Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
20202	30 379	50 308	80 687	345 532	252 633	598 165	346 115	221 639	567 754	29 796	81 302	111 098
20209	0	0	0	225 574	79 843	305 417	225 574	79 843	305 417	0	0	0
30102	73 656	0	73 656	5 205 253	0	5 205 253	5 249 182	0	5 249 182	29 727	0	29 727
30110	1 994	5 002	6 996	1 878	98 774	100 652	2 504	99 353	101 857	1 368	4 423	5 791
30114	0	5 727	5 727	0	129 460	129 460	0	135 106	135 106	0	81	81
30202	8 757	0	8 757	0	0	0	215	0	215	8 542	0	8 542
30204	2 492	0	2 492	0	0	0	535	0	535	1 957	0	1 957
30221	0	0	0	0	46 106	46 106	0	46 106	46 106	0	0	0
30233	0	0	0	1 234	3 606	4 840	1 234	3 606	4 840	0	0	0
30424	32	0	32	572 993	0	572 993	573 025	0	573 025	0	0	0
30425	0	4 107	4 107	0	153	153	0	227	227	0	4 033	4 033
30602	7	480	487	10	102 576	102 586	12	102 968	102 980	5	88	93
31902	0	0	0	493 000	0	493 000	493 000	0	493 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	3 775 000	0	3 775 000	3 825 000	0	3 825 000	900 000	0	900 000
32201	3 126	2 221	5 347	1 521	758	2 279	1 679	388	2 067	2 968	2 591	5 559
45201	16 286	0	16 286	27 113	0	27 113	21 064	0	21 064	22 335	0	22 335
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	51 000	0	51 000	60 000	0	60 000	28 000	0	28 000	83 000	0	83 000
45206	5 138	0	5 138	3 000	0	3 000	179	0	179	7 959	0	7 959
45207	316 385	31 909	348 294	18 893	977	19 870	24 620	5 201	29 821	310 658	27 685	338 343
45208	148 559	0	148 559	20 025	0	20 025	2 700	0	2 700	165 884	0	165 884
45407	2 510	0	2 510	0	0	0	70	0	70	2 440	0	2 440
45408	23 638	0	23 638	1 500	0	1 500	311	0	311	24 827	0	24 827
45506	9 804	0	9 804	1 800	0	1 800	1 120	0	1 120	10 484	0	10 484
45507	14 646	15 688	30 334	8 500	576	9 076	8 947	1 531	10 478	14 199	14 733	28 932
45812	200	0	200	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	200	0	200
45815	5 785	0	5 785	200	687	887	200	15	215	5 785	672	6 457
45912	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
45915	98	0	98	11	0	11	11	0	11	98	0	98
47404	0	75 978	75 978	0	641 870	641 870	0	708 867	708 867	0	8 981	8 981
47408	0	0	0	2 606 004	2 838 406	5 444 410	2 606 004	2 838 406	5 444 410	0	0	0
47423	717	0	717	157	399	556	157	399	556	717	0	717
47427	2 060	22	2 082	10 791	66	10 857	9 253	66	9 319	3 598	22	3 620
50104	0	0	0	0	60 531	60 531	0	221	221	0	60 310	60 310
50110	0	12 929	12 929	0	43 608	43 608	0	13 589	13 589	0	42 948	42 948
50121	60	0	60	191	0	191	251	0	251	0	0	0
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	152	0	152	477	0	477	152	0	152	477	0	477
60308	10	0	10	72	0	72	77	0	77	5	0	5
60312	55	0	55	983	0	983	585	0	585	453	0	453
60323	601	0	601	2	0	2	2	0	2	601	0	601
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	225 545	0	225 545	0	0	0	0	0	0	225 545	0	225 545
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	139	0	139	102	0	102	111	0	111	130	0	130
61009	101	0	101	37	0	37	37	0	37	101	0	101
61210	0	0	0	0	12 551	12 551	0	12 551	12 551	0	0	0
61403	738	0	738	7	0	7	123	0	123	622	0	622
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	515 798	0	515 798	39 391	0	39 391	0	0	0	555 189	0	555 189
70607	0	0	0	1 401	0	1 401	1 132	0	1 132	269	0	269
70608	255 757	0	255 757	18 980	0	18 980	0	0	0	274 737	0	274 737
70611	661	0	661	1 431	0	1 431	0	0	0	2 092	0	2 092
70616	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
Итого по активу (баланс)	2 726 586	204 371	2 930 957	13 446 225	4 313 580	17 759 805	13 426 143	4 270 082	17 696 225	2 746 668	247 869	2 994 537
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	81 382	0	81 382	0	0	0	0	0	0	81 382	0	81 382
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30220	0	0	0	0	11 327	11 327	0	11 327	11 327	0	0	0
30223	0	0	0	332	0	332	431	0	431	99	0	99
30232	0	0	0	4 084	44 285	48 369	4 084	44 285	48 369	0	0	0
407	189 212	35 645	224 857	931 483	43 583	975 066	845 525	123 220	968 745	103 254	115 282	218 536
408.1	5 453	6	5 459	30 236	1	30 237	31 607	0	31 607	6 824	5	6 829
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	25 557	11 981	37 538	196 946	74 926	271 872	208 970	74 575	283 545	37 581	11 630	49 211
40820	413	1 533	1 946	2	136	138	0	56	56	411	1 453	1 864
40905	0	0	0	929	872	1 801	929	872	1 801	0	0	0
40909	0	0	0	180	1 650	1 830	180	1 650	1 830	0	0	0
40910	0	0	0	114	910	1 024	114	910	1 024	0	0	0
40911	23	0	23	4 637	0	4 637	4 618	0	4 618	4	0	4
40912	0	0	0	806	7 367	8 173	806	7 367	8 173	0	0	0
40913	0	0	0	1 456	36 775	38 231	1 456	36 775	38 231	0	0	0
42106	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42107	0	113 590	113 590	0	4 974	4 974	0	4 054	4 054	0	112 670	112 670
42301	32	18	50	0	0	0	0	0	0	32	18	50
42302	1 675	0	1 675	1 684	0	1 684	9	0	9	0	0	0
42303	0	0	0	0	11	11	1 205	515	1 720	1 205	504	1 709
42304	5 735	117	5 852	1 121	121	1 242	2 007	4	2 011	6 621	0	6 621
42305	227 386	10 396	237 782	1 488	6 358	7 846	4 017	1 126	5 143	229 915	5 164	235 079
42306	620 154	35 601	655 755	4 330	1 336	5 666	830	1 240	2 070	616 654	35 505	652 159
42307	13 087	22 802	35 889	1 641	911	2 552	2	1 077	1 079	11 448	22 968	34 416
42309	60	0	60	4	0	4	7	0	7	63	0	63
42603	754	0	754	758	0	758	4	0	4	0	0	0
42604	350	0	350	356	0	356	764	0	764	758	0	758
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	1 000	0	1 000	3 760	0	3 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	27 962	0	27 962	5 334	0	5 334	8 011	0	8 011	30 639	0	30 639
45415	525	0	525	11	0	11	0	0	0	514	0	514
45515	3 324	0	3 324	2 088	0	2 088	1 984	0	1 984	3 220	0	3 220
45818	5 822	0	5 822	246	0	246	429	0	429	6 005	0	6 005
45918	98	0	98	93	0	93	93	0	93	98	0	98
47407	0	0	0	2 720 038	2 724 620	5 444 658	2 720 038	2 724 620	5 444 658	0	0	0
47411	11 128	949	12 077	5 182	194	5 376	6 975	235	7 210	12 921	990	13 911
47416	130	0	130	2 145	0	2 145	2 101	0	2 101	86	0	86
47422	26 044	0	26 044	38	0	38	56	0	56	26 062	0	26 062
47425	8 858	0	8 858	5 182	0	5 182	6 005	0	6 005	9 681	0	9 681
47426	3	0	3	0	837	837	1	837	838	4	0	4
50120	0	0	0	960	0	960	1 229	0	1 229	269	0	269
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	1 091	0	1 091	2 570	0	2 570	1 938	0	1 938	459	0	459
60305	2 852	0	2 852	4 169	0	4 169	4 340	0	4 340	3 023	0	3 023
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	341	8	349	563	9	572	592	10	602	370	9	379
60313	0	48	48	0	38	38	0	12	12	0	22	22
60324	606	0	606	0	0	0	12	0	12	618	0	618
60335	1 808	0	1 808	1 043	0	1 043	1 023	0	1 023	1 788	0	1 788
60414	111 147	0	111 147	0	0	0	727	0	727	111 874	0	111 874
60903	232	0	232	0	0	0	14	0	14	246	0	246
61501	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61701	19 479	0	19 479	0	0	0	0	0	0	19 479	0	19 479
70601	530 920	0	530 920	0	0	0	39 001	0	39 001	569 921	0	569 921
70602	60	0	60	179	0	179	119	0	119	0	0	0
70603	256 370	0	256 370	0	0	0	19 208	0	19 208	275 578	0	275 578
Итого по пассиву (баланс)	2 698 258	232 699	2 930 957	3 932 428	2 961 241	6 893 669	3 922 482	3 034 767	6 957 249	2 688 312	306 225	2 994 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 512	0	63 512	2 327	0	2 327	1 790	0	1 790	64 049	0	64 049
90902	756 420	0	756 420	8 908	0	8 908	2 098	0	2 098	763 230	0	763 230
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 639 986	33 746	2 673 732	240 259	1 176	241 435	35 720	1 261	36 981	2 844 525	33 661	2 878 186
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	643	78	721	596	469	1 065	388	356	744	851	191	1 042
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
91802	104 668	0	104 668	1	0	1	0	0	0	104 669	0	104 669
91803	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
99998	2 074 069	0	2 074 069	145 487	0	145 487	106 130	0	106 130	2 113 426	0	2 113 426
Итого по активу (баланс)	5 646 371	33 824	5 680 195	397 578	1 645	399 223	146 127	1 617	147 744	5 897 822	33 852	5 931 674
Пассив
91312	1 808 106	0	1 808 106	39 676	0	39 676	47 441	0	47 441	1 815 871	0	1 815 871
91317	190 316	0	190 316	66 453	0	66 453	98 045	0	98 045	221 908	0	221 908
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	3 606 126	0	3 606 126	41 259	0	41 259	253 381	0	253 381	3 818 248	0	3 818 248
Итого по пассиву (баланс)	5 680 195	0	5 680 195	147 388	0	147 388	398 867	0	398 867	5 931 674	0	5 931 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 370	151 734	220 104	483 134	2 082 319	2 565 453	551 504	2 169 124	2 720 628	0	64 929	64 929
94101	0	0	0	0	103 245	103 245	0	103 245	103 245	0	0	0
99996	220 184	0	220 184	2 664 820	0	2 664 820	2 820 039	0	2 820 039	64 965	0	64 965
Итого по активу (баланс)	288 554	151 734	440 288	3 147 954	2 185 564	5 333 518	3 371 543	2 272 369	5 643 912	64 965	64 929	129 894
Пассив
96901	151 735	68 449	220 184	2 152 451	655 025	2 807 476	2 065 681	586 576	2 652 257	64 965	0	64 965
97101	0	0	0	0	12 563	12 563	0	12 563	12 563	0	0	0
99997	220 104	0	220 104	2 823 872	0	2 823 872	2 668 697	0	2 668 697	64 929	0	64 929
Итого по пассиву (баланс)	371 839	68 449	440 288	4 976 323	667 588	5 643 911	4 734 378	599 139	5 333 517	129 894	0	129 894

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?