Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 413	69 421	147 834	349 301	140 785	490 086	334 738	142 304	477 042	92 976	67 902	160 878
20208	5 951	4 519	10 470	17 274	15 442	32 716	16 359	16 349	32 708	6 866	3 612	10 478
20209	121	2 901	3 022	179 632	60 709	240 341	179 647	63 610	243 257	106	0	106
30102	27 161	0	27 161	4 652 360	0	4 652 360	4 658 534	0	4 658 534	20 987	0	20 987
30110	16 146	32 265	48 411	36 131	2 016 437	2 052 568	33 744	2 038 227	2 071 971	18 533	10 475	29 008
30202	97 378	0	97 378	0	0	0	1 172	0	1 172	96 206	0	96 206
30204	48 564	0	48 564	0	0	0	6 489	0	6 489	42 075	0	42 075
30215	600	3 481	4 081	0	121	121	0	130	130	600	3 472	4 072
30221	0	0	0	200	198	398	0	198	198	200	0	200
30233	113	6	119	46 573	7 767	54 340	46 574	7 751	54 325	112	22	134
30424	81	38 909	38 990	17 007	658 750	675 757	17 088	669 819	686 907	0	27 840	27 840
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	0	0	0	1 230 000	490 995	1 720 995	1 080 000	490 995	1 570 995	150 000	0	150 000
32003	60 000	58 017	118 017	410 000	86 356	496 356	470 000	144 373	614 373	0	0	0
32201	0	6 962	6 962	0	243	243	0	260	260	0	6 945	6 945
45104	3 489	0	3 489	16 849	0	16 849	10 338	0	10 338	10 000	0	10 000
45201	167 088	0	167 088	106 772	0	106 772	149 621	0	149 621	124 239	0	124 239
45203	30 852	0	30 852	0	0	0	30 852	0	30 852	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	54 382	0	54 382	38 530	0	38 530	50 852	0	50 852
45205	44 041	2 238	46 279	14 235	4 832	19 067	968	5 628	6 596	57 308	1 442	58 750
45206	393 528	0	393 528	103 466	0	103 466	77 720	0	77 720	419 274	0	419 274
45207	595 829	620 138	1 215 967	4 382	22 690	27 072	66 743	31 402	98 145	533 468	611 426	1 144 894
45208	345 036	17 405	362 441	0	606	606	3 337	650	3 987	341 699	17 361	359 060
45307	48 201	0	48 201	0	0	0	200	0	200	48 001	0	48 001
45502	1 188	0	1 188	5 000	0	5 000	1 188	0	1 188	5 000	0	5 000
45503	446	0	446	188	0	188	282	0	282	352	0	352
45504	3 040	1 379	4 419	2 021	93	2 114	2 546	76	2 622	2 515	1 396	3 911
45505	76 934	28 007	104 941	0	976	976	606	1 046	1 652	76 328	27 937	104 265
45506	32 303	13 349	45 652	0	426	426	461	2 642	3 103	31 842	11 133	42 975
45507	108 903	99 525	208 428	0	3 412	3 412	6 018	7 021	13 039	102 885	95 916	198 801
45509	16 584	230	16 814	4 610	265	4 875	5 639	229	5 868	15 555	266	15 821
45706	93 971	0	93 971	0	0	0	5 693	0	5 693	88 278	0	88 278
45812	70 867	4 086	74 953	2 743	151	2 894	0	225	225	73 610	4 012	77 622
45815	9 493	13 303	22 796	3 050	2 661	5 711	194	1 845	2 039	12 349	14 119	26 468
45817	0	2 246	2 246	0	78	78	0	84	84	0	2 240	2 240
45912	2 144	0	2 144	521	0	521	323	0	323	2 342	0	2 342
45915	4 514	79	4 593	543	3	546	287	3	290	4 770	79	4 849
47404	0	0	0	684 142	8 904 733	9 588 875	684 142	8 904 733	9 588 875	0	0	0
47423	62 907	49	62 956	630	181	811	681	222	903	62 856	8	62 864
47427	90 819	21 725	112 544	21 202	3 427	24 629	19 021	3 750	22 771	93 000	21 402	114 402
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	58 451	0	58 451	5	0	5	400	0	400	58 056	0	58 056
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60308	357	0	357	483	0	483	658	0	658	182	0	182
60310	708	0	708	608	0	608	1 316	0	1 316	0	0	0
60312	177 437	0	177 437	9 092	0	9 092	4 528	0	4 528	182 001	0	182 001
60314	22 040	1 187	23 227	3 610	1 042	4 652	0	1 042	1 042	25 650	1 187	26 837
60323	60 659	0	60 659	0	0	0	500	0	500	60 159	0	60 159
60336	135	0	135	252	0	252	233	0	233	154	0	154
60401	78 250	0	78 250	203	0	203	1 691	0	1 691	76 762	0	76 762
60415	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	78	0	78	203	0	203	273	0	273	8	0	8
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
61210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61403	741	0	741	953	0	953	473	0	473	1 221	0	1 221
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
62001	433 791	0	433 791	0	0	0	0	0	0	433 791	0	433 791
70606	1 224 670	0	1 224 670	71 547	0	71 547	1	0	1	1 296 216	0	1 296 216
70608	1 558 543	0	1 558 543	84 158	0	84 158	0	0	0	1 642 701	0	1 642 701
70616	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
Итого по активу (баланс)	6 217 604	1 041 427	7 259 031	8 136 671	12 423 379	20 560 050	7 962 151	12 534 614	20 496 765	6 392 124	930 192	7 322 316
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	100	0	100	100	0	100	102	0	102	102	0	102
30126	324	0	324	204	0	204	2	0	2	122	0	122
30220	0	4 086	4 086	0	717 860	717 860	0	713 774	713 774	0	0	0
30232	92	138	230	34 472	20 804	55 276	34 440	20 881	55 321	60	215	275
31409	0	29 008	29 008	0	1 084	1 084	0	1 012	1 012	0	28 936	28 936
407	281 457	40 148	321 605	4 116 210	819 451	4 935 661	4 118 900	877 100	4 996 000	284 147	97 797	381 944
408.1	1 733	10	1 743	450	0	450	0	0	0	1 283	10	1 293
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	18 468	22 973	41 441	312 112	208 364	520 476	319 374	209 288	528 662	25 730	23 897	49 627
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 276	20 412	62 688	14 290	75 595	89 885	10 733	73 222	83 955	38 719	18 039	56 758
40820	676	13 084	13 760	10	1 534	1 544	33	680	713	699	12 230	12 929
40821	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
40905	0	0	0	6 079	1 185	7 264	6 079	1 185	7 264	0	0	0
40909	0	0	0	6 323	2 093	8 416	6 323	2 093	8 416	0	0	0
40910	0	0	0	992	897	1 889	992	897	1 889	0	0	0
40911	876	0	876	53 140	0	53 140	52 820	0	52 820	556	0	556
40912	389	0	389	4 142	7 392	11 534	4 508	7 392	11 900	755	0	755
40913	0	0	0	1 888	11 404	13 292	1 888	11 404	13 292	0	0	0
42102	62 070	0	62 070	103 420	0	103 420	48 350	0	48 350	7 000	0	7 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42106	41 100	12 300	53 400	0	460	460	0	429	429	41 100	12 269	53 369
42301	17 615	3 608	21 223	3 157	698	3 855	5 175	152	5 327	19 633	3 062	22 695
42304	1 150	46 414	47 564	850	47 542	48 392	0	1 128	1 128	300	0	300
42305	101 528	3 565	105 093	0	133	133	0	124	124	101 528	3 556	105 084
42306	1 965 381	243 671	2 209 052	28 393	28 177	56 570	0	8 207	8 207	1 936 988	223 701	2 160 689
42307	50	2 738	2 788	0	151	151	0	102	102	50	2 689	2 739
42504	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42505	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42601	26	21 344	21 370	0	1 846	1 846	0	770	770	26	20 268	20 294
42605	0	1 741	1 741	0	65	65	0	60	60	0	1 736	1 736
42606	6 999	113 027	120 026	0	5 607	5 607	0	4 119	4 119	6 999	111 539	118 538
44007	0	261 076	261 076	0	9 755	9 755	0	9 101	9 101	0	260 422	260 422
45115	16	0	16	85	0	85	150	0	150	81	0	81
45215	148 017	0	148 017	17 209	0	17 209	7 800	0	7 800	138 608	0	138 608
45515	7 870	0	7 870	1 581	0	1 581	53	0	53	6 342	0	6 342
45715	587	0	587	57	0	57	0	0	0	530	0	530
45818	80 680	0	80 680	280	0	280	4 493	0	4 493	84 893	0	84 893
45918	4 060	0	4 060	27	0	27	77	0	77	4 110	0	4 110
47403	0	0	0	1 061 549	8 534 222	9 595 771	1 061 549	8 534 222	9 595 771	0	0	0
47411	3 986	397	4 383	18	72	90	540	81	621	4 508	406	4 914
47416	2 609	0	2 609	14 910	6 946	21 856	12 301	6 946	19 247	0	0	0
47422	31 428	3 125	34 553	51 339	13 335	64 674	23 152	15 510	38 662	3 241	5 300	8 541
47425	77 132	0	77 132	1 508	0	1 508	1 528	0	1 528	77 152	0	77 152
47426	351	1 360	1 711	38	1 976	2 014	55	2 020	2 075	368	1 404	1 772
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	17 535	0	17 535	120	0	120	2	0	2	17 417	0	17 417
52301	313	10 267	10 580	4 000	566	4 566	4 000	382	4 382	313	10 083	10 396
52303	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200
52306	1 200	96 831	98 031	0	5 340	5 340	0	3 599	3 599	1 200	95 090	96 290
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52406	322	40 803	41 125	0	1 524	1 524	0	1 422	1 422	322	40 701	41 023
52501	637	721	1 358	47	39	86	82	61	143	672	743	1 415
60301	9 369	0	9 369	4 115	0	4 115	2 659	0	2 659	7 913	0	7 913
60305	2 634	0	2 634	15 936	0	15 936	15 995	0	15 995	2 693	0	2 693
60309	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60311	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60322	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60335	3 642	0	3 642	3 580	0	3 580	3 565	0	3 565	3 627	0	3 627
60414	33 284	0	33 284	1 690	0	1 690	665	0	665	32 259	0	32 259
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61301	61	0	61	11	0	11	44	0	44	94	0	94
70601	922 312	0	922 312	0	0	0	70 825	0	70 825	993 137	0	993 137
70603	1 576 107	0	1 576 107	0	0	0	80 916	0	80 916	1 657 023	0	1 657 023
70615	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
Итого по пассиву (баланс)	6 266 184	992 847	7 259 031	5 873 217	10 526 117	16 399 334	5 955 256	10 507 363	16 462 619	6 348 223	974 093	7 322 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 794	107 098	110 892	0	3 981	3 981	0	5 906	5 906	3 794	105 173	108 967
90901	751 905	0	751 905	161 837	0	161 837	11 040	0	11 040	902 702	0	902 702
90902	1 190 170	0	1 190 170	11 689	0	11 689	17 248	0	17 248	1 184 611	0	1 184 611
91202	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 465 015	1 704 472	8 169 487	680 001	61 809	741 810	270 449	82 099	352 548	6 874 567	1 684 182	8 558 749
91604	42 893	10 333	53 226	3 133	4 729	7 862	1 668	1 133	2 801	44 358	13 929	58 287
91704	9 395	40 529	49 924	0	1 483	1 483	0	2 052	2 052	9 395	39 960	49 355
91802	29 406	221 672	251 078	0	8 182	8 182	0	11 880	11 880	29 406	217 974	247 380
91803	2 128	463	2 591	0	16	16	0	17	17	2 128	462	2 590
99998	3 474 147	0	3 474 147	714 300	0	714 300	611 888	0	611 888	3 576 559	0	3 576 559
Итого по активу (баланс)	11 968 860	2 084 567	14 053 427	1 570 961	80 200	1 651 161	912 299	103 087	1 015 386	12 627 522	2 061 680	14 689 202
Пассив
91311	3 794	107 098	110 892	0	5 906	5 906	0	3 981	3 981	3 794	105 173	108 967
91312	2 121 925	1 026 846	3 148 771	102 451	120 323	222 774	106 804	219 343	326 147	2 126 278	1 125 866	3 252 144
91315	27 313	0	27 313	0	0	0	0	0	0	27 313	0	27 313
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	73 122	15 109	88 231	327 223	5 985	333 208	327 777	6 395	334 172	73 676	15 519	89 195
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	10 579 280	0	10 579 280	398 889	0	398 889	932 252	0	932 252	11 112 643	0	11 112 643
Итого по пассиву (баланс)	12 904 374	1 149 053	14 053 427	878 563	132 214	1 010 777	1 416 833	229 719	1 646 552	13 442 644	1 246 558	14 689 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 061	179 801	195 862	56 392	4 944 217	5 000 609	66 058	4 842 236	4 908 294	6 395	281 782	288 177
99996	196 622	0	196 622	5 001 270	0	5 001 270	4 909 422	0	4 909 422	288 470	0	288 470
Итого по активу (баланс)	212 683	179 801	392 484	5 057 662	4 944 217	10 001 879	4 975 480	4 842 236	9 817 716	294 865	281 782	576 647
Пассив
96901	14 208	182 415	196 623	922 365	3 987 058	4 909 423	1 002 052	3 999 219	5 001 271	93 895	194 576	288 471
99997	195 861	0	195 861	4 908 294	0	4 908 294	5 000 609	0	5 000 609	288 176	0	288 176
Итого по пассиву (баланс)	210 069	182 415	392 484	5 830 659	3 987 058	9 817 717	6 002 661	3 999 219	10 001 880	382 071	194 576	576 647

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?