Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 649	0	21 649	668	0	668	22 311	0	22 311	6	0	6
10610	400	0	400	327	0	327	0	0	0	727	0	727
20202	14 196	889	15 085	262 453	665	263 118	264 239	850	265 089	12 410	704	13 114
20209	0	0	0	228 323	0	228 323	228 323	0	228 323	0	0	0
30102	77 795	0	77 795	1 401 689	0	1 401 689	1 448 574	0	1 448 574	30 910	0	30 910
30110	1 643	357	2 000	120 739	12 870	133 609	121 583	12 810	134 393	799	417	1 216
30202	8 429	0	8 429	438	0	438	0	0	0	8 867	0	8 867
30221	0	0	0	186 789	0	186 789	186 789	0	186 789	0	0	0
30602	24	0	24	1 195 172	0	1 195 172	1 195 135	0	1 195 135	61	0	61
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
45204	65 000	0	65 000	35 500	0	35 500	75 000	0	75 000	25 500	0	25 500
45205	40 495	0	40 495	26 800	0	26 800	20 022	0	20 022	47 273	0	47 273
45206	165 523	0	165 523	8 137	0	8 137	25 804	0	25 804	147 856	0	147 856
45207	141 608	0	141 608	15 690	0	15 690	6 397	0	6 397	150 901	0	150 901
45208	94 973	0	94 973	0	0	0	4 077	0	4 077	90 896	0	90 896
45306	58 200	0	58 200	0	0	0	5 117	0	5 117	53 083	0	53 083
45307	9 523	0	9 523	0	0	0	7 813	0	7 813	1 710	0	1 710
45308	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
45406	41 758	0	41 758	5 541	0	5 541	15 932	0	15 932	31 367	0	31 367
45407	94 659	0	94 659	3 456	0	3 456	3 276	0	3 276	94 839	0	94 839
45408	80 952	0	80 952	0	0	0	2 999	0	2 999	77 953	0	77 953
45505	83	0	83	200	0	200	83	0	83	200	0	200
45506	60 285	0	60 285	11 210	0	11 210	9 497	0	9 497	61 998	0	61 998
45507	3 226	0	3 226	0	0	0	17	0	17	3 209	0	3 209
45813	1 112	0	1 112	7 183	0	7 183	8 295	0	8 295	0	0	0
45814	2 878	0	2 878	0	0	0	16	0	16	2 862	0	2 862
47408	0	0	0	12 743	12 855	25 598	12 743	12 855	25 598	0	0	0
47423	186	0	186	119	0	119	150	0	150	155	0	155
47427	3 301	0	3 301	8 510	0	8 510	8 911	0	8 911	2 900	0	2 900
50205	6 341	0	6 341	1 004 421	0	1 004 421	758 526	0	758 526	252 236	0	252 236
50207	254 960	0	254 960	237 862	0	237 862	182 318	0	182 318	310 504	0	310 504
50208	177 133	0	177 133	42 932	0	42 932	7 092	0	7 092	212 973	0	212 973
50218	204 995	0	204 995	554 336	0	554 336	697 012	0	697 012	62 319	0	62 319
50221	4 835	0	4 835	3 470	0	3 470	2 336	0	2 336	5 969	0	5 969
50305	168 947	0	168 947	127 017	0	127 017	295 964	0	295 964	0	0	0
50318	34 639	0	34 639	92 128	0	92 128	126 767	0	126 767	0	0	0
50505	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60302	298	0	298	0	0	0	282	0	282	16	0	16
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	38	0	38	538	0	538	505	0	505	71	0	71
60401	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
61002	71	0	71	1	0	1	1	0	1	71	0	71
61008	5	0	5	44	0	44	44	0	44	5	0	5
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	403 429	0	403 429	403 429	0	403 429	0	0	0
61403	435	0	435	27	0	27	12	0	12	450	0	450
61702	17 287	0	17 287	945	0	945	581	0	581	17 651	0	17 651
70606	168 686	0	168 686	42 125	0	42 125	0	0	0	210 811	0	210 811
70608	1 044	0	1 044	49	0	49	0	0	0	1 093	0	1 093
70611	8 759	0	8 759	1 612	0	1 612	0	0	0	10 371	0	10 371
Итого по активу (баланс)	2 197 614	1 246	2 198 860	6 122 801	26 390	6 149 191	6 208 150	26 515	6 234 665	2 112 265	1 121	2 113 386
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	4 835	0	4 835	2 336	0	2 336	3 470	0	3 470	5 969	0	5 969
10609	4 243	0	4 243	153	0	153	0	0	0	4 090	0	4 090
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	122 912	0	122 912	0	0	0	0	0	0	122 912	0	122 912
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
405	162	0	162	514	0	514	482	0	482	130	0	130
407	91 296	0	91 296	1 081 669	12 788	1 094 457	1 090 712	12 788	1 103 500	100 339	0	100 339
408.1	55 403	0	55 403	275 833	0	275 833	262 267	0	262 267	41 837	0	41 837
40817	5 746	0	5 746	33 210	0	33 210	29 499	0	29 499	2 035	0	2 035
40821	510	0	510	12 956	0	12 956	12 895	0	12 895	449	0	449
40905	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
40906	0	0	0	41 534	0	41 534	41 534	0	41 534	0	0	0
40909	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
40911	222	0	222	13 108	0	13 108	13 103	0	13 103	217	0	217
40912	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000	34 000	0	34 000	8 000	0	8 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	46 450	0	46 450	18 850	0	18 850	7 800	0	7 800	35 400	0	35 400
42114	224 300	0	224 300	0	0	0	0	0	0	224 300	0	224 300
42303	1 938	0	1 938	1 815	0	1 815	1 662	0	1 662	1 785	0	1 785
42304	58 838	0	58 838	8 620	0	8 620	12 303	0	12 303	62 521	0	62 521
42305	190 031	0	190 031	4 813	0	4 813	7 949	0	7 949	193 167	0	193 167
42306	576 710	0	576 710	3 791	0	3 791	14 418	0	14 418	587 337	0	587 337
42603	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43702	196 784	0	196 784	679 809	0	679 809	533 025	0	533 025	50 000	0	50 000
45215	26 950	0	26 950	5 249	0	5 249	764	0	764	22 465	0	22 465
45315	547	0	547	2 303	0	2 303	4 328	0	4 328	2 572	0	2 572
45415	17 808	0	17 808	98	0	98	1	0	1	17 711	0	17 711
45515	1 353	0	1 353	66	0	66	60	0	60	1 347	0	1 347
45818	2 889	0	2 889	591	0	591	564	0	564	2 862	0	2 862
47407	0	0	0	12 856	12 790	25 646	12 856	12 790	25 646	0	0	0
47411	33 209	0	33 209	1 266	0	1 266	5 466	0	5 466	37 409	0	37 409
47416	93	0	93	1 605	0	1 605	1 805	0	1 805	293	0	293
47422	2	0	2	4 741	0	4 741	4 739	0	4 739	0	0	0
47425	8 101	0	8 101	4 293	0	4 293	2 662	0	2 662	6 470	0	6 470
47426	1 872	0	1 872	2 365	0	2 365	2 890	0	2 890	2 397	0	2 397
50220	1 198	0	1 198	1 860	0	1 860	668	0	668	6	0	6
50507	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60301	62	0	62	1 863	0	1 863	1 801	0	1 801	0	0	0
60305	598	0	598	1 565	0	1 565	1 635	0	1 635	668	0	668
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	31	0	31	31	0	31	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	19	0	19	8	0	8	8	0	8	19	0	19
60335	181	0	181	444	0	444	465	0	465	202	0	202
60349	1 614	0	1 614	0	0	0	77	0	77	1 691	0	1 691
60414	9 842	0	9 842	0	0	0	103	0	103	9 945	0	9 945
60903	1 628	0	1 628	0	0	0	1	0	1	1 629	0	1 629
61701	496	0	496	12	0	12	327	0	327	811	0	811
70601	218 873	0	218 873	319	0	319	59 156	0	59 156	277 710	0	277 710
70603	1 043	0	1 043	0	0	0	48	0	48	1 091	0	1 091
70615	529	0	529	430	0	430	958	0	958	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	2 198 860	0	2 198 860	2 256 163	25 578	2 281 741	2 170 689	25 578	2 196 267	2 113 386	0	2 113 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 766	0	79 766	8 831	0	8 831	62 849	0	62 849	25 748	0	25 748
90902	169 956	0	169 956	26 473	0	26 473	150 889	0	150 889	45 540	0	45 540
91414	2 432 139	0	2 432 139	150 510	0	150 510	266 384	0	266 384	2 316 265	0	2 316 265
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 407	0	1 407	3 420	0	3 420	2 988	0	2 988	1 839	0	1 839
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	2 031	0	2 031	214	0	214
91802	26 700	0	26 700	0	0	0	19 500	0	19 500	7 200	0	7 200
99998	2 548 270	0	2 548 270	379 775	0	379 775	467 902	0	467 902	2 460 143	0	2 460 143
Итого по активу (баланс)	5 340 483	0	5 340 483	569 009	0	569 009	972 543	0	972 543	4 936 949	0	4 936 949
Пассив
91003	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91312	2 073 234	0	2 073 234	170 195	0	170 195	97 425	0	97 425	2 000 464	0	2 000 464
91315	2 710	0	2 710	30	0	30	500	0	500	3 180	0	3 180
91316	11 005	0	11 005	4 258	0	4 258	1 000	0	1 000	7 747	0	7 747
91317	461 321	0	461 321	292 981	0	292 981	280 412	0	280 412	448 752	0	448 752
99999	2 792 213	0	2 792 213	499 614	0	499 614	184 207	0	184 207	2 476 806	0	2 476 806
Итого по пассиву (баланс)	5 340 483	0	5 340 483	967 516	0	967 516	563 982	0	563 982	4 936 949	0	4 936 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	230 086	0	230 086	230 086	0	230 086	0	0	0
94101	0	0	0	100 854	0	100 854	100 854	0	100 854	0	0	0
99996	0	0	0	330 940	0	330 940	330 940	0	330 940	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	661 880	0	661 880	661 880	0	661 880	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	100 854	0	100 854	100 854	0	100 854	0	0	0
97101	0	0	0	230 086	0	230 086	230 086	0	230 086	0	0	0
99997	0	0	0	330 940	0	330 940	330 940	0	330 940	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	661 880	0	661 880	661 880	0	661 880	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?