Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	272 530	0	272 530	0	0	0	0	0	0	272 530	0	272 530
20202	24 026	0	24 026	3 429	0	3 429	182	0	182	27 273	0	27 273
30102	168 758	0	168 758	10 521 996	0	10 521 996	10 602 816	0	10 602 816	87 938	0	87 938
30110	129	71 375	71 504	0	3 664	3 664	1	4 653	4 654	128	70 386	70 514
30202	8 310	0	8 310	0	0	0	89	0	89	8 221	0	8 221
30204	908	0	908	40	0	40	0	0	0	948	0	948
30424	467	0	467	0	0	0	20	0	20	447	0	447
30602	3 447	0	3 447	2 252	0	2 252	57	0	57	5 642	0	5 642
32002	400 000	0	400 000	5 600 000	0	5 600 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32401	0	54 488	54 488	0	0	0	0	0	0	0	54 488	54 488
45108	88 912	0	88 912	0	0	0	1 816	0	1 816	87 096	0	87 096
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	26 000	0	26 000	74 000	0	74 000
45505	183	0	183	0	0	0	17	0	17	166	0	166
45506	639	0	639	0	0	0	33	0	33	606	0	606
45507	4 537	0	4 537	0	0	0	230	0	230	4 307	0	4 307
45709	724	0	724	0	0	0	111	0	111	613	0	613
45812	11 335	0	11 335	0	0	0	0	0	0	11 335	0	11 335
45815	518	0	518	0	0	0	10	0	10	508	0	508
45817	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45912	16 184	0	16 184	0	0	0	0	0	0	16 184	0	16 184
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	45	45	0	2	2	0	3	3	0	44	44
47423	115	0	115	28	0	28	25	0	25	118	0	118
47427	289	0	289	7 847	0	7 847	7 510	0	7 510	626	0	626
47801	4 737	0	4 737	7	0	7	260	0	260	4 484	0	4 484
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	418 210	0	418 210	3 375	0	3 375	1 640	0	1 640	419 945	0	419 945
50106	20 822	0	20 822	164	0	164	2	0	2	20 984	0	20 984
50107	10 659	0	10 659	97	0	97	2	0	2	10 754	0	10 754
50121	2 947	0	2 947	128	0	128	370	0	370	2 705	0	2 705
60306	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	307	0	307	362	0	362	523	0	523	146	0	146
60323	76 827	0	76 827	404	0	404	4	0	4	77 227	0	77 227
60336	296	0	296	71	0	71	23	0	23	344	0	344
60401	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
60901	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
61008	36	0	36	38	0	38	31	0	31	43	0	43
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61212	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61403	132	0	132	92	0	92	38	0	38	186	0	186
70606	56 667	0	56 667	8 275	0	8 275	174	0	174	64 768	0	64 768
70607	1 489	0	1 489	133	0	133	67	0	67	1 555	0	1 555
70608	397 762	0	397 762	6 454	0	6 454	0	0	0	404 216	0	404 216
70610	175	0	175	8	0	8	0	0	0	183	0	183
70611	9 465	0	9 465	1 434	0	1 434	0	0	0	10 899	0	10 899
Итого по активу (баланс)	2 861 579	125 908	2 987 487	18 957 086	3 666	18 960 752	19 042 607	4 656	19 047 263	2 776 058	124 918	2 900 976
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	153	0	153	1 134	0	1 134	1 018	0	1 018	37	0	37
30607	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
32403	54 488	0	54 488	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488
407	895 595	58 112	953 707	2 653 730	4 495	2 658 225	2 557 396	3 789	2 561 185	799 261	57 406	856 667
408.1	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
40807	3	1 836	1 839	0	121	121	0	75	75	3	1 790	1 793
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42103	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	52 400	0	52 400	1 170	0	1 170	10 000	0	10 000	61 230	0	61 230
42105	7 150	0	7 150	95	0	95	0	0	0	7 055	0	7 055
42206	60 500	0	60 500	4 600	0	4 600	0	0	0	55 900	0	55 900
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
45215	1 000	0	1 000	260	0	260	0	0	0	740	0	740
45515	2 283	0	2 283	5	0	5	0	0	0	2 278	0	2 278
45715	724	0	724	111	0	111	0	0	0	613	0	613
45818	11 957	0	11 957	115	0	115	0	0	0	11 842	0	11 842
45918	16 204	0	16 204	0	0	0	0	0	0	16 204	0	16 204
47416	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47422	17	0	17	57	0	57	57	0	57	17	0	17
47425	115	0	115	3	0	3	267	0	267	379	0	379
47426	4 320	0	4 320	6 043	0	6 043	3 980	0	3 980	2 257	0	2 257
47804	356 320	0	356 320	22	0	22	7	0	7	356 305	0	356 305
50120	294	0	294	67	0	67	95	0	95	322	0	322
60301	0	0	0	1 590	0	1 590	1 591	0	1 591	1	0	1
60305	970	0	970	1 365	0	1 365	1 417	0	1 417	1 022	0	1 022
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	76 983	0	76 983	230	0	230	549	0	549	77 302	0	77 302
60335	258	0	258	327	0	327	346	0	346	277	0	277
60414	2 237	0	2 237	0	0	0	17	0	17	2 254	0	2 254
60903	137	0	137	0	0	0	11	0	11	148	0	148
61301	3	0	3	5	0	5	4	0	4	2	0	2
61501	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
70601	113 117	0	113 117	0	0	0	12 473	0	12 473	125 590	0	125 590
70602	2 398	0	2 398	332	0	332	128	0	128	2 194	0	2 194
70603	399 053	0	399 053	0	0	0	6 222	0	6 222	405 275	0	405 275
70605	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	2 927 539	59 948	2 987 487	2 682 286	4 616	2 686 902	2 596 527	3 864	2 600 391	2 841 780	59 196	2 900 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 988	0	39 988	47 318	0	47 318	5 978	0	5 978	81 328	0	81 328
90902	5 463	0	5 463	1	0	1	1 219	0	1 219	4 245	0	4 245
91414	926 793	0	926 793	9	0	9	0	0	0	926 802	0	926 802
91418	363 426	0	363 426	0	0	0	322	0	322	363 104	0	363 104
91604	55 505	0	55 505	315	0	315	158	0	158	55 662	0	55 662
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	286 612	0	286 612	26 000	0	26 000	6 411	0	6 411	306 201	0	306 201
Итого по активу (баланс)	1 677 804	0	1 677 804	73 643	0	73 643	14 088	0	14 088	1 737 359	0	1 737 359
Пассив
91311	21 138	0	21 138	0	0	0	0	0	0	21 138	0	21 138
91312	263 070	0	263 070	6 411	0	6 411	0	0	0	256 659	0	256 659
91317	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 391 192	0	1 391 192	7 535	0	7 535	47 501	0	47 501	1 431 158	0	1 431 158
Итого по пассиву (баланс)	1 677 804	0	1 677 804	13 946	0	13 946	73 501	0	73 501	1 737 359	0	1 737 359

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?