Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 501	0	9 501	0	0	0	9 188	0	9 188	313	0	313
10901	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
20202	392 189	171 613	563 802	6 130 047	354 092	6 484 139	6 042 635	371 188	6 413 823	479 601	154 517	634 118
20208	27 698	0	27 698	63 265	0	63 265	69 135	0	69 135	21 828	0	21 828
20209	15 000	1 845	16 845	824 667	35 402	860 069	811 517	37 247	848 764	28 150	0	28 150
30102	526 839	0	526 839	7 718 700	0	7 718 700	7 098 223	0	7 098 223	1 147 316	0	1 147 316
30110	38 923	254 082	293 005	6 369 308	5 747 057	12 116 365	6 384 354	5 863 623	12 247 977	23 877	137 516	161 393
30202	240 145	0	240 145	4 446	0	4 446	0	0	0	244 591	0	244 591
30204	19 494	0	19 494	16 913	0	16 913	0	0	0	36 407	0	36 407
30210	0	0	0	65 013	0	65 013	65 013	0	65 013	0	0	0
30221	0	0	0	0	29 289	29 289	0	0	0	0	29 289	29 289
30233	3 376	55	3 431	77 016	13 051	90 067	76 877	13 051	89 928	3 515	55	3 570
30235	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
30302	5 486 210	1 949 132	7 435 342	1 019 341	157 117	1 176 458	44 204	118 650	162 854	6 461 347	1 987 599	8 448 946
30306	12 552 568	158 938	12 711 506	1 237 225	15 889	1 253 114	163 422	18 753	182 175	13 626 371	156 074	13 782 445
30413	183	0	183	3 858	0	3 858	3 871	0	3 871	170	0	170
30424	1 125 312	9 846	1 135 158	344 812 451	3 206 572	348 019 023	344 944 673	3 213 054	348 157 727	993 090	3 364	996 454
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	0	103 646	103 646	0	103 646	103 646	0	0	0
32201	0	7 902	7 902	0	917	917	0	306	306	0	8 513	8 513
45107	159 383	0	159 383	21 967	0	21 967	11 105	0	11 105	170 245	0	170 245
45204	736 841	348 102	1 084 943	556 461	12 134	568 595	360 722	13 006	373 728	932 580	347 230	1 279 810
45205	1 775 174	127 838	1 903 012	58 171	94 580	152 751	62 323	116 008	178 331	1 771 022	106 410	1 877 432
45206	20 606	0	20 606	2 832	0	2 832	16 649	0	16 649	6 789	0	6 789
45207	581 670	0	581 670	83 209	0	83 209	75 812	0	75 812	589 067	0	589 067
45208	247 433	2 326 494	2 573 927	0	81 060	81 060	1 983	88 926	90 909	245 450	2 318 628	2 564 078
45505	588	0	588	100	0	100	82	0	82	606	0	606
45506	12 034	0	12 034	0	0	0	1 128	0	1 128	10 906	0	10 906
45507	189 528	11 363	200 891	4 841	412	5 253	6 498	1 177	7 675	187 871	10 598	198 469
45602	0	870 253	870 253	0	12 872	12 872	0	883 125	883 125	0	0	0
45604	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45812	35 712 581	0	35 712 581	0	0	0	932	0	932	35 711 649	0	35 711 649
45815	475 410	41 186	516 596	403	1 552	1 955	837	2 179	3 016	474 976	40 559	515 535
45816	1 555 386	2 038 664	3 594 050	0	74 070	74 070	0	99 293	99 293	1 555 386	2 013 441	3 568 827
45817	0	43 259	43 259	0	1 566	1 566	0	2 061	2 061	0	42 764	42 764
45912	2 522 441	0	2 522 441	0	0	0	0	0	0	2 522 441	0	2 522 441
45915	12 276	3 346	15 622	204	121	325	115	154	269	12 365	3 313	15 678
45916	14 827	153 880	168 707	0	5 717	5 717	0	8 462	8 462	14 827	151 135	165 962
45917	0	1 070	1 070	0	40	40	0	59	59	0	1 051	1 051
47404	0	0	0	650 638 298	2 824 041	653 462 339	650 638 298	2 824 041	653 462 339	0	0	0
47408	0	0	0	547 009 762	544 700 286	1 091 710 048	547 009 762	544 700 286	1 091 710 048	0	0	0
47423	77 823	2 649	80 472	3 334	105 228	108 562	3 412	58 039	61 451	77 745	49 838	127 583
47427	21 470	167 379	188 849	71 026	42 887	113 913	71 082	29 003	100 085	21 414	181 263	202 677
47801	1 701 629	2 320 676	4 022 305	0	80 896	80 896	0	86 708	86 708	1 701 629	2 314 864	4 016 493
47802	1 962 822	19 924	1 982 746	0	694	694	0	744	744	1 962 822	19 874	1 982 696
50208	1 020 083	0	1 020 083	11 163	0	11 163	0	0	0	1 031 246	0	1 031 246
50305	0	0	0	0	32 571 014	32 571 014	0	32 571 014	32 571 014	0	0	0
50311	0	18 860 847	18 860 847	0	74 432 358	74 432 358	0	76 639 242	76 639 242	0	16 653 963	16 653 963
50318	0	18 042 578	18 042 578	0	109 193 279	109 193 279	0	107 116 789	107 116 789	0	20 119 068	20 119 068
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	643 049	0	643 049	72 274	0	72 274	1 240	0	1 240	714 083	0	714 083
60306	467	0	467	1 418	0	1 418	1 542	0	1 542	343	0	343
60308	201	0	201	437	0	437	532	0	532	106	0	106
60310	178	0	178	2 627	0	2 627	2 674	0	2 674	131	0	131
60312	19 921	0	19 921	39 169	0	39 169	26 932	0	26 932	32 158	0	32 158
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	9 476	5 482	14 958	625	203	828	522	300	822	9 579	5 385	14 964
60336	4 452	0	4 452	529	0	529	317	0	317	4 664	0	4 664
60401	1 866 862	0	1 866 862	365 397	0	365 397	371 973	0	371 973	1 860 286	0	1 860 286
60404	265 049	0	265 049	4 952	0	4 952	4 952	0	4 952	265 049	0	265 049
60415	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
60901	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
61002	298	0	298	281	0	281	250	0	250	329	0	329
61008	752	0	752	624	0	624	730	0	730	646	0	646
61009	1 367	0	1 367	232	0	232	1 090	0	1 090	509	0	509
61209	0	0	0	6 886	0	6 886	6 886	0	6 886	0	0	0
61403	3 531	0	3 531	682	0	682	993	0	993	3 220	0	3 220
61702	873 958	0	873 958	0	0	0	0	0	0	873 958	0	873 958
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	29 858	0	29 858	0	0	0	0	0	0	29 858	0	29 858
62001	393 797	0	393 797	0	0	0	0	0	0	393 797	0	393 797
70606	18 030 842	0	18 030 842	1 629 256	0	1 629 256	225	0	225	19 659 873	0	19 659 873
70608	30 514 709	0	30 514 709	2 569 374	0	2 569 374	0	0	0	33 084 083	0	33 084 083
70610	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
70611	72 219	0	72 219	0	0	0	72 219	0	72 219	0	0	0
70614	27 868	0	27 868	0	0	0	0	0	0	27 868	0	27 868
Итого по активу (баланс)	124 637 619	47 938 403	172 576 022	1 572 338 784	773 898 053	2 346 236 837	1 565 306 930	774 980 145	2 340 287 075	131 669 473	46 856 311	178 525 784
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10609	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
10801	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
30126	2 472	0	2 472	1 381	0	1 381	0	0	0	1 091	0	1 091
30226	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
30232	912	96	1 008	95 849	16 528	112 377	96 081	16 531	112 612	1 144	99	1 243
30301	5 486 210	1 949 132	7 435 342	44 204	118 821	163 025	1 019 341	157 288	1 176 629	6 461 347	1 987 599	8 448 946
30305	12 552 568	158 938	12 711 506	163 422	18 753	182 175	1 237 225	15 889	1 253 114	13 626 371	156 074	13 782 445
30607	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
31503	0	15 209 728	15 209 728	0	92 179 653	92 179 653	0	94 154 224	94 154 224	0	17 184 299	17 184 299
406	657	0	657	747	0	747	2 018	0	2 018	1 928	0	1 928
407	348 344	201 789	550 133	4 169 857	808 608	4 978 465	4 243 080	662 458	4 905 538	421 567	55 639	477 206
408.1	27 605	2 294	29 899	141 159	1 488	142 647	147 441	1 312	148 753	33 887	2 118	36 005
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	348	648	996	0	25	25	0	23	23	348	646	994
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	931 011	366 777	1 297 788	8 001 503	738 136	8 739 639	8 568 685	491 575	9 060 260	1 498 193	120 216	1 618 409
40820	2 525	750	3 275	13 921	978	14 899	15 401	434	15 835	4 005	206	4 211
40821	2 022	0	2 022	24 777	0	24 777	24 940	0	24 940	2 185	0	2 185
40903	10 184	0	10 184	7	0	7	4	0	4	10 181	0	10 181
40905	2	0	2	14 588	1 720	16 308	14 588	1 720	16 308	2	0	2
40907	0	0	0	204 503 197	204 114 113	408 617 310	204 503 197	204 114 113	408 617 310	0	0	0
40909	6	4	10	6 653	6 055	12 708	6 653	6 055	12 708	6	4	10
40910	0	0	0	3 384	3 096	6 480	3 384	3 096	6 480	0	0	0
40911	454	0	454	16 457	0	16 457	16 472	0	16 472	469	0	469
40912	1	0	1	6 353	5 041	11 394	6 353	5 041	11 394	1	0	1
40913	0	0	0	11 101	3 213	14 314	11 101	3 213	14 314	0	0	0
42101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	10 164	0	10 164	0	0	0	0	0	0	10 164	0	10 164
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	5 375	2 687	8 062	0	101	101	1	94	95	5 376	2 680	8 056
42305	6 423 019	196 640	6 619 659	249 797	18 393	268 190	732 902	19 658	752 560	6 906 124	197 905	7 104 029
42306	24 332 034	933 892	25 265 926	8 204 006	353 316	8 557 322	5 259 281	128 752	5 388 033	21 387 309	709 328	22 096 637
42307	0	2 553	2 553	0	95	95	0	240	240	0	2 698	2 698
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
42605	20 893	69	20 962	1 400	13	1 413	120	2 957	3 077	19 613	3 013	22 626
42606	42 620	245	42 865	13 483	952	14 435	13 930	11 079	25 009	43 067	10 372	53 439
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43702	0	1 620 037	1 620 037	0	7 660 702	7 660 702	0	7 665 887	7 665 887	0	1 625 222	1 625 222
45215	248 704	0	248 704	35 617	0	35 617	14 289	0	14 289	227 376	0	227 376
45515	19 372	0	19 372	833	0	833	1 853	0	1 853	20 392	0	20 392
45615	25 703	0	25 703	8 703	0	8 703	0	0	0	17 000	0	17 000
45818	3 518 834	0	3 518 834	1 917	0	1 917	69	0	69	3 516 986	0	3 516 986
45918	463 556	0	463 556	670	0	670	4 518	0	4 518	467 404	0	467 404
47403	0	0	0	33 656 562	446 060 315	479 716 877	33 656 562	446 060 315	479 716 877	0	0	0
47407	0	0	0	544 175 374	547 806 265	1 091 981 639	544 175 374	547 806 265	1 091 981 639	0	0	0
47411	434 455	7 657	442 112	242 487	6 667	249 154	238 467	1 419	239 886	430 435	2 409	432 844
47416	492	0	492	22 690	68	22 758	22 566	68	22 634	368	0	368
47422	1 131	47	1 178	8 753	12	8 765	8 886	19	8 905	1 264	54	1 318
47425	70 002	0	70 002	19 961	0	19 961	56 864	0	56 864	106 905	0	106 905
47426	912	3 935	4 847	256	34 600	34 856	17 974	32 798	50 772	18 630	2 133	20 763
47804	2 835 708	0	2 835 708	226	0	226	31 651	0	31 651	2 867 133	0	2 867 133
50220	9 501	0	9 501	9 188	0	9 188	0	0	0	313	0	313
50319	4 326	0	4 326	12 116	0	12 116	12 104	0	12 104	4 314	0	4 314
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	1 484	0	1 484	11 646	0	11 646	11 860	0	11 860	1 698	0	1 698
60305	15 840	0	15 840	46 954	0	46 954	48 223	0	48 223	17 109	0	17 109
60309	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60311	36 351	0	36 351	845	0	845	856	0	856	36 362	0	36 362
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	298	0	298	5 368	0	5 368	5 364	0	5 364	294	0	294
60324	21 175	0	21 175	176	0	176	200	0	200	21 199	0	21 199
60335	223	0	223	7 691	0	7 691	7 468	0	7 468	0	0	0
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	486 014	0	486 014	127 489	0	127 489	126 840	0	126 840	485 365	0	485 365
60903	4 595	0	4 595	0	0	0	211	0	211	4 806	0	4 806
61301	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
61304	213	0	213	24	0	24	99	0	99	288	0	288
61501	7 605	0	7 605	5 575	0	5 575	1 039	0	1 039	3 069	0	3 069
62002	11 937	0	11 937	0	0	0	0	0	0	11 937	0	11 937
70601	18 770 773	0	18 770 773	264	0	264	1 801 907	0	1 801 907	20 572 416	0	20 572 416
70603	29 872 242	0	29 872 242	0	0	0	2 476 153	0	2 476 153	32 348 395	0	32 348 395
70605	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
70613	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
70615	121 725	0	121 725	0	0	0	0	0	0	121 725	0	121 725
Итого по пассиву (баланс)	151 918 056	20 657 966	172 576 022	804 100 416	1 299 957 730	2 104 058 146	808 645 382	1 301 362 526	2 110 007 908	156 463 022	22 062 762	178 525 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 690 618	0	4 690 618	64 078	0	64 078	1 938 925	0	1 938 925	2 815 771	0	2 815 771
90902	6 106 295	134	6 106 429	59 138	5	59 143	75 365	7	75 372	6 090 068	132	6 090 200
91202	9	0	9	12	0	12	14	0	14	7	0	7
91203	4	0	4	13	0	13	8	0	8	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 083 307	2 944 522	4 027 829	20 517	102 642	123 159	0	110 017	110 017	1 103 824	2 937 147	4 040 971
91412	6 037 156	0	6 037 156	0	0	0	0	0	0	6 037 156	0	6 037 156
91414	22 436 675	1 931 763	24 368 438	0	127 078	127 078	1 012 551	85 671	1 098 222	21 424 124	1 973 170	23 397 294
91418	3 664 451	2 340 600	6 005 051	0	81 590	81 590	0	87 452	87 452	3 664 451	2 334 738	5 999 189
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 868 541	621 073	6 489 614	89 502	58 635	148 137	42 125	47 537	89 662	5 915 918	632 171	6 548 089
91704	32 227	0	32 227	0	0	0	80	0	80	32 147	0	32 147
91802	102 290	19 743	122 033	0	690	690	219	750	969	102 071	19 683	121 754
91803	20 062	167	20 229	0	6	6	6	6	12	20 056	167	20 223
99998	47 619 094	0	47 619 094	1 258 378	0	1 258 378	1 032 610	0	1 032 610	47 844 862	0	47 844 862
Итого по активу (баланс)	97 677 127	7 858 002	105 535 129	1 491 638	370 646	1 862 284	4 101 903	331 440	4 433 343	95 066 862	7 897 208	102 964 070
Пассив
91003	0	0	0	4 446	0	4 446	4 446	0	4 446	0	0	0
91004	0	0	0	16 913	0	16 913	16 913	0	16 913	0	0	0
91311	1 435 138	40 416	1 475 554	3 013	2 140	5 153	2 851	1 491	4 342	1 434 976	39 767	1 474 743
91312	41 433 226	31 591	41 464 817	14 154	1 742	15 896	339 987	1 174	341 161	41 759 059	31 023	41 790 082
91315	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
91316	2 768	0	2 768	7 003	0	7 003	14 460	0	14 460	10 225	0	10 225
91317	1 077 059	104 230	1 181 289	764 117	93 986	858 103	654 834	114 833	769 667	967 776	125 077	1 092 853
91318	1 279 542	2 135 154	3 414 696	10	118 793	118 803	3 185	89 957	93 142	1 282 717	2 106 318	3 389 035
91507	37 875	0	37 875	6 288	0	6 288	14 242	0	14 242	45 829	0	45 829
99999	57 916 035	0	57 916 035	3 298 445	0	3 298 445	501 618	0	501 618	55 119 208	0	55 119 208
Итого по пассиву (баланс)	103 223 738	2 311 391	105 535 129	4 114 389	216 661	4 331 050	1 552 536	207 455	1 759 991	100 661 885	2 302 185	102 964 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 110 100	9 258 115	45 368 215	544 534 064	203 735 428	748 269 492	546 869 149	203 630 280	750 499 429	33 775 015	9 363 263	43 138 278
99996	45 298 922	0	45 298 922	749 231 354	0	749 231 354	751 403 331	0	751 403 331	43 126 945	0	43 126 945
Итого по активу (баланс)	81 409 022	9 258 115	90 667 137	1 293 765 418	203 735 428	1 497 500 846	1 298 272 480	203 630 280	1 501 902 760	76 901 960	9 363 263	86 265 223
Пассив
96901	9 258 570	36 040 352	45 298 922	203 289 716	548 113 615	751 403 331	203 437 048	545 794 306	749 231 354	9 405 902	33 721 043	43 126 945
99997	45 368 215	0	45 368 215	750 499 429	0	750 499 429	748 269 492	0	748 269 492	43 138 278	0	43 138 278
Итого по пассиву (баланс)	54 626 785	36 040 352	90 667 137	953 789 145	548 113 615	1 501 902 760	951 706 540	545 794 306	1 497 500 846	52 544 180	33 721 043	86 265 223

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?