Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 004	0	5 004	6 391	0	6 391	1 338	0	1 338	10 057	0	10 057
10610	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
20202	457 867	257 340	715 207	9 022 990	434 995	9 457 985	9 243 429	469 702	9 713 131	237 428	222 633	460 061
20208	60 886	0	60 886	246 054	0	246 054	245 575	0	245 575	61 365	0	61 365
20209	220 554	19 304	239 858	8 707 832	366 142	9 073 974	8 690 052	368 740	9 058 792	238 334	16 706	255 040
30102	244 892	0	244 892	87 609 530	0	87 609 530	87 587 954	0	87 587 954	266 468	0	266 468
30110	40 356	3 861 464	3 901 820	329 471	2 342 030	2 671 501	320 841	4 684 564	5 005 405	48 986	1 518 930	1 567 916
30114	0	231 508	231 508	0	495 493	495 493	0	510 170	510 170	0	216 831	216 831
30202	19 042	0	19 042	10 288	0	10 288	0	0	0	29 330	0	29 330
30204	26 758	0	26 758	0	0	0	3 025	0	3 025	23 733	0	23 733
30221	0	0	0	0	122 609	122 609	0	122 609	122 609	0	0	0
30233	2 391	0	2 391	83 290	6 980	90 270	84 242	6 954	91 196	1 439	26	1 465
30413	29 456	0	29 456	640 391	0	640 391	640 925	0	640 925	28 922	0	28 922
30424	4 093	36 521	40 614	919 468	1 273	920 741	919 402	1 364	920 766	4 159	36 430	40 589
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 250 000	0	6 250 000	400 000	0	400 000
31903	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	52 450 000	0	52 450 000	49 950 000	0	49 950 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	2 700 000	0	2 700 000	11 500 000	0	11 500 000	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0
32201	0	10 443	10 443	0	364	364	0	390	390	0	10 417	10 417
45201	198 338	0	198 338	415 639	0	415 639	460 153	0	460 153	153 824	0	153 824
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	557 746	214 663	772 409	105 100	7 483	112 583	374 946	8 021	382 967	287 900	214 125	502 025
45207	1 750 343	0	1 750 343	21 350	0	21 350	22 399	0	22 399	1 749 294	0	1 749 294
45208	4 365	0	4 365	0	0	0	180	0	180	4 185	0	4 185
45505	1 491	0	1 491	0	0	0	205	0	205	1 286	0	1 286
45506	5 623	0	5 623	0	0	0	3 867	0	3 867	1 756	0	1 756
45507	159 209	1 246	160 455	30 000	46	30 046	15 620	117	15 737	173 589	1 175	174 764
45509	2 731	0	2 731	4 986	0	4 986	5 080	0	5 080	2 637	0	2 637
45812	405 543	580 169	985 712	37 009	20 224	57 233	2 714	21 677	24 391	439 838	578 716	1 018 554
45815	10 936	0	10 936	3 511	50	3 561	1 265	50	1 315	13 182	0	13 182
45912	1 809	0	1 809	4 276	0	4 276	4 285	0	4 285	1 800	0	1 800
45915	431	0	431	110	0	110	131	0	131	410	0	410
47404	0	88 714	88 714	0	392 104	392 104	0	385 456	385 456	0	95 362	95 362
47408	0	0	0	722 260	589 591	1 311 851	722 260	589 591	1 311 851	0	0	0
47423	434	0	434	312 087	1	312 088	344	1	345	312 177	0	312 177
47427	1 217	6	1 223	20 346	2 305	22 651	20 962	2 149	23 111	601	162	763
50106	54 718	0	54 718	516	0	516	2 303	0	2 303	52 931	0	52 931
50107	32 170	0	32 170	337	0	337	1	0	1	32 506	0	32 506
50121	3 160	0	3 160	0	0	0	547	0	547	2 613	0	2 613
50205	0	63 020	63 020	0	2 432	2 432	0	2 423	2 423	0	63 029	63 029
50211	0	755 552	755 552	0	30 155	30 155	0	35 980	35 980	0	749 727	749 727
50221	54 818	0	54 818	93	0	93	27 097	0	27 097	27 814	0	27 814
50505	9 246	29 489	38 735	0	1 028	1 028	0	1 102	1 102	9 246	29 415	38 661
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	113	0	113	129	0	129	237	0	237	5	0	5
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	1 588	0	1 588	4 112	0	4 112	3 907	0	3 907	1 793	0	1 793
60314	0	356	356	0	596	596	0	361	361	0	591	591
60323	33 918	0	33 918	351	0	351	176	0	176	34 093	0	34 093
60336	1 775	0	1 775	323	0	323	904	0	904	1 194	0	1 194
60401	80 940	0	80 940	0	0	0	101	0	101	80 839	0	80 839
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	3	0	3	279	0	279	279	0	279	3	0	3
61009	211	0	211	21	0	21	32	0	32	200	0	200
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61214	0	0	0	311 748	0	311 748	311 748	0	311 748	0	0	0
61403	5 790	0	5 790	0	0	0	758	0	758	5 032	0	5 032
61702	10 298	0	10 298	0	0	0	0	0	0	10 298	0	10 298
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	11 455 636	0	11 455 636	3 463 756	0	3 463 756	42	0	42	14 919 350	0	14 919 350
70607	570	0	570	378	0	378	0	0	0	948	0	948
70608	3 038 149	0	3 038 149	365 211	0	365 211	0	0	0	3 403 360	0	3 403 360
70611	29 261	0	29 261	1 293	0	1 293	0	0	0	30 554	0	30 554
70616	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
Итого по активу (баланс)	21 997 445	6 149 795	28 147 240	184 801 795	4 815 901	189 617 696	181 150 193	7 211 421	188 361 614	25 649 047	3 754 275	29 403 322
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	54 818	0	54 818	27 097	0	27 097	93	0	93	27 814	0	27 814
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	0	0	0	179 175	0	179 175
30126	22	0	22	3	0	3	13	0	13	32	0	32
30226	19	0	19	32	0	32	33	0	33	20	0	20
30232	176	1	177	15 700	1 426	17 126	15 709	1 426	17 135	185	1	186
30601	408	461 527	461 935	6 121	2 333 090	2 339 211	6 389	1 889 003	1 895 392	676	17 440	18 116
32015	195 000	0	195 000	2 797 500	0	2 797 500	2 737 500	0	2 737 500	135 000	0	135 000
407	2 873 344	3 402 832	6 276 176	28 914 270	2 592 738	31 507 008	28 501 193	734 543	29 235 736	2 460 267	1 544 637	4 004 904
408.1	3 705	3	3 708	28 118	0	28 118	27 914	0	27 914	3 501	3	3 504
40817	225 037	74 788	299 825	754 291	110 018	864 309	762 390	137 638	900 028	233 136	102 408	335 544
40820	477	9	486	1 139	1	1 140	4 511	1	4 512	3 849	9	3 858
40821	502	0	502	17 767	0	17 767	17 935	0	17 935	670	0	670
40901	0	0	0	0	0	0	95 340	0	95 340	95 340	0	95 340
40905	12 057	0	12 057	397 050	0	397 050	392 352	0	392 352	7 359	0	7 359
40906	0	0	0	119 185	0	119 185	119 185	0	119 185	0	0	0
40909	0	0	0	139	524	663	139	524	663	0	0	0
40911	203	0	203	4 286 285	0	4 286 285	4 286 082	0	4 286 082	0	0	0
40912	12	29	41	649	203	852	637	174	811	0	0	0
40913	4	0	4	4 589	183	4 772	4 585	183	4 768	0	0	0
42301	61	35	96	0	2	2	0	1	1	61	34	95
42303	75	0	75	5	0	5	705	0	705	775	0	775
42304	15 737	519	16 256	10 085	362	10 447	15 950	2 995	18 945	21 602	3 152	24 754
42305	26 572	8 141	34 713	212	438	650	2 977	302	3 279	29 337	8 005	37 342
42306	195 950	206 594	402 544	6 217	52 221	58 438	15 711	7 978	23 689	205 444	162 351	367 795
42309	10	59	69	0	3	3	0	2	2	10	58	68
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	1 400	400	1 800	3 389	17	3 406	1 989	14	2 003	0	397	397
43807	0	1 740 507	1 740 507	0	65 031	65 031	0	60 672	60 672	0	1 736 148	1 736 148
45215	1 332 540	0	1 332 540	504 803	0	504 803	156 851	0	156 851	984 588	0	984 588
45515	23 016	0	23 016	4 733	0	4 733	11 579	0	11 579	29 862	0	29 862
45818	996 283	0	996 283	21 905	0	21 905	57 077	0	57 077	1 031 455	0	1 031 455
45918	2 203	0	2 203	17	0	17	7	0	7	2 193	0	2 193
47407	0	0	0	475 594	835 998	1 311 592	475 594	835 998	1 311 592	0	0	0
47411	2 687	1 244	3 931	3 834	254	4 088	1 878	362	2 240	731	1 352	2 083
47416	4 761	175	4 936	41 109	181	41 290	50 101	6	50 107	13 753	0	13 753
47422	111 620	5	111 625	197 156	8 939	206 095	217 647	8 939	226 586	132 111	5	132 116
47425	50 258	0	50 258	137 648	0	137 648	472 007	0	472 007	384 617	0	384 617
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 359	2 359	0	2 359	2 359
50120	151	0	151	100	0	100	0	0	0	51	0	51
50219	2 089	0	2 089	6	0	6	0	0	0	2 083	0	2 083
50220	5 004	0	5 004	1 338	0	1 338	6 391	0	6 391	10 057	0	10 057
50507	38 735	0	38 735	74	0	74	0	0	0	38 661	0	38 661
52301	11 873	0	11 873	2 226	0	2 226	461	0	461	10 108	0	10 108
52304	0	23 692	23 692	0	886	886	0	826	826	0	23 632	23 632
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	1 400	97 905	99 305	461	5 399	5 860	0	3 639	3 639	939	96 145	97 084
52307	5 699	0	5 699	0	0	0	0	0	0	5 699	0	5 699
52501	4 815	24	4 839	869	1	870	190	11	201	4 136	34	4 170
60301	614	0	614	3 462	0	3 462	2 848	0	2 848	0	0	0
60305	5 021	0	5 021	11 130	0	11 130	10 400	0	10 400	4 291	0	4 291
60309	26	0	26	25	0	25	230	0	230	231	0	231
60311	4 168	0	4 168	864	0	864	865	0	865	4 169	0	4 169
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	882	0	882	861	0	861	1 489	0	1 489	1 510	0	1 510
60324	35 144	0	35 144	1 498	0	1 498	1 830	0	1 830	35 476	0	35 476
60335	1 511	0	1 511	3 181	0	3 181	2 964	0	2 964	1 294	0	1 294
60414	55 989	0	55 989	94	0	94	311	0	311	56 206	0	56 206
60903	544	0	544	0	0	0	32	0	32	576	0	576
61304	664	0	664	382	0	382	423	0	423	705	0	705
61701	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
70601	11 543 947	0	11 543 947	1	0	1	3 535 194	0	3 535 194	15 079 140	0	15 079 140
70602	942	0	942	169	0	169	100	0	100	873	0	873
70603	3 018 959	0	3 018 959	0	0	0	363 983	0	363 983	3 382 942	0	3 382 942
Итого по пассиву (баланс)	22 128 751	6 018 489	28 147 240	38 803 383	6 007 926	44 811 309	42 379 784	3 687 607	46 067 391	25 705 152	3 698 170	29 403 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	980	0	980	1 531 759	0	1 531 759	770 687	0	770 687	762 052	0	762 052
90902	333 176	0	333 176	390	0	390	2 144	0	2 144	331 422	0	331 422
90907	0	0	0	95 340	0	95 340	0	0	0	95 340	0	95 340
91202	4	0	4	30	0	30	30	0	30	4	0	4
91203	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
91414	14 864 308	1 471 570	16 335 878	828 732	51 297	880 029	1 325 442	54 983	1 380 425	14 367 598	1 467 884	15 835 482
91604	13 240	12 191	25 431	8 449	425	8 874	11 481	468	11 949	10 208	12 148	22 356
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91803	202	0	202	0	0	0	7	0	7	195	0	195
99998	4 863 805	0	4 863 805	723 894	0	723 894	1 177 827	0	1 177 827	4 409 872	0	4 409 872
Итого по активу (баланс)	20 088 655	1 483 761	21 572 416	3 188 624	51 722	3 240 346	3 287 648	55 451	3 343 099	19 989 631	1 480 032	21 469 663
Пассив
91003	0	0	0	7 263	0	7 263	7 263	0	7 263	0	0	0
91311	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
91312	4 122 127	3 662	4 125 789	513 537	202	513 739	73 869	136	74 005	3 682 459	3 596	3 686 055
91315	610 713	42 236	652 949	71 820	11 765	83 585	4 673	7 146	11 819	543 566	37 617	581 183
91316	3 284	0	3 284	7 853	0	7 853	24 000	0	24 000	19 431	0	19 431
91317	52 329	787	53 116	563 223	43	563 266	606 384	29	606 413	95 490	773	96 263
91507	20 724	0	20 724	2 121	0	2 121	394	0	394	18 997	0	18 997
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	16 708 611	0	16 708 611	2 163 947	0	2 163 947	2 515 127	0	2 515 127	17 059 791	0	17 059 791
Итого по пассиву (баланс)	21 525 731	46 685	21 572 416	3 329 764	12 010	3 341 774	3 231 710	7 311	3 239 021	21 427 677	41 986	21 469 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 025	1 085	2 110	143 568	168 292	311 860	141 185	169 377	310 562	3 408	0	3 408
99996	2 105	0	2 105	311 050	0	311 050	309 794	0	309 794	3 361	0	3 361
Итого по активу (баланс)	3 130	1 085	4 215	454 618	168 292	622 910	450 979	169 377	620 356	6 769	0	6 769
Пассив
96901	1 078	1 027	2 105	93 984	215 810	309 794	92 906	218 144	311 050	0	3 361	3 361
99997	2 110	0	2 110	310 562	0	310 562	311 860	0	311 860	3 408	0	3 408
Итого по пассиву (баланс)	3 188	1 027	4 215	404 546	215 810	620 356	404 766	218 144	622 910	3 408	3 361	6 769

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?