Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 996	219 292	275 288	618 507	35 057	653 564	639 126	62 876	702 002	35 377	191 473	226 850
20208	1 355	0	1 355	3 253	0	3 253	2 068	0	2 068	2 540	0	2 540
20209	20 421	0	20 421	1 123 790	0	1 123 790	1 123 459	0	1 123 459	20 752	0	20 752
30102	92 200	0	92 200	7 343 910	0	7 343 910	7 349 128	0	7 349 128	86 982	0	86 982
30110	5 738	10 947	16 685	13 456	5 745	19 201	13 566	7 060	20 626	5 628	9 632	15 260
30114	0	1 785 068	1 785 068	0	2 917 840	2 917 840	0	3 042 120	3 042 120	0	1 660 788	1 660 788
30202	9 930	0	9 930	0	0	0	1 281	0	1 281	8 649	0	8 649
30204	12 723	0	12 723	0	0	0	1 289	0	1 289	11 434	0	11 434
30233	0	0	0	2 470	0	2 470	2 459	0	2 459	11	0	11
30424	20 183	0	20 183	2 232 145	0	2 232 145	2 232 271	0	2 232 271	20 057	0	20 057
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 975	0	1 975	0	0	0	1 975	0	1 975	0	0	0
32201	5 205	0	5 205	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
45201	138 866	0	138 866	196 097	0	196 097	192 556	0	192 556	142 407	0	142 407
45203	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0	72 000
45204	131 329	0	131 329	74 233	0	74 233	71 659	0	71 659	133 903	0	133 903
45205	165 604	46 984	212 588	109 671	1 952	111 623	87 415	2 196	89 611	187 860	46 740	234 600
45206	761 626	0	761 626	164 937	0	164 937	170 700	0	170 700	755 863	0	755 863
45207	134 558	0	134 558	0	0	0	7 600	0	7 600	126 958	0	126 958
45306	0	16 497	16 497	0	672	672	0	1 038	1 038	0	16 131	16 131
45403	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45407	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
45502	0	1 175	1 175	0	40	40	0	1 215	1 215	0	0	0
45503	0	1 762	1 762	0	61	61	0	1 823	1 823	0	0	0
45504	683	0	683	320	0	320	0	0	0	1 003	0	1 003
45505	43 537	0	43 537	35	2 921	2 956	2 339	0	2 339	41 233	2 921	44 154
45506	58 607	0	58 607	0	0	0	1 267	0	1 267	57 340	0	57 340
45507	8 566	67 540	76 106	0	2 806	2 806	1 076	3 157	4 233	7 490	67 189	74 679
45509	1 111	6 144	7 255	1 306	1 946	3 252	812	2 680	3 492	1 605	5 410	7 015
45812	74 262	0	74 262	0	0	0	13	0	13	74 249	0	74 249
45815	68 489	0	68 489	37	0	37	41	0	41	68 485	0	68 485
45912	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	1 222	0	1 222	1	0	1	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	123 247	123 247	6 063 156	37 458 793	43 521 949	6 063 156	37 460 946	43 524 102	0	121 094	121 094
47408	0	0	0	11 428 756	13 256 090	24 684 846	11 428 756	13 256 090	24 684 846	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	264 813	13	264 826	2 385	1	2 386	2 083	1	2 084	265 115	13	265 128
47427	4	426	430	18 441	1 278	19 719	18 378	1 415	19 793	67	289	356
47803	37 724	0	37 724	26 210	0	26 210	28 418	0	28 418	35 516	0	35 516
52503	0	18 282	18 282	0	748	748	0	1 261	1 261	0	17 769	17 769
60302	6 231	0	6 231	3 086	0	3 086	1	0	1	9 316	0	9 316
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	61	0	61	6 967	0	6 967	6 958	0	6 958	70	0	70
60310	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60312	4 837	0	4 837	13 038	0	13 038	11 914	0	11 914	5 961	0	5 961
60314	192	0	192	15	0	15	55	0	55	152	0	152
60323	613	0	613	163	0	163	154	0	154	622	0	622
60336	42	0	42	170	0	170	0	0	0	212	0	212
60401	59 827	0	59 827	0	0	0	0	0	0	59 827	0	59 827
60901	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
61002	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61008	81	0	81	671	0	671	672	0	672	80	0	80
61009	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	41 014	0	41 014	41 014	0	41 014	0	0	0
61403	1 308	0	1 308	367	0	367	258	0	258	1 417	0	1 417
70606	1 339 329	0	1 339 329	137 284	0	137 284	0	0	0	1 476 613	0	1 476 613
70608	1 971 523	0	1 971 523	192 790	0	192 790	0	0	0	2 164 313	0	2 164 313
70611	14 318	0	14 318	0	0	0	0	0	0	14 318	0	14 318
Итого по активу (баланс)	5 544 811	2 297 377	7 842 188	29 892 378	53 685 950	83 578 328	29 505 617	53 843 878	83 349 495	5 931 572	2 139 449	8 071 021
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	52 361	0	52 361	0	0	0	0	0	0	52 361	0	52 361
10801	443 095	0	443 095	0	0	0	0	0	0	443 095	0	443 095
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	639	769	1 408	14 063	6 843	20 906	13 919	6 191	20 110	495	117	612
407	1 039 071	301 961	1 341 032	8 303 630	716 655	9 020 285	8 272 932	661 276	8 934 208	1 008 373	246 582	1 254 955
408.1	66 168	24	66 192	78 033	1	78 034	77 163	1	77 164	65 298	24	65 322
40807	3 209	10 931	14 140	2 995	1 492	4 487	3 820	836	4 656	4 034	10 275	14 309
40817	27 708	30 633	58 341	104 734	47 327	152 061	105 655	47 725	153 380	28 629	31 031	59 660
40820	1 478	8 594	10 072	36	5 022	5 058	402	163	565	1 844	3 735	5 579
40906	20 421	0	20 421	542 846	0	542 846	543 177	0	543 177	20 752	0	20 752
40911	17	0	17	622	0	622	629	0	629	24	0	24
42103	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42104	48 807	5 521	54 328	0	5 521	5 521	0	0	0	48 807	0	48 807
42106	0	4 464	4 464	0	209	209	0	185	185	0	4 440	4 440
42107	0	844	844	0	40	40	0	35	35	0	839	839
42301	0	22	22	0	1	1	0	0	0	0	21	21
42305	3 000	13 913	16 913	0	650	650	0	595	595	3 000	13 858	16 858
42306	55 187	93 121	148 308	504	4 407	4 911	816	3 962	4 778	55 499	92 676	148 175
42307	38 418	137 081	175 499	950	7 919	8 869	277	5 767	6 044	37 745	134 929	172 674
42309	188	330	518	3	19	22	0	14	14	185	325	510
42507	0	880 959	880 959	0	898 295	898 295	0	893 718	893 718	0	876 382	876 382
42606	0	1 147	1 147	0	72	72	0	49	49	0	1 124	1 124
42609	18	19	37	0	1	1	0	1	1	18	19	37
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	70 941	0	70 941	8 535	0	8 535	6 189	0	6 189	68 595	0	68 595
45315	495	0	495	31	0	31	20	0	20	484	0	484
45415	100	0	100	600	0	600	600	0	600	100	0	100
45515	10 596	0	10 596	343	0	343	135	0	135	10 388	0	10 388
45818	122 480	0	122 480	14	0	14	20 232	0	20 232	142 698	0	142 698
45918	5 557	0	5 557	0	0	0	1	0	1	5 558	0	5 558
47401	57	0	57	8 873	0	8 873	12 041	0	12 041	3 225	0	3 225
47403	0	0	0	7 678 739	0	7 678 739	7 678 739	0	7 678 739	0	0	0
47407	0	0	0	1 972 016	22 720 368	24 692 384	1 972 016	22 720 368	24 692 384	0	0	0
47411	0	0	0	686	491	1 177	686	491	1 177	0	0	0
47416	2	20	22	8 241	20	8 261	8 527	0	8 527	288	0	288
47422	176	18	194	1 319	1	1 320	1 320	1	1 321	177	18	195
47425	22 425	0	22 425	11 970	0	11 970	6 336	0	6 336	16 791	0	16 791
47426	0	11 223	11 223	264	22 220	22 484	264	10 997	11 261	0	0	0
52307	0	318 968	318 968	0	15 618	15 618	0	13 217	13 217	0	316 567	316 567
60301	774	0	774	4 654	0	4 654	6 142	0	6 142	2 262	0	2 262
60305	2 742	0	2 742	14 024	0	14 024	14 575	0	14 575	3 293	0	3 293
60309	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
60311	0	0	0	9 743	0	9 743	9 743	0	9 743	0	0	0
60324	1 115	0	1 115	632	0	632	854	0	854	1 337	0	1 337
60335	3 523	0	3 523	5 995	0	5 995	3 118	0	3 118	646	0	646
60414	44 764	0	44 764	0	0	0	542	0	542	45 306	0	45 306
60903	1 815	0	1 815	0	0	0	88	0	88	1 903	0	1 903
70601	1 344 703	0	1 344 703	0	0	0	155 145	0	155 145	1 499 848	0	1 499 848
70603	2 025 871	0	2 025 871	0	0	0	175 425	0	175 425	2 201 296	0	2 201 296
Итого по пассиву (баланс)	6 021 626	1 820 562	7 842 188	18 777 348	24 453 192	43 230 540	19 093 781	24 365 592	43 459 373	6 338 059	1 732 962	8 071 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	318 968	318 968	0	13 217	13 217	0	15 618	15 618	0	316 567	316 567
90901	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488	0	0	0
90902	7 000 333	0	7 000 333	37 244	0	37 244	4 598	0	4 598	7 032 979	0	7 032 979
91202	6	0	6	6	0	6	9	0	9	3	0	3
91203	3	0	3	10	0	10	4	0	4	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 588 212	230 250	7 818 462	920 473	9 298	929 771	588 464	16 826	605 290	7 920 221	222 722	8 142 943
91418	45 153	0	45 153	31 735	0	31 735	34 160	0	34 160	42 728	0	42 728
91604	50 166	125	50 291	1 923	7	1 930	53	126	179	52 036	6	52 042
91704	0	4 866	4 866	0	202	202	0	227	227	0	4 841	4 841
91802	0	4 971	4 971	0	206	206	0	232	232	0	4 945	4 945
91803	103	18	121	0	1	1	0	1	1	103	18	121
99998	3 630 689	0	3 630 689	597 816	0	597 816	592 190	0	592 190	3 636 315	0	3 636 315
Итого по активу (баланс)	18 314 665	559 198	18 873 863	1 593 695	22 931	1 616 626	1 223 966	33 030	1 256 996	18 684 394	549 099	19 233 493
Пассив
91311	0	298 581	298 581	0	14 654	14 654	0	12 371	12 371	0	296 298	296 298
91312	1 295 103	388	1 295 491	56 650	18	56 668	96 610	16	96 626	1 335 063	386	1 335 449
91315	1 806 276	5 308	1 811 584	96 489	248	96 737	73 622	220	73 842	1 783 409	5 280	1 788 689
91316	31 265	0	31 265	103 653	0	103 653	99 500	0	99 500	27 112	0	27 112
91317	112 768	21 861	134 629	317 584	2 894	320 478	312 265	3 212	315 477	107 449	22 179	129 628
91507	59 139	0	59 139	0	0	0	0	0	0	59 139	0	59 139
99999	15 243 174	0	15 243 174	664 797	0	664 797	1 018 801	0	1 018 801	15 597 178	0	15 597 178
Итого по пассиву (баланс)	18 547 725	326 138	18 873 863	1 239 173	17 814	1 256 987	1 600 798	15 819	1 616 617	18 909 350	324 143	19 233 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	545 363	569 260	1 114 623	11 730 060	13 334 643	25 064 703	11 428 756	13 283 780	24 712 536	846 667	620 123	1 466 790
99996	1 120 375	0	1 120 375	25 099 206	0	25 099 206	24 747 712	0	24 747 712	1 471 869	0	1 471 869
Итого по активу (баланс)	1 665 738	569 260	2 234 998	36 829 266	13 334 643	50 163 909	36 176 468	13 283 780	49 460 248	2 318 536	620 123	2 938 659
Пассив
96901	78 835	1 041 540	1 120 375	1 972 016	22 775 696	24 747 712	2 426 868	22 672 338	25 099 206	533 687	938 182	1 471 869
99997	1 114 623	0	1 114 623	24 712 536	0	24 712 536	25 064 703	0	25 064 703	1 466 790	0	1 466 790
Итого по пассиву (баланс)	1 193 458	1 041 540	2 234 998	26 684 552	22 775 696	49 460 248	27 491 571	22 672 338	50 163 909	2 000 477	938 182	2 938 659

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?