Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	717	0	717	98	0	98	167	0	167	648	0	648
10610	3 447	0	3 447	115	0	115	649	0	649	2 913	0	2 913
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	227 164	446 153	673 317	5 636 476	3 598 623	9 235 099	5 626 650	3 517 182	9 143 832	236 990	527 594	764 584
20208	37 814	0	37 814	564 815	0	564 815	566 994	0	566 994	35 635	0	35 635
20209	30 971	0	30 971	3 650 115	1 197 563	4 847 678	3 647 458	1 197 152	4 844 610	33 628	411	34 039
30102	262 524	0	262 524	14 134 442	0	14 134 442	14 121 346	0	14 121 346	275 620	0	275 620
30110	55 531	114 590	170 121	5 281 447	3 314 953	8 596 400	5 268 868	3 192 026	8 460 894	68 110	237 517	305 627
30114	0	1 250	1 250	0	133 124	133 124	0	133 790	133 790	0	584	584
30202	39 396	0	39 396	35	0	35	0	0	0	39 431	0	39 431
30204	11 393	0	11 393	20	0	20	0	0	0	11 413	0	11 413
30210	0	0	0	30 130	0	30 130	30 130	0	30 130	0	0	0
30215	750	20 255	21 005	0	1 028	1 028	0	867	867	750	20 416	21 166
30221	0	38 568	38 568	0	196	196	0	38 764	38 764	0	0	0
30233	796	0	796	119 836	51 338	171 174	119 094	51 338	170 432	1 538	0	1 538
30424	175	21	196	2 437 771	759 733	3 197 504	2 436 992	759 735	3 196 727	954	19	973
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	0	0	0	2 821 750	0	2 821 750	2 521 750	0	2 521 750	300 000	0	300 000
32108	0	145 863	145 863	0	18 736	18 736	0	6 468	6 468	0	158 131	158 131
32202	1 169 998	104 227	1 274 225	4 542 552	1 697 948	6 240 500	5 512 550	1 603 616	7 116 166	200 000	198 559	398 559
32203	0	0	0	1 480 325	582 285	2 062 610	1 480 325	582 285	2 062 610	0	0	0
45107	44 276	0	44 276	0	0	0	3 540	0	3 540	40 736	0	40 736
45201	67 464	0	67 464	131 072	0	131 072	153 531	0	153 531	45 005	0	45 005
45204	18 871	0	18 871	22 166	0	22 166	18 060	0	18 060	22 977	0	22 977
45205	126 674	0	126 674	45 488	0	45 488	30 714	0	30 714	141 448	0	141 448
45206	93 000	0	93 000	0	0	0	36 500	0	36 500	56 500	0	56 500
45207	95 757	0	95 757	6 998	0	6 998	4 373	0	4 373	98 382	0	98 382
45208	8 016	0	8 016	800	0	800	367	0	367	8 449	0	8 449
45401	400	0	400	492	0	492	492	0	492	400	0	400
45404	310	0	310	160	0	160	350	0	350	120	0	120
45407	533	0	533	0	0	0	100	0	100	433	0	433
45408	169	0	169	0	0	0	84	0	84	85	0	85
45505	1 883	0	1 883	490	0	490	303	0	303	2 070	0	2 070
45506	161 392	0	161 392	16 441	0	16 441	15 726	0	15 726	162 107	0	162 107
45507	683 680	0	683 680	39 486	0	39 486	33 634	0	33 634	689 532	0	689 532
45509	27 561	0	27 561	10 207	0	10 207	13 338	0	13 338	24 430	0	24 430
45812	7 429	0	7 429	25	0	25	825	0	825	6 629	0	6 629
45815	88 572	0	88 572	4 378	0	4 378	5 609	0	5 609	87 341	0	87 341
45912	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45915	1 719	0	1 719	1 332	0	1 332	1 303	0	1 303	1 748	0	1 748
47002	0	0	0	1 385 220	0	1 385 220	1 385 220	0	1 385 220	0	0	0
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	50 713	50 713	9 195 354	2 317 840	11 513 194	9 195 354	2 339 871	11 535 225	0	28 682	28 682
47408	0	0	0	6 144 047	7 152 317	13 296 364	6 144 047	7 152 317	13 296 364	0	0	0
47423	13 931	39	13 970	1 267	9	1 276	1 104	8	1 112	14 094	40	14 134
47427	7 066	77	7 143	25 264	234	25 498	25 947	245	26 192	6 383	66	6 449
50205	103 592	0	103 592	1 733 965	0	1 733 965	802 368	0	802 368	1 035 189	0	1 035 189
50207	0	70 504	70 504	0	3 851	3 851	0	3 019	3 019	0	71 336	71 336
50208	24 791	0	24 791	22	0	22	24 813	0	24 813	0	0	0
50209	0	143 214	143 214	0	6 455	6 455	0	149 669	149 669	0	0	0
50214	2 144 574	0	2 144 574	13 340	0	13 340	342 538	0	342 538	1 815 376	0	1 815 376
50218	0	0	0	801 542	0	801 542	801 542	0	801 542	0	0	0
50221	673	0	673	308	0	308	839	0	839	142	0	142
50305	50 325	0	50 325	379	0	379	0	0	0	50 704	0	50 704
50308	43 313	0	43 313	3 280	0	3 280	0	0	0	46 593	0	46 593
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
52503	664	0	664	315	0	315	45	0	45	934	0	934
60302	37 530	0	37 530	0	0	0	31 452	0	31 452	6 078	0	6 078
60308	0	0	0	685	0	685	571	0	571	114	0	114
60310	1 652	0	1 652	1 095	0	1 095	970	0	970	1 777	0	1 777
60312	12 607	0	12 607	7 689	0	7 689	9 931	0	9 931	10 365	0	10 365
60314	0	0	0	0	825	825	0	275	275	0	550	550
60323	9 986	0	9 986	443	0	443	441	0	441	9 988	0	9 988
60336	2 130	0	2 130	983	0	983	477	0	477	2 636	0	2 636
60401	506 763	0	506 763	155	0	155	0	0	0	506 918	0	506 918
60415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	39 822	0	39 822	1 098	0	1 098	0	0	0	40 920	0	40 920
60906	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
61002	210	0	210	66	0	66	66	0	66	210	0	210
61008	3 432	0	3 432	1 498	0	1 498	1 021	0	1 021	3 909	0	3 909
61009	1 614	0	1 614	1 292	0	1 292	1 231	0	1 231	1 675	0	1 675
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	510 853	0	510 853	510 853	0	510 853	0	0	0
61403	5 560	0	5 560	1 388	0	1 388	748	0	748	6 200	0	6 200
61702	0	0	0	5 913	0	5 913	0	0	0	5 913	0	5 913
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	2 494 624	0	2 494 624	113 714	0	113 714	91	0	91	2 608 247	0	2 608 247
70608	1 853 737	0	1 853 737	101 088	0	101 088	0	0	0	1 954 825	0	1 954 825
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	10 544	0	10 544	1 584	0	1 584	0	0	0	12 128	0	12 128
70616	26 829	0	26 829	0	0	0	11 512	0	11 512	15 317	0	15 317
Итого по активу (баланс)	10 750 283	1 135 474	11 885 757	61 034 604	20 837 058	81 871 662	60 946 298	20 728 627	81 674 925	10 838 589	1 243 905	12 082 494
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	14 563	0	14 563	0	0	0	0	0	0	14 563	0	14 563
10603	673	0	673	839	0	839	308	0	308	142	0	142
10609	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
30222	0	0	0	0	136 519	136 519	0	136 519	136 519	0	0	0
30223	582	0	582	20 042	0	20 042	19 482	0	19 482	22	0	22
30226	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30232	425	6 000	6 425	1 012 558	401 343	1 413 901	1 013 603	399 681	1 413 284	1 470	4 338	5 808
30236	0	1 836	1 836	0	12 002	12 002	0	10 786	10 786	0	620	620
31502	0	0	0	496 499	0	496 499	496 499	0	496 499	0	0	0
31503	0	0	0	256 999	0	256 999	256 999	0	256 999	0	0	0
405	4	0	4	5 411	0	5 411	5 407	0	5 407	0	0	0
406	294	0	294	2 916	0	2 916	8 886	0	8 886	6 264	0	6 264
407	2 073 821	62 695	2 136 516	11 272 411	341 228	11 613 639	11 431 116	324 087	11 755 203	2 232 526	45 554	2 278 080
408.1	364 138	7 940	372 078	1 472 274	27 293	1 499 567	1 461 081	24 856	1 485 937	352 945	5 503	358 448
40807	12	9	21	0	0	0	0	0	0	12	9	21
40817	372 103	265 187	637 290	1 024 841	188 923	1 213 764	1 034 734	196 689	1 231 423	381 996	272 953	654 949
40820	1 363	849	2 212	4 085	541	4 626	3 986	1 771	5 757	1 264	2 079	3 343
40821	4 765	0	4 765	43 709	0	43 709	44 187	0	44 187	5 243	0	5 243
40903	474	0	474	49	0	49	63	0	63	488	0	488
40905	3	0	3	22 875	1 828	24 703	22 875	1 828	24 703	3	0	3
40906	0	0	0	4 755	0	4 755	4 755	0	4 755	0	0	0
40909	0	3	3	31 366	34 242	65 608	31 366	34 241	65 607	0	2	2
40910	0	578	578	12 761	12 080	24 841	12 761	11 502	24 263	0	0	0
40911	0	0	0	74 819	0	74 819	74 819	0	74 819	0	0	0
40912	0	116	116	52 326	261 163	313 489	52 326	262 022	314 348	0	975	975
40913	0	0	0	187 001	114 403	301 404	187 001	114 403	301 404	0	0	0
42102	231 074	0	231 074	1 480 116	0	1 480 116	1 498 699	0	1 498 699	249 657	0	249 657
42103	150 950	0	150 950	135 867	0	135 867	35 467	0	35 467	50 550	0	50 550
42104	35 950	0	35 950	34 650	0	34 650	0	0	0	1 300	0	1 300
42106	3 450	0	3 450	1 000	0	1 000	0	0	0	2 450	0	2 450
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	28 700	0	28 700	61 517	2	61 519	65 742	1 519	67 261	32 925	1 517	34 442
42110	6 409	0	6 409	6 109	0	6 109	9 800	0	9 800	10 100	0	10 100
42111	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	254	0	254	85	0	85	0	0	0	169	0	169
42301	24 226	20 997	45 223	59 942	24 215	84 157	59 809	22 708	82 517	24 093	19 490	43 583
42304	331 456	88 601	420 057	173 090	54 509	227 599	161 420	37 987	199 407	319 786	72 079	391 865
42305	1 404 293	241 102	1 645 395	313 184	50 610	363 794	236 525	73 078	309 603	1 327 634	263 570	1 591 204
42306	175 102	225 095	400 197	42 681	38 831	81 512	39 779	38 222	78 001	172 200	224 486	396 686
42307	26 178	16 929	43 107	15 254	12 319	27 573	19 480	11 277	30 757	30 404	15 887	46 291
42604	1 094	2 884	3 978	834	307	1 141	1 300	899	2 199	1 560	3 476	5 036
42605	1 781	0	1 781	516	0	516	726	0	726	1 991	0	1 991
42606	54	2 678	2 732	0	115	115	3	137	140	57	2 700	2 757
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 006	0	9 006	904	0	904	2 244	0	2 244	10 346	0	10 346
45415	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45515	72 816	0	72 816	4 502	0	4 502	8 827	0	8 827	77 141	0	77 141
45818	94 042	0	94 042	4 370	0	4 370	2 161	0	2 161	91 833	0	91 833
45918	1 487	0	1 487	44	0	44	23	0	23	1 466	0	1 466
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	9 206 872	2 277 030	11 483 902	9 206 872	2 277 030	11 483 902	0	0	0
47405	0	0	0	281 450	34 622	316 072	281 450	34 622	316 072	0	0	0
47407	0	0	0	7 926 433	5 374 457	13 300 890	7 926 433	5 374 457	13 300 890	0	0	0
47411	14	9	23	10 618	333	10 951	10 605	325	10 930	1	1	2
47416	4 687	0	4 687	32 793	1 226	34 019	32 659	1 287	33 946	4 553	61	4 614
47422	7 586	1	7 587	155 035	107	155 142	155 039	107	155 146	7 590	1	7 591
47425	15 936	0	15 936	697	0	697	1 318	0	1 318	16 557	0	16 557
47426	2 660	0	2 660	3 642	0	3 642	4 142	0	4 142	3 160	0	3 160
50220	184	0	184	44	0	44	98	0	98	238	0	238
50319	433	0	433	0	0	0	33	0	33	466	0	466
52303	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
60301	2 974	0	2 974	6 811	0	6 811	4 039	0	4 039	202	0	202
60305	12 925	0	12 925	21 695	0	21 695	20 671	0	20 671	11 901	0	11 901
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	170	0	170	1	0	1	155	0	155	324	0	324
60311	3 580	0	3 580	9 894	0	9 894	6 839	0	6 839	525	0	525
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	5	0	5	4 752	0	4 752	4 763	6	4 769	16	6	22
60324	9 986	0	9 986	210	0	210	212	0	212	9 988	0	9 988
60335	5 077	0	5 077	6 604	0	6 604	5 094	0	5 094	3 567	0	3 567
60349	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60414	99 182	0	99 182	0	0	0	2 000	0	2 000	101 182	0	101 182
60903	15 529	0	15 529	0	0	0	877	0	877	16 406	0	16 406
61301	26	0	26	102	0	102	172	0	172	96	0	96
61304	11 136	0	11 136	2 755	0	2 755	3 263	0	3 263	11 644	0	11 644
61501	2 403	0	2 403	1 998	0	1 998	32	0	32	437	0	437
61701	9 046	0	9 046	12 161	0	12 161	5 913	0	5 913	2 798	0	2 798
70601	2 474 707	0	2 474 707	39	0	39	130 647	0	130 647	2 605 315	0	2 605 315
70603	2 030 703	0	2 030 703	0	0	0	107 150	0	107 150	2 137 853	0	2 137 853
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	10 942 245	943 512	11 885 757	36 020 158	9 400 248	45 420 406	36 225 097	9 392 046	45 617 143	11 147 184	935 310	12 082 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	870 161	0	870 161	120 136	0	120 136	93 666	0	93 666	896 631	0	896 631
90902	3 257 756	0	3 257 756	600 991	0	600 991	193 618	0	193 618	3 665 129	0	3 665 129
91202	24	0	24	12	0	12	2	0	2	34	0	34
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91414	3 592 626	0	3 592 626	98 712	0	98 712	126 011	0	126 011	3 565 327	0	3 565 327
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	46 216	0	46 216	5 127	0	5 127	5 247	0	5 247	46 096	0	46 096
91704	23 771	0	23 771	986	0	986	0	0	0	24 757	0	24 757
91802	42 237	0	42 237	1 462	0	1 462	0	0	0	43 699	0	43 699
91803	3 338	0	3 338	209	0	209	0	0	0	3 547	0	3 547
99998	2 366 072	0	2 366 072	10 675 647	0	10 675 647	11 557 655	0	11 557 655	1 484 064	0	1 484 064
Итого по активу (баланс)	10 602 207	0	10 602 207	11 503 287	0	11 503 287	11 976 205	0	11 976 205	10 129 289	0	10 129 289
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	717 361	0	717 361	45 500	0	45 500	29 340	0	29 340	701 201	0	701 201
91314	1 214 669	114 155	1 328 824	8 916 750	2 370 800	11 287 550	7 914 767	2 476 969	10 391 736	212 686	220 324	433 010
91315	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91316	7 998	0	7 998	6 998	0	6 998	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	158 081	0	158 081	217 553	0	217 553	254 017	0	254 017	194 545	0	194 545
91318	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91507	139 634	0	139 634	0	0	0	0	0	0	139 634	0	139 634
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	8 236 135	0	8 236 135	263 041	0	263 041	672 131	0	672 131	8 645 225	0	8 645 225
Итого по пассиву (баланс)	10 488 052	114 155	10 602 207	9 449 897	2 370 800	11 820 697	8 870 810	2 476 969	11 347 779	9 908 965	220 324	10 129 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	228 842	7 319	236 161	5 292 322	568 784	5 861 106	5 184 668	487 717	5 672 385	336 496	88 386	424 882
94101	0	0	0	928 643	0	928 643	928 643	0	928 643	0	0	0
99996	235 922	0	235 922	6 795 230	0	6 795 230	6 606 231	0	6 606 231	424 921	0	424 921
Итого по активу (баланс)	464 764	7 319	472 083	13 016 195	568 784	13 584 979	12 719 542	487 717	13 207 259	761 417	88 386	849 803
Пассив
96901	7 381	228 541	235 922	1 406 088	5 199 548	6 605 636	1 487 692	5 306 943	6 794 635	88 985	335 936	424 921
97101	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
99997	236 161	0	236 161	6 601 028	0	6 601 028	6 789 749	0	6 789 749	424 882	0	424 882
Итого по пассиву (баланс)	243 542	228 541	472 083	8 007 711	5 199 548	13 207 259	8 278 036	5 306 943	13 584 979	513 867	335 936	849 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?