Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 670	0	2 670	0	0	0	878	0	878	1 792	0	1 792
20202	70 038	89 086	159 124	950 353	644 923	1 595 276	962 323	654 080	1 616 403	58 068	79 929	137 997
20208	5 766	0	5 766	14 330	0	14 330	16 190	0	16 190	3 906	0	3 906
20209	0	0	0	748 021	31 655	779 676	748 021	31 655	779 676	0	0	0
30102	229 581	0	229 581	10 920 698	0	10 920 698	10 923 133	0	10 923 133	227 146	0	227 146
30110	3 199	4 820	8 019	1 282 695	130 568	1 413 263	1 100 762	132 119	1 232 881	185 132	3 269	188 401
30114	0	7 404	7 404	0	719 098	719 098	0	699 098	699 098	0	27 404	27 404
30118	0	25	25	0	1	1	0	2	2	0	24	24
30202	34 729	0	34 729	672	0	672	0	0	0	35 401	0	35 401
30204	4 426	0	4 426	613	0	613	0	0	0	5 039	0	5 039
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 000	1 175	2 175	0	49	49	1	63	64	999	1 161	2 160
30221	0	0	0	1 268 000	0	1 268 000	1 268 000	0	1 268 000	0	0	0
30233	650	0	650	33 359	12 062	45 421	33 877	12 055	45 932	132	7	139
30302	0	0	0	539 356	214 401	753 757	539 356	214 401	753 757	0	0	0
30306	458 748	30 912	489 660	3 315 645	434 261	3 749 906	3 393 625	432 303	3 825 928	380 768	32 870	413 638
30424	1 188	101	1 289	16 005 575	116 226	16 121 801	16 004 331	116 091	16 120 422	2 432	236	2 668
30425	3 000	5 873	8 873	0	244	244	0	315	315	3 000	5 802	8 802
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32201	8 099	1 821	9 920	12 600	367	12 967	11 034	393	11 427	9 665	1 795	11 460
32202	640 417	0	640 417	6 143 083	0	6 143 083	6 783 500	0	6 783 500	0	0	0
32203	69 969	0	69 969	2 791 864	57 729	2 849 593	2 261 718	57 729	2 319 447	600 115	0	600 115
45107	58 441	0	58 441	103 078	0	103 078	29 772	0	29 772	131 747	0	131 747
45201	35 238	0	35 238	142 773	0	142 773	112 620	0	112 620	65 391	0	65 391
45203	0	0	0	120 600	0	120 600	120 000	0	120 000	600	0	600
45204	148 119	0	148 119	61 115	0	61 115	65 074	0	65 074	144 160	0	144 160
45205	249 170	0	249 170	73 629	0	73 629	74 686	0	74 686	248 113	0	248 113
45206	550 654	0	550 654	195 211	0	195 211	272 530	0	272 530	473 335	0	473 335
45207	1 743 466	0	1 743 466	288 898	0	288 898	463 199	0	463 199	1 569 165	0	1 569 165
45208	823 729	0	823 729	1 784	0	1 784	12 749	0	12 749	812 764	0	812 764
45304	1 461	0	1 461	2 413	0	2 413	0	0	0	3 874	0	3 874
45306	37 031	0	37 031	15 275	0	15 275	6 000	0	6 000	46 306	0	46 306
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	780	0	780	0	0	0	60	0	60	720	0	720
45401	3 482	0	3 482	4 962	0	4 962	5 940	0	5 940	2 504	0	2 504
45405	6 204	0	6 204	2 870	0	2 870	3 170	0	3 170	5 904	0	5 904
45407	97 741	0	97 741	1 875	0	1 875	1 498	0	1 498	98 118	0	98 118
45408	132 006	0	132 006	0	0	0	2 908	0	2 908	129 098	0	129 098
45506	16 831	0	16 831	0	0	0	1 267	0	1 267	15 564	0	15 564
45507	88 860	3 861	92 721	0	137	137	96	2 424	2 520	88 764	1 574	90 338
45509	83	32	115	164	2	166	216	34	250	31	0	31
45706	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	182 290	0	182 290	139 974	0	139 974	40 401	0	40 401	281 863	0	281 863
45813	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
45814	30 035	0	30 035	0	0	0	35	0	35	30 000	0	30 000
45815	17 244	0	17 244	9	0	9	868	0	868	16 385	0	16 385
45912	4 380	0	4 380	645	0	645	999	0	999	4 026	0	4 026
45914	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45915	3 128	0	3 128	8	0	8	147	0	147	2 989	0	2 989
47107	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
47404	0	16 216	16 216	0	5 978 299	5 978 299	0	5 973 707	5 973 707	0	20 808	20 808
47408	0	0	0	6 173 245	5 873 262	12 046 507	6 173 245	5 873 262	12 046 507	0	0	0
47423	428 780	0	428 780	171 254	509 025	680 279	165 086	509 025	674 111	434 948	0	434 948
47427	62 714	1	62 715	58 026	38	58 064	38 490	18	38 508	82 250	21	82 271
50205	16 369	0	16 369	129	0	129	0	0	0	16 498	0	16 498
50211	0	302 486	302 486	0	10 882	10 882	0	78 300	78 300	0	235 068	235 068
50221	3 548	0	3 548	824	0	824	448	0	448	3 924	0	3 924
51402	0	0	0	339 617	0	339 617	339 617	0	339 617	0	0	0
51404	48 669	0	48 669	39 236	0	39 236	48 900	0	48 900	39 005	0	39 005
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	9 999	0	9 999	0	0	0	156	0	156	9 843	0	9 843
60306	15	0	15	4 863	0	4 863	4 875	0	4 875	3	0	3
60308	2	0	2	685	0	685	535	0	535	152	0	152
60310	770	0	770	504	0	504	832	0	832	442	0	442
60312	10 754	0	10 754	38 575	0	38 575	41 014	0	41 014	8 315	0	8 315
60314	7	0	7	0	286	286	7	286	293	0	0	0
60323	3 117	0	3 117	126	0	126	1 037	0	1 037	2 206	0	2 206
60336	2 290	0	2 290	317	0	317	53	0	53	2 554	0	2 554
60401	106 263	0	106 263	3 111	0	3 111	5 143	0	5 143	104 231	0	104 231
60415	32 421	0	32 421	1 716	0	1 716	3 678	0	3 678	30 459	0	30 459
60901	30 399	0	30 399	1 181	0	1 181	0	0	0	31 580	0	31 580
60906	422	0	422	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	422	0	422
61002	553	0	553	50	0	50	32	0	32	571	0	571
61008	400	0	400	700	0	700	587	0	587	513	0	513
61009	894	0	894	88	0	88	121	0	121	861	0	861
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61210	0	0	0	449 603	0	449 603	449 603	0	449 603	0	0	0
61214	0	0	0	133 566	0	133 566	133 566	0	133 566	0	0	0
61403	11 399	0	11 399	1 243	0	1 243	2 619	0	2 619	10 023	0	10 023
61702	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
62001	235 709	0	235 709	121 843	0	121 843	0	0	0	357 552	0	357 552
70606	1 251 406	0	1 251 406	201 951	0	201 951	0	0	0	1 453 357	0	1 453 357
70607	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
70608	481 365	0	481 365	40 907	0	40 907	0	0	0	522 272	0	522 272
70609	28	0	28	3	0	3	0	0	0	31	0	31
70611	1 582	0	1 582	187	0	187	0	0	0	1 769	0	1 769
70614	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
70616	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
Итого по активу (баланс)	8 812 703	463 813	9 276 516	53 368 878	14 733 515	68 102 393	53 173 809	14 787 360	67 961 169	9 007 772	409 968	9 417 740
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	5 142	0	5 142	755	0	755	7 846	0	7 846
10603	3 548	0	3 548	448	0	448	824	0	824	3 924	0	3 924
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	25	25	0	2	2	0	1	1	0	24	24
30220	0	0	0	0	105 229	105 229	0	105 229	105 229	0	0	0
30222	0	0	0	1 070 410	0	1 070 410	1 070 410	0	1 070 410	0	0	0
30232	465	544	1 009	42 284	41 496	83 780	42 199	41 314	83 513	380	362	742
30301	0	0	0	539 356	214 401	753 757	539 356	214 401	753 757	0	0	0
30305	458 748	30 912	489 660	3 393 625	432 303	3 825 928	3 315 645	434 261	3 749 906	380 768	32 870	413 638
30607	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
31309	19 142	0	19 142	9 571	0	9 571	0	0	0	9 571	0	9 571
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	25	0	25	18	0	18	0	0	0	7	0	7
407	1 119 504	52 394	1 171 898	7 581 191	305 440	7 886 631	7 799 418	295 383	8 094 801	1 337 731	42 337	1 380 068
408.1	38 084	197	38 281	145 923	10	145 933	145 833	8	145 841	37 994	195	38 189
40807	5 441	558	5 999	15	30	45	0	23	23	5 426	551	5 977
40817	72 803	22 044	94 847	198 522	38 751	237 273	203 269	36 332	239 601	77 550	19 625	97 175
40820	851	545	1 396	576	1 270	1 846	555	1 136	1 691	830	411	1 241
40821	1 277	0	1 277	38 639	0	38 639	38 748	0	38 748	1 386	0	1 386
40905	0	0	0	3 150	3 219	6 369	3 150	3 219	6 369	0	0	0
40909	0	0	0	8 027	7 230	15 257	8 027	7 230	15 257	0	0	0
40910	0	0	0	2 351	1 582	3 933	2 351	1 582	3 933	0	0	0
40911	0	0	0	12 576	0	12 576	12 576	0	12 576	0	0	0
40912	0	0	0	8 392	22 971	31 363	8 392	22 971	31 363	0	0	0
40913	0	0	0	14 813	18 368	33 181	14 813	18 368	33 181	0	0	0
42102	130 000	0	130 000	439 800	0	439 800	320 000	0	320 000	10 200	0	10 200
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	60 250	0	60 250	1 250	0	1 250	0	0	0	59 000	0	59 000
42106	38 050	0	38 050	1 500	0	1 500	0	0	0	36 550	0	36 550
42304	2 379	0	2 379	1 391	0	1 391	6	0	6	994	0	994
42305	79 711	1 302	81 013	1 850	70	1 920	20 162	54	20 216	98 023	1 286	99 309
42306	2 859 644	209 404	3 069 048	66 046	11 835	77 881	49 537	9 777	59 314	2 843 135	207 346	3 050 481
42606	3 946	0	3 946	0	0	0	16	0	16	3 962	0	3 962
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45115	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031
45215	222 438	0	222 438	101 085	0	101 085	29 630	0	29 630	150 983	0	150 983
45415	157	0	157	32	0	32	1	0	1	126	0	126
45515	7 050	0	7 050	297	0	297	16 125	0	16 125	22 878	0	22 878
45715	3 309	0	3 309	1	0	1	0	0	0	3 308	0	3 308
45818	58 259	0	58 259	23 146	0	23 146	14 487	0	14 487	49 600	0	49 600
45918	3 475	0	3 475	383	0	383	910	0	910	4 002	0	4 002
47405	0	0	0	108 378	214 896	323 274	108 378	214 896	323 274	0	0	0
47407	0	0	0	6 347 369	5 477 812	11 825 181	6 347 369	5 477 812	11 825 181	0	0	0
47411	2 448	0	2 448	27 568	646	28 214	28 976	646	29 622	3 856	0	3 856
47416	35	0	35	24 806	11 389	36 195	25 304	11 389	36 693	533	0	533
47422	0	0	0	775	1 596	2 371	775	1 596	2 371	0	0	0
47425	91 034	0	91 034	6 349	0	6 349	35 650	0	35 650	120 335	0	120 335
47426	588	0	588	2 094	0	2 094	2 066	0	2 066	560	0	560
52301	20 140	0	20 140	83 500	0	83 500	83 637	0	83 637	20 277	0	20 277
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
52303	108 538	0	108 538	108 500	0	108 500	0	0	0	38	0	38
52304	3 097	0	3 097	1 137	0	1 137	2 122	0	2 122	4 082	0	4 082
52305	120 954	0	120 954	311	0	311	1 799	0	1 799	122 442	0	122 442
52306	279 768	24 290	304 058	0	1 557	1 557	0	992	992	279 768	23 725	303 493
52501	18 017	416	18 433	984	26	1 010	3 872	79	3 951	20 905	469	21 374
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	527	0	527	4 504	0	4 504	4 986	0	4 986	1 009	0	1 009
60305	13 157	0	13 157	29 633	0	29 633	21 411	0	21 411	4 935	0	4 935
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60313	0	51	51	0	34	34	0	33	33	0	50	50
60322	0	0	0	393	0	393	20 393	0	20 393	20 000	0	20 000
60324	3 225	0	3 225	6 006	0	6 006	5 070	0	5 070	2 289	0	2 289
60335	1 746	0	1 746	5 637	0	5 637	5 365	0	5 365	1 474	0	1 474
60349	5 572	0	5 572	0	0	0	656	0	656	6 228	0	6 228
60414	51 041	0	51 041	755	0	755	836	0	836	51 122	0	51 122
60903	6 285	0	6 285	0	0	0	366	0	366	6 651	0	6 651
61301	7 181	0	7 181	898	0	898	1 798	0	1 798	8 081	0	8 081
61304	322	0	322	65	0	65	76	0	76	333	0	333
61501	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61701	2 670	0	2 670	878	0	878	0	0	0	1 792	0	1 792
70601	1 286 564	0	1 286 564	14	0	14	221 396	0	221 396	1 507 946	0	1 507 946
70603	458 958	0	458 958	0	0	0	38 984	0	38 984	497 942	0	497 942
70604	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	8 933 828	342 688	9 276 516	20 485 038	6 912 163	27 397 201	20 639 693	6 898 732	27 538 425	9 088 483	329 257	9 417 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	119 811	0	119 811	119 811	0	119 811	0	0	0
90803	108 400	21 060	129 460	8 492	858	9 350	108 711	1 384	110 095	8 181	20 534	28 715
90901	1 043 785	52 366	1 096 151	12 683	2 153	14 836	203 823	3 155	206 978	852 645	51 364	904 009
90902	491 617	0	491 617	241 560	0	241 560	21 117	0	21 117	712 060	0	712 060
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	39 550	0	39 550	1	0	1	0	0	0	39 551	0	39 551
91414	11 713 734	0	11 713 734	353 250	0	353 250	929 311	0	929 311	11 137 673	0	11 137 673
91604	13 431	0	13 431	3 021	0	3 021	2 228	0	2 228	14 224	0	14 224
91704	0	0	0	733	0	733	0	0	0	733	0	733
91802	67 576	0	67 576	23 060	0	23 060	0	0	0	90 636	0	90 636
91803	784	0	784	995	0	995	0	0	0	1 779	0	1 779
99998	25 437 978	0	25 437 978	13 548 114	0	13 548 114	14 320 223	0	14 320 223	24 665 869	0	24 665 869
Итого по активу (баланс)	38 916 860	73 426	38 990 286	14 311 721	3 011	14 314 732	15 705 224	4 539	15 709 763	37 523 357	71 898	37 595 255
Пассив
91003	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91004	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
91311	15 180	0	15 180	7 180	0	7 180	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	5 522 419	14 439 760	19 962 179	681 669	776 991	1 458 660	149 593	599 830	749 423	4 990 343	14 262 599	19 252 942
91314	848 209	90 763	938 972	11 050 325	758 582	11 808 907	10 877 044	667 819	11 544 863	674 928	0	674 928
91315	2 516 610	0	2 516 610	167 397	0	167 397	505 090	0	505 090	2 854 303	0	2 854 303
91316	5 916	0	5 916	125 705	0	125 705	122 789	0	122 789	3 000	0	3 000
91317	200 360	179	200 539	750 352	12	750 364	708 632	38	708 670	158 640	205	158 845
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 643 350	0	1 643 350	347 738	0	347 738	263 006	0	263 006	1 558 618	0	1 558 618
91507	151 291	0	151 291	0	0	0	1	0	1	151 292	0	151 292
91508	3 357	0	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	0	3 357
99999	13 552 308	0	13 552 308	1 383 425	0	1 383 425	760 503	0	760 503	12 929 386	0	12 929 386
Итого по пассиву (баланс)	24 459 584	14 530 702	38 990 286	14 515 076	1 535 585	16 050 661	13 387 943	1 267 687	14 655 630	23 332 451	14 262 804	37 595 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	64 152	0	64 152	3 523 216	2 514 372	6 037 588	3 560 237	2 514 030	6 074 267	27 131	342	27 473
93902	0	0	0	0	60 475	60 475	0	60 475	60 475	0	0	0
94101	169 617	0	169 617	0	0	0	169 617	0	169 617	0	0	0
99996	234 259	0	234 259	6 099 296	0	6 099 296	6 306 077	0	6 306 077	27 478	0	27 478
Итого по активу (баланс)	468 028	0	468 028	9 622 512	2 574 847	12 197 359	10 035 931	2 574 505	12 610 436	54 609	342	54 951
Пассив
96901	169 617	64 642	234 259	2 972 049	3 273 553	6 245 602	2 802 772	3 236 049	6 038 821	340	27 138	27 478
97102	0	0	0	0	60 475	60 475	0	60 475	60 475	0	0	0
99997	233 769	0	233 769	6 304 359	0	6 304 359	6 098 063	0	6 098 063	27 473	0	27 473
Итого по пассиву (баланс)	403 386	64 642	468 028	9 276 408	3 334 028	12 610 436	8 900 835	3 296 524	12 197 359	27 813	27 138	54 951

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?