Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	133 276	88 147	221 423	1 348 393	260 534	1 608 927	1 323 317	242 349	1 565 666	158 352	106 332	264 684
20208	83 644	1 161	84 805	257 085	4 080	261 165	258 453	4 083	262 536	82 276	1 158	83 434
20209	0	0	0	1 623 908	15 762	1 639 670	1 623 908	15 762	1 639 670	0	0	0
30102	33 959	0	33 959	13 578 385	0	13 578 385	13 453 289	0	13 453 289	159 055	0	159 055
30110	59 110	323 473	382 583	201 684	367 113	568 797	209 180	546 642	755 822	51 614	143 944	195 558
30202	22 628	0	22 628	0	0	0	325	0	325	22 303	0	22 303
30204	5 109	0	5 109	0	0	0	16	0	16	5 093	0	5 093
30221	0	0	0	201 629	133 014	334 643	201 629	133 014	334 643	0	0	0
30233	3 168	64	3 232	240 301	2 384	242 685	240 208	2 448	242 656	3 261	0	3 261
30424	282	4 352	4 634	0	152	152	23	163	186	259	4 341	4 600
31902	0	0	0	2 112 800	0	2 112 800	1 892 800	0	1 892 800	220 000	0	220 000
31903	1 929 300	0	1 929 300	7 681 900	0	7 681 900	7 861 200	0	7 861 200	1 750 000	0	1 750 000
32004	0	0	0	0	88 176	88 176	0	1 369	1 369	0	86 807	86 807
32201	3 007	0	3 007	31	0	31	0	0	0	3 038	0	3 038
44901	3 504	0	3 504	6 722	0	6 722	5 712	0	5 712	4 514	0	4 514
44906	60 500	0	60 500	0	0	0	7 500	0	7 500	53 000	0	53 000
44907	94 720	0	94 720	0	0	0	2 520	0	2 520	92 200	0	92 200
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	18 061	0	18 061	0	0	0	1 264	0	1 264	16 797	0	16 797
45201	11 175	0	11 175	28 007	0	28 007	28 684	0	28 684	10 498	0	10 498
45203	0	0	0	24 471	0	24 471	1 471	0	1 471	23 000	0	23 000
45204	38 000	0	38 000	500	0	500	500	0	500	38 000	0	38 000
45205	66 745	0	66 745	0	0	0	15 745	0	15 745	51 000	0	51 000
45206	115 543	0	115 543	26 059	0	26 059	16 360	0	16 360	125 242	0	125 242
45207	251 735	0	251 735	0	0	0	4 713	0	4 713	247 022	0	247 022
45208	48 655	0	48 655	0	0	0	569	0	569	48 086	0	48 086
45406	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
45407	57 089	0	57 089	0	0	0	611	0	611	56 478	0	56 478
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	2 954	0	2 954	270	0	270	558	0	558	2 666	0	2 666
45506	73 497	0	73 497	5 520	0	5 520	4 503	0	4 503	74 514	0	74 514
45507	105 885	0	105 885	0	0	0	3 632	0	3 632	102 253	0	102 253
45509	10 650	0	10 650	4 470	0	4 470	3 858	0	3 858	11 262	0	11 262
45812	62 918	0	62 918	121	0	121	0	0	0	63 039	0	63 039
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	2 176	0	2 176	246	0	246	623	0	623	1 799	0	1 799
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	144	0	144	121	0	121	167	0	167	98	0	98
47408	0	0	0	42 686	124 321	167 007	42 686	124 321	167 007	0	0	0
47423	808	15	823	2 469	117 442	119 911	2 523	117 440	119 963	754	17	771
47427	2 425	0	2 425	3 637	39	3 676	2 500	0	2 500	3 562	39	3 601
60308	162	0	162	107	0	107	237	0	237	32	0	32
60310	212	0	212	250	0	250	284	0	284	178	0	178
60312	1 350	0	1 350	8 596	0	8 596	8 256	0	8 256	1 690	0	1 690
60323	1 315	77	1 392	61	155	216	61	51	112	1 315	181	1 496
60336	525	0	525	522	0	522	156	0	156	891	0	891
60401	440 732	0	440 732	0	0	0	0	0	0	440 732	0	440 732
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
61002	357	0	357	26	0	26	93	0	93	290	0	290
61008	1 100	0	1 100	876	0	876	908	0	908	1 068	0	1 068
61009	206	0	206	192	0	192	169	0	169	229	0	229
61403	740	0	740	2 383	0	2 383	291	0	291	2 832	0	2 832
61702	10 047	0	10 047	0	0	0	0	0	0	10 047	0	10 047
62001	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
70606	592 570	0	592 570	44 332	0	44 332	41	0	41	636 861	0	636 861
70608	391 405	0	391 405	28 437	0	28 437	0	0	0	419 842	0	419 842
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
70616	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
Итого по активу (баланс)	4 795 363	417 289	5 212 652	27 477 237	1 113 172	28 590 409	27 221 656	1 187 642	28 409 298	5 050 944	342 819	5 393 763
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	34 552	0	34 552	2 621	0	2 621	1 909	0	1 909	33 840	0	33 840
30220	0	0	0	0	1 229	1 229	0	1 229	1 229	0	0	0
30223	42 687	0	42 687	871 673	0	871 673	894 381	0	894 381	65 395	0	65 395
30226	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
30232	29 552	343	29 895	402 299	6 171	408 470	411 391	6 144	417 535	38 644	316	38 960
30410	46	0	46	2	0	2	2	0	2	46	0	46
32015	0	0	0	14	0	14	882	0	882	868	0	868
40302	4 931	0	4 931	1 720	0	1 720	2 103	0	2 103	5 314	0	5 314
406	218 815	5 437	224 252	507 575	14 829	522 404	485 359	14 396	499 755	196 599	5 004	201 603
407	748 830	159 645	908 475	3 133 476	276 528	3 410 004	3 285 008	241 877	3 526 885	900 362	124 994	1 025 356
408.1	166 092	1 795	167 887	1 097 310	13 052	1 110 362	1 108 854	11 790	1 120 644	177 636	533	178 169
40807	2 478	296	2 774	1 789	766	2 555	1 777	765	2 542	2 466	295	2 761
40817	227 881	7 193	235 074	371 996	10 582	382 578	356 917	22 657	379 574	212 802	19 268	232 070
40820	1 706	45	1 751	4 822	2	4 824	4 921	2	4 923	1 805	45	1 850
40821	1 669	0	1 669	42 845	0	42 845	43 547	0	43 547	2 371	0	2 371
40905	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40906	0	0	0	664 073	0	664 073	664 073	0	664 073	0	0	0
40907	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
40911	29	0	29	4 765	0	4 765	4 762	0	4 762	26	0	26
40912	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
41802	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41805	70 159	0	70 159	15 000	0	15 000	0	0	0	55 159	0	55 159
41806	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	55 000	0	55 000	0	0	0	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42111	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	8 121	5 965	14 086	4 325	1 666	5 991	3 258	3 205	6 463	7 054	7 504	14 558
42304	127 377	20 399	147 776	44 502	5 307	49 809	50 935	2 966	53 901	133 810	18 058	151 868
42305	339 153	88 101	427 254	69 869	9 013	78 882	61 587	4 339	65 926	330 871	83 427	414 298
42306	708 159	58 658	766 817	45 526	3 715	49 241	56 473	7 107	63 580	719 106	62 050	781 156
42307	87 993	21 288	109 281	2 508	834	3 342	13 421	766	14 187	98 906	21 220	120 126
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	11	0	11	13	0	13	4	0	4
42311	10	0	10	6	0	6	2	0	2	6	0	6
42312	12	0	12	8	0	8	2	0	2	6	0	6
42313	39	0	39	5	0	5	3	0	3	37	0	37
42314	64	0	64	3	0	3	3	0	3	64	0	64
42315	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
42601	4	92	96	0	3	3	0	3	3	4	92	96
44915	5 132	0	5 132	582	0	582	67	0	67	4 617	0	4 617
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	68 770	0	68 770	2 824	0	2 824	2 209	0	2 209	68 155	0	68 155
45415	176	0	176	1	0	1	0	0	0	175	0	175
45515	5 439	0	5 439	304	0	304	1 019	0	1 019	6 154	0	6 154
45818	65 423	0	65 423	423	0	423	168	0	168	65 168	0	65 168
45918	91	0	91	41	0	41	17	0	17	67	0	67
47405	0	0	0	0	12 201	12 201	0	12 201	12 201	0	0	0
47407	0	0	0	120 946	45 969	166 915	120 946	45 969	166 915	0	0	0
47411	32 911	1 762	34 673	6 597	159	6 756	7 674	266	7 940	33 988	1 869	35 857
47416	203	43 778	43 981	4 124	146 059	150 183	4 661	102 281	106 942	740	0	740
47422	4 274	161	4 435	4 453	117 149	121 602	4 430	117 149	121 579	4 251	161	4 412
47425	7 643	0	7 643	3 159	0	3 159	3 386	0	3 386	7 870	0	7 870
47426	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60301	2 726	0	2 726	3 650	0	3 650	1 784	0	1 784	860	0	860
60305	1 769	0	1 769	20 157	0	20 157	19 571	0	19 571	1 183	0	1 183
60309	466	0	466	427	0	427	454	0	454	493	0	493
60311	8	0	8	436	0	436	441	0	441	13	0	13
60322	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
60324	272	0	272	1	0	1	5	0	5	276	0	276
60335	529	0	529	2 714	0	2 714	2 537	0	2 537	352	0	352
60349	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60414	112 178	0	112 178	0	0	0	851	0	851	113 029	0	113 029
60903	5 043	0	5 043	0	0	0	251	0	251	5 294	0	5 294
61701	26 101	0	26 101	0	0	0	0	0	0	26 101	0	26 101
70601	612 217	0	612 217	14	0	14	47 292	0	47 292	659 495	0	659 495
70603	391 682	0	391 682	0	0	0	28 483	0	28 483	420 165	0	420 165
70615	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	4 797 694	414 958	5 212 652	7 550 051	666 218	8 216 269	7 801 284	596 096	8 397 380	5 048 927	344 836	5 393 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149 766	0	149 766	210 900	0	210 900	184 217	0	184 217	176 449	0	176 449
90902	613 607	1 456	615 063	217 479	50	217 529	328 049	54	328 103	503 037	1 452	504 489
91202	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 076 036	0	2 076 036	27 805	0	27 805	29 509	0	29 509	2 074 332	0	2 074 332
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 421	0	4 421	61	0	61	30	0	30	4 452	0	4 452
91704	32	0	32	26	0	26	0	0	0	58	0	58
91802	408	0	408	325	0	325	0	0	0	733	0	733
99998	2 252 898	0	2 252 898	265 522	0	265 522	171 326	0	171 326	2 347 094	0	2 347 094
Итого по активу (баланс)	5 104 036	1 456	5 105 492	722 162	50	722 212	713 175	54	713 229	5 113 023	1 452	5 114 475
Пассив
91312	1 820 554	0	1 820 554	64 105	0	64 105	178 538	0	178 538	1 934 987	0	1 934 987
91315	47 798	0	47 798	0	0	0	0	0	0	47 798	0	47 798
91317	374 716	0	374 716	107 221	0	107 221	86 984	0	86 984	354 479	0	354 479
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 852 594	0	2 852 594	168 029	0	168 029	82 816	0	82 816	2 767 381	0	2 767 381
Итого по пассиву (баланс)	5 105 492	0	5 105 492	339 355	0	339 355	348 338	0	348 338	5 114 475	0	5 114 475

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?