Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
30102	1 171 995	0	1 171 995	544 224 128	0	544 224 128	543 907 130	0	543 907 130	1 488 993	0	1 488 993
30110	3 762	0	3 762	21 385	0	21 385	22 730	0	22 730	2 417	0	2 417
30114	0	2 643 673	2 643 673	0	378 401 163	378 401 163	0	379 641 844	379 641 844	0	1 402 992	1 402 992
30202	284 094	0	284 094	1 600	0	1 600	0	0	0	285 694	0	285 694
30204	117 737	0	117 737	0	0	0	48 800	0	48 800	68 937	0	68 937
30413	14 200	0	14 200	312 043	0	312 043	312 073	0	312 073	14 170	0	14 170
30424	39 325	0	39 325	57 421 224	0	57 421 224	57 422 930	0	57 422 930	37 619	0	37 619
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	12 400 000	0	12 400 000	12 400 000	0	12 400 000	0	0	0
31903	13 100 000	0	13 100 000	60 196 190	0	60 196 190	60 300 000	0	60 300 000	12 996 190	0	12 996 190
32002	0	0	0	13 410 000	0	13 410 000	12 740 000	0	12 740 000	670 000	0	670 000
32003	2 680 000	0	2 680 000	10 040 000	0	10 040 000	10 050 000	0	10 050 000	2 670 000	0	2 670 000
32004	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
32102	0	0	0	36 972 000	69 772 033	106 744 033	34 501 000	65 836 523	100 337 523	2 471 000	3 935 510	6 406 510
32103	4 272 200	775 364	5 047 564	22 211 801	30 515 696	52 727 497	26 483 650	31 291 060	57 774 710	351	0	351
32105	0	0	0	2 879 000	0	2 879 000	0	0	0	2 879 000	0	2 879 000
32106	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32107	5 796 150	0	5 796 150	0	0	0	1 138 000	0	1 138 000	4 658 150	0	4 658 150
32108	0	292 128	292 128	0	10 112	10 112	0	12 882	12 882	0	289 358	289 358
45205	12 000	0	12 000	1	0	1	0	0	0	12 001	0	12 001
45206	1 080 000	0	1 080 000	10 000	95 604	105 604	1 050 000	1 499	1 051 499	40 000	94 105	134 105
45207	678 600	0	678 600	12 001	0	12 001	0	0	0	690 601	0	690 601
45208	2 461 200	270 286	2 731 486	70 000	10 018	80 018	19 000	15 634	34 634	2 512 200	264 670	2 776 870
45606	0	1 330 803	1 330 803	0	45 215	45 215	0	210 548	210 548	0	1 165 470	1 165 470
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 079 327	4 079 327	154 909 283	155 431 994	310 341 277	154 909 283	155 486 393	310 395 676	0	4 024 928	4 024 928
47408	0	0	0	353 147 359	369 839 777	722 987 136	353 147 359	369 839 777	722 987 136	0	0	0
47417	0	1	1	0	7	7	0	1	1	0	7	7
47423	148 176	472	148 648	27 787	745	28 532	6 383	683	7 066	169 580	534	170 114
47427	390 955	871	391 826	242 080	11 339	253 419	247 758	10 043	257 801	385 277	2 167	387 444
50205	2 200 727	0	2 200 727	15 711	0	15 711	19	0	19	2 216 419	0	2 216 419
50221	13 938	0	13 938	485	0	485	857	0	857	13 566	0	13 566
52601	12 268 372	0	12 268 372	2 523 389	0	2 523 389	2 716 963	0	2 716 963	12 074 798	0	12 074 798
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	12 953	0	12 953	116 522	0	116 522	514	0	514	128 961	0	128 961
60306	170	0	170	570	0	570	324	0	324	416	0	416
60308	627	0	627	1 845	0	1 845	1 755	0	1 755	717	0	717
60310	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
60312	79 633	0	79 633	23 821	0	23 821	28 592	0	28 592	74 862	0	74 862
60314	3 846	314	4 160	1 193	16 472	17 665	646	16 476	17 122	4 393	310	4 703
60336	1 748	0	1 748	156	0	156	956	0	956	948	0	948
60401	176 198	0	176 198	806	0	806	0	0	0	177 004	0	177 004
60415	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60901	41 910	0	41 910	1 266	0	1 266	0	0	0	43 176	0	43 176
60906	656	0	656	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	656	0	656
61008	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	19 276	0	19 276	1 080	0	1 080	2 904	0	2 904	17 452	0	17 452
61601	0	0	0	15 368 119	0	15 368 119	15 368 119	0	15 368 119	0	0	0
70606	15 610 465	0	15 610 465	1 147 535	0	1 147 535	6 972	0	6 972	16 751 028	0	16 751 028
70608	16 593 108	0	16 593 108	926 514	0	926 514	0	0	0	17 519 622	0	17 519 622
70611	282 704	0	282 704	5 362	0	5 362	116 522	0	116 522	171 544	0	171 544
70614	4 237 766	0	4 237 766	2 335 297	0	2 335 297	2 168 247	0	2 168 247	4 404 816	0	4 404 816
Итого по активу (баланс)	85 416 484	9 393 239	94 809 723	1 293 655 269	1 004 150 175	2 297 805 444	1 291 797 202	1 002 363 363	2 294 160 565	87 274 551	11 180 051	98 454 602
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	13 938	0	13 938	857	0	857	485	0	485	13 566	0	13 566
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	0	0	0	282 762	0	282 762
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	0	0	0	1 573 191	0	1 573 191
30111	2 497 328	0	2 497 328	774 178 431	0	774 178 431	772 122 611	0	772 122 611	441 508	0	441 508
30220	0	6 397	6 397	0	54 947	54 947	0	49 704	49 704	0	1 154	1 154
30222	0	2 479	2 479	0	2 479	2 479	0	588	588	0	588	588
30223	149	0	149	312 620	0	312 620	313 029	0	313 029	558	0	558
30236	0	5 427	5 427	0	131 641	131 641	0	128 903	128 903	0	2 689	2 689
31302	0	0	0	5 715 000	0	5 715 000	6 285 000	0	6 285 000	570 000	0	570 000
31303	1 430 000	0	1 430 000	3 395 000	0	3 395 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0
31402	0	0	0	34 095 700	7 725 036	41 820 736	35 864 700	7 725 036	43 589 736	1 769 000	0	1 769 000
31403	1 305 000	0	1 305 000	9 934 399	2 660 155	12 594 554	8 843 400	2 660 155	11 503 555	214 001	0	214 001
31404	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	292 128	292 128	0	12 882	12 882	0	10 112	10 112	0	289 358	289 358
31409	0	7 185 052	7 185 052	0	445 390	445 390	0	248 295	248 295	0	6 987 957	6 987 957
407	2 152 558	2 011 780	4 164 338	37 634 429	6 809 127	44 443 556	37 422 650	6 856 461	44 279 111	1 940 779	2 059 114	3 999 893
40807	235 487	70 687	306 174	3 143 301	59 629	3 202 930	3 490 715	1 025 838	4 516 553	582 901	1 036 896	1 619 797
40817	1 031	0	1 031	207	0	207	7	0	7	831	0	831
42003	362 000	0	362 000	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	362 000	0	362 000
42102	4 402 000	408 979	4 810 979	32 095 090	2 396 031	34 491 121	35 956 270	2 461 599	38 417 869	8 263 180	474 547	8 737 727
42103	2 615 000	0	2 615 000	1 610 000	0	1 610 000	1 779 500	0	1 779 500	2 784 500	0	2 784 500
42104	1 928 000	0	1 928 000	1 080 000	0	1 080 000	100 000	0	100 000	948 000	0	948 000
42105	3 014 000	0	3 014 000	310 000	0	310 000	26 500	0	26 500	2 730 500	0	2 730 500
42106	6 454 600	0	6 454 600	0	0	0	0	0	0	6 454 600	0	6 454 600
45215	26 935	0	26 935	2 440	0	2 440	2 866	0	2 866	27 361	0	27 361
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47407	0	0	0	354 053 135	368 926 919	722 980 054	354 053 135	368 926 919	722 980 054	0	0	0
47416	3 541	45 547	49 088	61 069 211	58 614	61 127 825	61 066 046	26 526	61 092 572	376	13 459	13 835
47422	531	32 718	33 249	10 522	1 453	11 975	10 521	1 760	12 281	530	33 025	33 555
47425	91 338	0	91 338	1 233	0	1 233	1 119	0	1 119	91 224	0	91 224
47426	359 968	21 963	381 931	142 617	3 824	146 441	175 468	22 381	197 849	392 819	40 520	433 339
52602	12 239 945	0	12 239 945	2 499 898	0	2 499 898	2 244 530	0	2 244 530	11 984 577	0	11 984 577
60301	0	0	0	126 382	0	126 382	126 382	0	126 382	0	0	0
60305	12 675	0	12 675	30 239	0	30 239	30 252	0	30 252	12 688	0	12 688
60309	2 350	0	2 350	815	0	815	958	0	958	2 493	0	2 493
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	1 872	0	1 872	4 833	0	4 833	4 800	0	4 800	1 839	0	1 839
60349	21 158	0	21 158	0	0	0	0	0	0	21 158	0	21 158
60414	120 910	0	120 910	0	0	0	1 812	0	1 812	122 722	0	122 722
60903	21 745	0	21 745	0	0	0	509	0	509	22 254	0	22 254
61501	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
61701	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
70601	15 996 074	0	15 996 074	2	0	2	1 149 622	0	1 149 622	17 145 694	0	17 145 694
70603	16 371 187	0	16 371 187	0	0	0	956 173	0	956 173	17 327 360	0	17 327 360
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	4 502 411	0	4 502 411	2 166 447	0	2 166 447	2 427 476	0	2 427 476	4 763 440	0	4 763 440
70615	70 852	0	70 852	0	0	0	0	0	0	70 852	0	70 852
Итого по пассиву (баланс)	84 726 566	10 083 157	94 809 723	1 323 754 809	389 288 127	1 713 042 936	1 326 543 538	390 144 277	1 716 687 815	87 515 295	10 939 307	98 454 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 476	0	108 476	1	0	1	0	0	0	108 477	0	108 477
90902	49 577	0	49 577	0	0	0	0	0	0	49 577	0	49 577
90909	11 332 728	0	11 332 728	231 355 618	0	231 355 618	232 592 797	0	232 592 797	10 095 549	0	10 095 549
91414	7 129 001	5 444 076	12 573 077	395 038	186 587	581 625	194 594	771 888	966 482	7 329 445	4 858 775	12 188 220
91704	64 446	0	64 446	0	0	0	4	0	4	64 442	0	64 442
91802	687 358	0	687 358	0	0	0	4	0	4	687 354	0	687 354
99998	22 840 387	0	22 840 387	2 083 383	0	2 083 383	3 469 553	0	3 469 553	21 454 217	0	21 454 217
Итого по активу (баланс)	42 211 973	5 444 076	47 656 049	233 834 040	186 587	234 020 627	236 256 952	771 888	237 028 840	39 789 061	4 858 775	44 647 836
Пассив
91315	1 424 685	2 785 868	4 210 553	4 599	152 738	157 337	487 993	116 802	604 795	1 908 079	2 749 932	4 658 011
91316	0	2 337 020	2 337 020	0	103 052	103 052	0	80 896	80 896	0	2 314 864	2 314 864
91317	7 249 534	0	7 249 534	92 000	95 050	187 050	1 269 000	95 050	1 364 050	8 426 534	0	8 426 534
91318	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91319	7 729 731	907 704	8 637 435	2 969 612	52 502	3 022 114	0	33 643	33 643	4 760 119	888 845	5 648 964
91507	405 510	0	405 510	1	0	1	0	0	0	405 509	0	405 509
99999	24 815 662	0	24 815 662	233 559 287	0	233 559 287	231 937 244	0	231 937 244	23 193 619	0	23 193 619
Итого по пассиву (баланс)	41 625 457	6 030 592	47 656 049	236 625 499	403 342	237 028 841	233 694 237	326 391	234 020 628	38 694 195	5 953 641	44 647 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 896 245	41 408	7 937 653	7 881 763	41 408	7 923 171	14 482	0	14 482
93302	4 897 975	0	4 897 975	5 111 107	364 191	5 475 298	9 222 965	364 191	9 587 156	786 117	0	786 117
93303	3 364 003	41 769	3 405 772	4 778 634	163 843	4 942 477	5 111 107	57 733	5 168 840	3 031 530	147 879	3 179 409
93304	4 104 940	163 273	4 268 213	2 107 517	2 366	2 109 883	4 778 633	165 639	4 944 272	1 433 824	0	1 433 824
93305	6 117 631	44 625 022	50 742 653	4 920 418	1 544 696	6 465 114	264 752	1 967 762	2 232 514	10 773 297	44 201 956	54 975 253
93306	0	0	0	3 815 480	6 447 264	10 262 744	3 815 480	6 447 264	10 262 744	0	0	0
93307	0	4 120 794	4 120 794	3 815 480	2 385 812	6 201 292	3 815 480	6 506 606	10 322 086	0	0	0
93308	0	2 402 543	2 402 543	0	2 827 655	2 827 655	0	2 541 482	2 541 482	0	2 688 716	2 688 716
93309	0	68 644	68 644	0	2 759 940	2 759 940	0	2 761 366	2 761 366	0	67 218	67 218
93310	19 409 078	19 831 120	39 240 198	0	4 816 688	4 816 688	0	1 329 584	1 329 584	19 409 078	23 318 224	42 727 302
93901	2 560 689	2 351 744	4 912 433	117 302 764	49 165 844	166 468 608	105 172 402	49 210 537	154 382 939	14 691 051	2 307 051	16 998 102
93902	0	8 459 466	8 459 466	18 675 020	219 176 466	237 851 486	17 684 260	209 443 099	227 127 359	990 760	18 192 833	19 183 593
99996	122 368 231	0	122 368 231	424 108 486	0	424 108 486	404 569 588	0	404 569 588	141 907 129	0	141 907 129
Итого по активу (баланс)	162 822 547	82 064 375	244 886 922	592 531 151	289 696 173	882 227 324	562 316 430	280 836 671	843 153 101	193 037 268	90 923 877	283 961 145
Пассив
96301	0	0	0	43 039	7 502 603	7 545 642	43 039	7 517 122	7 560 161	0	14 519	14 519
96302	0	4 625 906	4 625 906	55 885	8 885 358	8 941 243	55 885	5 026 451	5 082 336	0	766 999	766 999
96303	43 039	3 312 815	3 355 854	55 884	5 154 157	5 210 041	170 498	4 800 696	4 971 194	157 653	2 959 354	3 117 007
96304	170 498	4 068 822	4 239 320	170 498	4 843 955	5 014 453	0	2 191 490	2 191 490	0	1 416 357	1 416 357
96305	18 696 727	20 307 036	39 003 763	0	1 621 539	1 621 539	0	5 262 810	5 262 810	18 696 727	23 948 307	42 645 034
96306	0	0	0	4 391 467	6 267 192	10 658 659	4 391 467	6 267 192	10 658 659	0	0	0
96307	4 391 467	0	4 391 467	4 391 467	6 243 959	10 635 426	0	6 243 959	6 243 959	0	0	0
96308	0	2 441 602	2 441 602	0	2 531 099	2 531 099	0	2 821 037	2 821 037	0	2 731 540	2 731 540
96309	72 000	0	72 000	0	2 762 012	2 762 012	0	2 762 012	2 762 012	72 000	0	72 000
96310	6 297 235	44 625 022	50 922 257	0	1 967 762	1 967 762	4 460 020	1 544 696	6 004 716	10 757 255	44 201 956	54 959 211
96901	2 329 521	2 586 541	4 916 062	49 044 670	105 326 158	154 370 828	49 037 762	117 417 649	166 455 411	2 322 613	14 678 032	17 000 645
96902	8 400 000	0	8 400 000	202 684 290	24 046 726	226 731 016	212 484 290	25 030 543	237 514 833	18 200 000	983 817	19 183 817
99997	122 518 691	0	122 518 691	404 932 957	0	404 932 957	424 468 282	0	424 468 282	142 054 016	0	142 054 016
Итого по пассиву (баланс)	162 919 178	81 967 744	244 886 922	665 770 157	177 152 520	842 922 677	695 111 243	186 885 657	881 996 900	192 260 264	91 700 881	283 961 145

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?