Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 389	38 362	59 751	101 196	21 800	122 996	89 631	26 480	116 111	32 954	33 682	66 636
20209	0	0	0	29 430	4 858	34 288	29 430	4 858	34 288	0	0	0
30102	79 481	0	79 481	30 495 037	0	30 495 037	30 502 740	0	30 502 740	71 778	0	71 778
30110	1 992	28 264	30 256	4 015	2 668 421	2 672 436	4 162	2 669 083	2 673 245	1 845	27 602	29 447
30114	0	10 192	10 192	0	10 237	10 237	0	5 760	5 760	0	14 669	14 669
30202	4 795	0	4 795	0	0	0	388	0	388	4 407	0	4 407
30204	5 828	0	5 828	0	0	0	345	0	345	5 483	0	5 483
30210	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	750	2 819	3 569	0	117	117	0	151	151	750	2 785	3 535
30233	0	0	0	7 475	3 702	11 177	7 465	3 702	11 167	10	0	10
30424	132	375 406	375 538	86 461 570	94 923 143	181 384 713	86 461 326	94 931 081	181 392 407	376	367 468	367 844
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 345 000	0	5 345 000	5 345 000	0	5 345 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	900 000	0	900 000	120 000	0	120 000
32002	570 000	0	570 000	7 910 000	0	7 910 000	8 480 000	0	8 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 620 000	0	1 620 000	130 000	0	130 000
32201	0	2 120	2 120	0	88	88	0	114	114	0	2 094	2 094
45107	7 882	0	7 882	0	0	0	220	0	220	7 662	0	7 662
45201	8 033	0	8 033	26 218	0	26 218	34 251	0	34 251	0	0	0
45204	28 000	0	28 000	137 000	0	137 000	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	3 000	0	3 000	97 000	0	97 000
45207	116 300	0	116 300	0	0	0	0	0	0	116 300	0	116 300
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
45506	267	0	267	0	0	0	6	0	6	261	0	261
45507	5 749	0	5 749	0	0	0	561	0	561	5 188	0	5 188
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 722	0	4 722	125	0	125	36	0	36	4 811	0	4 811
45915	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
47406	0	0	0	163 933 738	90 797 418	254 731 156	163 933 738	90 797 418	254 731 156	0	0	0
47408	0	0	0	3 635 200	86 780 075	90 415 275	3 635 200	86 780 075	90 415 275	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	179	195	374	2 100	9	2 109	2 092	12	2 104	187	192	379
47427	0	1	1	53	1	54	0	1	1	53	1	54
47701	27 880	0	27 880	0	0	0	1 417	0	1 417	26 463	0	26 463
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 932	0	1 932	106	0	106	0	0	0	2 038	0	2 038
60306	499	0	499	169	0	169	0	0	0	668	0	668
60308	0	0	0	138	0	138	38	0	38	100	0	100
60310	395	0	395	157	0	157	0	0	0	552	0	552
60312	945	0	945	1 074	0	1 074	1 037	0	1 037	982	0	982
60323	599	0	599	77	0	77	45	0	45	631	0	631
60336	151	0	151	51	0	51	0	0	0	202	0	202
60401	30 390	0	30 390	0	0	0	0	0	0	30 390	0	30 390
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
61008	140	0	140	33	0	33	34	0	34	139	0	139
61009	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61211	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
61403	310	0	310	0	0	0	43	0	43	267	0	267
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	6 476 451	0	6 476 451	592 014	0	592 014	0	0	0	7 068 465	0	7 068 465
70608	1 823 759	0	1 823 759	62 200	0	62 200	0	0	0	1 885 959	0	1 885 959
70611	4 994	0	4 994	0	0	0	107	0	107	4 887	0	4 887
Итого по активу (баланс)	9 567 987	457 359	10 025 346	301 516 416	275 209 869	576 726 285	301 126 419	275 218 735	576 345 154	9 957 984	448 493	10 406 477
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
10801	49 129	0	49 129	0	0	0	0	0	0	49 129	0	49 129
30232	9	896	905	4 908	18 627	23 535	4 899	18 485	23 384	0	754	754
32015	26 250	0	26 250	26 250	0	26 250	27 300	0	27 300	27 300	0	27 300
405	138	0	138	1 314	0	1 314	2 700	0	2 700	1 524	0	1 524
407	80 180	238 845	319 025	19 916 937	1 921 331	21 838 268	19 910 504	1 688 822	21 599 326	73 747	6 336	80 083
408.1	25 443	0	25 443	90 896	0	90 896	87 654	0	87 654	22 201	0	22 201
40807	101	12 580	12 681	59 339	700 607	759 946	59 565	694 262	753 827	327	6 235	6 562
40817	3 456	1 220	4 676	3 242	1 277	4 519	4 324	1 162	5 486	4 538	1 105	5 643
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
40909	0	0	0	2 542	705	3 247	2 542	705	3 247	0	0	0
40910	0	0	0	316	1 210	1 526	316	1 210	1 526	0	0	0
40911	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
40912	0	0	0	1 695	7 344	9 039	1 695	7 344	9 039	0	0	0
40913	0	0	0	706	2 624	3 330	706	2 624	3 330	0	0	0
42102	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	300	7 691	7 991	0	3 927	3 927	84	3 361	3 445	384	7 125	7 509
42304	0	4 164	4 164	0	410	410	0	167	167	0	3 921	3 921
42305	128 881	1 247	130 128	11 017	76	11 093	6 856	358	7 214	124 720	1 529	126 249
42306	290 439	76 846	367 285	52 035	11 422	63 457	32 357	6 542	38 899	270 761	71 966	342 727
42310	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42311	12	0	12	10	0	10	5	0	5	7	0	7
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45115	1 655	0	1 655	46	0	46	0	0	0	1 609	0	1 609
45215	41 004	0	41 004	1 851	0	1 851	2 980	0	2 980	42 133	0	42 133
45515	2 062	0	2 062	201	0	201	84	0	84	1 945	0	1 945
45818	82 360	0	82 360	30	0	30	119	0	119	82 449	0	82 449
45918	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
47405	0	0	0	85 731 429	168 980 113	254 711 542	85 731 429	168 980 113	254 711 542	0	0	0
47407	0	0	0	82 084 649	8 340 377	90 425 026	82 084 649	8 340 377	90 425 026	0	0	0
47411	1 436	424	1 860	1 305	249	1 554	1 181	100	1 281	1 312	275	1 587
47416	26	0	26	1 294	0	1 294	1 425	0	1 425	157	0	157
47422	7 223	0	7 223	2 718	0	2 718	2 334	0	2 334	6 839	0	6 839
47425	15 461	0	15 461	5 068	0	5 068	2 040	0	2 040	12 433	0	12 433
47426	20	0	20	0	0	0	19	0	19	39	0	39
47702	3 062	0	3 062	130	0	130	0	0	0	2 932	0	2 932
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60305	5 257	0	5 257	3 184	0	3 184	2 771	0	2 771	4 844	0	4 844
60309	803	0	803	0	0	0	385	0	385	1 188	0	1 188
60311	1	0	1	627	0	627	871	0	871	245	0	245
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 536	0	1 536	1 055	0	1 055	1 126	0	1 126	1 607	0	1 607
60335	1 976	0	1 976	819	0	819	749	0	749	1 906	0	1 906
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	14 415	0	14 415	0	0	0	96	0	96	14 511	0	14 511
60903	750	0	750	0	0	0	38	0	38	788	0	788
62002	43 774	0	43 774	0	0	0	0	0	0	43 774	0	43 774
70601	6 406 422	0	6 406 422	0	0	0	604 459	0	604 459	7 010 881	0	7 010 881
70603	1 918 947	0	1 918 947	0	0	0	53 150	0	53 150	1 972 097	0	1 972 097
70615	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	9 681 433	343 913	10 025 346	188 013 005	179 990 299	368 003 304	188 638 803	179 745 632	368 384 435	10 307 231	99 246	10 406 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 664	0	77 664	2 566	0	2 566	4 666	0	4 666	75 564	0	75 564
90902	277 980	0	277 980	1 265	0	1 265	3 701	0	3 701	275 544	0	275 544
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 327 274	0	1 327 274	0	0	0	206 081	0	206 081	1 121 193	0	1 121 193
91506	52 838	0	52 838	0	0	0	11 655	0	11 655	41 183	0	41 183
91604	19 867	0	19 867	16	0	16	37	0	37	19 846	0	19 846
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	659 278	0	659 278	99 276	0	99 276	214 636	0	214 636	543 918	0	543 918
Итого по активу (баланс)	2 417 436	0	2 417 436	103 123	0	103 123	440 776	0	440 776	2 079 783	0	2 079 783
Пассив
91312	476 268	0	476 268	3 500	0	3 500	0	0	0	472 768	0	472 768
91315	13 295	0	13 295	2 918	0	2 918	0	0	0	10 377	0	10 377
91316	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91317	163 552	0	163 552	208 218	0	208 218	99 276	0	99 276	54 610	0	54 610
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	1 758 158	0	1 758 158	223 659	0	223 659	1 366	0	1 366	1 535 865	0	1 535 865
Итого по пассиву (баланс)	2 417 436	0	2 417 436	438 295	0	438 295	100 642	0	100 642	2 079 783	0	2 079 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 249 991	4 401 775	8 651 766	85 679 103	87 207 789	172 886 892	85 468 048	87 017 342	172 485 390	4 461 046	4 592 222	9 053 268
99996	8 415 891	0	8 415 891	168 717 977	0	168 717 977	167 840 058	0	167 840 058	9 293 810	0	9 293 810
Итого по активу (баланс)	12 665 882	4 401 775	17 067 657	254 397 080	87 207 789	341 604 869	253 308 106	87 017 342	340 325 448	13 754 856	4 592 222	18 347 078
Пассив
96901	4 139 603	4 514 063	8 653 666	82 084 649	90 416 853	172 501 502	82 058 288	90 843 174	172 901 462	4 113 242	4 940 384	9 053 626
99997	8 413 991	0	8 413 991	167 840 058	0	167 840 058	168 719 519	0	168 719 519	9 293 452	0	9 293 452
Итого по пассиву (баланс)	12 553 594	4 514 063	17 067 657	249 924 707	90 416 853	340 341 560	250 777 807	90 843 174	341 620 981	13 406 694	4 940 384	18 347 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?