Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
10610	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
11101	0	0	0	2 953	0	2 953	0	0	0	2 953	0	2 953
20202	9 865	8 383	18 248	301 225	46 135	347 360	296 862	46 432	343 294	14 228	8 086	22 314
20208	8 882	0	8 882	35 421	0	35 421	35 611	0	35 611	8 692	0	8 692
20209	6 620	64	6 684	168 537	3 865	172 402	169 116	3 739	172 855	6 041	190	6 231
30102	10 858	0	10 858	4 102 268	0	4 102 268	4 099 238	0	4 099 238	13 888	0	13 888
30110	656	39 738	40 394	33 506	17 634	51 140	33 236	19 190	52 426	926	38 182	39 108
30202	2 823	0	2 823	56	0	56	0	0	0	2 879	0	2 879
30204	618	0	618	19	0	19	0	0	0	637	0	637
30233	204	0	204	6 424	276	6 700	6 349	276	6 625	279	0	279
31902	45 000	0	45 000	2 498 000	0	2 498 000	2 543 000	0	2 543 000	0	0	0
31903	175 000	0	175 000	1 032 000	0	1 032 000	957 000	0	957 000	250 000	0	250 000
32201	0	2 658	2 658	0	111	111	0	143	143	0	2 626	2 626
45203	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	3 016	0	3 016	24 165	0	24 165	11 840	0	11 840	15 341	0	15 341
45205	65 420	0	65 420	21 890	0	21 890	9 935	0	9 935	77 375	0	77 375
45206	124 065	0	124 065	5 973	0	5 973	37 152	0	37 152	92 886	0	92 886
45207	119 894	0	119 894	11 659	0	11 659	4 530	0	4 530	127 023	0	127 023
45405	19 410	0	19 410	3 016	0	3 016	3 523	0	3 523	18 903	0	18 903
45406	1 560	0	1 560	0	0	0	390	0	390	1 170	0	1 170
45407	3 241	0	3 241	0	0	0	240	0	240	3 001	0	3 001
45408	2 700	0	2 700	1 210	0	1 210	0	0	0	3 910	0	3 910
45505	461	0	461	90	0	90	183	0	183	368	0	368
45506	13 740	0	13 740	180	0	180	2 469	0	2 469	11 451	0	11 451
45507	45 813	0	45 813	1 620	0	1 620	2 564	0	2 564	44 869	0	44 869
45509	280	0	280	311	0	311	405	0	405	186	0	186
45814	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
47408	0	0	0	5 784	24	5 808	5 784	24	5 808	0	0	0
47423	8	0	8	35 539	0	35 539	35 504	0	35 504	43	0	43
47427	45	0	45	6 039	0	6 039	5 948	0	5 948	136	0	136
60306	269	0	269	168	0	168	295	0	295	142	0	142
60308	4	0	4	55	0	55	54	0	54	5	0	5
60310	2	0	2	145	0	145	146	0	146	1	0	1
60312	1 366	0	1 366	1 318	0	1 318	1 519	0	1 519	1 165	0	1 165
60323	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
60336	285	0	285	101	0	101	180	0	180	206	0	206
60401	109 782	0	109 782	0	0	0	0	0	0	109 782	0	109 782
60404	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
60901	2 294	0	2 294	799	0	799	0	0	0	3 093	0	3 093
60906	538	0	538	261	0	261	799	0	799	0	0	0
61002	259	0	259	0	0	0	26	0	26	233	0	233
61008	164	0	164	880	0	880	514	0	514	530	0	530
61009	7 799	0	7 799	63	0	63	70	0	70	7 792	0	7 792
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	528	0	528	7	0	7	256	0	256	279	0	279
70606	297 327	0	297 327	25 647	0	25 647	402	0	402	322 572	0	322 572
70608	44 628	0	44 628	4 835	0	4 835	0	0	0	49 463	0	49 463
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
Итого по активу (баланс)	1 161 572	50 843	1 212 415	8 332 277	68 045	8 400 322	8 274 585	69 804	8 344 389	1 219 264	49 084	1 268 348
Пассив
10207	136 203	0	136 203	100	0	100	100	0	100	136 203	0	136 203
10601	76 242	0	76 242	0	0	0	0	0	0	76 242	0	76 242
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	20	0	20	12	0	12	34	0	34	42	0	42
30226	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30232	155	0	155	32 355	97	32 452	32 697	97	32 794	497	0	497
32211	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
407	165 811	21 749	187 560	520 620	7 497	528 117	537 983	6 102	544 085	183 174	20 354	203 528
408.1	22 045	0	22 045	90 104	0	90 104	91 498	0	91 498	23 439	0	23 439
40817	59 536	5 914	65 450	52 065	1 881	53 946	45 651	216	45 867	53 122	4 249	57 371
40821	963	0	963	2 087	0	2 087	1 748	0	1 748	624	0	624
40905	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40907	261	0	261	11 294	0	11 294	11 604	0	11 604	571	0	571
40909	0	0	0	410	246	656	410	246	656	0	0	0
40910	0	0	0	57	42	99	57	42	99	0	0	0
40911	1 343	0	1 343	84 628	0	84 628	85 700	0	85 700	2 415	0	2 415
40912	0	0	0	213	43	256	213	43	256	0	0	0
40913	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	115	5 899	6 014	3 287	318	3 605	3 273	282	3 555	101	5 863	5 964
42305	28 112	0	28 112	6 887	0	6 887	2 618	0	2 618	23 843	0	23 843
42306	101 449	16 954	118 403	888	1 017	1 905	13 610	2 305	15 915	114 171	18 242	132 413
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	27 960	0	27 960	12 264	0	12 264	7 881	0	7 881	23 577	0	23 577
45415	834	0	834	127	0	127	72	0	72	779	0	779
45515	2 316	0	2 316	432	0	432	1	0	1	1 885	0	1 885
45818	169	0	169	305	0	305	136	0	136	0	0	0
47407	0	0	0	0	5 813	5 813	0	5 813	5 813	0	0	0
47411	858	360	1 218	645	21	666	789	62	851	1 002	401	1 403
47416	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47422	40	0	40	16 541	0	16 541	16 541	0	16 541	40	0	40
47425	1 154	0	1 154	9 218	0	9 218	8 789	0	8 789	725	0	725
47426	19	0	19	19	0	19	24	0	24	24	0	24
47608	128	1	129	8	0	8	32	0	32	152	1	153
60301	299	0	299	846	0	846	1 430	0	1 430	883	0	883
60305	1 677	0	1 677	3 775	0	3 775	3 979	0	3 979	1 881	0	1 881
60309	128	0	128	197	0	197	69	0	69	0	0	0
60311	1 131	0	1 131	1 047	0	1 047	1 086	0	1 086	1 170	0	1 170
60320	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
60322	181	0	181	100	0	100	6	0	6	87	0	87
60324	219	0	219	212	0	212	166	0	166	173	0	173
60335	927	0	927	986	0	986	1 132	0	1 132	1 073	0	1 073
60414	27 985	0	27 985	0	0	0	148	0	148	28 133	0	28 133
60903	485	0	485	0	0	0	35	0	35	520	0	520
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	11 570	0	11 570	0	0	0	0	0	0	11 570	0	11 570
70601	296 711	0	296 711	8	0	8	32 793	0	32 793	329 496	0	329 496
70603	44 608	0	44 608	0	0	0	4 859	0	4 859	49 467	0	49 467
70605	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
70615	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
Итого по пассиву (баланс)	1 161 538	50 877	1 212 415	855 020	16 996	872 016	912 720	15 229	927 949	1 219 238	49 110	1 268 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 243	0	50 243	46 755	0	46 755	44 779	0	44 779	52 219	0	52 219
90902	99 065	0	99 065	47 004	0	47 004	50 110	0	50 110	95 959	0	95 959
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 074 423	0	1 074 423	50 534	0	50 534	99 651	0	99 651	1 025 306	0	1 025 306
91501	18 056	0	18 056	1 796	0	1 796	422	0	422	19 430	0	19 430
91604	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	721 954	0	721 954	126 640	0	126 640	156 064	0	156 064	692 530	0	692 530
Итого по активу (баланс)	1 968 390	0	1 968 390	273 454	0	273 454	351 750	0	351 750	1 890 094	0	1 890 094
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	33 731	0	33 731	33 731	0	33 731	36 628	0	36 628	36 628	0	36 628
91312	627 737	0	627 737	51 845	0	51 845	21 637	0	21 637	597 529	0	597 529
91316	28 805	0	28 805	17 209	0	17 209	4 800	0	4 800	16 396	0	16 396
91317	15 750	0	15 750	48 872	0	48 872	61 302	0	61 302	28 180	0	28 180
91507	15 345	0	15 345	4 332	0	4 332	2 198	0	2 198	13 211	0	13 211
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 246 436	0	1 246 436	104 226	0	104 226	55 354	0	55 354	1 197 564	0	1 197 564
Итого по пассиву (баланс)	1 968 390	0	1 968 390	260 290	0	260 290	181 994	0	181 994	1 890 094	0	1 890 094

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?