Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 318	0	1 318	245	0	245	1 546	0	1 546	17	0	17
10610	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	35 051	0	35 051
30102	12 890	0	12 890	10 966 504	0	10 966 504	10 839 951	0	10 839 951	139 443	0	139 443
30110	0	5 807	5 807	0	7 064 386	7 064 386	0	7 060 185	7 060 185	0	10 008	10 008
30114	0	3 573	3 573	0	19 738	19 738	0	19 083	19 083	0	4 228	4 228
30202	4 860	0	4 860	0	0	0	1 861	0	1 861	2 999	0	2 999
30204	10 048	0	10 048	4 070	0	4 070	0	0	0	14 118	0	14 118
30413	2	0	2	60	0	60	57	0	57	5	0	5
30424	52	0	52	968 829	0	968 829	968 779	0	968 779	102	0	102
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	303 687	0	303 687	303 687	0	303 687	0	0	0
31903	1 850 000	0	1 850 000	7 720 000	0	7 720 000	6 740 000	0	6 740 000	2 830 000	0	2 830 000
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45208	0	828 813	828 813	0	28 891	28 891	0	30 967	30 967	0	826 737	826 737
45606	0	232 067	232 067	0	8 090	8 090	0	8 671	8 671	0	231 486	231 486
47107	16 250	0	16 250	566	0	566	607	0	607	16 209	0	16 209
47404	0	8 586	8 586	0	935 564	935 564	0	933 155	933 155	0	10 995	10 995
47408	0	0	0	4 681 880	3 369 966	8 051 846	4 681 880	3 369 966	8 051 846	0	0	0
47423	0	0	0	96 509	1 232	97 741	96 509	271	96 780	0	961	961
47427	1 279	3 820	5 099	13 388	6 442	19 830	10 764	4 575	15 339	3 903	5 687	9 590
47802	0	429 415	429 415	0	596 929	596 929	0	25 076	25 076	0	1 001 268	1 001 268
50205	500 914	0	500 914	3 348	0	3 348	0	0	0	504 262	0	504 262
50208	574 008	0	574 008	163 341	0	163 341	355 085	0	355 085	382 264	0	382 264
50221	7 842	0	7 842	1 350	0	1 350	4 117	0	4 117	5 075	0	5 075
52601	1 450	0	1 450	22 191	0	22 191	7 588	0	7 588	16 053	0	16 053
60306	598	0	598	19	0	19	264	0	264	353	0	353
60308	446	0	446	393	0	393	804	0	804	35	0	35
60310	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
60312	22 065	0	22 065	1 373	0	1 373	6 138	0	6 138	17 300	0	17 300
60314	210	83	293	0	441	441	105	182	287	105	342	447
60323	110	0	110	3	0	3	113	0	113	0	0	0
60336	487	0	487	63	0	63	18	0	18	532	0	532
60401	74 772	0	74 772	0	0	0	0	0	0	74 772	0	74 772
60901	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
61008	56	0	56	41	0	41	40	0	40	57	0	57
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	355 181	0	355 181	355 181	0	355 181	0	0	0
61403	3 300	0	3 300	0	0	0	196	0	196	3 104	0	3 104
61702	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
70606	415 022	0	415 022	52 021	0	52 021	4 736	0	4 736	462 307	0	462 307
70608	2 427 071	0	2 427 071	158 595	0	158 595	0	0	0	2 585 666	0	2 585 666
70610	8 504	0	8 504	607	0	607	0	0	0	9 111	0	9 111
70611	34 219	0	34 219	422	0	422	0	0	0	34 641	0	34 641
70614	71 586	0	71 586	760	0	760	0	0	0	72 346	0	72 346
70616	6 288	0	6 288	0	0	0	0	0	0	6 288	0	6 288
Итого по активу (баланс)	6 120 841	1 512 164	7 633 005	26 282 078	12 031 679	38 313 757	25 146 658	11 452 131	36 598 789	7 256 261	2 091 712	9 347 973
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	7 842	0	7 842	4 117	0	4 117	1 350	0	1 350	5 075	0	5 075
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31303	500 000	0	500 000	500 000	279 912	779 912	0	279 912	279 912	0	0	0
31304	0	278 481	278 481	0	279 077	279 077	0	596	596	0	0	0
31403	0	406 118	406 118	0	2 145 907	2 145 907	0	3 475 937	3 475 937	0	1 736 148	1 736 148
31404	0	0	0	0	867 633	867 633	0	1 718 346	1 718 346	0	850 713	850 713
31409	0	1 160 338	1 160 338	0	43 354	43 354	0	40 448	40 448	0	1 157 432	1 157 432
32015	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
407	11 625	3 462	15 087	329 166	50 509	379 675	327 748	57 569	385 317	10 207	10 522	20 729
42102	0	0	0	200 300	0	200 300	300 744	0	300 744	100 444	0	100 444
45615	2 321	0	2 321	87	0	87	81	0	81	2 315	0	2 315
47108	3 412	0	3 412	127	0	127	119	0	119	3 404	0	3 404
47407	0	0	0	3 360 829	4 683 353	8 044 182	3 360 829	4 683 353	8 044 182	0	0	0
47422	0	72 697	72 697	205 521	573 151	778 672	205 521	572 969	778 490	0	72 515	72 515
47425	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
47426	345	13 268	13 613	1 249	1 893	3 142	1 054	5 213	6 267	150	16 588	16 738
50220	1 318	0	1 318	1 546	0	1 546	245	0	245	17	0	17
60301	159	0	159	2 872	0	2 872	2 729	0	2 729	16	0	16
60305	7 009	0	7 009	14 101	0	14 101	14 339	0	14 339	7 247	0	7 247
60307	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
60313	0	0	0	0	4 031	4 031	0	4 031	4 031	0	0	0
60322	0	70	70	0	3	3	0	2	2	0	69	69
60324	2 644	0	2 644	881	0	881	0	0	0	1 763	0	1 763
60335	432	0	432	784	0	784	813	0	813	461	0	461
60414	37 988	0	37 988	0	0	0	1 657	0	1 657	39 645	0	39 645
60903	4 722	0	4 722	0	0	0	242	0	242	4 964	0	4 964
61701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
70601	378 464	0	378 464	4	0	4	43 576	0	43 576	422 036	0	422 036
70603	2 475 449	0	2 475 449	0	0	0	143 195	0	143 195	2 618 644	0	2 618 644
70605	7 765	0	7 765	0	0	0	566	0	566	8 331	0	8 331
70613	39 643	0	39 643	0	0	0	22 191	0	22 191	61 834	0	61 834
Итого по пассиву (баланс)	5 698 571	1 934 434	7 633 005	4 627 898	8 928 823	13 556 721	4 433 313	10 838 376	15 271 689	5 503 986	3 843 987	9 347 973
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	5 453 588	5 453 588	0	777 945	777 945	0	212 887	212 887	0	6 018 646	6 018 646
91417	500 000	1 747 312	2 247 312	0	61 130	61 130	0	67 184	67 184	500 000	1 741 258	2 241 258
91418	0	438 194	438 194	0	603 114	603 114	0	25 495	25 495	0	1 015 813	1 015 813
99998	66 338	0	66 338	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	66 338	0	66 338
Итого по активу (баланс)	566 338	7 639 094	8 205 432	2 209	1 442 189	1 444 398	2 209	305 566	307 775	566 338	8 775 717	9 342 055
Пассив
91004	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	8 139 094	0	8 139 094	305 566	0	305 566	1 442 189	0	1 442 189	9 275 717	0	9 275 717
Итого по пассиву (баланс)	8 205 432	0	8 205 432	307 775	0	307 775	1 444 398	0	1 444 398	9 342 055	0	9 342 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 869 267	3 869 267	0	2 133 119	2 133 119	0	1 736 148	1 736 148
93302	0	406 118	406 118	0	3 471 630	3 471 630	0	3 877 748	3 877 748	0	0	0
93303	0	0	0	0	3 447 732	3 447 732	0	3 447 732	3 447 732	0	0	0
93901	0	0	0	4 955 086	4 432	4 959 518	4 664 443	4 432	4 668 875	290 643	0	290 643
93902	0	0	0	0	1 502 927	1 502 927	0	1 213 569	1 213 569	0	289 358	289 358
99996	403 302	0	403 302	9 913 923	0	9 913 923	8 007 578	0	8 007 578	2 309 647	0	2 309 647
Итого по активу (баланс)	403 302	406 118	809 420	14 869 009	12 295 988	27 164 997	12 672 021	10 676 600	23 348 621	2 600 290	2 025 506	4 625 796
Пассив
96301	0	0	0	2 124 756	0	2 124 756	3 854 520	0	3 854 520	1 729 764	0	1 729 764
96302	403 302	0	403 302	3 854 520	0	3 854 520	3 451 218	0	3 451 218	0	0	0
96303	0	0	0	3 451 219	0	3 451 219	3 451 219	0	3 451 219	0	0	0
96901	0	0	0	4 433	4 666 299	4 670 732	4 433	4 955 657	4 960 090	0	289 358	289 358
96902	0	0	0	1 212 090	0	1 212 090	1 502 615	0	1 502 615	290 525	0	290 525
99997	406 118	0	406 118	8 028 350	0	8 028 350	9 938 381	0	9 938 381	2 316 149	0	2 316 149
Итого по пассиву (баланс)	809 420	0	809 420	18 675 368	4 666 299	23 341 667	22 202 386	4 955 657	27 158 043	4 336 438	289 358	4 625 796

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?