Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7 354	0	7 354	7 354	0	7 354	0	0	0
10610	6 180	0	6 180	0	0	0	1	0	1	6 179	0	6 179
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	112 039	49 930	161 969	204 541	6 549	211 090	286 895	4 221	291 116	29 685	52 258	81 943
20209	0	0	0	469 300	0	469 300	469 300	0	469 300	0	0	0
30102	815 774	0	815 774	28 663 583	0	28 663 583	28 652 044	0	28 652 044	827 313	0	827 313
30114	0	2 773 330	2 773 330	0	35 093 739	35 093 739	0	35 112 093	35 112 093	0	2 754 976	2 754 976
30202	21 052	0	21 052	0	0	0	845	0	845	20 207	0	20 207
30204	109 567	0	109 567	0	0	0	490	0	490	109 077	0	109 077
30413	460	0	460	10 067	0	10 067	10 074	0	10 074	453	0	453
30424	6 654	0	6 654	6 377 365	0	6 377 365	6 377 484	0	6 377 484	6 535	0	6 535
30425	0	4 449	4 449	0	165	165	0	245	245	0	4 369	4 369
31903	600 000	0	600 000	3 013 290	0	3 013 290	2 813 290	0	2 813 290	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 300 000	0	1 300 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	66 553	66 553	0	66 553	66 553	0	0	0
32102	0	0	0	335 000	4 632 536	4 967 536	335 000	4 389 475	4 724 475	0	243 061	243 061
32103	0	295 886	295 886	180 000	774 787	954 787	180 000	1 070 673	1 250 673	0	0	0
45206	1 802 300	2 321 383	4 123 683	28 800	200 793	229 593	10 000	242 521	252 521	1 821 100	2 279 655	4 100 755
45207	990 906	968 923	1 959 829	425 000	34 005	459 005	1 155	38 546	39 701	1 414 751	964 382	2 379 133
45208	0	2 130 269	2 130 269	0	76 188	76 188	0	123 378	123 378	0	2 083 079	2 083 079
45505	39	0	39	0	0	0	4	0	4	35	0	35
45506	3 690	0	3 690	240	0	240	347	0	347	3 583	0	3 583
45507	286	0	286	0	0	0	7	0	7	279	0	279
45603	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
45604	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45704	323	0	323	0	0	0	39	0	39	284	0	284
47404	0	173 032	173 032	7 564 354	7 874 916	15 439 270	7 564 354	7 878 833	15 443 187	0	169 115	169 115
47408	0	0	0	9 505 148	9 565 693	19 070 841	9 505 148	9 565 693	19 070 841	0	0	0
47427	16 261	10 943	27 204	35 361	25 541	60 902	35 286	16 900	52 186	16 336	19 584	35 920
50207	563 508	0	563 508	4 539	0	4 539	15	0	15	568 032	0	568 032
50208	1 916 148	0	1 916 148	15 177	0	15 177	103 488	0	103 488	1 827 837	0	1 827 837
50221	45 480	0	45 480	25 105	0	25 105	23 695	0	23 695	46 890	0	46 890
60308	145	0	145	170	0	170	173	0	173	142	0	142
60310	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60312	6 496	0	6 496	9 806	0	9 806	6 773	0	6 773	9 529	0	9 529
60314	2 071	0	2 071	1 064	0	1 064	733	0	733	2 402	0	2 402
60323	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60336	1 177	0	1 177	392	0	392	0	0	0	1 569	0	1 569
60401	41 516	0	41 516	0	0	0	1	0	1	41 515	0	41 515
60901	56 236	0	56 236	0	0	0	0	0	0	56 236	0	56 236
61008	1	0	1	170	0	170	169	0	169	2	0	2
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	77 272	0	77 272	77 272	0	77 272	0	0	0
61403	3 112	0	3 112	213	0	213	92	0	92	3 233	0	3 233
61702	9 947	0	9 947	0	0	0	0	0	0	9 947	0	9 947
70606	2 076 565	0	2 076 565	217 650	0	217 650	566	0	566	2 293 649	0	2 293 649
70608	8 927 273	0	8 927 273	756 814	0	756 814	0	0	0	9 684 087	0	9 684 087
70611	40 903	0	40 903	22 461	0	22 461	0	0	0	63 364	0	63 364
70616	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
Итого по активу (баланс)	18 796 044	8 728 145	27 524 189	63 201 174	58 351 465	121 552 639	61 898 032	58 509 131	120 407 163	20 099 186	8 570 479	28 669 665
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	45 480	0	45 480	23 695	0	23 695	25 105	0	25 105	46 890	0	46 890
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	0	0	0	2 601 058	0	2 601 058
30111	560 334	252 647	812 981	19 013 156	2 395 452	21 408 608	18 922 642	2 314 385	21 237 027	469 820	171 580	641 400
30220	0	2 369	2 369	0	3 968	3 968	0	3 962	3 962	0	2 363	2 363
31402	0	0	0	3 460 000	9 338 654	12 798 654	3 590 000	9 338 654	12 928 654	130 000	0	130 000
31403	590 000	568 121	1 158 121	1 200 000	3 696 770	4 896 770	910 000	3 807 550	4 717 550	300 000	678 901	978 901
31404	0	2 737 932	2 737 932	0	2 882 544	2 882 544	0	2 833 328	2 833 328	0	2 688 716	2 688 716
31405	0	986 287	986 287	0	1 044 304	1 044 304	0	58 017	58 017	0	0	0
31406	0	2 293 018	2 293 018	0	2 090 876	2 090 876	0	3 496 448	3 496 448	0	3 698 590	3 698 590
31409	0	539 792	539 792	0	25 950	25 950	0	19 568	19 568	0	533 410	533 410
407	990 325	464 096	1 454 421	37 216 248	17 417 217	54 633 465	37 881 812	17 345 622	55 227 434	1 655 889	392 501	2 048 390
408.1	122	117	239	155	235	390	165	118	283	132	0	132
40807	22 970	13 968	36 938	1 330 792	148 472	1 479 264	1 328 481	135 924	1 464 405	20 659	1 420	22 079
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	14 473	8 554	23 027	13 498	27 722	41 220	16 748	27 296	44 044	17 723	8 128	25 851
40820	3 557	12 534	16 091	4 339	2 650	6 989	5 769	3 243	9 012	4 987	13 127	18 114
40906	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40909	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42102	133 000	377 110	510 110	3 501 600	1 205 865	4 707 465	3 485 600	828 755	4 314 355	117 000	0	117 000
42103	14 400	158 386	172 786	14 400	163 227	177 627	0	163 329	163 329	0	158 488	158 488
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	2 930	0	2 930	905	0	905	16	0	16	2 041	0	2 041
42303	310	71 174	71 484	0	22 907	22 907	202	18 706	18 908	512	66 973	67 485
42304	107	3 314	3 421	0	124	124	0	126	126	107	3 316	3 423
42305	4 710	923	5 633	0	47	47	7	34	41	4 717	910	5 627
42306	2 297	11 300	13 597	0	443	443	0	409	409	2 297	11 266	13 563
42502	266 800	0	266 800	795 800	0	795 800	561 000	0	561 000	32 000	0	32 000
42601	0	674	674	0	30	30	0	24	24	0	668	668
42603	857	0	857	0	0	0	6	0	6	863	0	863
43806	7 482	37 711	45 193	1	1 430	1 431	0	2 680	2 680	7 481	38 961	46 442
45215	930 877	0	930 877	66 951	0	66 951	125 060	0	125 060	988 986	0	988 986
45615	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	9 387 267	9 680 023	19 067 290	9 387 267	9 680 023	19 067 290	0	0	0
47411	146	44	190	32	64	96	78	64	142	192	44	236
47416	408	0	408	3 192 373	0	3 192 373	3 192 336	0	3 192 336	371	0	371
47422	0	0	0	0	846	846	0	846	846	0	0	0
47425	46 822	0	46 822	26 483	0	26 483	29 693	0	29 693	50 032	0	50 032
47426	637	9 576	10 213	4 771	2 411	7 182	4 134	4 621	8 755	0	11 786	11 786
50220	0	0	0	7 354	0	7 354	7 354	0	7 354	0	0	0
52305	0	10 791	10 791	0	403	403	18 755	376	19 131	18 755	10 764	29 519
52307	0	67 788	67 788	0	2 533	2 533	0	2 363	2 363	0	67 618	67 618
60301	1 053	0	1 053	24 270	0	24 270	24 227	0	24 227	1 010	0	1 010
60305	10 054	0	10 054	11 058	0	11 058	11 139	0	11 139	10 135	0	10 135
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60335	1 090	0	1 090	1 456	0	1 456	1 524	0	1 524	1 158	0	1 158
60349	11 629	0	11 629	0	0	0	0	0	0	11 629	0	11 629
60414	30 145	0	30 145	0	0	0	199	0	199	30 344	0	30 344
60903	8 428	0	8 428	0	0	0	489	0	489	8 917	0	8 917
61701	6 276	0	6 276	1	0	1	0	0	0	6 275	0	6 275
70601	2 325 629	0	2 325 629	2	0	2	228 788	0	228 788	2 554 415	0	2 554 415
70603	8 942 635	0	8 942 635	0	0	0	752 233	0	752 233	9 694 868	0	9 694 868
70615	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
Итого по пассиву (баланс)	18 895 950	8 628 239	27 524 189	79 497 125	50 155 167	129 652 292	80 711 297	50 086 471	130 797 768	20 110 122	8 559 543	28 669 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 436	0	201 436	2 393	0	2 393	2 146	0	2 146	201 683	0	201 683
90902	143 399	5 939	149 338	570	219	789	9	310	319	143 960	5 848	149 808
91202	0	78 579	78 579	218 755	2 739	221 494	200 000	2 936	202 936	18 755	78 382	97 137
91203	1 221 458	27 586 679	28 808 137	18 755	968 928	987 683	5	1 387 968	1 387 973	1 240 208	27 167 639	28 407 847
91414	4 239 089	11 517 888	15 756 977	1 319 384	539 293	1 858 677	757 989	552 516	1 310 505	4 800 484	11 504 665	16 305 149
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	0	444	444	0	863	863	0	837	837	0	470	470
91802	0	70 869	70 869	0	2 471	2 471	0	2 648	2 648	0	70 692	70 692
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 128 658	0	9 128 658	694 584	0	694 584	2 383 366	0	2 383 366	7 439 876	0	7 439 876
Итого по активу (баланс)	15 934 042	39 260 398	55 194 440	2 254 441	1 514 513	3 768 954	3 343 515	1 947 215	5 290 730	14 844 968	38 827 696	53 672 664
Пассив
91312	107 798	1 565 672	1 673 470	0	58 499	58 499	1	54 578	54 579	107 799	1 561 751	1 669 550
91315	5 913 337	480 936	6 394 273	2 027 283	70 296	2 097 579	416 705	17 519	434 224	4 302 759	428 159	4 730 918
91316	0	58 216	58 216	0	23 563	23 563	0	1 591	1 591	0	36 244	36 244
91317	636 000	348 234	984 234	7 000	196 726	203 726	10 000	194 191	204 191	639 000	345 699	984 699
91507	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	46 065 782	0	46 065 782	2 907 363	0	2 907 363	3 074 369	0	3 074 369	46 232 788	0	46 232 788
Итого по пассиву (баланс)	52 741 382	2 453 058	55 194 440	4 941 646	349 084	5 290 730	3 501 075	267 879	3 768 954	51 300 811	2 371 853	53 672 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	122 236	12 321	134 557	360 322	840 433	1 200 755	482 558	852 754	1 335 312	0	0	0
99996	134 935	0	134 935	1 197 626	0	1 197 626	1 332 561	0	1 332 561	0	0	0
Итого по активу (баланс)	257 171	12 321	269 492	1 557 948	840 433	2 398 381	1 815 119	852 754	2 667 873	0	0	0
Пассив
96901	12 281	122 654	134 935	849 635	482 926	1 332 561	837 354	360 272	1 197 626	0	0	0
99997	134 557	0	134 557	1 335 312	0	1 335 312	1 200 755	0	1 200 755	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	146 838	122 654	269 492	2 184 947	482 926	2 667 873	2 038 109	360 272	2 398 381	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?