Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	229 152	37 742	266 894	1 053 466	630 261	1 683 727	1 208 531	635 868	1 844 399	74 087	32 135	106 222
20208	90 106	0	90 106	88 101	0	88 101	94 130	0	94 130	84 077	0	84 077
20209	0	0	0	680 589	228 512	909 101	680 589	228 512	909 101	0	0	0
30102	47 026	0	47 026	1 414 862	0	1 414 862	1 409 837	0	1 409 837	52 051	0	52 051
30110	17 430	301 252	318 682	433 127	515 699	948 826	438 911	707 635	1 146 546	11 646	109 316	120 962
30202	15 479	0	15 479	1 045	0	1 045	0	0	0	16 524	0	16 524
30204	14 628	0	14 628	518	0	518	0	0	0	15 146	0	15 146
30215	500	2 901	3 401	0	101	101	0	108	108	500	2 894	3 394
30221	0	0	0	0	63 507	63 507	0	63 507	63 507	0	0	0
30233	1 850	1	1 851	132 855	18 246	151 101	133 188	18 209	151 397	1 517	38	1 555
30424	2 750	0	2 750	500 128	0	500 128	502 878	0	502 878	0	0	0
30425	3 000	12 321	15 321	0	458	458	0	680	680	3 000	12 099	15 099
30602	109	0	109	4	0	4	14	0	14	99	0	99
31901	37 000	0	37 000	227 000	0	227 000	21 000	0	21 000	243 000	0	243 000
32201	0	2 959	2 959	0	103	103	0	111	111	0	2 951	2 951
45201	2 187	0	2 187	843	0	843	564	0	564	2 466	0	2 466
45204	5 651	0	5 651	7 173	0	7 173	5 443	0	5 443	7 381	0	7 381
45205	32 402	4 791	37 193	280	177	457	0	285	285	32 682	4 683	37 365
45206	125 064	0	125 064	20 625	0	20 625	8 256	0	8 256	137 433	0	137 433
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	34	0	34	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45505	5 534	0	5 534	0	0	0	3 851	0	3 851	1 683	0	1 683
45506	36 378	0	36 378	12 840	0	12 840	1 822	0	1 822	47 396	0	47 396
45507	525 243	22 450	547 693	52 450	835	53 285	77 374	1 238	78 612	500 319	22 047	522 366
45812	153 731	12 231	165 962	0	428	428	0	470	470	153 731	12 189	165 920
45815	35 082	0	35 082	3 803	0	3 803	105	0	105	38 780	0	38 780
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
45915	2 158	0	2 158	111	0	111	498	0	498	1 771	0	1 771
47101	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47107	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
47301	0	2 901	2 901	0	101	101	0	108	108	0	2 894	2 894
47404	0	73 542	73 542	497 369	507 711	1 005 080	497 369	574 198	1 071 567	0	7 055	7 055
47408	0	0	0	218 703	389 624	608 327	218 703	389 624	608 327	0	0	0
47423	692	0	692	56	171 541	171 597	56	141 671	141 727	692	29 870	30 562
47427	9 721	59	9 780	7 857	0	7 857	10 001	59	10 060	7 577	0	7 577
60302	24	0	24	820	0	820	356	0	356	488	0	488
60308	54	0	54	242	0	242	216	0	216	80	0	80
60310	104	0	104	835	0	835	835	0	835	104	0	104
60312	8 107	0	8 107	6 126	0	6 126	10 835	0	10 835	3 398	0	3 398
60314	0	13	13	0	12	12	0	12	12	0	13	13
60323	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
60336	1 721	0	1 721	76	0	76	75	0	75	1 722	0	1 722
60401	19 637	0	19 637	0	0	0	51	0	51	19 586	0	19 586
60415	20 041	0	20 041	3 910	0	3 910	0	0	0	23 951	0	23 951
60901	9 311	0	9 311	27	0	27	0	0	0	9 338	0	9 338
60906	7	0	7	27	0	27	27	0	27	7	0	7
61008	3 681	0	3 681	307	0	307	142	0	142	3 846	0	3 846
61009	2 673	0	2 673	2 313	0	2 313	183	0	183	4 803	0	4 803
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	883	0	883	229	0	229	136	0	136	976	0	976
70606	363 785	0	363 785	80 915	0	80 915	102	0	102	444 598	0	444 598
70608	358 930	0	358 930	31 552	0	31 552	0	0	0	390 482	0	390 482
70611	6 252	0	6 252	356	0	356	820	0	820	5 788	0	5 788
70616	33	0	33	0	0	0	22	0	22	11	0	11
Итого по активу (баланс)	2 206 088	473 163	2 679 251	5 481 600	2 527 316	8 008 916	5 326 997	2 762 295	8 089 292	2 360 691	238 184	2 598 875
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	110 626	0	110 626	0	0	0	0	0	0	110 626	0	110 626
30126	347	0	347	28	0	28	418	0	418	737	0	737
30226	0	0	0	1	0	1	17	0	17	16	0	16
30232	5 494	5 759	11 253	161 863	167 909	329 772	156 828	166 341	323 169	459	4 191	4 650
30601	20	0	20	16	0	16	4	0	4	8	0	8
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	9	0	9	23	0	23	20	0	20	6	0	6
407	270 253	230 771	501 024	1 150 529	211 996	1 362 525	1 203 827	9 380	1 213 207	323 551	28 155	351 706
408.1	5 902	0	5 902	8 506	0	8 506	7 901	0	7 901	5 297	0	5 297
40807	84	0	84	2	0	2	0	0	0	82	0	82
40817	12 524	41 830	54 354	336 119	95 143	431 262	338 533	93 435	431 968	14 938	40 122	55 060
40820	571	595	1 166	494	1 494	1 988	324	1 191	1 515	401	292	693
40905	0	2	2	28 406	691	29 097	28 406	691	29 097	0	2	2
40909	0	5	5	21 978	6 719	28 697	21 978	6 716	28 694	0	2	2
40910	0	0	0	11 870	7 635	19 505	11 870	7 639	19 509	0	4	4
40911	0	0	0	13 064	0	13 064	13 064	0	13 064	0	0	0
40912	0	0	0	33 882	31 811	65 693	33 882	31 811	65 693	0	0	0
40913	0	0	0	96 898	54 721	151 619	96 898	54 721	151 619	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	354 000	0	354 000	63 551	0	63 551	0	0	0	290 449	0	290 449
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	220	53	273	373	1	374	323	2	325	170	54	224
42302	4 800	0	4 800	14 400	0	14 400	9 600	0	9 600	0	0	0
42303	0	122	122	0	124	124	0	2	2	0	0	0
42304	2 750	18 844	21 594	0	9 509	9 509	0	546	546	2 750	9 881	12 631
42305	44 349	15 657	60 006	900	2 287	3 187	1 120	1 180	2 300	44 569	14 550	59 119
42306	96 168	108 194	204 362	5 550	5 589	11 139	0	3 988	3 988	90 618	106 593	197 211
42307	50 094	20 416	70 510	0	981	981	0	717	717	50 094	20 152	70 246
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	0	1 166	1 166	0	44	44	0	41	41	0	1 163	1 163
43801	177	0	177	158	0	158	86	0	86	105	0	105
45215	7 474	0	7 474	1 629	0	1 629	18 248	0	18 248	24 093	0	24 093
45515	19 449	0	19 449	10 099	0	10 099	11 391	0	11 391	20 741	0	20 741
45818	187 635	0	187 635	524	0	524	16 749	0	16 749	203 860	0	203 860
45918	1 611	0	1 611	15	0	15	587	0	587	2 183	0	2 183
47108	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
47308	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	354 061	253 573	607 634	354 061	253 573	607 634	0	0	0
47411	0	0	0	1 424	386	1 810	1 424	386	1 810	0	0	0
47416	79	0	79	7 874	0	7 874	7 828	0	7 828	33	0	33
47422	96	0	96	30 300	10	30 310	30 343	10	30 353	139	0	139
47425	4 387	0	4 387	2 562	0	2 562	3 808	0	3 808	5 633	0	5 633
47426	998	0	998	364	588	952	966	964	1 930	1 600	376	1 976
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
52307	0	23 957	23 957	0	1 321	1 321	0	890	890	0	23 526	23 526
52501	184	0	184	0	0	0	314	0	314	498	0	498
60301	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60305	2 639	0	2 639	5 877	0	5 877	5 757	0	5 757	2 519	0	2 519
60309	25	0	25	24	0	24	20	0	20	21	0	21
60311	1	0	1	97	0	97	154	0	154	58	0	58
60322	28	0	28	82	0	82	84	0	84	30	0	30
60324	557	0	557	2	0	2	50	0	50	605	0	605
60335	731	0	731	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	731	0	731
60414	10 427	0	10 427	37	0	37	259	0	259	10 649	0	10 649
60903	4 579	0	4 579	0	0	0	231	0	231	4 810	0	4 810
61501	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61701	49	0	49	21	0	21	0	0	0	28	0	28
70601	368 579	0	368 579	1	0	1	82 449	0	82 449	451 027	0	451 027
70603	360 493	0	360 493	0	0	0	31 715	0	31 715	392 208	0	392 208
Итого по пассиву (баланс)	2 211 880	467 371	2 679 251	2 365 747	852 532	3 218 279	2 503 679	634 224	3 137 903	2 349 812	249 063	2 598 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	248	0	248	233	0	233	15	0	15
90902	254 057	0	254 057	8 026	0	8 026	8 597	0	8 597	253 486	0	253 486
91202	39	0	39	3	0	3	0	0	0	42	0	42
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	176 383	19 316	195 699	0	687	687	12 839	829	13 668	163 544	19 174	182 718
91604	22 413	2 128	24 541	2 889	784	3 673	1 983	791	2 774	23 319	2 121	25 440
99998	579 705	0	579 705	242 828	0	242 828	160 782	0	160 782	661 751	0	661 751
Итого по активу (баланс)	1 032 602	21 444	1 054 046	253 994	1 471	255 465	184 435	1 620	186 055	1 102 161	21 295	1 123 456
Пассив
91003	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
91004	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91311	43 750	23 957	67 707	0	1 321	1 321	0	890	890	43 750	23 526	67 276
91312	199 729	4 895	204 624	7 922	270	8 192	0	182	182	191 807	4 807	196 614
91315	278 199	0	278 199	125 358	0	125 358	216 174	0	216 174	369 015	0	369 015
91316	6 285	0	6 285	5 625	0	5 625	3 400	0	3 400	4 060	0	4 060
91317	12 558	69	12 627	18 717	5	18 722	16 593	25	16 618	10 434	89	10 523
91318	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
91507	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	474 341	0	474 341	25 272	0	25 272	12 636	0	12 636	461 705	0	461 705
Итого по пассиву (баланс)	1 025 125	28 921	1 054 046	184 457	1 596	186 053	254 366	1 097	255 463	1 095 034	28 422	1 123 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 634	12 634	2 441	125 637	128 078	2 441	133 681	136 122	0	4 590	4 590
99996	12 596	0	12 596	127 847	0	127 847	135 810	0	135 810	4 633	0	4 633
Итого по активу (баланс)	12 596	12 634	25 230	130 288	125 637	255 925	138 251	133 681	271 932	4 633	4 590	9 223
Пассив
96901	12 596	0	12 596	133 373	2 437	135 810	125 410	2 437	127 847	4 633	0	4 633
99997	12 634	0	12 634	136 122	0	136 122	128 078	0	128 078	4 590	0	4 590
Итого по пассиву (баланс)	25 230	0	25 230	269 495	2 437	271 932	253 488	2 437	255 925	9 223	0	9 223

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?