Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	175 181	218 048	393 229	2 568 381	2 832 104	5 400 485	2 567 229	2 686 071	5 253 300	176 333	364 081	540 414
20208	5 505	0	5 505	5 670	0	5 670	7 842	0	7 842	3 333	0	3 333
20209	0	0	0	631 602	418 740	1 050 342	631 602	418 740	1 050 342	0	0	0
30102	95 073	0	95 073	6 604 106	0	6 604 106	6 656 678	0	6 656 678	42 501	0	42 501
30110	15 837	73 846	89 683	55 064	1 415 485	1 470 549	56 148	1 418 592	1 474 740	14 753	70 739	85 492
30202	7 328	0	7 328	538	0	538	0	0	0	7 866	0	7 866
30204	4 709	0	4 709	0	0	0	120	0	120	4 589	0	4 589
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30233	359	201	560	24 837	5 873	30 710	24 600	5 803	30 403	596	271	867
30302	40 468	24 047	64 515	1 250	918	2 168	336	1 105	1 441	41 382	23 860	65 242
30306	87 174	178 725	265 899	306 608	51 465	358 073	279 951	20 847	300 798	113 831	209 343	323 174
30424	1 362	0	1 362	1 763 013	0	1 763 013	1 762 639	0	1 762 639	1 736	0	1 736
30425	0	3 771	3 771	0	132	132	0	141	141	0	3 762	3 762
31902	90 000	0	90 000	2 470 000	0	2 470 000	2 340 000	0	2 340 000	220 000	0	220 000
32201	4 899	0	4 899	79	0	79	23	0	23	4 955	0	4 955
45107	23 053	0	23 053	0	0	0	1 177	0	1 177	21 876	0	21 876
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	86 000	0	86 000	87 000	0	87 000	63 000	0	63 000	110 000	0	110 000
45505	1 201	0	1 201	0	0	0	211	0	211	990	0	990
45506	102 245	0	102 245	14 269	0	14 269	8 919	0	8 919	107 595	0	107 595
45507	959 506	0	959 506	99 657	0	99 657	37 353	0	37 353	1 021 810	0	1 021 810
45812	92 482	0	92 482	0	0	0	15	0	15	92 467	0	92 467
45814	801	0	801	0	0	0	50	0	50	751	0	751
45815	4 691	0	4 691	2 938	0	2 938	2 296	0	2 296	5 333	0	5 333
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	2 114	0	2 114	3 204	0	3 204	2 817	0	2 817	2 501	0	2 501
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	89 723	89 723	0	1 725 622	1 725 622	0	1 803 484	1 803 484	0	11 861	11 861
47408	0	0	0	3 852 999	9 077 228	12 930 227	3 852 999	9 077 228	12 930 227	0	0	0
47423	188 244	0	188 244	329	548 694	549 023	670	548 694	549 364	187 903	0	187 903
47427	9 632	13	9 645	22 883	0	22 883	22 847	13	22 860	9 668	0	9 668
47802	9 607	0	9 607	1 712	0	1 712	333	0	333	10 986	0	10 986
52503	0	22 134	22 134	0	771	771	0	1 325	1 325	0	21 580	21 580
60302	2 588	0	2 588	0	0	0	353	0	353	2 235	0	2 235
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	99	0	99	222	0	222	236	0	236	85	0	85
60310	1 525	0	1 525	2 478	0	2 478	2 949	0	2 949	1 054	0	1 054
60312	6 909	0	6 909	12 351	0	12 351	12 109	0	12 109	7 151	0	7 151
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 235	0	1 235	357	0	357	0	0	0	1 592	0	1 592
60336	1 450	0	1 450	370	0	370	647	0	647	1 173	0	1 173
60401	213 020	0	213 020	8 650	0	8 650	0	0	0	221 670	0	221 670
60415	18 440	0	18 440	2 471	0	2 471	8 795	0	8 795	12 116	0	12 116
60901	26 990	0	26 990	1	0	1	0	0	0	26 991	0	26 991
60906	6 397	0	6 397	841	0	841	1	0	1	7 237	0	7 237
61002	387	0	387	16	0	16	0	0	0	403	0	403
61008	2 191	0	2 191	976	0	976	296	0	296	2 871	0	2 871
61009	2 283	0	2 283	1 288	0	1 288	718	0	718	2 853	0	2 853
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61212	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61403	2 487	0	2 487	324	0	324	0	0	0	2 811	0	2 811
61703	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
70606	809 388	0	809 388	73 509	0	73 509	1 657	0	1 657	881 240	0	881 240
70608	700 385	0	700 385	51 779	0	51 779	0	0	0	752 164	0	752 164
70611	520	0	520	353	0	353	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	3 883 238	610 508	4 493 746	18 722 443	16 077 043	34 799 486	18 397 934	15 982 054	34 379 988	4 207 747	705 497	4 913 244
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
10801	188 076	0	188 076	0	0	0	0	0	0	188 076	0	188 076
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	3 982	0	3 982	92 353	0	92 353	90 069	0	90 069	1 698	0	1 698
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	2	0	2	56 040	6 072	62 112	56 038	6 072	62 110	0	0	0
30301	40 468	24 047	64 515	336	1 105	1 441	1 250	918	2 168	41 382	23 860	65 242
30305	87 174	178 725	265 899	279 951	20 847	300 798	306 608	51 465	358 073	113 831	209 343	323 174
405	616	0	616	424	0	424	200	0	200	392	0	392
406	1 031	0	1 031	4 616	0	4 616	5 070	0	5 070	1 485	0	1 485
407	398 541	26 598	425 139	3 819 886	312 833	4 132 719	3 833 333	317 167	4 150 500	411 988	30 932	442 920
408.1	51 521	38	51 559	173 944	24	173 968	171 333	562	171 895	48 910	576	49 486
40807	593	0	593	63	0	63	20	0	20	550	0	550
40817	31 353	7 566	38 919	245 637	33 572	279 209	246 557	33 730	280 287	32 273	7 724	39 997
40820	24	0	24	7	483	490	15	483	498	32	0	32
40821	106	0	106	7 617	0	7 617	7 623	0	7 623	112	0	112
40903	4 681	0	4 681	48 168	0	48 168	49 477	0	49 477	5 990	0	5 990
40905	0	0	0	7 845	0	7 845	7 845	0	7 845	0	0	0
40906	0	0	0	21 584	0	21 584	21 584	0	21 584	0	0	0
40909	0	0	0	860	1 716	2 576	860	1 716	2 576	0	0	0
40910	0	0	0	162	392	554	162	392	554	0	0	0
40911	0	0	0	7 349	161	7 510	7 349	161	7 510	0	0	0
40912	0	0	0	75	1 866	1 941	75	1 866	1 941	0	0	0
40913	0	0	0	175	1 388	1 563	175	1 388	1 563	0	0	0
42002	5 500	0	5 500	239 350	0	239 350	249 150	0	249 150	15 300	0	15 300
42005	0	29 009	29 009	0	1 084	1 084	0	1 011	1 011	0	28 936	28 936
42006	0	8 226	8 226	0	307	307	0	287	287	0	8 206	8 206
42102	102 580	0	102 580	883 109	0	883 109	872 148	0	872 148	91 619	0	91 619
42103	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	10 500	0	10 500	12 500	0	12 500
42104	7 000	10 327	17 327	1 000	10 472	11 472	0	6 867	6 867	6 000	6 722	12 722
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	30 000	0	30 000	32 700	0	32 700
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	200 000	0	200 000	201 000	0	201 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42112	114 700	0	114 700	0	0	0	0	0	0	114 700	0	114 700
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	423	344	767	111	371	482	0	588	588	312	561	873
42306	13 929	18 981	32 910	5 408	12 891	18 299	1 278	406	1 684	9 799	6 496	16 295
42307	335 051	72 530	407 581	11 938	13 411	25 349	15 089	6 230	21 319	338 202	65 349	403 551
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 732	3 012	0	95	95	0	64	64	1 280	1 701	2 981
45115	692	0	692	36	0	36	0	0	0	656	0	656
45215	2 060	0	2 060	630	0	630	870	0	870	2 300	0	2 300
45515	28 214	0	28 214	5 495	0	5 495	7 305	0	7 305	30 024	0	30 024
45818	96 501	0	96 501	355	0	355	665	0	665	96 811	0	96 811
45918	3 775	0	3 775	200	0	200	215	0	215	3 790	0	3 790
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	4 329 721	8 592 524	12 922 245	4 329 721	8 592 524	12 922 245	0	0	0
47411	1 583	970	2 553	2 880	114	2 994	2 932	176	3 108	1 635	1 032	2 667
47416	345	0	345	3 826	1 788	5 614	3 501	1 788	5 289	20	0	20
47422	670	0	670	6 032	0	6 032	6 000	0	6 000	638	0	638
47425	188 139	0	188 139	581	0	581	241	0	241	187 799	0	187 799
47426	4 315	712	5 027	1 100	96	1 196	3 489	257	3 746	6 704	873	7 577
47607	3 598	0	3 598	0	0	0	204	0	204	3 802	0	3 802
47804	3 976	0	3 976	327	0	327	628	0	628	4 277	0	4 277
52307	0	197 601	197 601	0	7 383	7 383	0	6 888	6 888	0	197 106	197 106
60301	1 104	0	1 104	1 556	0	1 556	2 440	0	2 440	1 988	0	1 988
60305	8 117	0	8 117	7 306	0	7 306	15 506	0	15 506	16 317	0	16 317
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	56	0	56	43	0	43	151	0	151	164	0	164
60311	0	0	0	2 318	0	2 318	2 368	0	2 368	50	0	50
60322	244	0	244	2	0	2	49	0	49	291	0	291
60324	1 241	0	1 241	345	0	345	697	0	697	1 593	0	1 593
60335	6 131	0	6 131	4 554	0	4 554	4 311	0	4 311	5 888	0	5 888
60405	60	0	60	48	0	48	21	0	21	33	0	33
60414	48 737	0	48 737	0	0	0	1 706	0	1 706	50 443	0	50 443
60903	10 087	0	10 087	0	0	0	542	0	542	10 629	0	10 629
61501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
70601	808 206	0	808 206	15	0	15	74 364	0	74 364	882 555	0	882 555
70603	704 572	0	704 572	0	0	0	50 131	0	50 131	754 703	0	754 703
70615	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
Итого по пассиву (баланс)	3 916 340	577 406	4 493 746	10 284 455	9 020 995	19 305 450	10 691 942	9 033 006	19 724 948	4 323 827	589 417	4 913 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363 662	0	363 662	2 599	0	2 599	14 079	0	14 079	352 182	0	352 182
90902	195 814	0	195 814	4 303	0	4 303	7 812	0	7 812	192 305	0	192 305
91202	14	0	14	9	0	9	12	0	12	11	0	11
91203	2	0	2	16	0	16	10	0	10	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	740 826	3 424	744 250	0	4	4	0	3 428	3 428	740 826	0	740 826
91418	9 205	0	9 205	1 493	0	1 493	167	0	167	10 531	0	10 531
91501	394	0	394	44	0	44	0	0	0	438	0	438
91604	59 193	0	59 193	5 522	0	5 522	4 202	0	4 202	60 513	0	60 513
91803	1 182	0	1 182	429	0	429	0	0	0	1 611	0	1 611
99998	1 230 793	0	1 230 793	298 360	0	298 360	203 758	0	203 758	1 325 395	0	1 325 395
Итого по активу (баланс)	2 601 087	3 424	2 604 511	312 775	4	312 779	230 040	3 428	233 468	2 683 822	0	2 683 822
Пассив
91003	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
91312	1 083 115	0	1 083 115	53 324	0	53 324	147 942	0	147 942	1 177 733	0	1 177 733
91316	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
91317	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
91507	147 625	0	147 625	0	0	0	0	0	0	147 625	0	147 625
91508	53	0	53	16	0	16	0	0	0	37	0	37
99999	1 373 718	0	1 373 718	26 484	0	26 484	11 193	0	11 193	1 358 427	0	1 358 427
Итого по пассиву (баланс)	2 604 511	0	2 604 511	230 242	0	230 242	309 553	0	309 553	2 683 822	0	2 683 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 817	202 294	282 111	3 427 310	3 281 640	6 708 950	3 358 079	3 389 895	6 747 974	149 048	94 039	243 087
99996	282 113	0	282 113	6 710 906	0	6 710 906	6 750 122	0	6 750 122	242 897	0	242 897
Итого по активу (баланс)	361 930	202 294	564 224	10 138 216	3 281 640	13 419 856	10 108 201	3 389 895	13 498 096	391 945	94 039	485 984
Пассив
96901	65 249	216 864	282 113	975 251	5 774 871	6 750 122	943 872	5 767 034	6 710 906	33 870	209 027	242 897
99997	282 111	0	282 111	6 747 974	0	6 747 974	6 708 950	0	6 708 950	243 087	0	243 087
Итого по пассиву (баланс)	347 360	216 864	564 224	7 723 225	5 774 871	13 498 096	7 652 822	5 767 034	13 419 856	276 957	209 027	485 984

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?