Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 540	40 937	133 477	244 989	78 042	323 031	279 940	84 760	364 700	57 589	34 219	91 808
20208	4 381	0	4 381	25 200	0	25 200	19 685	0	19 685	9 896	0	9 896
20209	0	0	0	102 282	0	102 282	102 282	0	102 282	0	0	0
30102	71 615	0	71 615	6 700 308	0	6 700 308	6 706 437	0	6 706 437	65 486	0	65 486
30110	2 707	138 551	141 258	21 218	118 994	140 212	21 175	139 468	160 643	2 750	118 077	120 827
30202	4 844	0	4 844	56	0	56	0	0	0	4 900	0	4 900
30204	3 462	0	3 462	0	0	0	114	0	114	3 348	0	3 348
30221	0	0	0	0	635	635	0	635	635	0	0	0
30233	3 909	876	4 785	30 998	1 417	32 415	29 942	520	30 462	4 965	1 773	6 738
30302	7 526	6 338	13 864	39 766	3 004	42 770	47 272	4 152	51 424	20	5 190	5 210
30306	110 224	1	110 225	723	7	730	31 779	8	31 787	79 168	0	79 168
30424	181	0	181	75 246	0	75 246	74 980	0	74 980	447	0	447
30425	0	3 861	3 861	0	158	158	0	254	254	0	3 765	3 765
30602	133	0	133	40	0	40	40	0	40	133	0	133
31902	61 000	0	61 000	739 000	0	739 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	330 000	0	330 000	30 000	0	30 000
32002	220 000	0	220 000	2 818 000	0	2 818 000	3 038 000	0	3 038 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 239 000	0	1 239 000	960 000	0	960 000	279 000	0	279 000
45201	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
45204	2 812	0	2 812	1 500	0	1 500	312	0	312	4 000	0	4 000
45205	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
45206	74 507	0	74 507	50 000	0	50 000	1 546	0	1 546	122 961	0	122 961
45207	64 496	0	64 496	0	0	0	0	0	0	64 496	0	64 496
45502	2 921	0	2 921	0	0	0	2 921	0	2 921	0	0	0
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	7 150	0	7 150	400	0	400	0	0	0	7 550	0	7 550
45505	207 234	71 853	279 087	2 820	2 978	5 798	815	4 062	4 877	209 239	70 769	280 008
45506	97 251	30 657	127 908	4 601	1 274	5 875	100	1 646	1 746	101 752	30 285	132 037
45509	283	0	283	143	0	143	146	0	146	280	0	280
45812	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	1 339	0	1 339	0	0	0	788	0	788	551	0	551
47404	0	12 781	12 781	0	78 954	78 954	0	79 810	79 810	0	11 925	11 925
47408	0	0	0	32 332	58 742	91 074	32 332	58 742	91 074	0	0	0
47423	11 095	0	11 095	10	0	10	8	0	8	11 097	0	11 097
47427	1 173	0	1 173	257	0	257	1	0	1	1 429	0	1 429
60302	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
60308	40	0	40	164	0	164	144	0	144	60	0	60
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	1 739	0	1 739	2 820	0	2 820	3 371	0	3 371	1 188	0	1 188
60323	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60336	196	0	196	78	0	78	49	0	49	225	0	225
60401	11 492	0	11 492	0	0	0	0	0	0	11 492	0	11 492
60901	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
60906	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
61008	3	0	3	128	0	128	129	0	129	2	0	2
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	102	0	102	135	0	135	119	0	119	118	0	118
70606	174 189	0	174 189	23 925	0	23 925	6	0	6	198 108	0	198 108
70608	285 985	0	285 985	27 363	0	27 363	0	0	0	313 348	0	313 348
70610	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	1 564 148	305 855	1 870 003	12 544 531	344 205	12 888 736	12 485 453	374 057	12 859 510	1 623 226	276 003	1 899 229
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	139 320	0	139 320	0	0	0	0	0	0	139 320	0	139 320
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	5 739	2 010	7 749	5 739	2 010	7 749	0	0	0
30301	7 526	6 338	13 864	47 272	4 188	51 460	39 766	3 040	42 806	20	5 190	5 210
30305	110 224	1	110 225	31 779	8	31 787	723	7	730	79 168	0	79 168
30601	200	0	200	40	0	40	40	0	40	200	0	200
30607	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
406	81 611	0	81 611	64 828	0	64 828	67 104	0	67 104	83 887	0	83 887
407	237 586	23 375	260 961	1 590 751	40 150	1 630 901	1 566 604	41 336	1 607 940	213 439	24 561	238 000
408.1	12 341	0	12 341	39 987	0	39 987	39 709	0	39 709	12 063	0	12 063
40807	1 192	3 784	4 976	0	203	203	0	157	157	1 192	3 738	4 930
40817	58 299	18 930	77 229	84 350	7 247	91 597	98 608	7 272	105 880	72 557	18 955	91 512
40820	271	69	340	370	4	374	307	3	310	208	68	276
40821	13	0	13	5 258	0	5 258	5 257	0	5 257	12	0	12
40905	0	0	0	11 171	1 818	12 989	11 171	1 818	12 989	0	0	0
40909	0	0	0	2 691	3 742	6 433	2 691	3 742	6 433	0	0	0
40910	0	0	0	248	215	463	248	215	463	0	0	0
40911	0	0	0	27 348	691	28 039	27 348	691	28 039	0	0	0
40912	0	0	0	1 932	2 858	4 790	1 932	2 858	4 790	0	0	0
40913	0	0	0	2 602	529	3 131	2 602	529	3 131	0	0	0
42103	9 550	0	9 550	27 550	0	27 550	75 550	0	75 550	57 550	0	57 550
42104	0	45 569	45 569	0	36 854	36 854	0	13 970	13 970	0	22 685	22 685
42301	20 779	3 174	23 953	6 710	568	7 278	7 995	431	8 426	22 064	3 037	25 101
42304	7 752	1 322	9 074	550	87	637	564	54	618	7 766	1 289	9 055
42305	7 227	6 683	13 910	0	359	359	800	277	1 077	8 027	6 601	14 628
42306	150 876	59 871	210 747	7 960	8 354	16 314	11 089	2 387	13 476	154 005	53 904	207 909
42309	81	0	81	0	0	0	3	0	3	84	0	84
42601	8	17	25	0	1	1	0	1	1	8	17	25
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	4 676	0	4 676	11 005	0	11 005	11 006	0	11 006	4 677	0	4 677
45515	13 517	0	13 517	131	0	131	0	0	0	13 386	0	13 386
45818	1 314	0	1 314	703	0	703	0	0	0	611	0	611
47405	0	0	0	516	517	1 033	516	517	1 033	0	0	0
47407	0	0	0	57 824	33 174	90 998	57 824	33 174	90 998	0	0	0
47411	0	0	0	1 423	75	1 498	1 423	75	1 498	0	0	0
47416	7	0	7	3 120	0	3 120	5 224	0	5 224	2 111	0	2 111
47422	71	0	71	189 883	0	189 883	189 876	0	189 876	64	0	64
47425	12 287	0	12 287	8	0	8	129	0	129	12 408	0	12 408
47426	473	490	963	721	451	1 172	264	117	381	16	156	172
52301	0	23 492	23 492	0	1 261	1 261	0	976	976	0	23 207	23 207
52304	0	61 484	61 484	0	3 302	3 302	0	2 555	2 555	0	60 737	60 737
52305	0	17 804	17 804	0	956	956	0	739	739	0	17 587	17 587
52501	0	1 259	1 259	0	70	70	0	427	427	0	1 616	1 616
60301	0	0	0	406	0	406	495	0	495	89	0	89
60305	2 192	0	2 192	3 537	0	3 537	4 090	0	4 090	2 745	0	2 745
60309	57	0	57	116	0	116	59	0	59	0	0	0
60311	363	0	363	908	0	908	765	0	765	220	0	220
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	23	0	23	163	0	163	140	0	140
60324	773	0	773	1 364	0	1 364	858	0	858	267	0	267
60335	627	0	627	990	0	990	1 037	0	1 037	674	0	674
60414	7 905	0	7 905	0	0	0	116	0	116	8 021	0	8 021
60903	1 189	0	1 189	0	0	0	87	0	87	1 276	0	1 276
70601	156 712	0	156 712	0	0	0	24 332	0	24 332	181 044	0	181 044
70603	285 163	0	285 163	0	0	0	27 173	0	27 173	312 336	0	312 336
Итого по пассиву (баланс)	1 596 329	273 674	1 870 003	2 231 814	149 704	2 381 518	2 291 354	119 390	2 410 744	1 655 869	243 360	1 899 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	87 565	0	87 565	347	0	347	347	0	347	87 565	0	87 565
90902	15 768	0	15 768	4 489	0	4 489	1 975	0	1 975	18 282	0	18 282
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	331 625	118 173	449 798	539	4 910	5 449	1 871	6 346	8 217	330 293	116 737	447 030
91418	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91604	19 883	425	20 308	271	165	436	0	24	24	20 154	566	20 720
91704	7 522	0	7 522	0	0	0	0	0	0	7 522	0	7 522
91802	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	800 157	0	800 157	52 593	0	52 593	53 767	0	53 767	798 983	0	798 983
Итого по активу (баланс)	1 263 246	118 598	1 381 844	58 239	5 075	63 314	57 960	6 370	64 330	1 263 525	117 303	1 380 828
Пассив
91312	648 475	0	648 475	0	0	0	0	0	0	648 475	0	648 475
91315	0	2 225	2 225	1 102	147	1 249	1 102	91	1 193	0	2 169	2 169
91316	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91317	62 455	294	62 749	52 503	16	52 519	51 388	13	51 401	61 340	291	61 631
91507	86 079	0	86 079	0	0	0	0	0	0	86 079	0	86 079
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	581 687	0	581 687	10 563	0	10 563	10 721	0	10 721	581 845	0	581 845
Итого по пассиву (баланс)	1 379 325	2 519	1 381 844	64 168	163	64 331	63 211	104	63 315	1 378 368	2 460	1 380 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	702	702	23 009	16 590	39 599	22 721	17 292	40 013	288	0	288
99996	691	0	691	39 556	0	39 556	39 957	0	39 957	290	0	290
Итого по активу (баланс)	691	702	1 393	62 565	16 590	79 155	62 678	17 292	79 970	578	0	578
Пассив
96901	691	0	691	17 189	22 768	39 957	16 498	23 058	39 556	0	290	290
99997	702	0	702	40 013	0	40 013	39 599	0	39 599	288	0	288
Итого по пассиву (баланс)	1 393	0	1 393	57 202	22 768	79 970	56 097	23 058	79 155	288	290	578

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?