Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	17 120	0	17 120	17 120	0	17 120	0	0	0
10610	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	32 430	51 781	84 211	292 410	4 677	297 087	212 801	6 528	219 329	112 039	49 930	161 969
20209	0	0	0	165 500	0	165 500	165 500	0	165 500	0	0	0
30102	1 400 220	0	1 400 220	36 155 522	0	36 155 522	36 739 968	0	36 739 968	815 774	0	815 774
30114	0	2 943 070	2 943 070	0	29 293 143	29 293 143	0	29 462 883	29 462 883	0	2 773 330	2 773 330
30202	23 778	0	23 778	0	0	0	2 726	0	2 726	21 052	0	21 052
30204	121 291	0	121 291	0	0	0	11 724	0	11 724	109 567	0	109 567
30413	465	0	465	9 712	0	9 712	9 717	0	9 717	460	0	460
30424	6 784	0	6 784	6 430 832	0	6 430 832	6 430 962	0	6 430 962	6 654	0	6 654
30425	0	4 563	4 563	0	186	186	0	300	300	0	4 449	4 449
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000
32002	200 000	0	200 000	9 255 000	0	9 255 000	9 455 000	0	9 455 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	4 430 000	0	4 430 000	4 620 000	0	4 620 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32102	0	530 098	530 098	70 000	5 153 871	5 223 871	70 000	5 683 969	5 753 969	0	0	0
32103	0	0	0	40 000	1 672 493	1 712 493	40 000	1 376 607	1 416 607	0	295 886	295 886
45205	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
45206	1 921 000	1 497 381	3 418 381	121 300	1 160 360	1 281 660	240 000	336 358	576 358	1 802 300	2 321 383	4 123 683
45207	992 062	1 123 151	2 115 213	0	41 753	41 753	1 156	195 981	197 137	990 906	968 923	1 959 829
45208	0	2 167 582	2 167 582	0	89 378	89 378	0	126 691	126 691	0	2 130 269	2 130 269
45505	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
45506	3 933	0	3 933	0	0	0	243	0	243	3 690	0	3 690
45507	293	0	293	0	0	0	7	0	7	286	0	286
45603	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45704	362	0	362	0	0	0	39	0	39	323	0	323
47404	0	234 390	234 390	7 412 574	7 929 419	15 341 993	7 412 574	7 990 777	15 403 351	0	173 032	173 032
47408	0	0	0	8 643 487	9 108 892	17 752 379	8 643 487	9 108 892	17 752 379	0	0	0
47427	7 783	21 871	29 654	34 652	21 746	56 398	26 174	32 674	58 848	16 261	10 943	27 204
50207	559 140	0	559 140	4 383	0	4 383	15	0	15	563 508	0	563 508
50208	1 924 992	0	1 924 992	14 949	0	14 949	23 793	0	23 793	1 916 148	0	1 916 148
50221	36 183	0	36 183	23 174	0	23 174	13 877	0	13 877	45 480	0	45 480
60308	130	0	130	35	0	35	20	0	20	145	0	145
60310	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60312	7 590	0	7 590	4 375	0	4 375	5 469	0	5 469	6 496	0	6 496
60314	2 433	0	2 433	395	0	395	757	0	757	2 071	0	2 071
60323	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60336	1 118	0	1 118	59	0	59	0	0	0	1 177	0	1 177
60401	41 515	0	41 515	1	0	1	0	0	0	41 516	0	41 516
60901	56 236	0	56 236	0	0	0	0	0	0	56 236	0	56 236
61008	2	0	2	84	0	84	85	0	85	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 247	0	3 247	0	0	0	135	0	135	3 112	0	3 112
61702	9 947	0	9 947	0	0	0	0	0	0	9 947	0	9 947
70606	1 763 832	0	1 763 832	313 246	0	313 246	513	0	513	2 076 565	0	2 076 565
70608	8 049 242	0	8 049 242	878 031	0	878 031	0	0	0	8 927 273	0	8 927 273
70611	36 481	0	36 481	4 422	0	4 422	0	0	0	40 903	0	40 903
70616	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
Итого по активу (баланс)	18 047 146	8 573 887	26 621 033	77 122 259	54 475 918	131 598 177	76 373 361	54 321 660	130 695 021	18 796 044	8 728 145	27 524 189
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	36 183	0	36 183	13 877	0	13 877	23 174	0	23 174	45 480	0	45 480
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	0	0	0	2 601 058	0	2 601 058
30111	286 353	155 409	441 762	23 196 401	1 463 785	24 660 186	23 470 382	1 561 023	25 031 405	560 334	252 647	812 981
30220	0	0	0	0	294	294	0	2 663	2 663	0	2 369	2 369
31402	500 000	0	500 000	5 750 000	1 155 989	6 905 989	5 250 000	1 155 989	6 405 989	0	0	0
31403	100 000	0	100 000	1 390 000	1 625	1 391 625	1 880 000	569 746	2 449 746	590 000	568 121	1 158 121
31404	0	2 808 028	2 808 028	0	5 715 188	5 715 188	0	5 645 092	5 645 092	0	2 737 932	2 737 932
31405	0	822 228	822 228	0	1 577 427	1 577 427	0	1 741 486	1 741 486	0	986 287	986 287
31406	0	2 351 723	2 351 723	0	2 474 876	2 474 876	0	2 416 171	2 416 171	0	2 293 018	2 293 018
31409	0	550 757	550 757	0	33 583	33 583	0	22 618	22 618	0	539 792	539 792
407	2 005 619	1 230 341	3 235 960	36 949 702	18 484 407	55 434 109	35 934 408	17 718 162	53 652 570	990 325	464 096	1 454 421
408.1	92	119	211	30	7	37	60	5	65	122	117	239
40807	22 806	997	23 803	1 235 351	32 323	1 267 674	1 235 515	45 294	1 280 809	22 970	13 968	36 938
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	13 638	7 120	20 758	22 068	13 690	35 758	22 903	15 124	38 027	14 473	8 554	23 027
40820	3 496	11 874	15 370	3 952	3 169	7 121	4 013	3 829	7 842	3 557	12 534	16 091
40909	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42102	59 000	234 922	293 922	847 000	1 476 223	2 323 223	921 000	1 618 411	2 539 411	133 000	377 110	510 110
42103	0	160 335	160 335	0	8 610	8 610	14 400	6 661	21 061	14 400	158 386	172 786
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	1 023	0	1 023	0	0	0	1 907	0	1 907	2 930	0	2 930
42303	306	72 844	73 150	0	13 448	13 448	4	11 778	11 782	310	71 174	71 484
42304	107	3 355	3 462	0	180	180	0	139	139	107	3 314	3 421
42305	4 845	1 062	5 907	141	373	514	6	234	240	4 710	923	5 633
42306	2 297	11 241	13 538	0	622	622	0	681	681	2 297	11 300	13 597
42502	48 000	0	48 000	492 000	0	492 000	710 800	0	710 800	266 800	0	266 800
42503	0	0	0	179 800	0	179 800	179 800	0	179 800	0	0	0
42601	0	695	695	0	50	50	0	29	29	0	674	674
42603	851	0	851	0	0	0	6	0	6	857	0	857
43806	7 481	38 175	45 656	0	2 050	2 050	1	1 586	1 587	7 482	37 711	45 193
45215	804 619	0	804 619	79 147	0	79 147	205 405	0	205 405	930 877	0	930 877
45615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	8 705 016	9 046 601	17 751 617	8 705 016	9 046 601	17 751 617	0	0	0
47411	96	242	338	21	268	289	71	70	141	146	44	190
47416	990	0	990	1 516 890	287	1 517 177	1 516 308	287	1 516 595	408	0	408
47422	0	0	0	0	871	871	0	871	871	0	0	0
47425	65 656	0	65 656	50 589	0	50 589	31 755	0	31 755	46 822	0	46 822
47426	0	11 824	11 824	5 156	6 529	11 685	5 793	4 281	10 074	637	9 576	10 213
50220	0	0	0	17 120	0	17 120	17 120	0	17 120	0	0	0
52305	0	10 924	10 924	0	587	587	0	454	454	0	10 791	10 791
52307	0	68 621	68 621	0	3 684	3 684	0	2 851	2 851	0	67 788	67 788
60301	1 040	0	1 040	6 697	0	6 697	6 710	0	6 710	1 053	0	1 053
60305	10 462	0	10 462	11 060	0	11 060	10 652	0	10 652	10 054	0	10 054
60307	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60309	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60335	1 196	0	1 196	1 567	0	1 567	1 461	0	1 461	1 090	0	1 090
60349	11 176	0	11 176	0	0	0	453	0	453	11 629	0	11 629
60414	29 946	0	29 946	0	0	0	199	0	199	30 145	0	30 145
60903	7 938	0	7 938	0	0	0	490	0	490	8 428	0	8 428
61701	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
70601	2 053 851	0	2 053 851	0	0	0	271 778	0	271 778	2 325 629	0	2 325 629
70603	8 062 874	0	8 062 874	0	0	0	879 761	0	879 761	8 942 635	0	8 942 635
70615	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
Итого по пассиву (баланс)	18 068 184	8 552 849	26 621 033	80 474 216	41 516 746	121 990 962	81 301 982	41 592 136	122 894 118	18 895 950	8 628 239	27 524 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 417	0	201 417	7 021	0	7 021	7 002	0	7 002	201 436	0	201 436
90902	139 522	6 079	145 601	4 114	248	4 362	237	388	625	143 399	5 939	149 338
91202	0	79 545	79 545	286 010	3 305	289 315	286 010	4 271	290 281	0	78 579	78 579
91203	1 221 453	27 823 055	29 044 508	10	1 260 973	1 260 983	5	1 497 349	1 497 354	1 221 458	27 586 679	28 808 137
91414	4 424 089	9 471 874	13 895 963	0	3 884 040	3 884 040	185 000	1 838 026	2 023 026	4 239 089	11 517 888	15 756 977
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	0	477	477	0	839	839	0	872	872	0	444	444
91802	0	71 741	71 741	0	2 981	2 981	0	3 853	3 853	0	70 869	70 869
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 942 005	0	8 942 005	1 347 269	0	1 347 269	1 160 616	0	1 160 616	9 128 658	0	9 128 658
Итого по активу (баланс)	15 928 488	37 452 771	53 381 259	1 644 424	5 152 386	6 796 810	1 638 870	3 344 759	4 983 629	15 934 042	39 260 398	55 194 440
Пассив
91312	107 798	1 584 933	1 692 731	0	85 110	85 110	0	65 849	65 849	107 798	1 565 672	1 673 470
91315	5 961 931	486 094	6 448 025	142 495	27 162	169 657	93 901	22 004	115 905	5 913 337	480 936	6 394 273
91316	0	42 088	42 088	0	48 792	48 792	0	64 920	64 920	0	58 216	58 216
91317	452 500	288 196	740 696	95 000	762 057	857 057	278 500	822 095	1 100 595	636 000	348 234	984 234
91507	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	44 439 254	0	44 439 254	3 822 993	0	3 822 993	5 449 521	0	5 449 521	46 065 782	0	46 065 782
Итого по пассиву (баланс)	50 979 948	2 401 311	53 381 259	4 060 488	923 121	4 983 609	5 821 922	974 868	6 796 790	52 741 382	2 453 058	55 194 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	356 950	700 367	1 057 317	234 714	688 046	922 760	122 236	12 321	134 557
99996	0	0	0	1 055 043	0	1 055 043	920 108	0	920 108	134 935	0	134 935
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 411 993	700 367	2 112 360	1 154 822	688 046	1 842 868	257 171	12 321	269 492
Пассив
96901	0	0	0	685 295	234 813	920 108	697 576	357 467	1 055 043	12 281	122 654	134 935
99997	0	0	0	922 760	0	922 760	1 057 317	0	1 057 317	134 557	0	134 557
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 608 055	234 813	1 842 868	1 754 893	357 467	2 112 360	146 838	122 654	269 492

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?