Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	397 741	0	397 741	0	0	0	0	0	0	397 741	0	397 741
20202	293 389	121 493	414 882	438 510	294 274	732 784	463 203	319 468	782 671	268 696	96 299	364 995
20208	22 364	0	22 364	44 420	0	44 420	51 279	0	51 279	15 505	0	15 505
20209	0	0	0	172 980	61 165	234 145	172 980	61 165	234 145	0	0	0
30102	428 313	0	428 313	9 059 008	0	9 059 008	8 618 089	0	8 618 089	869 232	0	869 232
30110	30 940	38 907	69 847	7 572 745	418 347	7 991 092	7 573 406	401 501	7 974 907	30 279	55 753	86 032
30114	0	25 838	25 838	0	614 809	614 809	0	599 257	599 257	0	41 390	41 390
30202	39 415	0	39 415	954	0	954	0	0	0	40 369	0	40 369
30204	74 647	0	74 647	0	0	0	1 488	0	1 488	73 159	0	73 159
30215	750	1 498	2 248	0	62	62	0	81	81	750	1 479	2 229
30221	0	0	0	7 885 800	0	7 885 800	7 885 800	0	7 885 800	0	0	0
30233	2 712	0	2 712	81 054	28 041	109 095	82 259	28 041	110 300	1 507	0	1 507
30413	2 235	0	2 235	11 866 190	0	11 866 190	11 868 209	0	11 868 209	216	0	216
30424	151	1 477	1 628	15 615 235	61	15 615 296	15 614 964	79	15 615 043	422	1 459	1 881
30425	0	3 583	3 583	0	149	149	0	193	193	0	3 539	3 539
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32202	0	0	0	2 067 254	0	2 067 254	2 067 254	0	2 067 254	0	0	0
32203	0	0	0	675 938	0	675 938	675 938	0	675 938	0	0	0
44604	0	0	0	8 485	0	8 485	0	0	0	8 485	0	8 485
44605	48 314	0	48 314	0	0	0	0	0	0	48 314	0	48 314
45107	87 837	0	87 837	7 245	0	7 245	3 812	0	3 812	91 270	0	91 270
45108	26 630	0	26 630	0	0	0	783	0	783	25 847	0	25 847
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	423 263	224 011	647 274	43 155	40 419	83 574	38 290	13 968	52 258	428 128	250 462	678 590
45207	416 974	1 056 783	1 473 757	2 200	43 665	45 865	17 755	60 559	78 314	401 419	1 039 889	1 441 308
45208	5 348 875	559 553	5 908 428	23 522	23 185	46 707	53 637	31 453	85 090	5 318 760	551 285	5 870 045
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	1 700	0	1 700	1 376	0	1 376	0	0	0	3 076	0	3 076
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	7 848	0	7 848	0	0	0	1 453	0	1 453	6 395	0	6 395
45506	255 510	158 573	414 083	48 850	63 635	112 485	11 723	10 804	22 527	292 637	211 404	504 041
45507	298 322	150 138	448 460	4 189	6 148	10 337	3 985	9 429	13 414	298 526	146 857	445 383
45509	12 114	4 772	16 886	4 628	3 784	8 412	5 322	3 332	8 654	11 420	5 224	16 644
45815	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45915	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
46505	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47002	0	0	0	2 411 663	0	2 411 663	2 411 663	0	2 411 663	0	0	0
47404	0	505 125	505 125	0	84 588	84 588	0	403 505	403 505	0	186 208	186 208
47408	0	0	0	47 444 296	42 613 591	90 057 887	47 444 296	42 613 591	90 057 887	0	0	0
47423	0	47	47	8	13 873	13 881	8	13 873	13 881	0	47	47
47427	81 282	120	81 402	9 871	345	10 216	7 209	25	7 234	83 944	440	84 384
50105	280 186	0	280 186	252 608	0	252 608	248 025	0	248 025	284 769	0	284 769
50106	270 582	88 959	359 541	3 549 580	3 696	3 553 276	3 378 281	4 785	3 383 066	441 881	87 870	529 751
50107	712 645	558 603	1 271 248	30 025	23 676	53 701	397 977	29 997	427 974	344 693	552 282	896 975
50110	0	292 818	292 818	0	13 707	13 707	0	16 962	16 962	0	289 563	289 563
50121	18 884	0	18 884	12 739	0	12 739	14 307	0	14 307	17 316	0	17 316
50208	83 710	0	83 710	2 416	0	2 416	5 001	0	5 001	81 125	0	81 125
50221	69 855	0	69 855	975	0	975	1 561	0	1 561	69 269	0	69 269
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
60302	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
60306	71	0	71	4 352	0	4 352	4 370	0	4 370	53	0	53
60308	114	0	114	185	0	185	207	0	207	92	0	92
60310	355	0	355	2 020	0	2 020	2 025	0	2 025	350	0	350
60312	5 037	0	5 037	18 938	0	18 938	17 810	0	17 810	6 165	0	6 165
60314	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
60336	61	0	61	176	0	176	176	0	176	61	0	61
60401	2 087 902	0	2 087 902	206	0	206	1 537	0	1 537	2 086 571	0	2 086 571
60404	201 107	0	201 107	0	0	0	0	0	0	201 107	0	201 107
60415	89	0	89	117	0	117	206	0	206	0	0	0
60901	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
61002	9	0	9	22	0	22	26	0	26	5	0	5
61008	1 905	0	1 905	312	0	312	291	0	291	1 926	0	1 926
61009	21	0	21	179	0	179	180	0	180	20	0	20
61209	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
61210	0	0	0	1 028 288	0	1 028 288	1 028 288	0	1 028 288	0	0	0
61403	1 590	697	2 287	698	29	727	544	469	1 013	1 744	257	2 001
70606	2 227 729	0	2 227 729	275 376	0	275 376	22	0	22	2 503 083	0	2 503 083
70607	12 756	0	12 756	2 828	0	2 828	1 341	0	1 341	14 243	0	14 243
70608	4 525 664	0	4 525 664	460 046	0	460 046	0	0	0	4 985 710	0	4 985 710
70610	326	0	326	52	0	52	0	0	0	378	0	378
70611	7 567	0	7 567	1 524	0	1 524	0	0	0	9 091	0	9 091
70614	69 881	0	69 881	0	0	0	0	0	0	69 881	0	69 881
Итого по активу (баланс)	18 997 873	3 792 995	22 790 868	112 710 828	44 351 290	157 062 118	111 732 070	44 622 578	156 354 648	19 976 631	3 521 707	23 498 338
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 919 506	0	1 919 506	0	0	0	0	0	0	1 919 506	0	1 919 506
10603	69 855	0	69 855	1 561	0	1 561	975	0	975	69 269	0	69 269
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	318 347	0	318 347	0	0	0	0	0	0	318 347	0	318 347
30226	95	0	95	8	0	8	8	0	8	95	0	95
30232	0	995	995	53 555	21 414	74 969	53 555	20 709	74 264	0	290	290
30601	15 033	0	15 033	376 495	0	376 495	376 495	0	376 495	15 033	0	15 033
405	6 332	41 124	47 456	28 242	17 983	46 225	27 919	1 181	29 100	6 009	24 322	30 331
406	12 965	0	12 965	5 924	0	5 924	5 742	0	5 742	12 783	0	12 783
407	1 046 022	1 112 253	2 158 275	3 737 563	1 049 274	4 786 837	3 655 876	1 072 423	4 728 299	964 335	1 135 402	2 099 737
408.1	31 146	0	31 146	47 096	0	47 096	54 155	0	54 155	38 205	0	38 205
40807	286	5 579	5 865	41	299	340	0	232	232	245	5 512	5 757
40817	146 462	251 877	398 339	448 130	241 566	689 696	476 996	227 916	704 912	175 328	238 227	413 555
40820	1 520	2 051	3 571	1 806	769	2 575	13 913	547	14 460	13 627	1 829	15 456
40905	0	0	0	8 853	2 425	11 278	8 853	2 425	11 278	0	0	0
40909	0	0	0	5 365	8 602	13 967	5 365	8 602	13 967	0	0	0
40910	0	0	0	2 900	1 378	4 278	2 900	1 378	4 278	0	0	0
40911	0	0	0	5 316	2 083	7 399	5 316	2 083	7 399	0	0	0
40912	0	0	0	3 313	13 668	16 981	3 313	13 668	16 981	0	0	0
40913	0	0	0	6 011	4 552	10 563	6 011	4 552	10 563	0	0	0
42005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42006	243 600	9 828	253 428	0	646	646	0	401	401	243 600	9 583	253 183
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
42103	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42105	60 000	47 489	107 489	0	11 266	11 266	0	1 717	1 717	60 000	37 940	97 940
42106	27 000	0	27 000	6 800	0	6 800	0	0	0	20 200	0	20 200
42107	990 128	0	990 128	42 299	0	42 299	3 000	0	3 000	950 829	0	950 829
42301	1 203	483	1 686	3 772	3 365	7 137	3 772	3 354	7 126	1 203	472	1 675
42303	1 612	0	1 612	1 617	0	1 617	4 309	0	4 309	4 304	0	4 304
42304	10 215	3 706	13 921	6 100	2 856	8 956	9 806	434	10 240	13 921	1 284	15 205
42305	56 607	109 816	166 423	21 206	6 074	27 280	26 741	14 703	41 444	62 142	118 445	180 587
42306	2 062 943	4 086 214	6 149 157	299 420	270 634	570 054	317 295	248 953	566 248	2 080 818	4 064 533	6 145 351
42309	1 111	0	1 111	23	0	23	41	0	41	1 129	0	1 129
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	774	1 123	1 897	285	74	359	341	46	387	830	1 095	1 925
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43201	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43801	176	12	188	0	0	0	8	0	8	184	12	196
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	483	0	483	0	0	0	85	0	85	568	0	568
45215	109 582	0	109 582	11 425	0	11 425	2 064	0	2 064	100 221	0	100 221
45515	9 545	0	9 545	2 645	0	2 645	2 321	0	2 321	9 221	0	9 221
45818	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47008	0	0	0	24 094	0	24 094	24 094	0	24 094	0	0	0
47403	18	0	18	42 919 757	42 963 861	85 883 618	42 919 739	42 963 861	85 883 600	0	0	0
47407	0	0	0	47 369 541	42 711 665	90 081 206	47 369 541	42 711 665	90 081 206	0	0	0
47411	24 203	83 390	107 593	17 330	9 577	26 907	16 832	14 691	31 523	23 705	88 504	112 209
47416	247	0	247	1 556 542	0	1 556 542	1 556 944	0	1 556 944	649	0	649
47422	917	0	917	247	20 595	20 842	176	20 595	20 771	846	0	846
47425	11 909	0	11 909	803	0	803	9 088	0	9 088	20 194	0	20 194
47426	27 008	653	27 661	11 390	440	11 830	16 243	376	16 619	31 861	589	32 450
50120	284	0	284	51	0	51	429	0	429	662	0	662
52301	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000
52302	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52306	80 460	0	80 460	0	0	0	0	0	0	80 460	0	80 460
52406	0	0	0	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0
52501	146	0	146	16	0	16	207	0	207	337	0	337
60301	940	0	940	2 180	0	2 180	6 884	0	6 884	5 644	0	5 644
60305	6 765	0	6 765	10 163	0	10 163	12 191	0	12 191	8 793	0	8 793
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	90	0	90	170	0	170	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60322	25	0	25	0	0	0	8 064	0	8 064	8 089	0	8 089
60324	693	0	693	1 591	0	1 591	1 604	0	1 604	706	0	706
60335	1 610	0	1 610	2 376	0	2 376	2 848	0	2 848	2 082	0	2 082
60414	220 443	0	220 443	1 141	0	1 141	2 587	0	2 587	221 889	0	221 889
60903	1 951	0	1 951	0	0	0	107	0	107	2 058	0	2 058
61701	397 741	0	397 741	0	0	0	0	0	0	397 741	0	397 741
70601	2 421 426	0	2 421 426	5	0	5	270 821	0	270 821	2 692 242	0	2 692 242
70602	20 071	0	20 071	13 949	0	13 949	13 490	0	13 490	19 612	0	19 612
70603	4 411 847	0	4 411 847	0	0	0	469 997	0	469 997	4 881 844	0	4 881 844
70605	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70613	26 538	0	26 538	0	0	0	0	0	0	26 538	0	26 538
Итого по пассиву (баланс)	17 034 268	5 756 600	22 790 868	97 573 214	87 365 066	184 938 280	98 309 238	87 336 512	185 645 750	17 770 292	5 728 046	23 498 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 451	0	141 451	26 559	0	26 559	16 683	0	16 683	151 327	0	151 327
90902	933 991	0	933 991	19 815	0	19 815	4 192	0	4 192	949 614	0	949 614
90909	3 150	0	3 150	2	0	2	2 499	0	2 499	653	0	653
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	6 783 968	2 893 907	9 677 875	497 359	119 693	617 052	59 580	163 609	223 189	7 221 747	2 849 991	10 071 738
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	6 870	0	6 870	1 474	0	1 474	116	0	116	8 228	0	8 228
99998	13 277 828	0	13 277 828	6 417 775	0	6 417 775	5 890 719	0	5 890 719	13 804 884	0	13 804 884
Итого по активу (баланс)	21 947 267	2 893 907	24 841 174	6 962 984	119 693	7 082 677	5 973 791	163 609	6 137 400	22 936 460	2 849 991	25 786 451
Пассив
91311	105 460	0	105 460	0	0	0	0	0	0	105 460	0	105 460
91312	10 032 445	459 391	10 491 836	120 939	26 532	147 471	318 303	18 964	337 267	10 229 809	451 823	10 681 632
91314	0	0	0	5 620 334	0	5 620 334	5 620 334	0	5 620 334	0	0	0
91315	1 894 759	297 575	2 192 334	32 049	16 075	48 124	414 273	12 357	426 630	2 276 983	293 857	2 570 840
91316	302 194	302	302 496	13 176	19	13 195	13 495	12	13 507	302 513	295	302 808
91317	84 576	91 748	176 324	21 344	40 250	61 594	11 787	8 249	20 036	75 019	59 747	134 766
91507	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
99999	11 563 346	0	11 563 346	246 235	0	246 235	664 456	0	664 456	11 981 567	0	11 981 567
Итого по пассиву (баланс)	23 992 158	849 016	24 841 174	6 054 077	82 876	6 136 953	7 042 648	39 582	7 082 230	24 980 729	805 722	25 786 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	87 041	2 030 773	2 117 814	670 051	42 619 727	43 289 778	714 862	42 461 522	43 176 384	42 230	2 188 978	2 231 208
99996	2 118 997	0	2 118 997	43 208 222	0	43 208 222	43 079 952	0	43 079 952	2 247 267	0	2 247 267
Итого по активу (баланс)	2 206 038	2 030 773	4 236 811	43 878 273	42 619 727	86 498 000	43 794 814	42 461 522	86 256 336	2 289 497	2 188 978	4 478 475
Пассив
96901	2 031 655	87 342	2 118 997	42 355 229	521 159	42 876 388	42 528 895	475 763	43 004 658	2 205 321	41 946	2 247 267
97101	0	0	0	203 564	0	203 564	203 564	0	203 564	0	0	0
99997	2 117 814	0	2 117 814	43 176 383	0	43 176 383	43 289 777	0	43 289 777	2 231 208	0	2 231 208
Итого по пассиву (баланс)	4 149 469	87 342	4 236 811	85 735 176	521 159	86 256 335	86 022 236	475 763	86 497 999	4 436 529	41 946	4 478 475

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?