Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 601	0	54 601	439	0	439	937	0	937	54 103	0	54 103
20202	43 899	73 896	117 795	63 154	30 828	93 982	55 438	28 082	83 520	51 615	76 642	128 257
20208	7 832	336	8 168	29 450	708	30 158	29 273	698	29 971	8 009	346	8 355
20209	0	0	0	19 550	0	19 550	19 550	0	19 550	0	0	0
30102	48 111	0	48 111	800 320	0	800 320	800 364	0	800 364	48 067	0	48 067
30110	26 083	153 163	179 246	21 152	210 902	232 054	23 127	198 065	221 192	24 108	166 000	190 108
30114	0	36 475	36 475	0	13 329	13 329	0	9 114	9 114	0	40 690	40 690
30202	7 344	0	7 344	770	0	770	0	0	0	8 114	0	8 114
30204	3 836	0	3 836	370	0	370	0	0	0	4 206	0	4 206
30221	0	0	0	0	3 497	3 497	0	3 497	3 497	0	0	0
30233	125	0	125	36 273	2 563	38 836	35 968	2 563	38 531	430	0	430
30413	4	0	4	96	0	96	97	0	97	3	0	3
30424	3 983	0	3 983	32 637 432	0	32 637 432	32 636 021	0	32 636 021	5 394	0	5 394
30425	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	4 294	4 294	0	482	482	0	191	191	0	4 585	4 585
32202	1 442 840	0	1 442 840	25 431 458	0	25 431 458	25 546 945	0	25 546 945	1 327 353	0	1 327 353
32203	0	0	0	6 495 523	0	6 495 523	6 294 683	0	6 294 683	200 840	0	200 840
45206	217 100	0	217 100	5 499	0	5 499	2 100	0	2 100	220 499	0	220 499
45207	455 052	0	455 052	0	0	0	5 000	0	5 000	450 052	0	450 052
45208	2 962 033	168 791	3 130 824	0	8 561	8 561	16 550	12 082	28 632	2 945 483	165 270	3 110 753
45505	138	0	138	0	0	0	16	0	16	122	0	122
45506	1 227	0	1 227	170	0	170	59	0	59	1 338	0	1 338
45507	102 230	39 627	141 857	0	2 010	2 010	2 596	2 052	4 648	99 634	39 585	139 219
45509	542	0	542	714	0	714	765	0	765	491	0	491
45812	609 165	0	609 165	0	0	0	5 000	0	5 000	604 165	0	604 165
45815	42 634	28 326	70 960	135	1 614	1 749	1 896	1 215	3 111	40 873	28 725	69 598
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	377	271	648	164	26	190	107	63	170	434	234	668
47404	0	19 198	19 198	32 539 257	158 698	32 697 955	32 539 257	158 171	32 697 428	0	19 725	19 725
47408	0	0	0	851 711	160 685	1 012 396	851 711	160 685	1 012 396	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 348	0	252 348	111	0	111	99	0	99	252 360	0	252 360
47427	65 436	61	65 497	21 502	316	21 818	20 104	322	20 426	66 834	55	66 889
47801	41 651	13 348	54 999	68	739	807	273	1 447	1 720	41 446	12 640	54 086
47802	143 704	21 838	165 542	18	1 107	1 125	536	1 160	1 696	143 186	21 785	164 971
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	301 002	0	301 002	2 494	0	2 494	308	0	308	303 188	0	303 188
50106	177 829	0	177 829	1 874	0	1 874	149	0	149	179 554	0	179 554
50121	23 911	0	23 911	8 940	0	8 940	4 984	0	4 984	27 867	0	27 867
50211	0	334 279	334 279	0	18 997	18 997	0	20 981	20 981	0	332 295	332 295
50221	2 306	0	2 306	849	0	849	95	0	95	3 060	0	3 060
50605	195 683	0	195 683	273 621	0	273 621	210 104	0	210 104	259 200	0	259 200
50606	545 983	0	545 983	106 942	0	106 942	201 476	0	201 476	451 449	0	451 449
50618	0	0	0	40 723	0	40 723	40 723	0	40 723	0	0	0
50621	0	0	0	28 203	0	28 203	28 203	0	28 203	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	98 880	0	98 880	0	0	0	0	0	0	98 880	0	98 880
60306	3 954	0	3 954	4 513	0	4 513	3 954	0	3 954	4 513	0	4 513
60308	48	0	48	306	0	306	338	0	338	16	0	16
60310	3 251	0	3 251	6 345	0	6 345	6 395	0	6 395	3 201	0	3 201
60312	357 717	0	357 717	6 991	0	6 991	9 073	0	9 073	355 635	0	355 635
60314	6 150	0	6 150	387	0	387	1 531	0	1 531	5 006	0	5 006
60323	40 832	6 872	47 704	1 489	349	1 838	2 766	295	3 061	39 555	6 926	46 481
60336	1 076	0	1 076	97	0	97	54	0	54	1 119	0	1 119
60401	150 921	0	150 921	0	0	0	2 064	0	2 064	148 857	0	148 857
60415	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60901	17 661	0	17 661	0	0	0	0	0	0	17 661	0	17 661
61002	81	0	81	51	0	51	114	0	114	18	0	18
61008	315	0	315	335	0	335	340	0	340	310	0	310
61009	266	0	266	15	0	15	10	0	10	271	0	271
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
61210	0	0	0	389 512	0	389 512	389 512	0	389 512	0	0	0
61212	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
61214	0	0	0	7 494	0	7 494	7 494	0	7 494	0	0	0
61403	4 460	0	4 460	263	0	263	1 182	0	1 182	3 541	0	3 541
62001	41 135	0	41 135	2 534	0	2 534	1 204	0	1 204	42 465	0	42 465
70606	2 137 203	0	2 137 203	549 408	0	549 408	6 959	0	6 959	2 679 652	0	2 679 652
70607	66 116	0	66 116	119 492	0	119 492	66 401	0	66 401	119 207	0	119 207
70608	847 701	0	847 701	57 944	0	57 944	0	0	0	905 645	0	905 645
70611	3 508	0	3 508	386	0	386	0	0	0	3 894	0	3 894
70614	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
Итого по активу (баланс)	17 638 573	900 775	18 539 348	100 582 576	615 411	101 197 987	99 877 937	600 683	100 478 620	18 343 212	915 503	19 258 715
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	2 306	0	2 306	95	0	95	849	0	849	3 060	0	3 060
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	0	0	0	0	0	0	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
30126	38	0	38	3	0	3	3	0	3	38	0	38
30232	10	0	10	61 828	2 158	63 986	61 828	2 158	63 986	10	0	10
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31503	0	0	0	156 084	0	156 084	156 084	0	156 084	0	0	0
407	284 196	15 382	299 578	1 235 156	206 085	1 441 241	1 214 096	206 328	1 420 424	263 136	15 625	278 761
408.1	6 332	1	6 333	7 671	1	7 672	12 358	115	12 473	11 019	115	11 134
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	5 913	10 294	16 207	307 196	572	307 768	303 814	666	304 480	2 531	10 388	12 919
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	45 851	23 433	69 284	63 921	19 772	83 693	69 117	18 155	87 272	51 047	21 816	72 863
40820	9 975	1 159	11 134	7 920	67	7 987	1 396	61	1 457	3 451	1 153	4 604
40821	1	0	1	120	0	120	119	0	119	0	0	0
42103	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
42301	68 823	165 889	234 712	40 017	36 206	76 223	317 789	34 719	352 508	346 595	164 402	510 997
42303	0	0	0	0	1	1	0	317	317	0	316	316
42305	973	1 690	2 663	0	73	73	0	89	89	973	1 706	2 679
42306	52 801	107 130	159 931	1 004	4 840	5 844	3 315	12 438	15 753	55 112	114 728	169 840
42307	12 425	15 649	28 074	1 247	666	1 913	557	970	1 527	11 735	15 953	27 688
42601	1 418	3 156	4 574	0	134	134	0	219	219	1 418	3 241	4 659
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 624 636	0	2 624 636	37 337	0	37 337	11 890	0	11 890	2 599 189	0	2 599 189
45515	41 664	0	41 664	2 524	0	2 524	3 189	0	3 189	42 329	0	42 329
45818	680 013	0	680 013	8 055	0	8 055	1 638	0	1 638	673 596	0	673 596
45918	28 037	0	28 037	69	0	69	28	0	28	27 996	0	27 996
47403	0	0	0	32 423 041	0	32 423 041	32 423 041	0	32 423 041	0	0	0
47407	0	0	0	872 138	139 936	1 012 074	872 138	139 936	1 012 074	0	0	0
47411	218	74	292	522	274	796	526	284	810	222	84	306
47416	6	0	6	317	0	317	311	0	311	0	0	0
47422	28 354	0	28 354	6 904	7 725	14 629	6 926	7 725	14 651	28 376	0	28 376
47425	321 069	0	321 069	4 856	0	4 856	25 093	0	25 093	341 306	0	341 306
47426	1 356	0	1 356	1 232	0	1 232	1 972	0	1 972	2 096	0	2 096
47804	72 943	0	72 943	29 158	0	29 158	1 671	0	1 671	45 456	0	45 456
50220	8 305	0	8 305	937	0	937	439	0	439	7 807	0	7 807
50620	84 679	0	84 679	63 768	0	63 768	116 620	0	116 620	137 531	0	137 531
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	46 296	0	46 296	0	0	0	0	0	0	46 296	0	46 296
60105	1 419 951	0	1 419 951	0	0	0	429 379	0	429 379	1 849 330	0	1 849 330
60301	1 050	0	1 050	2 609	0	2 609	2 078	0	2 078	519	0	519
60305	22 087	0	22 087	12 842	0	12 842	13 481	0	13 481	22 726	0	22 726
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	47 286	0	47 286	116	0	116	182	0	182	47 352	0	47 352
60311	18 116	0	18 116	17 573	0	17 573	17 455	0	17 455	17 998	0	17 998
60322	86	0	86	556	0	556	573	0	573	103	0	103
60324	132 305	0	132 305	62 945	0	62 945	186	0	186	69 546	0	69 546
60335	4 518	0	4 518	2 550	0	2 550	2 511	0	2 511	4 479	0	4 479
60414	127 204	0	127 204	2 064	0	2 064	595	0	595	125 735	0	125 735
60903	5 249	0	5 249	0	0	0	248	0	248	5 497	0	5 497
61501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
62002	5 520	0	5 520	4	0	4	0	0	0	5 516	0	5 516
70601	2 507 729	0	2 507 729	4 949	0	4 949	211 459	0	211 459	2 714 239	0	2 714 239
70602	16 251	0	16 251	34 299	0	34 299	38 495	0	38 495	20 447	0	20 447
70603	818 654	0	818 654	0	0	0	63 875	0	63 875	882 529	0	882 529
Итого по пассиву (баланс)	18 195 491	343 857	18 539 348	35 773 654	418 995	36 192 649	36 487 351	424 665	36 912 016	18 909 188	349 527	19 258 715
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 481	0	1 481	82	0	82	0	0	0	1 563	0	1 563
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 486	0	1 486	83	0	83	0	0	0	1 569	0	1 569
Пассив
85101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
85201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85401	50	0	50	0	0	0	82	0	82	132	0	132
85501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	1 486	0	1 486	0	0	0	83	0	83	1 569	0	1 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 225	7	176 232	12 488	0	12 488	9 207	0	9 207	179 506	7	179 513
90902	173 215	63 890	237 105	80	3 240	3 320	21 823	2 733	24 556	151 472	64 397	215 869
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 782 040	188 759	3 970 799	7 000	9 574	16 574	40 000	8 075	48 075	3 749 040	190 258	3 939 298
91418	201 117	35 039	236 156	0	1 771	1 771	771	2 533	3 304	200 346	34 277	234 623
91419	0	0	0	133 308	0	133 308	133 308	0	133 308	0	0	0
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 217 615	16 067	1 233 682	27 179	2 771	29 950	9 959	2 324	12 283	1 234 835	16 514	1 251 349
91704	9 178	22	9 200	0	1	1	21	1	22	9 157	22	9 179
91802	155 460	61 795	217 255	0	3 135	3 135	25	2 644	2 669	155 435	62 286	217 721
91803	22 357	0	22 357	15	0	15	0	0	0	22 372	0	22 372
99998	3 927 106	0	3 927 106	35 496 756	0	35 496 756	35 502 805	0	35 502 805	3 921 057	0	3 921 057
Итого по активу (баланс)	9 665 932	365 579	10 031 511	35 676 827	20 492	35 697 319	35 717 923	18 310	35 736 233	9 624 836	367 761	9 992 597
Пассив
91003	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
91004	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91311	415 127	211 081	626 208	7 405	9 030	16 435	0	10 706	10 706	407 722	212 757	620 479
91312	1 490 751	14 885	1 505 636	21 970	637	22 607	6 552	755	7 307	1 475 333	15 003	1 490 336
91314	1 612 365	0	1 612 365	35 376 300	0	35 376 300	35 441 990	0	35 441 990	1 678 055	0	1 678 055
91315	73 465	15 036	88 501	0	644	644	19 911	763	20 674	93 376	15 155	108 531
91317	946	290	1 236	6 213	13	6 226	9 865	15	9 880	4 598	292	4 890
91318	79 832	0	79 832	73 453	0	73 453	0	0	0	6 379	0	6 379
91507	13 317	0	13 317	6 000	0	6 000	5 059	0	5 059	12 376	0	12 376
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 104 405	0	6 104 405	232 108	0	232 108	199 243	0	199 243	6 071 540	0	6 071 540
Итого по пассиву (баланс)	9 790 219	241 292	10 031 511	35 724 589	10 324	35 734 913	35 683 760	12 239	35 695 999	9 749 390	243 207	9 992 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	376 123	12 304	388 427	375 246	12 304	387 550	877	0	877
94101	0	0	0	341 183	0	341 183	341 183	0	341 183	0	0	0
99996	0	0	0	735 618	0	735 618	734 743	0	734 743	875	0	875
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 452 924	12 304	1 465 228	1 451 172	12 304	1 463 476	1 752	0	1 752
Пассив
96901	0	0	0	351 802	766	352 568	351 802	1 641	353 443	0	875	875
97101	0	0	0	382 175	0	382 175	382 175	0	382 175	0	0	0
99997	0	0	0	728 733	0	728 733	729 610	0	729 610	877	0	877
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 462 710	766	1 463 476	1 463 587	1 641	1 465 228	877	875	1 752

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?