Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 620 973	0	4 620 973	45 528 304	0	45 528 304	45 575 008	0	45 575 008	4 574 269	0	4 574 269
30110	37 000	0	37 000	2 576 467	0	2 576 467	2 435 049	0	2 435 049	178 418	0	178 418
30202	113 660	0	113 660	0	0	0	2 198	0	2 198	111 462	0	111 462
30221	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0
32003	1 250 000	0	1 250 000	7 150 000	0	7 150 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	1 250 000	0	1 250 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 640 000	0	3 640 000	3 470 000	0	3 470 000	170 000	0	170 000
45204	130 000	0	130 000	162 000	0	162 000	130 000	0	130 000	162 000	0	162 000
45205	900 243	0	900 243	1 007 769	0	1 007 769	897 117	0	897 117	1 010 895	0	1 010 895
45206	1 909 445	0	1 909 445	286 747	0	286 747	114 094	0	114 094	2 082 098	0	2 082 098
45207	528 000	0	528 000	165 000	0	165 000	0	0	0	693 000	0	693 000
45505	294 040	0	294 040	61 014	0	61 014	63 602	0	63 602	291 452	0	291 452
45506	18 452 197	0	18 452 197	1 291 732	0	1 291 732	1 084 216	0	1 084 216	18 659 713	0	18 659 713
45507	4 027 030	0	4 027 030	126 095	0	126 095	296 653	0	296 653	3 856 472	0	3 856 472
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	388 063	0	388 063	126 174	0	126 174	119 203	0	119 203	395 034	0	395 034
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 941	0	10 941	18 635	0	18 635	19 354	0	19 354	10 222	0	10 222
47423	23	0	23	291	0	291	293	0	293	21	0	21
47427	68 380	0	68 380	198 921	0	198 921	196 439	0	196 439	70 862	0	70 862
60306	28	0	28	7	0	7	35	0	35	0	0	0
60308	403	0	403	639	0	639	303	0	303	739	0	739
60310	838	0	838	15 511	0	15 511	15 902	0	15 902	447	0	447
60312	37 424	0	37 424	8 132	0	8 132	10 735	0	10 735	34 821	0	34 821
60314	15 669	3 742	19 411	0	0	0	3 117	149	3 266	12 552	3 593	16 145
60323	113 728	0	113 728	455 887	0	455 887	511 735	0	511 735	57 880	0	57 880
60336	5 055	0	5 055	873	0	873	144	0	144	5 784	0	5 784
60401	176 578	0	176 578	0	0	0	0	0	0	176 578	0	176 578
60901	73 297	0	73 297	0	0	0	0	0	0	73 297	0	73 297
61008	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	206 589	0	206 589	5 219	0	5 219	6 501	0	6 501	205 307	0	205 307
61601	0	0	0	31 809	0	31 809	31 809	0	31 809	0	0	0
61702	31 824	0	31 824	0	0	0	0	0	0	31 824	0	31 824
62001	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
70606	3 150 696	0	3 150 696	329 861	0	329 861	73	0	73	3 480 484	0	3 480 484
70608	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70611	110 804	0	110 804	95 843	0	95 843	0	0	0	206 647	0	206 647
70614	92 466	0	92 466	31 779	0	31 779	1 181	0	1 181	123 064	0	123 064
Итого по активу (баланс)	37 522 655	3 742	37 526 397	78 651 943	0	78 651 943	79 421 996	149	79 422 145	36 752 602	3 593	36 756 195
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	528	0	528	0	0	0	863	0	863	1 391	0	1 391
31304	102	0	102	102	0	102	71	0	71	71	0	71
31306	1 050 000	0	1 050 000	300 000	0	300 000	0	0	0	750 000	0	750 000
31307	2 900 000	0	2 900 000	500 000	0	500 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
407	1 927 985	0	1 927 985	76 153 592	0	76 153 592	77 631 504	0	77 631 504	3 405 897	0	3 405 897
42102	2 023 000	0	2 023 000	18 513 000	0	18 513 000	16 490 000	0	16 490 000	0	0	0
45215	3 968	0	3 968	3 166	0	3 166	3 009	0	3 009	3 811	0	3 811
45515	426 255	0	426 255	15 189	0	15 189	10 311	0	10 311	421 377	0	421 377
45818	412 688	0	412 688	1 334	0	1 334	13 308	0	13 308	424 662	0	424 662
45918	6 533	0	6 533	115	0	115	161	0	161	6 579	0	6 579
47407	0	0	0	31 809	0	31 809	31 809	0	31 809	0	0	0
47416	29	0	29	3 836	0	3 836	3 807	0	3 807	0	0	0
47422	2 101	0	2 101	67 023	0	67 023	69 775	0	69 775	4 853	0	4 853
47425	333 485	0	333 485	10 185	0	10 185	2 971	0	2 971	326 271	0	326 271
47426	100 090	0	100 090	27 694	0	27 694	32 866	0	32 866	105 262	0	105 262
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	245 650	0	245 650	245 650	0	245 650	0	0	0
52501	337 250	0	337 250	244 300	0	244 300	82 500	0	82 500	175 450	0	175 450
52602	5 213	0	5 213	1 211	0	1 211	0	0	0	4 002	0	4 002
60301	21 887	0	21 887	106 139	0	106 139	105 753	0	105 753	21 501	0	21 501
60305	21 963	0	21 963	28 654	0	28 654	30 566	0	30 566	23 875	0	23 875
60307	54	0	54	211	0	211	157	0	157	0	0	0
60309	0	0	0	7 299	0	7 299	7 299	0	7 299	0	0	0
60311	1 820	0	1 820	132 911	0	132 911	144 652	0	144 652	13 561	0	13 561
60313	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60322	8 308	0	8 308	1 835	0	1 835	7 712	0	7 712	14 185	0	14 185
60324	46 861	0	46 861	4 340	0	4 340	1 961	0	1 961	44 482	0	44 482
60335	11 853	0	11 853	4 115	0	4 115	5 184	0	5 184	12 922	0	12 922
60349	20 172	0	20 172	0	0	0	0	0	0	20 172	0	20 172
60414	142 640	0	142 640	0	0	0	2 008	0	2 008	144 648	0	144 648
60903	16 408	0	16 408	0	0	0	1 118	0	1 118	17 526	0	17 526
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	3 740 180	0	3 740 180	4 159	0	4 159	712 652	0	712 652	4 448 673	0	4 448 673
70615	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
Итого по пассиву (баланс)	37 526 397	0	37 526 397	96 408 512	0	96 408 512	95 638 310	0	95 638 310	36 756 195	0	36 756 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	914 637	0	914 637	123 652	0	123 652	123 643	0	123 643	914 646	0	914 646
90902	788	0	788	1	0	1	1	0	1	788	0	788
91414	13 088 718	0	13 088 718	172 126	0	172 126	507 353	0	507 353	12 753 491	0	12 753 491
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	4 901 598	3 737 277	8 638 875	500 102	138 913	639 015	71	206 093	206 164	5 401 629	3 670 097	9 071 726
91604	135 574	0	135 574	42 447	0	42 447	45 696	0	45 696	132 325	0	132 325
91704	370	0	370	1	0	1	0	0	0	371	0	371
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	68 604 654	0	68 604 654	6 149 624	0	6 149 624	6 680 988	0	6 680 988	68 073 290	0	68 073 290
Итого по активу (баланс)	103 648 423	3 737 277	107 385 700	6 987 953	138 913	7 126 866	7 357 752	206 093	7 563 845	103 278 624	3 670 097	106 948 721
Пассив
91312	62 881 275	0	62 881 275	2 532 472	0	2 532 472	2 678 413	0	2 678 413	63 027 216	0	63 027 216
91317	5 603 312	0	5 603 312	4 148 517	0	4 148 517	3 471 212	0	3 471 212	4 926 007	0	4 926 007
91507	120 018	0	120 018	0	0	0	0	0	0	120 018	0	120 018
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	38 781 046	0	38 781 046	878 690	0	878 690	973 075	0	973 075	38 875 431	0	38 875 431
Итого по пассиву (баланс)	107 385 700	0	107 385 700	7 559 679	0	7 559 679	7 122 700	0	7 122 700	106 948 721	0	106 948 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	507 246	0	507 246	507 246	0	507 246	0	0	0
93302	0	0	0	507 246	0	507 246	507 246	0	507 246	0	0	0
93303	507 246	0	507 246	0	0	0	507 246	0	507 246	0	0	0
93305	317 990	0	317 990	0	0	0	0	0	0	317 990	0	317 990
99996	880 011	0	880 011	0	0	0	539 055	0	539 055	340 956	0	340 956
Итого по активу (баланс)	1 705 247	0	1 705 247	1 014 492	0	1 014 492	2 060 793	0	2 060 793	658 946	0	658 946
Пассив
96301	0	0	0	539 055	0	539 055	539 055	0	539 055	0	0	0
96302	0	0	0	539 055	0	539 055	539 055	0	539 055	0	0	0
96303	539 055	0	539 055	539 055	0	539 055	0	0	0	0	0	0
96305	340 956	0	340 956	0	0	0	0	0	0	340 956	0	340 956
99997	825 236	0	825 236	507 246	0	507 246	0	0	0	317 990	0	317 990
Итого по пассиву (баланс)	1 705 247	0	1 705 247	2 124 411	0	2 124 411	1 078 110	0	1 078 110	658 946	0	658 946

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?