Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 354	21 925	75 279	775 193	670 102	1 445 295	787 346	630 443	1 417 789	41 201	61 584	102 785
20208	2 128	0	2 128	9 000	0	9 000	10 370	0	10 370	758	0	758
20209	0	0	0	557 336	5 201	562 537	557 336	5 201	562 537	0	0	0
30102	43 658	0	43 658	2 401 534	0	2 401 534	2 392 610	0	2 392 610	52 582	0	52 582
30110	91 159	12 434	103 593	156 860	655 819	812 679	221 478	655 909	877 387	26 541	12 344	38 885
30202	7 471	0	7 471	475	0	475	0	0	0	7 946	0	7 946
30204	4 012	0	4 012	1 355	0	1 355	0	0	0	5 367	0	5 367
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30221	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
30233	986	0	986	33 611	2 152	35 763	34 113	2 152	36 265	484	0	484
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	137	275 091	275 228	1 337 859	729 511	2 067 370	1 337 786	912 845	2 250 631	210	91 757	91 967
30425	0	4 107	4 107	0	153	153	0	227	227	0	4 033	4 033
30602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
32003	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32309	0	11 650	11 650	0	406	406	0	435	435	0	11 621	11 621
45201	10 323	0	10 323	3 790	0	3 790	14 113	0	14 113	0	0	0
45203	0	0	0	5 502	0	5 502	0	0	0	5 502	0	5 502
45204	23 130	0	23 130	10 855	0	10 855	5 873	0	5 873	28 112	0	28 112
45205	145 662	0	145 662	29 506	0	29 506	45 306	0	45 306	129 862	0	129 862
45206	36 333	0	36 333	31 863	0	31 863	26 299	0	26 299	41 897	0	41 897
45207	22 419	0	22 419	20 546	0	20 546	3 401	0	3 401	39 564	0	39 564
45208	34 613	0	34 613	0	0	0	0	0	0	34 613	0	34 613
45407	4 125	0	4 125	0	0	0	611	0	611	3 514	0	3 514
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	3 844	0	3 844	0	0	0	701	0	701	3 143	0	3 143
45506	35 681	88 983	124 664	1 400	3 308	4 708	3 289	4 908	8 197	33 792	87 383	121 175
45507	26 134	6 160	32 294	0	229	229	212	339	551	25 922	6 050	31 972
45509	191	101	292	420	1	421	540	102	642	71	0	71
45812	57 791	0	57 791	0	0	0	23	0	23	57 768	0	57 768
45814	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
45815	14 440	0	14 440	322	0	322	101	0	101	14 661	0	14 661
45914	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
47404	0	0	0	893 803	1 006 004	1 899 807	893 803	1 006 004	1 899 807	0	0	0
47408	0	0	0	1 854 361	1 575 843	3 430 204	1 854 361	1 575 843	3 430 204	0	0	0
47423	351	0	351	36	0	36	25	0	25	362	0	362
47427	267	0	267	102	0	102	176	0	176	193	0	193
50106	263 566	29 289	292 855	345 365	1 142	346 507	352 554	1 095	353 649	256 377	29 336	285 713
50107	751 507	0	751 507	100 651	0	100 651	54 335	0	54 335	797 823	0	797 823
50116	0	0	0	30 051	0	30 051	0	0	0	30 051	0	30 051
50121	37 153	0	37 153	6 015	0	6 015	2 741	0	2 741	40 427	0	40 427
51401	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
51402	4 309	0	4 309	1	0	1	4 310	0	4 310	0	0	0
52503	20	3 866	3 886	0	144	144	20	324	344	0	3 686	3 686
60302	5 652	0	5 652	0	0	0	24	0	24	5 628	0	5 628
60308	30	0	30	78	0	78	91	0	91	17	0	17
60310	71	0	71	103	0	103	107	0	107	67	0	67
60312	52 274	0	52 274	3 659	0	3 659	3 866	0	3 866	52 067	0	52 067
60323	6 710	0	6 710	0	0	0	0	0	0	6 710	0	6 710
60336	219	0	219	65	0	65	89	0	89	195	0	195
60401	14 248	0	14 248	500	0	500	0	0	0	14 748	0	14 748
60415	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60901	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
60906	133	0	133	63	0	63	0	0	0	196	0	196
61008	445	0	445	210	0	210	255	0	255	400	0	400
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	400 523	0	400 523	400 523	0	400 523	0	0	0
61403	180	0	180	108	0	108	39	0	39	249	0	249
61702	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	477 340	0	477 340	41 338	0	41 338	110	0	110	518 568	0	518 568
70607	7 450	0	7 450	1 688	0	1 688	1 058	0	1 058	8 080	0	8 080
70608	313 080	0	313 080	33 750	0	33 750	0	0	0	346 830	0	346 830
70611	1 295	0	1 295	310	0	310	0	0	0	1 605	0	1 605
70616	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
Итого по активу (баланс)	2 675 287	453 606	3 128 893	9 095 131	4 650 063	13 745 194	9 080 277	4 795 875	13 876 152	2 690 141	307 794	2 997 935
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
30126	10 943	0	10 943	78	0	78	28	0	28	10 893	0	10 893
30220	0	0	0	0	3 016	3 016	0	3 016	3 016	0	0	0
30232	30	386	416	35 669	3 465	39 134	35 695	3 619	39 314	56	540	596
30601	15	0	15	0	0	0	56	0	56	71	0	71
407	303 194	75 224	378 418	1 767 971	232 710	2 000 681	1 771 924	213 668	1 985 592	307 147	56 182	363 329
408.1	4 312	12	4 324	24 415	626	25 041	23 311	626	23 937	3 208	12	3 220
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	150 136	132 365	282 501	352 005	225 724	577 729	321 953	140 974	462 927	120 084	47 615	167 699
40820	2 490	4 464	6 954	1 915	17 300	19 215	1 213	17 287	18 500	1 788	4 451	6 239
40901	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
40909	0	0	0	89	341	430	89	341	430	0	0	0
40910	0	0	0	16	109	125	16	109	125	0	0	0
40911	8 840	0	8 840	159 131	0	159 131	150 291	0	150 291	0	0	0
40912	0	0	0	340	1 127	1 467	340	1 127	1 467	0	0	0
40913	0	0	0	5	782	787	5	782	787	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	13 115	0	13 115	0	0	0	0	0	0	13 115	0	13 115
42106	4 770	0	4 770	1 005	0	1 005	0	0	0	3 765	0	3 765
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	49	39	88	0	1	1	0	1	1	49	39	88
42303	2 700	0	2 700	301	0	301	175	0	175	2 574	0	2 574
42304	1 706	0	1 706	1 425	0	1 425	25	0	25	306	0	306
42305	328 801	138 254	467 055	48 281	64 008	112 289	36 256	23 865	60 121	316 776	98 111	414 887
42306	114 530	0	114 530	2 093	0	2 093	313	0	313	112 750	0	112 750
42307	166 415	0	166 415	0	0	0	0	0	0	166 415	0	166 415
42309	118	0	118	6	0	6	0	0	0	112	0	112
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	38 170	0	38 170	500	0	500	743	0	743	38 413	0	38 413
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	24 057	0	24 057	3 188	0	3 188	9 514	0	9 514	30 383	0	30 383
45515	19 902	0	19 902	12 917	0	12 917	1 512	0	1 512	8 497	0	8 497
45818	71 543	0	71 543	73	0	73	48	0	48	71 518	0	71 518
47403	0	0	0	467 360	0	467 360	467 360	0	467 360	0	0	0
47407	0	0	0	2 122 173	1 305 360	3 427 533	2 122 173	1 305 360	3 427 533	0	0	0
47411	1 225	0	1 225	595	0	595	350	0	350	980	0	980
47416	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
47422	221	0	221	47	375 068	375 115	29	375 068	375 097	203	0	203
47425	2 918	0	2 918	3 626	0	3 626	2 734	0	2 734	2 026	0	2 026
47426	714	0	714	230	0	230	42	0	42	526	0	526
50120	658	0	658	81	0	81	32	0	32	609	0	609
52302	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0
52307	0	97 069	97 069	0	5 281	5 281	0	3 599	3 599	0	95 387	95 387
52406	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535
60301	490	0	490	1 657	0	1 657	1 474	0	1 474	307	0	307
60305	5 085	0	5 085	8 175	0	8 175	8 085	0	8 085	4 995	0	4 995
60307	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60309	7 842	0	7 842	114	0	114	70	0	70	7 798	0	7 798
60311	85	0	85	121	0	121	618	0	618	582	0	582
60322	2 027	0	2 027	0	0	0	7	0	7	2 034	0	2 034
60324	14 828	0	14 828	57	0	57	0	0	0	14 771	0	14 771
60335	999	0	999	1 766	0	1 766	1 746	0	1 746	979	0	979
60414	7 007	0	7 007	0	0	0	137	0	137	7 144	0	7 144
60903	1 933	0	1 933	0	0	0	106	0	106	2 039	0	2 039
61304	235	170	405	10	16	26	8	7	15	233	161	394
61701	11 429	0	11 429	0	0	0	0	0	0	11 429	0	11 429
70601	404 633	0	404 633	0	0	0	46 526	0	46 526	451 159	0	451 159
70602	21 860	0	21 860	1 149	0	1 149	5 102	0	5 102	25 813	0	25 813
70603	300 849	0	300 849	0	0	0	33 828	0	33 828	334 677	0	334 677
70615	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
Итого по пассиву (баланс)	2 680 908	447 985	3 128 893	5 039 892	2 234 934	7 274 826	5 054 419	2 089 449	7 143 868	2 695 435	302 500	2 997 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 535	97 070	100 605	0	3 599	3 599	0	5 281	5 281	3 535	95 388	98 923
90901	160 340	0	160 340	4 957	0	4 957	4 962	0	4 962	160 335	0	160 335
90902	141 360	0	141 360	3 988	0	3 988	1 702	0	1 702	143 646	0	143 646
90907	12 840	0	12 840	0	0	0	12 840	0	12 840	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	1 482 123	88 983	1 571 106	147 076	3 307	150 383	189 488	4 906	194 394	1 439 711	87 384	1 527 095
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	10 880	0	10 880	2 004	0	2 004	1 003	0	1 003	11 881	0	11 881
91802	5 100	342	5 442	0	13	13	0	19	19	5 100	336	5 436
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	729 291	0	729 291	187 048	0	187 048	149 127	0	149 127	767 212	0	767 212
Итого по активу (баланс)	2 645 659	186 395	2 832 054	345 074	6 919	351 993	359 122	10 206	369 328	2 631 611	183 108	2 814 719
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91004	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91311	3 512	93 056	96 568	1 756	5 059	6 815	1 756	3 449	5 205	3 512	91 446	94 958
91312	576 920	0	576 920	24 455	0	24 455	78 791	0	78 791	631 256	0	631 256
91316	6 512	0	6 512	21 627	0	21 627	37 500	0	37 500	22 385	0	22 385
91317	43 417	874	44 291	94 354	46	94 400	63 588	134	63 722	12 651	962	13 613
91507	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 102 763	0	2 102 763	219 197	0	219 197	163 941	0	163 941	2 047 507	0	2 047 507
Итого по пассиву (баланс)	2 738 124	93 930	2 832 054	363 219	5 105	368 324	347 406	3 583	350 989	2 722 311	92 408	2 814 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 050 970	252 495	1 303 465	1 050 795	252 092	1 302 887	175	403	578
94101	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
99996	0	0	0	1 335 175	0	1 335 175	1 334 593	0	1 334 593	582	0	582
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 416 145	252 495	2 668 640	2 415 388	252 092	2 667 480	757	403	1 160
Пассив
96901	0	0	0	199 212	1 135 381	1 334 593	199 620	1 135 555	1 335 175	408	174	582
99997	0	0	0	1 332 887	0	1 332 887	1 333 465	0	1 333 465	578	0	578
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 532 099	1 135 381	2 667 480	1 533 085	1 135 555	2 668 640	986	174	1 160

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?