Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 773 504	0	1 773 504	42 025 205	0	42 025 205	39 177 736	0	39 177 736	4 620 973	0	4 620 973
30110	43 870	0	43 870	2 315 744	3 433	2 319 177	2 322 614	3 433	2 326 047	37 000	0	37 000
30202	105 744	0	105 744	7 916	0	7 916	0	0	0	113 660	0	113 660
30221	0	0	0	1 584 000	0	1 584 000	1 584 000	0	1 584 000	0	0	0
32002	920 000	0	920 000	12 010 000	0	12 010 000	12 930 000	0	12 930 000	0	0	0
32003	1 170 000	0	1 170 000	6 450 000	0	6 450 000	6 370 000	0	6 370 000	1 250 000	0	1 250 000
32004	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000
45203	290 000	0	290 000	2 939 000	0	2 939 000	3 229 000	0	3 229 000	0	0	0
45204	16 000	0	16 000	130 000	0	130 000	16 000	0	16 000	130 000	0	130 000
45205	914 659	0	914 659	7 315	0	7 315	21 731	0	21 731	900 243	0	900 243
45206	2 270 709	0	2 270 709	313 607	0	313 607	674 871	0	674 871	1 909 445	0	1 909 445
45207	543 000	0	543 000	0	0	0	15 000	0	15 000	528 000	0	528 000
45505	295 447	0	295 447	57 294	0	57 294	58 701	0	58 701	294 040	0	294 040
45506	18 246 133	0	18 246 133	1 275 827	0	1 275 827	1 069 763	0	1 069 763	18 452 197	0	18 452 197
45507	4 153 456	0	4 153 456	143 595	0	143 595	270 021	0	270 021	4 027 030	0	4 027 030
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	372 118	0	372 118	122 528	0	122 528	106 583	0	106 583	388 063	0	388 063
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	9 903	0	9 903	19 040	0	19 040	18 002	0	18 002	10 941	0	10 941
47408	0	0	0	0	3 452	3 452	0	3 452	3 452	0	0	0
47423	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
47427	72 545	0	72 545	193 812	0	193 812	197 977	0	197 977	68 380	0	68 380
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
60308	363	0	363	421	0	421	381	0	381	403	0	403
60310	775	0	775	8 438	0	8 438	8 375	0	8 375	838	0	838
60312	41 202	0	41 202	11 737	0	11 737	15 515	0	15 515	37 424	0	37 424
60314	13 248	0	13 248	12 276	4 040	16 316	9 855	298	10 153	15 669	3 742	19 411
60323	52 657	0	52 657	124 533	0	124 533	63 462	0	63 462	113 728	0	113 728
60336	4 161	0	4 161	1 010	0	1 010	116	0	116	5 055	0	5 055
60401	176 578	0	176 578	0	0	0	0	0	0	176 578	0	176 578
60901	73 297	0	73 297	0	0	0	0	0	0	73 297	0	73 297
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	210 697	0	210 697	979	0	979	5 087	0	5 087	206 589	0	206 589
61702	31 824	0	31 824	0	0	0	0	0	0	31 824	0	31 824
62001	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
70606	2 555 176	0	2 555 176	602 419	0	602 419	6 899	0	6 899	3 150 696	0	3 150 696
70608	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	102 526	0	102 526	8 278	0	8 278	0	0	0	110 804	0	110 804
70614	93 559	0	93 559	0	0	0	1 093	0	1 093	92 466	0	92 466
Итого по активу (баланс)	34 630 461	0	34 630 461	71 715 808	10 925	71 726 733	68 823 614	7 183	68 830 797	37 522 655	3 742	37 526 397
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	5 349	0	5 349	4 821	0	4 821	0	0	0	528	0	528
31304	135	0	135	135	0	135	102	0	102	102	0	102
31306	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
31307	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 900 000	0	2 900 000
407	1 682 779	0	1 682 779	71 557 099	0	71 557 099	71 802 305	0	71 802 305	1 927 985	0	1 927 985
42102	1 218 000	0	1 218 000	16 331 000	0	16 331 000	17 136 000	0	17 136 000	2 023 000	0	2 023 000
45215	4 613	0	4 613	1 757	0	1 757	1 112	0	1 112	3 968	0	3 968
45515	433 315	0	433 315	20 441	0	20 441	13 381	0	13 381	426 255	0	426 255
45818	401 126	0	401 126	1 399	0	1 399	12 961	0	12 961	412 688	0	412 688
45918	6 473	0	6 473	102	0	102	162	0	162	6 533	0	6 533
47407	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
47416	0	0	0	978	0	978	1 007	0	1 007	29	0	29
47422	5 257	0	5 257	79 808	0	79 808	76 652	0	76 652	2 101	0	2 101
47425	33 974	0	33 974	21 251	0	21 251	320 762	0	320 762	333 485	0	333 485
47426	72 403	0	72 403	4 044	0	4 044	31 731	0	31 731	100 090	0	100 090
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	256 050	0	256 050	0	0	0	81 200	0	81 200	337 250	0	337 250
52602	6 307	0	6 307	1 094	0	1 094	0	0	0	5 213	0	5 213
60301	18 438	0	18 438	16 732	0	16 732	20 181	0	20 181	21 887	0	21 887
60305	22 756	0	22 756	29 960	0	29 960	29 167	0	29 167	21 963	0	21 963
60307	0	0	0	67	0	67	121	0	121	54	0	54
60309	336	0	336	9 272	0	9 272	8 936	0	8 936	0	0	0
60311	8 650	0	8 650	91 659	0	91 659	84 829	0	84 829	1 820	0	1 820
60313	0	0	0	31	18	49	31	18	49	0	0	0
60322	18 789	0	18 789	20 111	0	20 111	9 630	0	9 630	8 308	0	8 308
60324	45 460	0	45 460	3 085	0	3 085	4 486	0	4 486	46 861	0	46 861
60335	12 148	0	12 148	4 848	0	4 848	4 553	0	4 553	11 853	0	11 853
60349	15 758	0	15 758	0	0	0	4 414	0	4 414	20 172	0	20 172
60414	140 632	0	140 632	0	0	0	2 008	0	2 008	142 640	0	142 640
60903	15 290	0	15 290	0	0	0	1 118	0	1 118	16 408	0	16 408
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	3 291 399	0	3 291 399	3 900	0	3 900	452 681	0	452 681	3 740 180	0	3 740 180
70615	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
Итого по пассиву (баланс)	34 630 461	0	34 630 461	88 207 046	18	88 207 064	91 102 982	18	91 103 000	37 526 397	0	37 526 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	914 636	0	914 636	116 914	0	116 914	116 913	0	116 913	914 637	0	914 637
90902	788	0	788	1	0	1	1	0	1	788	0	788
91414	13 141 127	0	13 141 127	160 435	0	160 435	212 844	0	212 844	13 088 718	0	13 088 718
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	4 901 565	3 832 958	8 734 523	135	156 211	156 346	102	251 892	251 994	4 901 598	3 737 277	8 638 875
91604	136 518	0	136 518	45 527	0	45 527	46 471	0	46 471	135 574	0	135 574
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	66 272 865	0	66 272 865	8 160 271	0	8 160 271	5 828 482	0	5 828 482	68 604 654	0	68 604 654
Итого по активу (баланс)	101 369 953	3 832 958	105 202 911	8 483 283	156 211	8 639 494	6 204 813	251 892	6 456 705	103 648 423	3 737 277	107 385 700
Пассив
91003	0	0	0	7 916	0	7 916	7 916	0	7 916	0	0	0
91312	62 593 666	0	62 593 666	2 408 144	0	2 408 144	2 695 753	0	2 695 753	62 881 275	0	62 881 275
91317	3 556 633	0	3 556 633	3 409 923	0	3 409 923	5 456 602	0	5 456 602	5 603 312	0	5 603 312
91507	122 517	0	122 517	2 499	0	2 499	0	0	0	120 018	0	120 018
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	38 930 046	0	38 930 046	624 425	0	624 425	475 425	0	475 425	38 781 046	0	38 781 046
Итого по пассиву (баланс)	105 202 911	0	105 202 911	6 452 907	0	6 452 907	8 635 696	0	8 635 696	107 385 700	0	107 385 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	507 246	0	507 246	0	0	0	507 246	0	507 246
93304	507 246	0	507 246	0	0	0	507 246	0	507 246	0	0	0
93305	317 990	0	317 990	0	0	0	0	0	0	317 990	0	317 990
99996	880 011	0	880 011	0	0	0	0	0	0	880 011	0	880 011
Итого по активу (баланс)	1 705 247	0	1 705 247	507 246	0	507 246	507 246	0	507 246	1 705 247	0	1 705 247
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	539 055	0	539 055	539 055	0	539 055
96304	539 055	0	539 055	539 055	0	539 055	0	0	0	0	0	0
96305	340 956	0	340 956	0	0	0	0	0	0	340 956	0	340 956
99997	825 236	0	825 236	0	0	0	0	0	0	825 236	0	825 236
Итого по пассиву (баланс)	1 705 247	0	1 705 247	539 055	0	539 055	539 055	0	539 055	1 705 247	0	1 705 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?