Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 661	0	15 661	152	0	152	540	0	540	15 273	0	15 273
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	337 815	90 948	428 763	3 415 209	314 522	3 729 731	3 477 327	307 926	3 785 253	275 697	97 544	373 241
20208	134 921	0	134 921	860 737	0	860 737	861 200	0	861 200	134 458	0	134 458
20209	39 875	1 587	41 462	1 855 586	104 292	1 959 878	1 855 716	103 475	1 959 191	39 745	2 404	42 149
20302	0	9 392	9 392	0	605	605	0	366	366	0	9 631	9 631
30102	369 410	0	369 410	5 047 692	0	5 047 692	5 116 618	0	5 116 618	300 484	0	300 484
30110	27 696	59 752	87 448	19 769 270	43 626	19 812 896	19 767 212	57 125	19 824 337	29 754	46 253	76 007
30202	86 387	0	86 387	1 093	0	1 093	0	0	0	87 480	0	87 480
30204	1 862	0	1 862	71	0	71	0	0	0	1 933	0	1 933
30210	0	0	0	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0
30215	2 315	694	3 009	0	35	35	0	29	29	2 315	700	3 015
30233	4 999	678	5 677	864 373	7 872	872 245	864 587	7 960	872 547	4 785	590	5 375
30602	1 647	0	1 647	28 909	0	28 909	29 400	0	29 400	1 156	0	1 156
31902	150 000	0	150 000	4 660 000	0	4 660 000	4 430 000	0	4 430 000	380 000	0	380 000
31903	2 700 000	0	2 700 000	14 480 000	0	14 480 000	14 580 000	0	14 580 000	2 600 000	0	2 600 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	34 870	0	34 870	0	0	0	16 000	0	16 000	18 870	0	18 870
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	88 840	0	88 840	6 886	0	6 886	8 562	0	8 562	87 164	0	87 164
45108	185 606	0	185 606	4 400	0	4 400	1 401	0	1 401	188 605	0	188 605
45201	3 291	0	3 291	5 072	0	5 072	7 363	0	7 363	1 000	0	1 000
45203	6 759	0	6 759	46 896	0	46 896	13 798	0	13 798	39 857	0	39 857
45204	3 604	0	3 604	23 574	0	23 574	3 604	0	3 604	23 574	0	23 574
45205	53 005	0	53 005	1 630	0	1 630	7 981	0	7 981	46 654	0	46 654
45206	1 391 105	0	1 391 105	156 561	0	156 561	108 597	0	108 597	1 439 069	0	1 439 069
45207	1 607 473	0	1 607 473	59 622	0	59 622	89 173	0	89 173	1 577 922	0	1 577 922
45208	1 396 566	0	1 396 566	162 351	0	162 351	27 313	0	27 313	1 531 604	0	1 531 604
45307	9 434	0	9 434	0	0	0	233	0	233	9 201	0	9 201
45308	26 369	0	26 369	0	0	0	888	0	888	25 481	0	25 481
45403	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45404	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45407	42 408	0	42 408	0	0	0	302	0	302	42 106	0	42 106
45408	41 668	0	41 668	744	0	744	1 086	0	1 086	41 326	0	41 326
45504	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45505	38 110	0	38 110	7 757	0	7 757	6 349	0	6 349	39 518	0	39 518
45506	343 770	0	343 770	26 437	0	26 437	27 628	0	27 628	342 579	0	342 579
45507	1 992 482	0	1 992 482	90 243	0	90 243	92 845	0	92 845	1 989 880	0	1 989 880
45509	26 900	0	26 900	4 550	0	4 550	5 016	0	5 016	26 434	0	26 434
45812	34 929	0	34 929	6 116	0	6 116	5 287	0	5 287	35 758	0	35 758
45813	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
45814	8 965	0	8 965	99	0	99	71	0	71	8 993	0	8 993
45815	33 419	0	33 419	4 480	0	4 480	3 838	0	3 838	34 061	0	34 061
45912	765	0	765	1 671	0	1 671	312	0	312	2 124	0	2 124
45913	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45914	31	0	31	12	0	12	10	0	10	33	0	33
45915	3 657	0	3 657	1 612	0	1 612	1 332	0	1 332	3 937	0	3 937
47408	11	0	11	8 186	31 002	39 188	8 186	31 002	39 188	11	0	11
47415	17 180	0	17 180	47	0	47	136	0	136	17 091	0	17 091
47423	237 700	0	237 700	13 172	0	13 172	14 217	0	14 217	236 655	0	236 655
47427	34 590	0	34 590	96 184	0	96 184	102 555	0	102 555	28 219	0	28 219
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	96 888	23 007	119 895	703	1 266	1 969	0	985	985	97 591	23 288	120 879
50206	1 981	0	1 981	11	0	11	0	0	0	1 992	0	1 992
50221	6 422	0	6 422	0	0	0	647	0	647	5 775	0	5 775
50706	52 564	0	52 564	0	0	0	0	0	0	52 564	0	52 564
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	161 368	0	161 368	1 052	0	1 052	0	0	0	162 420	0	162 420
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	39 462	0	39 462	80	0	80	158	0	158	39 384	0	39 384
60306	234	0	234	20 456	0	20 456	20 444	0	20 444	246	0	246
60308	48	0	48	4 454	0	4 454	4 383	0	4 383	119	0	119
60312	357 369	0	357 369	17 257	0	17 257	18 459	0	18 459	356 167	0	356 167
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	7 798	0	7 798	12 864	0	12 864	12 791	0	12 791	7 871	0	7 871
60336	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	825 269	0	825 269	1 087	0	1 087	280	0	280	826 076	0	826 076
60404	21 305	0	21 305	0	0	0	0	0	0	21 305	0	21 305
60415	8 857	0	8 857	1 334	0	1 334	1 087	0	1 087	9 104	0	9 104
60901	28 368	0	28 368	438	0	438	0	0	0	28 806	0	28 806
60906	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61002	8 072	0	8 072	525	0	525	394	0	394	8 203	0	8 203
61008	49 246	0	49 246	996	0	996	1 162	0	1 162	49 080	0	49 080
61009	45 525	0	45 525	1 151	0	1 151	1 126	0	1 126	45 550	0	45 550
61010	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61209	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
61403	3 622	0	3 622	1 342	0	1 342	738	0	738	4 226	0	4 226
62001	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70606	2 592 910	0	2 592 910	244 196	0	244 196	0	0	0	2 837 106	0	2 837 106
70608	178 686	0	178 686	16 223	0	16 223	0	0	0	194 909	0	194 909
70609	8 100	0	8 100	506	0	506	0	0	0	8 606	0	8 606
70611	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
Итого по активу (баланс)	16 612 115	191 986	16 804 101	52 071 327	503 220	52 574 547	51 634 172	508 868	52 143 040	17 049 270	186 338	17 235 608
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	6 422	0	6 422	647	0	647	0	0	0	5 775	0	5 775
10609	2 536	0	2 536	709	0	709	0	0	0	1 827	0	1 827
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	139 939	0	139 939	0	0	0	0	0	0	139 939	0	139 939
20309	0	2 188	2 188	0	813	813	0	140	140	0	1 515	1 515
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	478	0	478	3 512	0	3 512	4 369	0	4 369	1 335	0	1 335
30223	47	0	47	361	0	361	319	0	319	5	0	5
30226	443	0	443	0	0	0	13	0	13	456	0	456
30232	4 864	54	4 918	2 076 930	14 769	2 091 699	2 074 476	14 763	2 089 239	2 410	48	2 458
30601	1 581	0	1 581	29 244	0	29 244	28 781	0	28 781	1 118	0	1 118
30607	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
405	5 221	18 586	23 807	22 391	4 347	26 738	18 465	3 409	21 874	1 295	17 648	18 943
406	63 403	0	63 403	54 353	0	54 353	39 572	0	39 572	48 622	0	48 622
407	767 309	2 201	769 510	4 243 011	23 198	4 266 209	4 333 341	22 240	4 355 581	857 639	1 243	858 882
408.1	133 837	0	133 837	570 713	0	570 713	587 888	0	587 888	151 012	0	151 012
40817	602 656	2 952	605 608	1 103 323	824	1 104 147	1 139 435	1 231	1 140 666	638 768	3 359	642 127
40820	955	0	955	2 037	0	2 037	1 990	0	1 990	908	0	908
40821	268	0	268	68 386	0	68 386	68 562	0	68 562	444	0	444
40823	3 858	0	3 858	4 711	0	4 711	5 050	0	5 050	4 197	0	4 197
40905	11	0	11	21 367	802	22 169	21 367	802	22 169	11	0	11
40906	7 871	0	7 871	256 877	0	256 877	255 377	0	255 377	6 371	0	6 371
40907	11	0	11	290 451	0	290 451	291 120	0	291 120	680	0	680
40909	0	15	15	8 500	5 639	14 139	8 500	5 639	14 139	0	15	15
40910	0	0	0	3 036	3 261	6 297	3 036	3 261	6 297	0	0	0
40911	20 058	0	20 058	850 296	41	850 337	865 271	41	865 312	35 033	0	35 033
40912	0	0	0	7 548	6 467	14 015	7 548	6 467	14 015	0	0	0
40913	0	0	0	4 074	6 292	10 366	4 074	6 292	10 366	0	0	0
42102	0	0	0	70 000	0	70 000	74 500	0	74 500	4 500	0	4 500
42103	168 000	0	168 000	80 000	0	80 000	0	0	0	88 000	0	88 000
42104	48 400	0	48 400	15 000	0	15 000	0	0	0	33 400	0	33 400
42105	50 021	0	50 021	14 054	0	14 054	21 520	0	21 520	57 487	0	57 487
42106	1 200	0	1 200	1 020	0	1 020	4 272	0	4 272	4 452	0	4 452
42107	159 200	0	159 200	0	0	0	0	0	0	159 200	0	159 200
42110	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300
42113	0	0	0	1 765	0	1 765	5 006	0	5 006	3 241	0	3 241
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	117 863	12 143	130 006	216 306	2 466	218 772	195 891	6 880	202 771	97 448	16 557	114 005
42304	28 224	2 672	30 896	3 727	339	4 066	426	1 776	2 202	24 923	4 109	29 032
42305	5 419	40 404	45 823	1 705	6 140	7 845	2 152	6 223	8 375	5 866	40 487	46 353
42306	6 520 075	77 703	6 597 778	317 260	6 759	324 019	271 332	4 324	275 656	6 474 147	75 268	6 549 415
42307	2 958 642	0	2 958 642	168 716	0	168 716	278 475	0	278 475	3 068 401	0	3 068 401
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1 485	132	1 617	1 480	36	1 516	33	57	90	38	153	191
42606	3 467	0	3 467	1 565	0	1 565	17	0	17	1 919	0	1 919
43801	3 254	0	3 254	116	0	116	0	0	0	3 138	0	3 138
44915	59	0	59	20	0	20	0	0	0	39	0	39
45015	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450
45115	30 901	0	30 901	279	0	279	13 131	0	13 131	43 753	0	43 753
45215	403 993	0	403 993	74 251	0	74 251	54 888	0	54 888	384 630	0	384 630
45315	3 743	0	3 743	46	0	46	0	0	0	3 697	0	3 697
45415	1 841	0	1 841	102	0	102	133	0	133	1 872	0	1 872
45515	111 046	0	111 046	5 980	0	5 980	20 977	0	20 977	126 043	0	126 043
45818	65 141	0	65 141	849	0	849	12 910	0	12 910	77 202	0	77 202
45918	1 873	0	1 873	117	0	117	611	0	611	2 367	0	2 367
47407	3 098	0	3 098	30 906	8 186	39 092	30 906	8 186	39 092	3 098	0	3 098
47411	15 415	176	15 591	55 898	34	55 932	55 343	50	55 393	14 860	192	15 052
47416	441	0	441	3 978	8 455	12 433	3 721	8 455	12 176	184	0	184
47422	5 337	0	5 337	18 422	0	18 422	27 997	0	27 997	14 912	0	14 912
47425	36 900	0	36 900	17 610	0	17 610	6 211	0	6 211	25 501	0	25 501
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47902	52 582	0	52 582	10 000	0	10 000	0	0	0	42 582	0	42 582
50220	99	0	99	0	0	0	15	0	15	114	0	114
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	15 562	0	15 562	540	0	540	137	0	137	15 159	0	15 159
51410	1 614	0	1 614	0	0	0	10	0	10	1 624	0	1 624
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	611	0	611	3 281	0	3 281	3 366	0	3 366	696	0	696
60305	8 447	0	8 447	619	0	619	619	0	619	8 447	0	8 447
60307	2	0	2	26	0	26	24	0	24	0	0	0
60311	1 434	0	1 434	834	0	834	733	0	733	1 333	0	1 333
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	2 202	0	2 202	201	0	201	253	0	253	2 254	0	2 254
60324	5 183	0	5 183	38	0	38	2 799	0	2 799	7 944	0	7 944
60335	2 737	0	2 737	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	162 280	0	162 280	281	0	281	2 751	0	2 751	164 750	0	164 750
60903	3 806	0	3 806	0	0	0	209	0	209	4 015	0	4 015
61301	1 148	0	1 148	1 609	0	1 609	2 746	0	2 746	2 285	0	2 285
61304	370	0	370	102	0	102	2	0	2	270	0	270
61701	29 662	0	29 662	0	0	0	710	0	710	30 372	0	30 372
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	2 511 281	0	2 511 281	0	0	0	239 401	0	239 401	2 750 682	0	2 750 682
70603	177 423	0	177 423	0	0	0	16 105	0	16 105	193 528	0	193 528
70604	8 421	0	8 421	0	0	0	687	0	687	9 108	0	9 108
70615	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
Итого по пассиву (баланс)	16 644 875	159 226	16 804 101	10 806 943	98 868	10 905 811	11 237 082	100 236	11 337 318	17 075 014	160 594	17 235 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 446 875	0	3 446 875	1 000 622	0	1 000 622	1 133 872	0	1 133 872	3 313 625	0	3 313 625
90902	2 577 715	0	2 577 715	794 206	0	794 206	264 588	0	264 588	3 107 333	0	3 107 333
91202	463 464	0	463 464	20 095	0	20 095	27 489	0	27 489	456 070	0	456 070
91203	8	0	8	4	0	4	5	0	5	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 096 349	0	9 096 349	169 953	0	169 953	293 916	0	293 916	8 972 386	0	8 972 386
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	51 128	0	51 128	0	0	0	0	0	0	51 128	0	51 128
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	2 695	0	2 695	3 001	0	3 001	2 614	0	2 614	3 082	0	3 082
91704	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91802	54 383	0	54 383	0	0	0	0	0	0	54 383	0	54 383
99998	9 674 806	0	9 674 806	992 137	0	992 137	1 206 247	0	1 206 247	9 460 696	0	9 460 696
Итого по активу (баланс)	25 420 286	0	25 420 286	2 980 018	0	2 980 018	2 928 731	0	2 928 731	25 471 573	0	25 471 573
Пассив
91003	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	9 178 028	0	9 178 028	763 637	0	763 637	563 796	0	563 796	8 978 187	0	8 978 187
91315	82 925	0	82 925	11 480	0	11 480	0	0	0	71 445	0	71 445
91316	98 075	0	98 075	310 856	0	310 856	332 801	0	332 801	120 020	0	120 020
91317	165 076	0	165 076	113 109	0	113 109	94 376	0	94 376	146 343	0	146 343
91507	144 202	0	144 202	6 001	0	6 001	0	0	0	138 201	0	138 201
99999	15 745 480	0	15 745 480	1 068 384	0	1 068 384	1 333 781	0	1 333 781	16 010 877	0	16 010 877
Итого по пассиву (баланс)	25 420 286	0	25 420 286	2 274 631	0	2 274 631	2 325 918	0	2 325 918	25 471 573	0	25 471 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 070	7 070	0	7 070	7 070	0	0	0
99996	0	0	0	7 025	0	7 025	7 025	0	7 025	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 025	7 070	14 095	7 025	7 070	14 095	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 025	0	7 025	7 025	0	7 025	0	0	0
99997	0	0	0	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 095	0	14 095	14 095	0	14 095	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?