Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	176 333	364 081	540 414	2 913 019	3 031 337	5 944 356	2 927 783	3 071 583	5 999 366	161 569	323 835	485 404
20208	3 333	0	3 333	6 270	0	6 270	5 724	0	5 724	3 879	0	3 879
20209	0	0	0	576 563	487 760	1 064 323	576 563	487 760	1 064 323	0	0	0
30102	42 501	0	42 501	5 268 910	0	5 268 910	5 261 962	0	5 261 962	49 449	0	49 449
30110	14 753	70 739	85 492	80 407	1 137 158	1 217 565	75 374	1 182 673	1 258 047	19 786	25 224	45 010
30202	7 866	0	7 866	1 694	0	1 694	0	0	0	9 560	0	9 560
30204	4 589	0	4 589	0	0	0	162	0	162	4 427	0	4 427
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
30233	596	271	867	25 730	4 255	29 985	25 228	4 332	29 560	1 098	194	1 292
30302	41 382	23 860	65 242	1 470	1 353	2 823	122	1 022	1 144	42 730	24 191	66 921
30306	113 831	209 343	323 174	128 131	77 389	205 520	190 976	12 295	203 271	50 986	274 437	325 423
30424	1 736	0	1 736	1 256 277	0	1 256 277	1 256 622	0	1 256 622	1 391	0	1 391
30425	0	3 762	3 762	0	7 492	7 492	0	171	171	0	11 083	11 083
31902	220 000	0	220 000	1 685 000	0	1 685 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0
32201	4 955	0	4 955	30	0	30	22	0	22	4 963	0	4 963
45107	21 876	0	21 876	0	0	0	1 177	0	1 177	20 699	0	20 699
45205	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	36 000	0	36 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45505	990	0	990	754	0	754	182	0	182	1 562	0	1 562
45506	107 595	0	107 595	11 621	0	11 621	7 418	0	7 418	111 798	0	111 798
45507	1 021 810	0	1 021 810	97 135	0	97 135	45 554	0	45 554	1 073 391	0	1 073 391
45812	92 467	0	92 467	0	0	0	200	0	200	92 267	0	92 267
45814	751	0	751	0	0	0	50	0	50	701	0	701
45815	5 333	0	5 333	3 061	0	3 061	2 827	0	2 827	5 567	0	5 567
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	2 501	0	2 501	3 887	0	3 887	3 563	0	3 563	2 825	0	2 825
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	11 861	11 861	0	1 519 495	1 519 495	0	1 338 031	1 338 031	0	193 325	193 325
47408	0	0	0	4 197 117	7 875 193	12 072 310	4 197 117	7 875 193	12 072 310	0	0	0
47423	187 903	0	187 903	516	372 685	373 201	260	317 322	317 582	188 159	55 363	243 522
47427	9 668	0	9 668	23 334	1	23 335	23 741	0	23 741	9 261	1	9 262
47802	10 986	0	10 986	3 675	0	3 675	1 587	0	1 587	13 074	0	13 074
52503	0	21 580	21 580	0	1 095	1 095	0	1 408	1 408	0	21 267	21 267
60302	2 235	0	2 235	0	0	0	101	0	101	2 134	0	2 134
60306	12	0	12	15	0	15	0	0	0	27	0	27
60308	85	0	85	255	6	261	245	3	248	95	3	98
60310	1 054	0	1 054	3 832	0	3 832	3 694	0	3 694	1 192	0	1 192
60312	7 151	0	7 151	20 826	0	20 826	20 879	0	20 879	7 098	0	7 098
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	1 592	0	1 592	121	0	121	1	0	1	1 712	0	1 712
60336	1 173	0	1 173	326	0	326	352	0	352	1 147	0	1 147
60401	221 670	0	221 670	8 028	0	8 028	1 404	0	1 404	228 294	0	228 294
60415	12 116	0	12 116	7 959	0	7 959	7 959	0	7 959	12 116	0	12 116
60901	26 991	0	26 991	40	0	40	450	0	450	26 581	0	26 581
60906	7 237	0	7 237	39	0	39	39	0	39	7 237	0	7 237
61002	403	0	403	42	0	42	21	0	21	424	0	424
61008	2 871	0	2 871	686	0	686	85	0	85	3 472	0	3 472
61009	2 853	0	2 853	559	0	559	198	0	198	3 214	0	3 214
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
61212	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
61214	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
61403	2 811	0	2 811	545	0	545	268	0	268	3 088	0	3 088
61703	21 833	0	21 833	0	0	0	304	0	304	21 529	0	21 529
62001	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
70606	881 240	0	881 240	117 906	0	117 906	725	0	725	998 421	0	998 421
70608	752 164	0	752 164	64 267	0	64 267	0	0	0	816 431	0	816 431
70611	873	0	873	101	0	101	0	0	0	974	0	974
Итого по активу (баланс)	4 207 747	705 497	4 913 244	16 533 046	14 515 532	31 048 578	16 581 837	14 292 106	30 873 943	4 158 956	928 923	5 087 879
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
10801	188 076	0	188 076	0	0	0	0	0	0	188 076	0	188 076
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	1 698	0	1 698	89 668	0	89 668	88 639	0	88 639	669	0	669
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	68 117	7 435	75 552	68 117	7 435	75 552	0	0	0
30301	41 382	23 860	65 242	122	1 022	1 144	1 470	1 353	2 823	42 730	24 191	66 921
30305	113 831	209 343	323 174	190 976	12 295	203 271	128 131	77 389	205 520	50 986	274 437	325 423
405	392	0	392	223	0	223	235	0	235	404	0	404
406	1 485	0	1 485	2 569	0	2 569	2 416	0	2 416	1 332	0	1 332
407	411 988	30 932	442 920	3 962 732	346 355	4 309 087	3 931 469	351 474	4 282 943	380 725	36 051	416 776
408.1	48 910	576	49 486	155 128	2 112	157 240	144 833	2 086	146 919	38 615	550	39 165
40807	550	0	550	108	0	108	94	0	94	536	0	536
40817	32 273	7 724	39 997	279 060	35 912	314 972	279 824	37 072	316 896	33 037	8 884	41 921
40820	32	0	32	15	0	15	24	0	24	41	0	41
40821	112	0	112	6 431	0	6 431	6 324	0	6 324	5	0	5
40903	5 990	0	5 990	61 218	0	61 218	64 048	0	64 048	8 820	0	8 820
40905	0	0	0	10 774	0	10 774	10 774	0	10 774	0	0	0
40906	0	0	0	20 975	0	20 975	20 975	0	20 975	0	0	0
40909	0	0	0	500	364	864	500	364	864	0	0	0
40910	0	0	0	97	423	520	97	423	520	0	0	0
40911	0	0	0	7 048	395	7 443	7 048	395	7 443	0	0	0
40912	0	0	0	54	3 132	3 186	54	3 132	3 186	0	0	0
40913	0	0	0	134	867	1 001	134	867	1 001	0	0	0
42002	15 300	0	15 300	170 500	0	170 500	157 500	0	157 500	2 300	0	2 300
42005	0	28 936	28 936	0	4 148	4 148	0	10 361	10 361	0	35 149	35 149
42006	0	8 206	8 206	0	8 603	8 603	0	397	397	0	0	0
42102	91 619	0	91 619	1 128 157	0	1 128 157	1 124 984	0	1 124 984	88 446	0	88 446
42103	12 500	0	12 500	3 500	0	3 500	350	0	350	9 350	0	9 350
42104	6 000	6 722	12 722	0	285	285	0	483	483	6 000	6 920	12 920
42105	32 700	0	32 700	0	0	0	1 000	0	1 000	33 700	0	33 700
42106	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42109	0	0	0	0	0	0	85 851	0	85 851	85 851	0	85 851
42112	114 700	0	114 700	114 700	0	114 700	0	0	0	0	0	0
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	312	561	873	71	847	918	0	857	857	241	571	812
42306	9 799	6 496	16 295	3 691	278	3 969	88 624	341	88 965	94 732	6 559	101 291
42307	338 202	65 349	403 551	29 878	7 015	36 893	14 049	7 037	21 086	322 373	65 371	387 744
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 701	2 981	0	72	72	0	122	122	1 280	1 751	3 031
45115	656	0	656	35	0	35	0	0	0	621	0	621
45215	2 300	0	2 300	180	0	180	60	0	60	2 180	0	2 180
45515	30 024	0	30 024	31 873	0	31 873	31 453	0	31 453	29 604	0	29 604
45818	96 811	0	96 811	2 564	0	2 564	2 332	0	2 332	96 579	0	96 579
45918	3 790	0	3 790	781	0	781	878	0	878	3 887	0	3 887
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	4 666 545	7 404 422	12 070 967	4 666 545	7 404 422	12 070 967	0	0	0
47411	1 635	1 032	2 667	3 026	101	3 127	2 976	192	3 168	1 585	1 123	2 708
47416	20	0	20	2 311	0	2 311	2 405	0	2 405	114	0	114
47422	638	0	638	4 513	58 087	62 600	4 507	58 087	62 594	632	0	632
47425	187 799	0	187 799	235	0	235	352	0	352	187 916	0	187 916
47426	6 704	873	7 577	6 231	677	6 908	4 449	272	4 721	4 922	468	5 390
47607	3 802	0	3 802	0	0	0	197	0	197	3 999	0	3 999
47804	4 277	0	4 277	1 463	0	1 463	1 454	0	1 454	4 268	0	4 268
52307	0	197 106	197 106	0	8 432	8 432	0	9 997	9 997	0	198 671	198 671
60301	1 988	0	1 988	2 425	0	2 425	2 359	0	2 359	1 922	0	1 922
60305	16 317	0	16 317	19 273	0	19 273	18 178	0	18 178	15 222	0	15 222
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	164	0	164	576	0	576	1 265	0	1 265	853	0	853
60311	50	0	50	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	50	0	50
60322	291	0	291	4 817	0	4 817	4 838	0	4 838	312	0	312
60324	1 593	0	1 593	321	0	321	440	0	440	1 712	0	1 712
60335	5 888	0	5 888	4 579	0	4 579	4 664	0	4 664	5 973	0	5 973
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60414	50 443	0	50 443	170	0	170	1 930	0	1 930	52 203	0	52 203
60903	10 629	0	10 629	70	0	70	525	0	525	11 084	0	11 084
61501	49	0	49	49	0	49	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598
61701	3 877	0	3 877	0	0	0	498	0	498	4 375	0	4 375
70601	882 555	0	882 555	1 462	0	1 462	109 494	0	109 494	990 587	0	990 587
70603	754 703	0	754 703	0	0	0	72 142	0	72 142	826 845	0	826 845
70615	4 287	0	4 287	802	0	802	0	0	0	3 485	0	3 485
Итого по пассиву (баланс)	4 323 827	589 417	4 913 244	11 062 901	7 903 279	18 966 180	11 166 257	7 974 558	19 140 815	4 427 183	660 696	5 087 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	352 182	0	352 182	8 762	0	8 762	7 250	0	7 250	353 694	0	353 694
90902	192 305	0	192 305	1 989	0	1 989	46 214	0	46 214	148 080	0	148 080
91202	11	0	11	24	0	24	24	0	24	11	0	11
91203	8	0	8	49	0	49	47	0	47	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	740 826	0	740 826	7 980	2 741	10 721	40 100	108	40 208	708 706	2 633	711 339
91418	10 531	0	10 531	2 704	0	2 704	687	0	687	12 548	0	12 548
91501	438	0	438	0	0	0	259	0	259	179	0	179
91502	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91604	60 513	0	60 513	5 110	0	5 110	3 184	0	3 184	62 439	0	62 439
91803	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
99998	1 325 395	0	1 325 395	103 022	0	103 022	54 926	0	54 926	1 373 491	0	1 373 491
Итого по активу (баланс)	2 683 822	0	2 683 822	129 662	2 741	132 403	152 713	108	152 821	2 660 771	2 633	2 663 404
Пассив
91003	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
91312	1 177 733	0	1 177 733	31 076	0	31 076	92 490	0	92 490	1 239 147	0	1 239 147
91317	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000
91507	147 625	0	147 625	17 318	0	17 318	0	0	0	130 307	0	130 307
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	1 358 427	0	1 358 427	95 148	0	95 148	26 634	0	26 634	1 289 913	0	1 289 913
Итого по пассиву (баланс)	2 683 822	0	2 683 822	150 074	0	150 074	129 656	0	129 656	2 663 404	0	2 663 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	149 048	94 039	243 087	3 783 060	2 675 955	6 459 015	3 640 537	2 642 835	6 283 372	291 571	127 159	418 730
99996	242 897	0	242 897	6 460 941	0	6 460 941	6 285 527	0	6 285 527	418 311	0	418 311
Итого по активу (баланс)	391 945	94 039	485 984	10 244 001	2 675 955	12 919 956	9 926 064	2 642 835	12 568 899	709 882	127 159	837 041
Пассив
96901	33 870	209 027	242 897	1 058 193	5 227 334	6 285 527	1 047 884	5 413 057	6 460 941	23 561	394 750	418 311
99997	243 087	0	243 087	6 283 372	0	6 283 372	6 459 015	0	6 459 015	418 730	0	418 730
Итого по пассиву (баланс)	276 957	209 027	485 984	7 341 565	5 227 334	12 568 899	7 506 899	5 413 057	12 919 956	442 291	394 750	837 041

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?