601	8 377	2 037 978
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	97 773	0	97 773	0	0	0	0	0	0	97 773	0	97 773
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	130 727	0	130 727	0	0	0	0	0	0	130 727	0	130 727
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30223	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30232	0	0	0	775	178	953	775	178	953	0	0	0
406	88	0	88	145	0	145	57	0	57	0	0	0
407	42 794	1	42 795	702 847	3 251	706 098	717 417	3 250	720 667	57 364	0	57 364
408.1	4 397	0	4 397	17 826	0	17 826	17 443	0	17 443	4 014	0	4 014
40817	520	0	520	14 283	0	14 283	14 226	0	14 226	463	0	463
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40909	0	0	0	53	115	168	53	115	168	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	40	0	40	2 942	0	2 942	2 931	0	2 931	29	0	29
40912	0	0	0	36	176	212	36	176	212	0	0	0
42105	532	0	532	0	0	0	707	0	707	1 239	0	1 239
42301	4 230	313	4 543	96 188	38	96 226	97 373	36	97 409	5 415	311	5 726
42303	613	0	613	0	0	0	4	0	4	617	0	617
42304	2 263	143	2 406	916	7	923	17	6	23	1 364	142	1 506
42305	61 209	2 991	64 200	1 657	164	1 821	44 194	479	44 673	103 746	3 306	107 052
42306	646 884	4 896	651 780	69 694	296	69 990	32 008	343	32 351	609 198	4 943	614 141
42307	268 961	0	268 961	23 714	0	23 714	22 283	0	22 283	267 530	0	267 530
42314	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45215	39 593	0	39 593	3 858	0	3 858	2 223	0	2 223	37 958	0	37 958
45515	4 831	0	4 831	2 552	0	2 552	223	0	223	2 502	0	2 502
45818	7 799	0	7 799	1 139	0	1 139	490	0	490	7 150	0	7 150
45918	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47407	0	0	0	3 437	3 249	6 686	3 437	3 249	6 686	0	0	0
47411	7 125	33	7 158	7 034	2	7 036	7 517	8	7 525	7 608	39	7 647
47416	17	0	17	1 287	0	1 287	1 270	0	1 270	0	0	0
47422	213	0	213	7 017	0	7 017	7 018	0	7 018	214	0	214
47425	21 530	0	21 530	3 310	0	3 310	2 158	0	2 158	20 378	0	20 378
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60301	0	0	0	1 673	0	1 673	2 213	0	2 213	540	0	540
60305	2 592	0	2 592	8 559	0	8 559	9 701	0	9 701	3 734	0	3 734
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	145	0	145	0	0	0	68	0	68	213	0	213
60311	7	0	7	571	0	571	570	0	570	6	0	6
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	333	0	333	139	0	139	0	0	0	194	0	194
60335	2 195	0	2 195	3 041	0	3 041	1 907	0	1 907	1 061	0	1 061
60405	258	0	258	14	0	14	0	0	0	244	0	244
60414	5 405	0	5 405	0	0	0	242	0	242	5 647	0	5 647
60903	676	0	676	0	0	0	33	0	33	709	0	709
61701	18 229	0	18 229	0	0	0	0	0	0	18 229	0	18 229
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	374 510	0	374 510	0	0	0	28 470	0	28 470	402 980	0	402 980
70603	9 219	0	9 219	0	0	0	812	0	812	10 031	0	10 031
Итого по пассиву (баланс)	1 986 065	8 377	1 994 442	975 211	7 476	982 687	1 018 383	7 840	1 026 223	2 029 237	8 741	2 037 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	5 464	0	5 464	5 464	0	5 464	0	0	0
90902	818 343	0	818 343	15 101	0	15 101	7 979	0	7 979	825 465	0	825 465
91414	1 563 997	0	1 563 997	226 379	0	226 379	150 163	0	150 163	1 640 213	0	1 640 213
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	4 027	979	5 006	1 619	41	1 660	2 222	45	2 267	3 424	975	4 399
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	1 039 611	0	1 039 611	86 421	0	86 421	133 738	0	133 738	992 294	0	992 294
Итого по активу (баланс)	3 435 810	979	3 436 789	334 984	41	335 025	299 566	45	299 611	3 471 228	975	3 472 203
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	1 026 237	0	1 026 237	53 724	0	53 724	9 594	0	9 594	982 107	0	982 107
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	7 685	0	7 685	29 994	0	29 994	26 807	0	26 807	4 498	0	4 498
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 397 178	0	2 397 178	165 873	0	165 873	248 604	0	248 604	2 479 909	0	2 479 909
Итого по пассиву (баланс)	3 436 789	0	3 436 789	299 611	0	299 611	335 025	0	335 025	3 472 203	0	3 472 203

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?