Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 976	67 902	160 878	327 772	124 772	452 544	332 651	133 954	466 605	88 097	58 720	146 817
20208	6 866	3 612	10 478	25 975	15 607	41 582	20 594	15 960	36 554	12 247	3 259	15 506
20209	106	0	106	186 657	63 062	249 719	185 711	62 024	247 735	1 052	1 038	2 090
30102	20 987	0	20 987	6 118 787	0	6 118 787	6 105 282	0	6 105 282	34 492	0	34 492
30110	18 533	10 475	29 008	34 128	2 022 398	2 056 526	33 213	2 022 153	2 055 366	19 448	10 720	30 168
30202	96 206	0	96 206	0	0	0	1 786	0	1 786	94 420	0	94 420
30204	42 075	0	42 075	2 251	0	2 251	0	0	0	44 326	0	44 326
30215	600	3 472	4 072	0	177	177	0	149	149	600	3 500	4 100
30221	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
30233	112	22	134	46 243	7 446	53 689	45 645	7 439	53 084	710	29	739
30424	0	27 840	27 840	421 609	1 095 030	1 516 639	421 548	1 092 944	1 514 492	61	29 926	29 987
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	150 000	0	150 000	2 610 000	409 785	3 019 785	2 460 000	322 288	2 782 288	300 000	87 497	387 497
32003	0	0	0	450 000	176 988	626 988	450 000	176 988	626 988	0	0	0
32201	0	6 945	6 945	0	352	352	0	297	297	0	7 000	7 000
45104	10 000	0	10 000	13 311	0	13 311	23 311	0	23 311	0	0	0
45201	124 239	0	124 239	126 535	0	126 535	146 079	0	146 079	104 695	0	104 695
45204	50 852	0	50 852	20 060	0	20 060	31 546	0	31 546	39 366	0	39 366
45205	57 308	1 442	58 750	34 357	5 397	39 754	47 728	6 429	54 157	43 937	410	44 347
45206	419 274	0	419 274	51 948	0	51 948	58 127	0	58 127	413 095	0	413 095
45207	533 468	611 426	1 144 894	91 472	39 215	130 687	20 786	96 561	117 347	604 154	554 080	1 158 234
45208	341 699	17 361	359 060	0	881	881	1 542	743	2 285	340 157	17 499	357 656
45307	48 001	0	48 001	0	0	0	700	0	700	47 301	0	47 301
45502	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
45503	352	0	352	5 065	0	5 065	318	0	318	5 099	0	5 099
45504	2 515	1 396	3 911	1 485	100	1 585	1 858	413	2 271	2 142	1 083	3 225
45505	76 328	27 937	104 265	24 730	1 417	26 147	55 653	1 195	56 848	45 405	28 159	73 564
45506	31 842	11 133	42 975	0	801	801	339	472	811	31 503	11 462	42 965
45507	102 885	95 916	198 801	0	4 857	4 857	471	5 295	5 766	102 414	95 478	197 892
45509	15 555	266	15 821	3 790	64	3 854	4 007	110	4 117	15 338	220	15 558
45706	88 278	0	88 278	0	0	0	5 835	0	5 835	82 443	0	82 443
45812	73 610	4 012	77 622	21 415	289	21 704	20 686	170	20 856	74 339	4 131	78 470
45815	12 349	14 119	26 468	34 819	922	35 741	41	2 059	2 100	47 127	12 982	60 109
45817	0	2 240	2 240	0	114	114	0	96	96	0	2 258	2 258
45912	2 342	0	2 342	0	0	0	198	0	198	2 144	0	2 144
45915	4 770	79	4 849	530	3	533	28	3	31	5 272	79	5 351
47404	0	0	0	1 073 364	10 045 224	11 118 588	1 073 364	10 045 224	11 118 588	0	0	0
47423	62 856	8	62 864	184	6 921	7 105	479	6 922	7 401	62 561	7	62 568
47427	93 000	21 402	114 402	22 292	4 081	26 373	19 865	5 072	24 937	95 427	20 411	115 838
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	58 056	0	58 056	57 805	0	57 805	58 359	0	58 359	57 502	0	57 502
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60308	182	0	182	339	0	339	396	0	396	125	0	125
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	182 001	0	182 001	7 039	0	7 039	1 727	0	1 727	187 313	0	187 313
60314	25 650	1 187	26 837	1 456	30	1 486	0	30	30	27 106	1 187	28 293
60323	60 159	0	60 159	15	0	15	1 501	0	1 501	58 673	0	58 673
60336	154	0	154	1 030	0	1 030	191	0	191	993	0	993
60401	76 762	0	76 762	0	0	0	0	0	0	76 762	0	76 762
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61008	8	0	8	206	0	206	205	0	205	9	0	9
61210	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	0	0	0	472	0	472	749	0	749
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	1 850	0	1 850	11 824	0	11 824
62001	433 791	0	433 791	0	0	0	0	0	0	433 791	0	433 791
70606	1 296 216	0	1 296 216	212 882	0	212 882	2	0	2	1 509 096	0	1 509 096
70608	1 642 701	0	1 642 701	96 509	0	96 509	0	0	0	1 739 210	0	1 739 210
70616	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
Итого по активу (баланс)	6 392 124	930 192	7 322 316	12 128 864	14 025 933	26 154 797	11 640 098	14 004 990	25 645 088	6 880 890	951 135	7 832 025
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	102	0	102	102	0	102	100	0	100	100	0	100
30126	122	0	122	33	0	33	18	0	18	107	0	107
30220	0	0	0	0	825 567	825 567	0	826 259	826 259	0	692	692
30232	60	215	275	33 567	17 411	50 978	34 218	17 225	51 443	711	29	740
31409	0	28 936	28 936	0	1 238	1 238	0	1 468	1 468	0	29 166	29 166
407	284 147	97 797	381 944	3 892 558	952 384	4 844 942	4 147 032	979 504	5 126 536	538 621	124 917	663 538
408.1	1 283	10	1 293	5	0	5	0	0	0	1 278	10	1 288
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	25 730	23 897	49 627	95 468	25 833	121 301	95 089	6 914	102 003	25 351	4 978	30 329
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	38 719	18 039	56 758	13 433	2 055	15 488	10 001	1 449	11 450	35 287	17 433	52 720
40820	699	12 230	12 929	32	687	719	32	1 015	1 047	699	12 558	13 257
40821	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
40905	0	0	0	5 110	561	5 671	5 110	561	5 671	0	0	0
40909	0	0	0	4 571	2 119	6 690	4 571	2 119	6 690	0	0	0
40910	0	0	0	795	1 213	2 008	795	1 213	2 008	0	0	0
40911	556	0	556	19 431	0	19 431	19 745	0	19 745	870	0	870
40912	755	0	755	5 113	9 577	14 690	4 516	9 577	14 093	158	0	158
40913	0	0	0	1 636	8 545	10 181	1 636	8 545	10 181	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	77 700	0	77 700	75 700	0	75 700	5 000	0	5 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	28 852	0	28 852	31 852	0	31 852
42104	33 000	0	33 000	28 000	0	28 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	41 100	12 269	53 369	10 300	525	10 825	0	622	622	30 800	12 366	43 166
42301	19 633	3 062	22 695	4 718	780	5 498	4 993	171	5 164	19 908	2 453	22 361
42304	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42305	101 528	3 556	105 084	0	152	152	0	180	180	101 528	3 584	105 112
42306	1 936 988	223 701	2 160 689	18 166	14 812	32 978	0	12 414	12 414	1 918 822	221 303	2 140 125
42307	50	2 689	2 739	0	114	114	0	193	193	50	2 768	2 818
42505	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
42601	26	20 268	20 294	0	1 562	1 562	0	1 423	1 423	26	20 129	20 155
42605	0	1 736	1 736	0	74	74	0	88	88	0	1 750	1 750
42606	6 999	111 539	118 538	0	4 740	4 740	0	7 278	7 278	6 999	114 077	121 076
44007	0	260 422	260 422	0	11 141	11 141	0	13 209	13 209	0	262 490	262 490
45115	81	0	81	203	0	203	122	0	122	0	0	0
45215	138 608	0	138 608	75 618	0	75 618	76 505	0	76 505	139 495	0	139 495
45515	6 342	0	6 342	345	0	345	318	0	318	6 315	0	6 315
45715	530	0	530	58	0	58	0	0	0	472	0	472
45818	84 893	0	84 893	255	0	255	735	0	735	85 373	0	85 373
45918	4 110	0	4 110	43	0	43	104	0	104	4 171	0	4 171
47403	0	0	0	1 872 311	9 254 000	11 126 311	1 872 311	9 254 000	11 126 311	0	0	0
47411	4 508	406	4 914	25	17	42	524	94	618	5 007	483	5 490
47416	0	0	0	245 971	7 904	253 875	246 121	9 283	255 404	150	1 379	1 529
47422	3 241	5 300	8 541	258 326	31 883	290 209	259 930	29 188	289 118	4 845	2 605	7 450
47425	77 152	0	77 152	3 502	0	3 502	3 350	0	3 350	77 000	0	77 000
47426	368	1 404	1 772	315	1 938	2 253	71	1 995	2 066	124	1 461	1 585
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	17 417	0	17 417	17 507	0	17 507	17 340	0	17 340	17 250	0	17 250
52301	313	10 083	10 396	1 200	427	1 627	1 200	725	1 925	313	10 381	10 694
52303	16 200	0	16 200	3 200	0	3 200	0	0	0	13 000	0	13 000
52306	1 200	95 090	96 290	1 200	4 029	5 229	0	6 839	6 839	0	97 900	97 900
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52406	322	40 701	41 023	0	1 741	1 741	0	2 064	2 064	322	41 024	41 346
52501	672	743	1 415	266	31	297	89	87	176	495	799	1 294
60301	7 913	0	7 913	2 303	0	2 303	2 588	0	2 588	8 198	0	8 198
60305	2 693	0	2 693	19 630	0	19 630	17 059	0	17 059	122	0	122
60309	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60311	0	0	0	22 032	0	22 032	22 032	0	22 032	0	0	0
60322	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60335	3 627	0	3 627	3 817	0	3 817	3 506	0	3 506	3 316	0	3 316
60414	32 259	0	32 259	0	0	0	652	0	652	32 911	0	32 911
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61301	94	0	94	33	0	33	0	0	0	61	0	61
62002	0	0	0	0	0	0	36 372	0	36 372	36 372	0	36 372
70601	993 137	0	993 137	10	0	10	149 567	0	149 567	1 142 694	0	1 142 694
70603	1 657 023	0	1 657 023	0	0	0	100 121	0	100 121	1 757 144	0	1 757 144
70615	4 750	0	4 750	1 850	0	1 850	0	0	0	2 900	0	2 900
Итого по пассиву (баланс)	6 348 223	974 093	7 322 316	6 747 850	11 183 060	17 930 910	7 244 917	11 195 702	18 440 619	6 845 290	986 735	7 832 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 794	105 173	108 967	0	7 564	7 564	1 200	4 456	5 656	2 594	108 281	110 875
90901	902 702	0	902 702	20 775	0	20 775	50 210	0	50 210	873 267	0	873 267
90902	1 184 611	0	1 184 611	21 030	0	21 030	741 418	0	741 418	464 223	0	464 223
91202	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 874 567	1 684 182	8 558 749	75 028	106 509	181 537	535 001	141 161	676 162	6 414 594	1 649 530	8 064 124
91604	44 358	13 929	58 287	10 107	6 472	16 579	3 715	10 767	14 482	50 750	9 634	60 384
91704	9 395	39 960	49 355	0	2 414	2 414	2 699	36 924	39 623	6 696	5 450	12 146
91802	29 406	217 974	247 380	0	14 530	14 530	2 374	102 333	104 707	27 032	130 171	157 203
91803	2 128	462	2 590	154	23	177	0	19	19	2 282	466	2 748
99998	3 576 559	0	3 576 559	740 585	0	740 585	661 992	0	661 992	3 655 152	0	3 655 152
Итого по активу (баланс)	12 627 522	2 061 680	14 689 202	867 694	137 512	1 005 206	1 998 619	295 660	2 294 279	11 496 597	1 903 532	13 400 129
Пассив
91004	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91311	3 794	105 173	108 967	1 200	4 456	5 656	0	7 564	7 564	2 594	108 281	110 875
91312	2 126 278	1 125 866	3 252 144	257 150	98 611	355 761	358 192	69 650	427 842	2 227 320	1 096 905	3 324 225
91315	27 313	0	27 313	0	0	0	0	0	0	27 313	0	27 313
91316	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
91317	73 676	15 519	89 195	291 050	7 720	298 770	293 910	9 464	303 374	76 536	17 263	93 799
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	11 112 643	0	11 112 643	1 630 596	0	1 630 596	262 930	0	262 930	9 744 977	0	9 744 977
Итого по пассиву (баланс)	13 442 644	1 246 558	14 689 202	2 181 801	110 787	2 292 588	916 837	86 678	1 003 515	12 177 680	1 222 449	13 400 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 395	281 782	288 177	873 112	5 052 207	5 925 319	877 773	5 045 502	5 923 275	1 734	288 487	290 221
99996	288 470	0	288 470	5 930 948	0	5 930 948	5 928 681	0	5 928 681	290 737	0	290 737
Итого по активу (баланс)	294 865	281 782	576 647	6 804 060	5 052 207	11 856 267	6 806 454	5 045 502	11 851 956	292 471	288 487	580 958
Пассив
96901	93 895	194 576	288 471	959 310	4 969 371	5 928 681	946 811	4 984 137	5 930 948	81 396	209 342	290 738
99997	288 176	0	288 176	5 923 275	0	5 923 275	5 925 319	0	5 925 319	290 220	0	290 220
Итого по пассиву (баланс)	382 071	194 576	576 647	6 882 585	4 969 371	11 851 956	6 872 130	4 984 137	11 856 267	371 616	209 342	580 958

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?