Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	323 747	86 833	410 580	1 664 053	502 978	2 167 031	1 728 583	386 473	2 115 056	259 217	203 338	462 555
20209	0	0	0	990 906	22 672	1 013 578	990 906	22 672	1 013 578	0	0	0
30102	176 879	0	176 879	4 020 447	0	4 020 447	4 033 950	0	4 033 950	163 376	0	163 376
30110	8 521	18 281	26 802	370 579	52 058	422 637	369 439	56 938	426 377	9 661	13 401	23 062
30114	0	56 496	56 496	0	867 086	867 086	0	894 490	894 490	0	29 092	29 092
30202	19 668	0	19 668	282	0	282	0	0	0	19 950	0	19 950
30204	13 151	0	13 151	0	0	0	508	0	508	12 643	0	12 643
30221	0	0	0	347 556	45 198	392 754	347 556	45 198	392 754	0	0	0
30233	22 998	120	23 118	230 794	15 196	245 990	241 267	15 312	256 579	12 525	4	12 529
30302	35 401	4 741	40 142	51 212	15 801	67 013	51 458	17 740	69 198	35 155	2 802	37 957
30306	0	0	0	16 737	16 712	33 449	16 737	16 712	33 449	0	0	0
30413	18	0	18	184 138	2 865	187 003	184 148	2 865	187 013	8	0	8
30424	441	0	441	935 875	0	935 875	935 911	0	935 911	405	0	405
30425	0	4 351	4 351	0	152	152	0	163	163	0	4 340	4 340
30602	3 267	1 722	4 989	100 434	60	100 494	95 038	64	95 102	8 663	1 718	10 381
32201	2 105	0	2 105	21	0	21	0	0	0	2 126	0	2 126
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	6 524	0	6 524	10 794	0	10 794	10 900	0	10 900	6 418	0	6 418
45204	2 650	0	2 650	10 000	0	10 000	2 650	0	2 650	10 000	0	10 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	411 406	176 487	587 893	30 300	11 557	41 857	5 440	22 815	28 255	436 266	165 229	601 495
45207	565 850	102 097	667 947	24 100	3 602	27 702	0	4 150	4 150	589 950	101 549	691 499
45208	138 366	153 444	291 810	0	5 098	5 098	230	27 668	27 898	138 136	130 874	269 010
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	0	0	0	250	341	591	0	18	18	250	323	573
45504	5 200	986	6 186	0	36	36	0	54	54	5 200	968	6 168
45505	79 851	1 561	81 412	4 853	58	4 911	29 202	86	29 288	55 502	1 533	57 035
45506	910 097	8 467	918 564	26 380	301	26 681	12 337	363	12 700	924 140	8 405	932 545
45507	379 213	44 746	423 959	18 694	1 634	20 328	9 718	3 013	12 731	388 189	43 367	431 556
45509	1 649	351	2 000	5 032	1 970	7 002	5 706	1 770	7 476	975	551	1 526
45812	73 389	50 956	124 345	230	1 886	2 116	3 000	2 747	5 747	70 619	50 095	120 714
45815	80 508	10 074	90 582	704	353	1 057	545	388	933	80 667	10 039	90 706
45912	3 857	885	4 742	0	33	33	50	49	99	3 807	869	4 676
45915	2 646	35	2 681	304	1	305	575	2	577	2 375	34	2 409
47104	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
47303	0	0	0	20 543	0	20 543	0	0	0	20 543	0	20 543
47304	37 977	0	37 977	15 408	0	15 408	37 977	0	37 977	15 408	0	15 408
47404	0	96 246	96 246	9 077 952	15 221 929	24 299 881	9 077 952	15 185 160	24 263 112	0	133 015	133 015
47408	0	0	0	446 667	140 973	587 640	446 667	140 973	587 640	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	470 852	482	471 334	152 826	90 998	243 824	171 879	91 006	262 885	451 799	474	452 273
47427	630	1	631	36 116	2 640	38 756	36 271	2 640	38 911	475	1	476
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	15 131	0	15 131	877	0	877	1 033	0	1 033	14 975	0	14 975
50121	5	0	5	80	0	80	62	0	62	23	0	23
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	13 514	0	13 514	1 677	0	1 677	0	0	0	15 191	0	15 191
60306	0	0	0	3 181	0	3 181	3 131	0	3 131	50	0	50
60308	170	0	170	352 474	294	352 768	352 570	294	352 864	74	0	74
60310	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60312	15 800	0	15 800	21 524	0	21 524	18 616	0	18 616	18 708	0	18 708
60314	0	0	0	0	611	611	0	611	611	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60336	32	0	32	376	0	376	229	0	229	179	0	179
60401	32 004	0	32 004	951	0	951	0	0	0	32 955	0	32 955
60415	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60901	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
61002	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61008	224	0	224	398	0	398	504	0	504	118	0	118
61009	259	0	259	501	0	501	293	0	293	467	0	467
61209	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
61214	0	0	0	10 766	0	10 766	10 766	0	10 766	0	0	0
61403	1 399	0	1 399	908	0	908	371	0	371	1 936	0	1 936
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 086	0	110 086	0	0	0	0	0	0	110 086	0	110 086
62001	208 771	0	208 771	0	0	0	3 008	0	3 008	205 763	0	205 763
62101	62 555	0	62 555	0	0	0	0	0	0	62 555	0	62 555
70606	1 739 665	0	1 739 665	175 763	0	175 763	0	0	0	1 915 428	0	1 915 428
70607	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
70608	1 156 392	0	1 156 392	76 876	0	76 876	0	0	0	1 233 268	0	1 233 268
70611	1 682	0	1 682	17	0	17	1 676	0	1 676	23	0	23
Итого по активу (баланс)	7 511 642	819 916	8 331 558	19 445 457	17 025 093	36 470 550	19 264 760	16 942 434	36 207 194	7 692 339	902 575	8 594 914
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	64	109	173	1	1 190	1 191	0	1 190	1 190	63	109	172
30126	13 527	0	13 527	766	0	766	519	0	519	13 280	0	13 280
30220	0	0	0	0	4 726	4 726	0	4 726	4 726	0	0	0
30222	0	0	0	185 681	0	185 681	185 681	0	185 681	0	0	0
30226	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
30232	18 519	973	19 492	243 284	65 773	309 057	235 065	65 013	300 078	10 300	213	10 513
30301	35 401	4 741	40 142	51 458	17 740	69 198	51 212	15 801	67 013	35 155	2 802	37 957
30305	0	0	0	16 737	16 712	33 449	16 737	16 712	33 449	0	0	0
30601	353	0	353	95 047	0	95 047	100 734	0	100 734	6 040	0	6 040
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	230 200	0	230 200	230 200	0	230 200	0	0	0
405	114	0	114	133	0	133	300	0	300	281	0	281
407	396 130	59 037	455 167	3 328 610	739 119	4 067 729	3 348 835	700 928	4 049 763	416 355	20 846	437 201
408.1	27 871	7	27 878	154 253	12 479	166 732	158 523	12 479	171 002	32 141	7	32 148
40807	3 103	5 024	8 127	133 062	24 415	157 477	134 365	25 696	160 061	4 406	6 305	10 711
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	57 080	62 697	119 777	349 107	273 578	622 685	342 150	268 657	610 807	50 123	57 776	107 899
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	2 533	3 091	5 624	4 346	288	4 634	3 811	1 665	5 476	1 998	4 468	6 466
40821	3	0	3	625	0	625	625	0	625	3	0	3
40905	70	0	70	12 150	3 106	15 256	12 155	3 106	15 261	75	0	75
40909	0	0	0	9 707	6 826	16 533	9 707	6 826	16 533	0	0	0
40910	0	0	0	6 355	3 611	9 966	6 355	3 611	9 966	0	0	0
40911	17 479	0	17 479	276 001	0	276 001	268 672	0	268 672	10 150	0	10 150
40912	0	0	0	5 116	8 902	14 018	5 116	8 902	14 018	0	0	0
40913	0	0	0	14 426	36 401	50 827	14 426	36 401	50 827	0	0	0
42104	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	20 500	52 215	72 715	0	1 951	1 951	0	1 821	1 821	20 500	52 085	72 585
42206	0	0	0	2 665	0	2 665	30 000	0	30 000	27 335	0	27 335
42301	29 028	2 866	31 894	125 052	105 022	230 074	109 237	144 892	254 129	13 213	42 736	55 949
42304	4 269	226	4 495	1 001	21	1 022	0	228	228	3 268	433	3 701
42305	192 694	75 740	268 434	9 092	16 116	25 208	10 926	2 561	13 487	194 528	62 185	256 713
42306	1 664 105	237 818	1 901 923	52 177	19 524	71 701	71 507	12 958	84 465	1 683 435	231 252	1 914 687
42504	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42505	37 950	0	37 950	37 950	0	37 950	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700
42601	11	118	129	0	6	6	0	5	5	11	117	128
42605	204	276 948	277 152	0	32 935	32 935	1	9 192	9 193	205	253 205	253 410
42606	7 763	1 711	9 474	0	23 675	23 675	0	23 002	23 002	7 763	1 038	8 801
44007	70 000	292 899	362 899	0	10 944	10 944	0	10 210	10 210	70 000	292 165	362 165
45215	120 267	0	120 267	10 756	0	10 756	10 153	0	10 153	119 664	0	119 664
45315	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
45515	228 724	0	228 724	8 169	0	8 169	11 415	0	11 415	231 970	0	231 970
45818	202 163	0	202 163	6 118	0	6 118	2 772	0	2 772	198 817	0	198 817
45918	6 520	0	6 520	219	0	219	232	0	232	6 533	0	6 533
47108	135	0	135	6	0	6	6	0	6	135	0	135
47403	0	0	0	9 536 246	14 762 197	24 298 443	9 536 246	14 762 197	24 298 443	0	0	0
47407	0	0	0	140 641	446 464	587 105	140 641	446 464	587 105	0	0	0
47411	21 536	2 421	23 957	13 481	3 484	16 965	16 580	2 829	19 409	24 635	1 766	26 401
47416	868	0	868	4 348	0	4 348	5 505	0	5 505	2 025	0	2 025
47422	127 166	7	127 173	700 134	97 391	797 525	698 334	97 391	795 725	125 366	7	125 373
47425	131 127	0	131 127	60 256	0	60 256	56 760	0	56 760	127 631	0	127 631
47426	0	0	0	1 152	1 709	2 861	1 152	1 709	2 861	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	0	0	0	103	0	103	121	0	121	18	0	18
52305	0	140 033	140 033	0	52 047	52 047	0	73 418	73 418	0	161 404	161 404
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	157	2 151	2 308	0	170	170	27	421	448	184	2 402	2 586
60105	4 659	0	4 659	0	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	404	0	404	3 493	0	3 493	5 297	0	5 297	2 208	0	2 208
60305	11 492	0	11 492	15 086	0	15 086	14 901	0	14 901	11 307	0	11 307
60309	3 286	0	3 286	3 315	0	3 315	975	0	975	946	0	946
60311	38	0	38	5 222	0	5 222	8 426	0	8 426	3 242	0	3 242
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60324	5 632	0	5 632	1 695	0	1 695	2 844	0	2 844	6 781	0	6 781
60335	2 865	0	2 865	3 749	0	3 749	3 538	0	3 538	2 654	0	2 654
60414	19 616	0	19 616	0	0	0	381	0	381	19 997	0	19 997
60903	2 121	0	2 121	0	0	0	93	0	93	2 214	0	2 214
61301	6 865	0	6 865	6 119	0	6 119	5 274	0	5 274	6 020	0	6 020
62002	28 823	0	28 823	601	0	601	0	0	0	28 222	0	28 222
62103	6 256	0	6 256	0	0	0	0	0	0	6 256	0	6 256
70601	1 695 080	0	1 695 080	4	0	4	176 943	0	176 943	1 872 019	0	1 872 019
70602	5	0	5	156	0	156	156	0	156	5	0	5
70603	1 182 805	0	1 182 805	0	0	0	75 702	0	75 702	1 258 507	0	1 258 507
Итого по пассиву (баланс)	7 110 726	1 220 832	8 331 558	15 866 166	16 788 548	32 654 714	16 157 033	16 761 037	32 918 070	7 401 593	1 193 321	8 594 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	47 535	47 535	0	47 535	47 535	0	0	0
90901	55 000	0	55 000	2 660	0	2 660	2 056	0	2 056	55 604	0	55 604
90902	1 002 442	0	1 002 442	65 004	0	65 004	79 180	0	79 180	988 266	0	988 266
90909	0	0	0	0	4 726	4 726	0	4 726	4 726	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 149 850	454 371	2 604 221	19 467	16 350	35 817	59 706	20 915	80 621	2 109 611	449 806	2 559 417
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	0	0	0	288 565	288 565	0	288 565	288 565	0	0	0
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	15 662	4 299	19 961	1 699	2 058	3 757	2 666	247	2 913	14 695	6 110	20 805
91704	1 914	1 861	3 775	0	66	66	0	87	87	1 914	1 840	3 754
91802	49 482	14 335	63 817	0	512	512	0	633	633	49 482	14 214	63 696
99998	3 227 995	0	3 227 995	169 372	0	169 372	231 664	0	231 664	3 165 703	0	3 165 703
Итого по активу (баланс)	6 611 637	474 866	7 086 503	258 202	359 812	618 014	375 272	362 708	737 980	6 494 567	471 970	6 966 537
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	2 590 014	52 215	2 642 229	94 411	1 950	96 361	36 511	1 819	38 330	2 532 114	52 084	2 584 198
91314	0	61 946	61 946	0	47 443	47 443	0	48 276	48 276	0	62 779	62 779
91315	422 323	0	422 323	0	0	0	0	0	0	422 323	0	422 323
91316	0	1 561	1 561	4 800	397	5 197	4 800	46	4 846	0	1 210	1 210
91317	38 780	12 039	50 819	74 701	7 962	82 663	70 276	7 644	77 920	34 355	11 721	46 076
91507	46 117	0	46 117	0	0	0	0	0	0	46 117	0	46 117
99999	3 858 508	0	3 858 508	506 307	0	506 307	448 633	0	448 633	3 800 834	0	3 800 834
Итого по пассиву (баланс)	6 958 742	127 761	7 086 503	680 219	57 752	737 971	560 220	57 785	618 005	6 838 743	127 794	6 966 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	96 195	663 643	759 838	1 195 830	12 143 745	13 339 575	1 266 763	12 293 380	13 560 143	25 262	514 008	539 270
99996	760 383	0	760 383	13 324 984	0	13 324 984	13 545 891	0	13 545 891	539 476	0	539 476
Итого по активу (баланс)	856 578	663 643	1 520 221	14 520 814	12 143 745	26 664 559	14 812 654	12 293 380	27 106 034	564 738	514 008	1 078 746
Пассив
96901	547 338	213 045	760 383	9 448 845	4 097 046	13 545 891	9 261 150	4 063 834	13 324 984	359 643	179 833	539 476
99997	759 838	0	759 838	13 560 143	0	13 560 143	13 339 575	0	13 339 575	539 270	0	539 270
Итого по пассиву (баланс)	1 307 176	213 045	1 520 221	23 008 988	4 097 046	27 106 034	22 600 725	4 063 834	26 664 559	898 913	179 833	1 078 746

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?