Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	246 851	103 683	350 534	1 660 155	130 200	1 790 355	1 661 951	131 165	1 793 116	245 055	102 718	347 773
20208	159 932	0	159 932	244 950	0	244 950	293 635	0	293 635	111 247	0	111 247
20209	0	0	0	1 053 635	30 427	1 084 062	1 053 635	30 427	1 084 062	0	0	0
30102	317 243	0	317 243	33 314 166	0	33 314 166	33 283 596	0	33 283 596	347 813	0	347 813
30110	433 851	46 039	479 890	4 002 380	128 029	4 130 409	4 414 320	154 576	4 568 896	21 911	19 492	41 403
30114	0	2 659 205	2 659 205	0	484 501	484 501	0	468 437	468 437	0	2 675 269	2 675 269
30202	59 295	0	59 295	574	0	574	0	0	0	59 869	0	59 869
30204	20 351	0	20 351	1 417	0	1 417	0	0	0	21 768	0	21 768
30215	100	587	687	0	24	24	0	27	27	100	584	684
30221	0	0	0	6 626 736	78 842	6 705 578	6 626 736	78 842	6 705 578	0	0	0
30233	2 039	29	2 068	49 698	2 228	51 926	49 257	2 257	51 514	2 480	0	2 480
30302	3 332	506	3 838	283 116	4 601	287 717	284 324	4 901	289 225	2 124	206	2 330
30306	210 446	5	210 451	49 313	4 872	54 185	32 062	4 875	36 937	227 697	2	227 699
30424	134 288	0	134 288	31 495 229	0	31 495 229	31 505 266	0	31 505 266	124 251	0	124 251
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	5 367 210	0	5 367 210	4 767 210	0	4 767 210	1 800 000	0	1 800 000
32002	690 000	0	690 000	12 150 000	0	12 150 000	12 840 000	0	12 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 590 000	0	4 590 000	3 950 000	0	3 950 000	640 000	0	640 000
32201	9 654	0	9 654	0	0	0	0	0	0	9 654	0	9 654
45106	48 950	0	48 950	14 100	0	14 100	34 000	0	34 000	29 050	0	29 050
45107	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
45108	14 268	0	14 268	0	0	0	2 253	0	2 253	12 015	0	12 015
45201	15 530	0	15 530	34 060	0	34 060	35 584	0	35 584	14 006	0	14 006
45204	1 330	0	1 330	27 098	0	27 098	450	0	450	27 978	0	27 978
45205	423 400	0	423 400	77 406	0	77 406	88 544	0	88 544	412 262	0	412 262
45206	1 737 162	0	1 737 162	326 237	0	326 237	372 229	0	372 229	1 691 170	0	1 691 170
45207	493 414	0	493 414	56 716	0	56 716	36 846	0	36 846	513 284	0	513 284
45208	1 584 639	0	1 584 639	136 578	0	136 578	67 540	0	67 540	1 653 677	0	1 653 677
45305	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
45306	10 915	0	10 915	0	0	0	25	0	25	10 890	0	10 890
45307	753	0	753	0	0	0	131	0	131	622	0	622
45308	87 145	0	87 145	0	0	0	1 259	0	1 259	85 886	0	85 886
45401	52	0	52	195	0	195	209	0	209	38	0	38
45406	99 738	0	99 738	88 662	0	88 662	54 423	0	54 423	133 977	0	133 977
45407	36 611	0	36 611	0	0	0	3 552	0	3 552	33 059	0	33 059
45408	97 235	0	97 235	0	0	0	7 129	0	7 129	90 106	0	90 106
45502	1 940	0	1 940	770	0	770	2 710	0	2 710	0	0	0
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	19 662	0	19 662	1 831	0	1 831	1 305	0	1 305	20 188	0	20 188
45506	134 766	0	134 766	13 729	2 893	16 622	6 695	2 893	9 588	141 800	0	141 800
45507	357 435	0	357 435	15 311	0	15 311	19 248	0	19 248	353 498	0	353 498
45509	13	0	13	138	0	138	57	0	57	94	0	94
45812	130 295	0	130 295	637	0	637	35 962	0	35 962	94 970	0	94 970
45814	6 625	0	6 625	69	0	69	7	0	7	6 687	0	6 687
45815	41 793	0	41 793	404	0	404	3 466	0	3 466	38 731	0	38 731
45912	842	0	842	7 203	0	7 203	8 045	0	8 045	0	0	0
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	1 903	0	1 903	35	0	35	284	0	284	1 654	0	1 654
47404	0	0	0	0	31 354 018	31 354 018	0	31 354 018	31 354 018	0	0	0
47408	28 954	0	28 954	31 576 276	31 779 211	63 355 487	31 603 352	31 750 154	63 353 506	1 878	29 057	30 935
47417	0	421	421	0	17	17	0	438	438	0	0	0
47423	888	0	888	3 612	58 728	62 340	3 658	58 316	61 974	842	412	1 254
47427	299	0	299	9 528	16	9 544	7 576	0	7 576	2 251	16	2 267
52601	0	0	0	32 381	0	32 381	32 381	0	32 381	0	0	0
60302	22 460	0	22 460	0	0	0	1 084	0	1 084	21 376	0	21 376
60306	631	0	631	4 634	0	4 634	4 993	0	4 993	272	0	272
60308	63 817	101	63 918	1 483	4	1 487	1 786	7	1 793	63 514	98	63 612
60310	4 462	0	4 462	1 207	0	1 207	1 086	0	1 086	4 583	0	4 583
60312	11 000	0	11 000	14 460	0	14 460	15 817	0	15 817	9 643	0	9 643
60314	0	211	211	0	8	8	0	13	13	0	206	206
60323	899	0	899	5	0	5	280	0	280	624	0	624
60336	194	0	194	167	0	167	209	0	209	152	0	152
60401	403 622	0	403 622	2 206	0	2 206	0	0	0	405 828	0	405 828
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	1 884	0	1 884	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	1 884	0	1 884
60901	13 506	0	13 506	690	0	690	0	0	0	14 196	0	14 196
60906	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
61002	3 554	0	3 554	94	0	94	129	0	129	3 519	0	3 519
61008	10 617	0	10 617	1 168	0	1 168	1 161	0	1 161	10 624	0	10 624
61009	18 575	0	18 575	1 660	0	1 660	1 194	0	1 194	19 041	0	19 041
61010	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61214	0	0	0	38 070	0	38 070	38 070	0	38 070	0	0	0
61403	7 617	0	7 617	3 130	0	3 130	959	0	959	9 788	0	9 788
61601	0	0	0	32 381	0	32 381	32 381	0	32 381	0	0	0
61702	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	5 021	0	5 021	0	0	0	0	0	0	5 021	0	5 021
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	3 587 980	0	3 587 980	680 585	0	680 585	29	0	29	4 268 536	0	4 268 536
70608	1 923 663	0	1 923 663	217 979	0	217 979	0	0	0	2 141 642	0	2 141 642
70611	14 159	0	14 159	1 084	0	1 084	0	0	0	15 243	0	15 243
70614	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	14 997 489	2 810 787	17 808 276	134 316 962	64 058 619	198 375 581	133 292 993	64 041 346	197 334 339	16 021 458	2 828 060	18 849 518
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	21	0	21	40	0	40	64	0	64	45	0	45
30220	0	0	0	0	2 653	2 653	0	2 653	2 653	0	0	0
30226	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	0	0	0	258 798	3 911	262 709	258 798	3 940	262 738	0	29	29
30301	3 332	506	3 838	284 324	4 901	289 225	283 116	4 601	287 717	2 124	206	2 330
30305	210 446	5	210 451	32 062	4 875	36 937	49 313	4 872	54 185	227 697	2	227 699
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	119 254	0	119 254	2 774	0	2 774	0	0	0	116 480	0	116 480
32211	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
40302	9 139	0	9 139	5 799	0	5 799	3 281	0	3 281	6 621	0	6 621
405	546	33 873	34 419	2 224	6 842	9 066	2 069	13 249	15 318	391	40 280	40 671
406	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
407	949 543	31 080	980 623	9 804 044	634 654	10 438 698	9 807 742	657 356	10 465 098	953 241	53 782	1 007 023
408.1	219 550	1	219 551	736 766	0	736 766	716 244	0	716 244	199 028	1	199 029
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 618	4 846	6 464	1	226	227	0	201	201	1 617	4 821	6 438
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	313 651	4 345	317 996	312 457	332	312 789	283 423	473	283 896	284 617	4 486	289 103
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	26 920	0	26 920	78 219	0	78 219	68 272	0	68 272	16 973	0	16 973
40905	74	0	74	3 310	0	3 310	3 358	0	3 358	122	0	122
40906	0	0	0	14 763	0	14 763	14 763	0	14 763	0	0	0
40907	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
40909	0	0	0	1 073	1 128	2 201	1 073	1 128	2 201	0	0	0
40910	0	0	0	206	281	487	206	281	487	0	0	0
40911	1 894	0	1 894	73 652	28	73 680	73 706	28	73 734	1 948	0	1 948
40912	0	0	0	1 736	6 809	8 545	1 736	6 809	8 545	0	0	0
40913	0	0	0	1 096	7 761	8 857	1 096	7 761	8 857	0	0	0
42003	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42005	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	126 000	0	126 000	125 000	0	125 000
42103	176 602	0	176 602	153 600	0	153 600	1 500	0	1 500	24 502	0	24 502
42104	14 414	0	14 414	2 219	0	2 219	2 140	0	2 140	14 335	0	14 335
42105	224 313	122 278	346 591	110 637	8 316	118 953	90 220	4 968	95 188	203 896	118 930	322 826
42106	151 403	404 196	555 599	27 312	53 761	81 073	52 567	49 313	101 880	176 658	399 748	576 406
42107	394 850	182 065	576 915	37 100	20 112	57 212	39 250	7 481	46 731	397 000	169 434	566 434
42108	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42111	46 290	0	46 290	49 690	0	49 690	5 900	0	5 900	2 500	0	2 500
42112	5 000	0	5 000	11 101	0	11 101	70 390	0	70 390	64 289	0	64 289
42113	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
42114	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42203	16 100	0	16 100	14 300	0	14 300	200	0	200	2 000	0	2 000
42204	12 600	0	12 600	5 000	0	5 000	15 800	0	15 800	23 400	0	23 400
42205	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42206	33 440	0	33 440	1 700	0	1 700	4 800	0	4 800	36 540	0	36 540
42301	41 492	25 507	66 999	87 428	108 739	196 167	91 446	118 195	209 641	45 510	34 963	80 473
42303	9 679	0	9 679	6 701	0	6 701	228	0	228	3 206	0	3 206
42304	31 456	2 999	34 455	3 155	984	4 139	3 743	147	3 890	32 044	2 162	34 206
42305	1 929 932	295 615	2 225 547	199 501	66 000	265 501	196 358	58 956	255 314	1 926 789	288 571	2 215 360
42306	3 398 778	573 443	3 972 221	379 735	218 723	598 458	473 776	182 049	655 825	3 492 819	536 769	4 029 588
42601	49	32	81	48	1	49	7	1	8	8	32	40
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	892	0	892	0	0	0	162	0	162	1 054	0	1 054
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	818	0	818	392	0	392	141	0	141	567	0	567
45215	386 181	0	386 181	71 568	0	71 568	131 779	0	131 779	446 392	0	446 392
45315	18 686	0	18 686	264	0	264	0	0	0	18 422	0	18 422
45415	4 905	0	4 905	1 115	0	1 115	1 414	0	1 414	5 204	0	5 204
45515	22 121	0	22 121	1 605	0	1 605	5 156	0	5 156	25 672	0	25 672
45818	178 592	0	178 592	39 347	0	39 347	1 131	0	1 131	140 376	0	140 376
45918	2 741	0	2 741	1 123	0	1 123	5	0	5	1 623	0	1 623
47407	0	0	0	31 618 337	31 657 981	63 276 318	31 618 337	31 657 981	63 276 318	0	0	0
47411	85 068	2 319	87 387	16 811	591	17 402	12 012	412	12 424	80 269	2 140	82 409
47416	259	0	259	51 602	0	51 602	51 347	0	51 347	4	0	4
47422	0	1	1	12 194	0	12 194	12 195	0	12 195	1	1	2
47425	25 146	0	25 146	313 507	0	313 507	313 485	0	313 485	25 124	0	25 124
47426	3	0	3	3	0	3	51	0	51	51	0	51
60301	763	0	763	2 492	0	2 492	3 413	0	3 413	1 684	0	1 684
60305	14 437	0	14 437	16 381	0	16 381	17 830	0	17 830	15 886	0	15 886
60309	25	0	25	142	0	142	141	0	141	24	0	24
60311	177	0	177	5 353	0	5 353	6 065	0	6 065	889	0	889
60322	42	0	42	1 983	0	1 983	1 944	0	1 944	3	0	3
60324	66 518	0	66 518	1 745	0	1 745	1 283	0	1 283	66 056	0	66 056
60335	3 242	0	3 242	5 299	0	5 299	5 729	0	5 729	3 672	0	3 672
60349	1 128	0	1 128	0	0	0	475	0	475	1 603	0	1 603
60405	1 472	0	1 472	7	0	7	0	0	0	1 465	0	1 465
60414	96 526	0	96 526	0	0	0	2 280	0	2 280	98 806	0	98 806
60903	4 503	0	4 503	0	0	0	269	0	269	4 772	0	4 772
61910	976	0	976	0	0	0	16	0	16	992	0	992
61912	1 670	0	1 670	8	0	8	427	0	427	2 089	0	2 089
62002	194	0	194	0	0	0	145	0	145	339	0	339
62103	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
70601	3 396 609	0	3 396 609	4 196	0	4 196	677 591	0	677 591	4 070 004	0	4 070 004
70603	1 903 822	0	1 903 822	0	0	0	209 550	0	209 550	2 113 372	0	2 113 372
70613	284 519	0	284 519	0	0	0	32 380	0	32 380	316 899	0	316 899
70615	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
Итого по пассиву (баланс)	16 125 165	1 683 111	17 808 276	44 885 925	32 809 609	77 695 534	45 953 921	32 782 855	78 736 776	17 193 161	1 656 357	18 849 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	121 862	0	121 862	23 917	0	23 917	7 196	0	7 196	138 583	0	138 583
90902	549 529	0	549 529	93 114	0	93 114	58 701	0	58 701	583 942	0	583 942
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91220	0	61 292	61 292	0	2 084	2 084	0	19 332	19 332	0	44 044	44 044
91412	122 790	0	122 790	0	0	0	2 774	0	2 774	120 016	0	120 016
91414	22 639 658	11 326	22 650 984	1 018 317	470	1 018 787	1 431 979	529	1 432 508	22 225 996	11 267	22 237 263
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	22 172	0	22 172	1 774	0	1 774	8 170	0	8 170	15 776	0	15 776
91704	11 326	0	11 326	197	0	197	5	0	5	11 518	0	11 518
91802	311 173	0	311 173	2 107	0	2 107	16	0	16	313 264	0	313 264
91803	1 512	0	1 512	2	0	2	0	0	0	1 514	0	1 514
99998	8 197 621	0	8 197 621	1 713 936	0	1 713 936	1 257 208	0	1 257 208	8 654 349	0	8 654 349
Итого по активу (баланс)	32 179 603	72 618	32 252 221	2 853 365	2 554	2 855 919	2 766 050	19 861	2 785 911	32 266 918	55 311	32 322 229
Пассив
91003	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91004	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
91211	1 501	0	1 501	0	0	0	21	0	21	1 522	0	1 522
91312	7 361 194	0	7 361 194	492 227	0	492 227	782 006	0	782 006	7 650 973	0	7 650 973
91315	180 218	0	180 218	0	0	0	2 400	0	2 400	182 618	0	182 618
91316	112 365	0	112 365	239 415	0	239 415	225 906	0	225 906	98 856	0	98 856
91317	416 606	13 978	430 584	518 252	3 503	521 755	698 182	3 430	701 612	596 536	13 905	610 441
91319	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
91507	109 091	0	109 091	1 820	0	1 820	0	0	0	107 271	0	107 271
99999	24 054 600	0	24 054 600	1 525 056	0	1 525 056	1 138 336	0	1 138 336	23 667 880	0	23 667 880
Итого по пассиву (баланс)	32 238 243	13 978	32 252 221	2 778 761	3 503	2 782 264	2 848 842	3 430	2 852 272	32 308 324	13 905	32 322 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 636 050	3 636 050	0	3 636 050	3 636 050	0	0	0
93901	5 352 815	4 294 403	9 647 218	26 832 485	4 802 910	31 635 395	26 990 337	5 007 528	31 997 865	5 194 963	4 089 785	9 284 748
99996	9 678 768	0	9 678 768	35 358 927	0	35 358 927	35 709 201	0	35 709 201	9 328 494	0	9 328 494
Итого по активу (баланс)	15 031 583	4 294 403	19 325 986	62 191 412	8 438 960	70 630 372	62 699 538	8 643 578	71 343 116	14 523 457	4 089 785	18 613 242
Пассив
96301	0	0	0	0	3 630 828	3 630 828	0	3 630 828	3 630 828	0	0	0
96901	4 255 591	5 423 177	9 678 768	4 965 112	27 113 261	32 078 373	4 770 812	26 957 287	31 728 099	4 061 291	5 267 203	9 328 494
99997	9 647 218	0	9 647 218	35 633 915	0	35 633 915	35 271 445	0	35 271 445	9 284 748	0	9 284 748
Итого по пассиву (баланс)	13 902 809	5 423 177	19 325 986	40 599 027	30 744 089	71 343 116	40 042 257	30 588 115	70 630 372	13 346 039	5 267 203	18 613 242

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?