Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	127	0	127	120	0	120	13	0	13
10610	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
20202	12 410	704	13 114	215 539	10 471	226 010	220 723	318	221 041	7 226	10 857	18 083
20209	0	0	0	171 734	0	171 734	171 734	0	171 734	0	0	0
30102	30 910	0	30 910	1 277 524	0	1 277 524	1 256 868	0	1 256 868	51 566	0	51 566
30110	799	417	1 216	180 362	33 721	214 083	180 233	33 707	213 940	928	431	1 359
30202	8 867	0	8 867	0	0	0	83	0	83	8 784	0	8 784
30221	0	0	0	137 321	0	137 321	137 321	0	137 321	0	0	0
30602	61	0	61	541 709	0	541 709	541 695	0	541 695	75	0	75
45203	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45204	25 500	0	25 500	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	60 500	0	60 500
45205	47 273	0	47 273	2 700	0	2 700	12 026	0	12 026	37 947	0	37 947
45206	147 856	0	147 856	12 902	0	12 902	24 619	0	24 619	136 139	0	136 139
45207	150 901	0	150 901	9 165	0	9 165	1 583	0	1 583	158 483	0	158 483
45208	90 896	0	90 896	0	0	0	2 807	0	2 807	88 089	0	88 089
45306	53 083	0	53 083	0	0	0	2 686	0	2 686	50 397	0	50 397
45307	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
45308	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
45406	31 367	0	31 367	8 678	0	8 678	8 398	0	8 398	31 647	0	31 647
45407	94 839	0	94 839	8 275	0	8 275	5 454	0	5 454	97 660	0	97 660
45408	77 953	0	77 953	0	0	0	1 704	0	1 704	76 249	0	76 249
45505	200	0	200	600	0	600	17	0	17	783	0	783
45506	61 998	0	61 998	3 230	0	3 230	6 757	0	6 757	58 471	0	58 471
45507	3 209	0	3 209	0	0	0	17	0	17	3 192	0	3 192
45813	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
45814	2 862	0	2 862	0	0	0	16	0	16	2 846	0	2 846
47408	0	0	0	33 764	33 698	67 462	33 764	33 698	67 462	0	0	0
47423	155	0	155	121	0	121	103	0	103	173	0	173
47427	2 900	0	2 900	7 900	0	7 900	8 159	0	8 159	2 641	0	2 641
50205	252 236	0	252 236	340 800	0	340 800	348 403	0	348 403	244 633	0	244 633
50207	310 504	0	310 504	54 324	0	54 324	101 099	0	101 099	263 729	0	263 729
50208	212 973	0	212 973	52 724	0	52 724	149	0	149	265 548	0	265 548
50218	62 319	0	62 319	299 348	0	299 348	249 324	0	249 324	112 343	0	112 343
50221	5 969	0	5 969	1 852	0	1 852	1 355	0	1 355	6 466	0	6 466
50505	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	71	0	71	734	0	734	719	0	719	86	0	86
60401	87 616	0	87 616	0	0	0	101	0	101	87 515	0	87 515
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 642	0	1 642	0	0	0	1	0	1	1 641	0	1 641
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	5	0	5	221	0	221	220	0	220	6	0	6
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	150 709	0	150 709	150 709	0	150 709	0	0	0
61403	450	0	450	3	0	3	11	0	11	442	0	442
61702	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
70606	210 811	0	210 811	12 969	0	12 969	0	0	0	223 780	0	223 780
70608	1 093	0	1 093	213	0	213	0	0	0	1 306	0	1 306
70611	10 371	0	10 371	1 461	0	1 461	0	0	0	11 832	0	11 832
Итого по активу (баланс)	2 112 265	1 121	2 113 386	3 599 068	77 890	3 676 958	3 516 037	67 723	3 583 760	2 195 296	11 288	2 206 584
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	5 969	0	5 969	1 355	0	1 355	1 852	0	1 852	6 466	0	6 466
10609	4 090	0	4 090	0	0	0	0	0	0	4 090	0	4 090
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	122 912	0	122 912	0	0	0	0	0	0	122 912	0	122 912
405	130	0	130	370	0	370	361	0	361	121	0	121
407	100 339	0	100 339	975 354	33 679	1 009 033	971 417	33 705	1 005 122	96 402	26	96 428
408.1	41 837	0	41 837	246 087	0	246 087	251 992	0	251 992	47 742	0	47 742
40817	2 035	0	2 035	7 175	0	7 175	7 132	0	7 132	1 992	0	1 992
40821	449	0	449	12 609	0	12 609	12 730	0	12 730	570	0	570
40905	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
40906	0	0	0	34 413	0	34 413	34 413	0	34 413	0	0	0
40909	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
40910	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
40911	217	0	217	11 501	0	11 501	11 496	0	11 496	212	0	212
40912	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	27 000	0	27 000	40 500	0	40 500	21 500	0	21 500
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	35 400	0	35 400	9 750	0	9 750	2 900	0	2 900	28 550	0	28 550
42114	224 300	0	224 300	0	0	0	0	0	0	224 300	0	224 300
42303	1 785	0	1 785	4 407	0	4 407	6 008	0	6 008	3 386	0	3 386
42304	62 521	0	62 521	6 936	0	6 936	8 913	0	8 913	64 498	0	64 498
42305	193 167	0	193 167	6 085	0	6 085	17 743	0	17 743	204 825	0	204 825
42306	587 337	0	587 337	1 847	0	1 847	5 414	0	5 414	590 904	0	590 904
42603	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
43702	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	90 000	0	90 000
45215	22 465	0	22 465	3 479	0	3 479	211	0	211	19 197	0	19 197
45315	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45415	17 711	0	17 711	38	0	38	53	0	53	17 726	0	17 726
45515	1 347	0	1 347	33	0	33	8	0	8	1 322	0	1 322
45818	2 862	0	2 862	16	0	16	0	0	0	2 846	0	2 846
47407	0	0	0	33 814	33 820	67 634	33 814	33 820	67 634	0	0	0
47411	37 409	0	37 409	1 182	0	1 182	5 361	0	5 361	41 588	0	41 588
47416	293	0	293	2 832	0	2 832	2 662	0	2 662	123	0	123
47422	0	0	0	5 851	0	5 851	5 878	0	5 878	27	0	27
47425	6 470	0	6 470	293	0	293	48	0	48	6 225	0	6 225
47426	2 397	0	2 397	1 958	0	1 958	2 598	0	2 598	3 037	0	3 037
50220	6	0	6	120	0	120	127	0	127	13	0	13
50507	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60301	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60305	668	0	668	1 604	0	1 604	1 649	0	1 649	713	0	713
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	14	0	14	22	0	22
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60322	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60324	19	0	19	8	0	8	7	0	7	18	0	18
60335	202	0	202	455	0	455	468	0	468	215	0	215
60349	1 691	0	1 691	0	0	0	81	0	81	1 772	0	1 772
60414	9 945	0	9 945	101	0	101	100	0	100	9 944	0	9 944
60903	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
61701	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	277 710	0	277 710	1	0	1	23 799	0	23 799	301 508	0	301 508
70603	1 091	0	1 091	0	0	0	102	0	102	1 193	0	1 193
70615	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	2 113 386	0	2 113 386	1 604 981	67 499	1 672 480	1 698 153	67 525	1 765 678	2 206 558	26	2 206 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 748	0	25 748	34 806	0	34 806	32 307	0	32 307	28 247	0	28 247
90902	45 540	0	45 540	38 579	0	38 579	11 129	0	11 129	72 990	0	72 990
91414	2 316 265	0	2 316 265	70 180	0	70 180	84 790	0	84 790	2 301 655	0	2 301 655
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 839	0	1 839	2 989	0	2 989	3 203	0	3 203	1 625	0	1 625
91704	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91802	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
99998	2 460 143	0	2 460 143	213 869	0	213 869	284 700	0	284 700	2 389 312	0	2 389 312
Итого по активу (баланс)	4 936 949	0	4 936 949	360 423	0	360 423	416 129	0	416 129	4 881 243	0	4 881 243
Пассив
91312	2 000 464	0	2 000 464	121 470	0	121 470	103 950	0	103 950	1 982 944	0	1 982 944
91315	3 180	0	3 180	1 250	0	1 250	800	0	800	2 730	0	2 730
91316	7 747	0	7 747	6 741	0	6 741	0	0	0	1 006	0	1 006
91317	448 752	0	448 752	155 239	0	155 239	109 119	0	109 119	402 632	0	402 632
99999	2 476 806	0	2 476 806	94 217	0	94 217	109 342	0	109 342	2 491 931	0	2 491 931
Итого по пассиву (баланс)	4 936 949	0	4 936 949	378 917	0	378 917	323 211	0	323 211	4 881 243	0	4 881 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 357	0	49 357	49 357	0	49 357	0	0	0
94101	0	0	0	40 371	0	40 371	40 371	0	40 371	0	0	0
99996	0	0	0	89 728	0	89 728	89 728	0	89 728	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	179 456	0	179 456	179 456	0	179 456	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 371	0	40 371	40 371	0	40 371	0	0	0
97101	0	0	0	49 357	0	49 357	49 357	0	49 357	0	0	0
99997	0	0	0	89 728	0	89 728	89 728	0	89 728	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	179 456	0	179 456	179 456	0	179 456	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?