Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	364	0	364	0	0	0	584	0	584
10610	47 843	0	47 843	6	0	6	0	0	0	47 849	0	47 849
20202	182 803	199 752	382 555	2 118 767	441 997	2 560 764	2 161 902	424 611	2 586 513	139 668	217 138	356 806
20208	175 789	0	175 789	1 134 286	0	1 134 286	1 139 749	0	1 139 749	170 326	0	170 326
20209	19 300	0	19 300	1 323 456	100 484	1 423 940	1 316 756	100 484	1 417 240	26 000	0	26 000
30102	693 321	0	693 321	45 186 031	0	45 186 031	45 225 549	0	45 225 549	653 803	0	653 803
30110	294 965	408 310	703 275	21 600 596	3 421 856	25 022 452	21 534 603	3 607 650	25 142 253	360 958	222 516	583 474
30114	0	184 698	184 698	0	4 444 922	4 444 922	0	4 526 450	4 526 450	0	103 170	103 170
30202	88 646	0	88 646	46	0	46	0	0	0	88 692	0	88 692
30204	53 934	0	53 934	0	0	0	223	0	223	53 711	0	53 711
30215	300	694	994	0	35	35	0	29	29	300	700	1 000
30221	265	0	265	3 523 293	7 193 675	10 716 968	3 523 558	7 119 390	10 642 948	0	74 285	74 285
30233	68 422	213	68 635	1 593 983	1 872	1 595 855	1 594 948	1 870	1 596 818	67 457	215	67 672
30302	109 176	3 283	112 459	4 861 056	443 468	5 304 524	4 894 522	443 672	5 338 194	75 710	3 079	78 789
30306	0	233 118	233 118	1 982 068	457 418	2 439 486	1 982 068	390 508	2 372 576	0	300 028	300 028
30413	0	0	0	6 631 870	0	6 631 870	6 631 870	0	6 631 870	0	0	0
30424	736	0	736	13 985 189	445 771	14 430 960	13 985 136	445 771	14 430 907	789	0	789
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 578 640	0	16 578 640	12 078 640	0	12 078 640	4 500 000	0	4 500 000
32010	0	7 524	7 524	0	381	381	0	322	322	0	7 583	7 583
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
32202	2 500 908	0	2 500 908	16 599 353	116 691	16 716 044	18 100 260	0	18 100 260	1 000 001	116 691	1 116 692
32203	2 500 000	0	2 500 000	9 492 974	144 489	9 637 463	11 992 974	144 489	12 137 463	0	0	0
32206	0	0	0	16 380	0	16 380	0	0	0	16 380	0	16 380
32208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32306	0	22 946	22 946	0	46 173	46 173	0	23 308	23 308	0	45 811	45 811
32307	16 380	0	16 380	0	0	0	16 380	0	16 380	0	0	0
32308	40 000	173 802	213 802	25 000	10 708	35 708	0	7 400	7 400	65 000	177 110	242 110
45201	279 892	0	279 892	775 806	0	775 806	765 944	0	765 944	289 754	0	289 754
45203	24 369	0	24 369	11 173	0	11 173	34 006	0	34 006	1 536	0	1 536
45204	235 762	0	235 762	132 661	0	132 661	177 360	0	177 360	191 063	0	191 063
45205	306 974	7 118	314 092	307 973	6 234	314 207	166 122	352	166 474	448 825	13 000	461 825
45206	1 331 066	22 773	1 353 839	582 624	1 128	583 752	409 041	8 676	417 717	1 504 649	15 225	1 519 874
45207	970 667	0	970 667	47 190	0	47 190	73 959	0	73 959	943 898	0	943 898
45208	39 015	0	39 015	0	0	0	792	0	792	38 223	0	38 223
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	257	0	257	0	0	0	228	0	228	29	0	29
45505	63 813	0	63 813	20 900	0	20 900	1 181	0	1 181	83 532	0	83 532
45506	402 219	0	402 219	24 932	0	24 932	9 963	0	9 963	417 188	0	417 188
45507	248 319	3 136	251 455	15 550	226	15 776	1 426	133	1 559	262 443	3 229	265 672
45509	9 518	593	10 111	9 681	492	10 173	9 311	641	9 952	9 888	444	10 332
45708	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
45812	130 751	0	130 751	386	0	386	14 924	0	14 924	116 213	0	116 213
45815	8 431	1 835	10 266	91	93	184	88	79	167	8 434	1 849	10 283
45912	185	0	185	0	0	0	32	0	32	153	0	153
45915	110	0	110	17	0	17	17	0	17	110	0	110
47101	37 040	0	37 040	0	0	0	3 000	0	3 000	34 040	0	34 040
47105	744	0	744	4	0	4	178	0	178	570	0	570
47404	0	222 050	222 050	39 885 836	1 338 959	41 224 795	39 864 540	1 264 461	41 129 001	21 296	296 548	317 844
47408	0	0	0	3 565 183	5 736 610	9 301 793	3 565 183	5 736 610	9 301 793	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 832	2 832	0	12	12	0	2 820	2 820
47417	0	0	0	0	2 832	2 832	0	2 832	2 832	0	0	0
47423	51 833	196	52 029	173 824	191 067	364 891	175 955	191 065	367 020	49 702	198	49 900
47427	15 972	71	16 043	71 760	278	72 038	74 309	289	74 598	13 423	60	13 483
50207	163 045	0	163 045	1 459	0	1 459	35	0	35	164 469	0	164 469
50211	0	1 562 292	1 562 292	0	84 701	84 701	0	256 556	256 556	0	1 390 437	1 390 437
50307	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
50313	5 009 254	0	5 009 254	33 900	0	33 900	357	0	357	5 042 797	0	5 042 797
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51405	0	114 176	114 176	0	6 009	6 009	0	4 885	4 885	0	115 300	115 300
51409	13 212	0	13 212	0	0	0	0	0	0	13 212	0	13 212
52601	353 555	0	353 555	1 441	0	1 441	7 945	0	7 945	347 051	0	347 051
60302	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60306	0	0	0	5 974	0	5 974	5 974	0	5 974	0	0	0
60308	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60310	1 376	0	1 376	1 633	0	1 633	1 484	0	1 484	1 525	0	1 525
60312	17 004	0	17 004	29 458	0	29 458	33 899	0	33 899	12 563	0	12 563
60314	5 507	0	5 507	32	0	32	32	0	32	5 507	0	5 507
60323	16 428	0	16 428	46	0	46	6	0	6	16 468	0	16 468
60336	3 045	0	3 045	225	0	225	20	0	20	3 250	0	3 250
60401	600 229	0	600 229	134	0	134	366	0	366	599 997	0	599 997
60404	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
60415	12 915	0	12 915	1 196	0	1 196	0	0	0	14 111	0	14 111
60901	4 328	0	4 328	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328
61002	64	0	64	73	0	73	118	0	118	19	0	19
61008	2 382	0	2 382	975	0	975	1 137	0	1 137	2 220	0	2 220
61009	3 897	0	3 897	4 119	0	4 119	702	0	702	7 314	0	7 314
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	1 283 243	0	1 283 243	1 283 243	0	1 283 243	0	0	0
61403	11 524	0	11 524	3 635	0	3 635	2 137	0	2 137	13 022	0	13 022
70606	8 196 412	0	8 196 412	783 625	0	783 625	209	0	209	8 979 828	0	8 979 828
70608	8 173 849	0	8 173 849	385 869	0	385 869	0	0	0	8 559 718	0	8 559 718
70611	68 811	0	68 811	6 627	0	6 627	0	0	0	75 438	0	75 438
70614	53 061	0	53 061	0	0	0	0	0	0	53 061	0	53 061
70616	22 703	0	22 703	0	0	0	595	0	595	22 108	0	22 108
Итого по активу (баланс)	33 794 860	3 168 580	36 963 440	197 636 218	24 641 614	222 277 832	195 665 761	24 702 758	220 368 519	35 765 317	3 107 436	38 872 753
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	238 908	0	238 908	0	0	0	0	0	0	238 908	0	238 908
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 526 150	0	1 526 150	0	0	0	0	0	0	1 526 150	0	1 526 150
30109	77 692	1	77 693	81 090	3 520	84 610	68 455	3 660	72 115	65 057	141	65 198
30126	1 071	0	1 071	0	0	0	3	0	3	1 074	0	1 074
30220	305	705	1 010	26 329	186 213	212 542	26 169	188 480	214 649	145	2 972	3 117
30222	0	0	0	180 893	0	180 893	180 893	0	180 893	0	0	0
30223	118	0	118	29 727	0	29 727	30 158	0	30 158	549	0	549
30226	1 430	0	1 430	3	0	3	2	0	2	1 429	0	1 429
30232	8 291	1 097	9 388	3 404 273	61 366	3 465 639	3 402 539	61 036	3 463 575	6 557	767	7 324
30301	109 176	3 283	112 459	4 894 522	443 672	5 338 194	4 861 056	443 468	5 304 524	75 710	3 079	78 789
30305	0	233 118	233 118	1 982 068	390 508	2 372 576	1 982 068	457 418	2 439 486	0	300 028	300 028
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	4 799 978	1 272 865	6 072 843	37 627 511	5 549 327	43 176 838	37 986 406	5 330 091	43 316 497	5 158 873	1 053 629	6 212 502
408.1	341 062	5 147	346 209	1 101 848	17 657	1 119 505	1 171 630	22 605	1 194 235	410 844	10 095	420 939
40807	398	59	457	8	2	10	58	3	61	448	60	508
40817	827 735	516 585	1 344 320	2 307 333	313 225	2 620 558	2 251 054	369 152	2 620 206	771 456	572 512	1 343 968
40820	12 282	2 885	15 167	38 590	2 293	40 883	39 544	2 253	41 797	13 236	2 845	16 081
40821	3 295	0	3 295	74 320	0	74 320	77 730	0	77 730	6 705	0	6 705
40901	25 190	1 567	26 757	0	5 928	5 928	7 750	8 760	16 510	32 940	4 399	37 339
40903	2 093	0	2 093	4 443	0	4 443	4 394	0	4 394	2 044	0	2 044
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	394	874	1 268	394	874	1 268	0	0	0
40910	0	0	0	24	35	59	24	35	59	0	0	0
40911	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40912	0	0	0	379	1 715	2 094	379	1 715	2 094	0	0	0
40913	0	0	0	42	526	568	42	526	568	0	0	0
42003	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42103	75 100	0	75 100	67 000	0	67 000	112 700	0	112 700	120 800	0	120 800
42104	210 340	7 239	217 579	59 069	309	59 378	68 069	367	68 436	219 340	7 297	226 637
42105	458 791	223 620	682 411	84 054	83 091	167 145	178 750	25 324	204 074	553 487	165 853	719 340
42106	1 449 026	155 345	1 604 371	793 576	50 797	844 373	785 734	116 607	902 341	1 441 184	221 155	1 662 339
42107	62 373	182 845	245 218	0	7 822	7 822	15 000	9 274	24 274	77 373	184 297	261 670
42111	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42206	61 580	0	61 580	5 550	0	5 550	1 450	0	1 450	57 480	0	57 480
42301	45 540	606	46 146	19 902	25	19 927	3 357	31	3 388	28 995	612	29 607
42303	59 357	51 000	110 357	27 905	37 627	65 532	116 073	65 441	181 514	147 525	78 814	226 339
42304	370 298	2 036	372 334	210 519	774	211 293	198 941	4 306	203 247	358 720	5 568	364 288
42305	867 059	713 953	1 581 012	77 722	88 184	165 906	52 647	87 566	140 213	841 984	713 335	1 555 319
42306	1 531 176	783 922	2 315 098	179 001	109 245	288 246	254 923	145 581	400 504	1 607 098	820 258	2 427 356
42307	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
42505	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42601	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	20	20
42605	1 508	3 025	4 533	0	128	128	0	217	217	1 508	3 114	4 622
42606	1 707	694	2 401	0	29	29	670	35	705	2 377	700	3 077
44007	0	160 420	160 420	0	6 863	6 863	0	8 137	8 137	0	161 694	161 694
45215	215 728	0	215 728	246 138	0	246 138	255 370	0	255 370	224 960	0	224 960
45515	225 651	0	225 651	13 794	0	13 794	17 605	0	17 605	229 462	0	229 462
45715	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45818	127 712	0	127 712	1 746	0	1 746	406	0	406	126 372	0	126 372
45918	270	0	270	10	0	10	2	0	2	262	0	262
47108	3 967	0	3 967	89	0	89	27	0	27	3 905	0	3 905
47403	0	0	0	38	261 180	261 218	38	261 180	261 218	0	0	0
47405	0	0	0	3 432 050	3 023 755	6 455 805	3 432 050	3 023 755	6 455 805	0	0	0
47407	0	0	0	6 474 608	2 709 223	9 183 831	6 474 608	2 709 223	9 183 831	0	0	0
47411	25 894	13 279	39 173	16 224	2 443	18 667	18 140	2 614	20 754	27 810	13 450	41 260
47416	663	0	663	16 411	4 742	21 153	16 037	5 039	21 076	289	297	586
47422	118 299	189	118 488	7 420 390	2 972 822	10 393 212	7 456 697	2 973 112	10 429 809	154 606	479	155 085
47425	140 463	0	140 463	234 643	0	234 643	236 321	0	236 321	142 141	0	142 141
47426	37 648	3 110	40 758	14 403	1 361	15 764	15 812	1 174	16 986	39 057	2 923	41 980
50220	220	0	220	0	0	0	364	0	364	584	0	584
50719	7 154	0	7 154	0	0	0	0	0	0	7 154	0	7 154
51410	14 354	0	14 354	49	0	49	60	0	60	14 365	0	14 365
52301	30 000	0	30 000	0	0	0	29 000	0	29 000	59 000	0	59 000
52303	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	0	0	0	0	72	72	0	1 822	1 822	0	1 750	1 750
52305	25 805	37 905	63 710	0	1 621	1 621	0	1 922	1 922	25 805	38 206	64 011
52306	14 700	104 165	118 865	0	7 300	7 300	550	5 211	5 761	15 250	102 076	117 326
52307	1 861	8 267	10 128	0	350	350	0	595	595	1 861	8 512	10 373
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	3 127	3 422	6 549	77	176	253	532	756	1 288	3 582	4 002	7 584
52602	110	0	110	2 744	0	2 744	3 250	0	3 250	616	0	616
60301	3 313	0	3 313	9 294	0	9 294	8 592	0	8 592	2 611	0	2 611
60305	67 735	0	67 735	18 900	0	18 900	27 016	0	27 016	75 851	0	75 851
60309	897	0	897	83	0	83	881	0	881	1 695	0	1 695
60311	7 099	0	7 099	7 122	0	7 122	8 423	0	8 423	8 400	0	8 400
60322	17 921	0	17 921	7 086	0	7 086	292	0	292	11 127	0	11 127
60324	22 339	0	22 339	772	0	772	1 007	0	1 007	22 574	0	22 574
60335	17 507	0	17 507	4 456	0	4 456	6 195	0	6 195	19 246	0	19 246
60349	53 209	0	53 209	0	0	0	0	0	0	53 209	0	53 209
60414	201 371	0	201 371	366	0	366	3 104	0	3 104	204 109	0	204 109
60903	3 615	0	3 615	0	0	0	54	0	54	3 669	0	3 669
61301	129	0	129	99	0	99	30	0	30	60	0	60
61501	1 963	0	1 963	0	0	0	2	0	2	1 965	0	1 965
61701	105 057	0	105 057	595	0	595	6	0	6	104 468	0	104 468
70601	8 316 504	0	8 316 504	629	0	629	865 237	0	865 237	9 181 112	0	9 181 112
70603	8 422 506	0	8 422 506	0	0	0	358 571	0	358 571	8 781 077	0	8 781 077
70613	123 188	0	123 188	9 853	0	9 853	1 560	0	1 560	114 895	0	114 895
Итого по пассиву (баланс)	32 471 067	4 492 373	36 963 440	71 280 482	16 346 801	87 627 283	73 197 229	16 339 367	89 536 596	34 387 814	4 484 939	38 872 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 361	150 338	164 699	550	70 574	71 124	0	70 368	70 368	14 911	150 544	165 455
90901	68 134	0	68 134	66 284	0	66 284	61 813	0	61 813	72 605	0	72 605
90902	1 464 152	0	1 464 152	63 191	0	63 191	29 240	0	29 240	1 498 103	0	1 498 103
90907	25 190	0	25 190	7 750	0	7 750	0	0	0	32 940	0	32 940
90908	0	0	0	0	2 832	2 832	0	12	12	0	2 820	2 820
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	5 391	5 391	0	10 287	10 287	0	619	619	0	15 059	15 059
91414	12 786 467	198 484	12 984 951	1 217 084	10 467	1 227 551	956 228	8 484	964 712	13 047 323	200 467	13 247 790
91501	1 027	0	1 027	1 011	0	1 011	1 027	0	1 027	1 011	0	1 011
91502	42	0	42	43	0	43	42	0	42	43	0	43
91604	6 622	16	6 638	4 300	54	4 354	4 175	54	4 229	6 747	16	6 763
91704	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91802	69 094	0	69 094	0	0	0	0	0	0	69 094	0	69 094
99998	12 444 254	0	12 444 254	31 095 203	0	31 095 203	34 966 588	0	34 966 588	8 572 869	0	8 572 869
Итого по активу (баланс)	26 880 063	354 229	27 234 292	32 455 416	94 214	32 549 630	36 019 113	79 537	36 098 650	23 316 366	368 906	23 685 272
Пассив
91311	33 484	101 272	134 756	0	4 333	4 333	550	5 137	5 687	34 034	102 076	136 110
91312	3 959 897	33 070	3 992 967	391 257	13 061	404 318	601 828	20 460	622 288	4 170 468	40 469	4 210 937
91314	5 266 512	0	5 266 512	32 030 418	156 423	32 186 841	27 763 907	273 114	28 037 021	1 000 001	116 691	1 116 692
91315	1 751 196	289 460	2 040 656	40 888	38 179	79 067	44 395	78 711	123 106	1 754 703	329 992	2 084 695
91316	121 069	0	121 069	120 191	0	120 191	82 000	0	82 000	82 878	0	82 878
91317	850 017	25 951	875 968	2 164 901	7 711	2 172 612	2 214 911	10 294	2 225 205	900 027	28 534	928 561
91319	10 644	0	10 644	103	0	103	773	0	773	11 314	0	11 314
91507	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	14 790 038	0	14 790 038	1 127 922	0	1 127 922	1 450 287	0	1 450 287	15 112 403	0	15 112 403
Итого по пассиву (баланс)	26 784 539	449 753	27 234 292	35 875 680	219 707	36 095 387	32 158 651	387 716	32 546 367	23 067 510	617 762	23 685 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	22 370	0	22 370	293 971	0	293 971	298 429	0	298 429	17 912	0	17 912
93302	47 135	0	47 135	318 702	0	318 702	306 835	0	306 835	59 002	0	59 002
93303	234 843	0	234 843	279 523	0	279 523	325 508	0	325 508	188 858	0	188 858
93304	167 715	0	167 715	211 543	0	211 543	205 672	0	205 672	173 586	0	173 586
93305	1 277 962	0	1 277 962	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	1 277 962	0	1 277 962
93901	855	2 701 391	2 702 246	136 190	56 550 352	56 686 542	135 538	56 335 351	56 470 889	1 507	2 916 392	2 917 899
99996	4 037 380	0	4 037 380	56 973 018	0	56 973 018	56 775 812	0	56 775 812	4 234 586	0	4 234 586
Итого по активу (баланс)	5 788 260	2 701 391	8 489 651	58 216 799	56 550 352	114 767 151	58 051 646	56 335 351	114 386 997	5 953 413	2 916 392	8 869 805
Пассив
96301	0	21 768	21 768	0	299 048	299 048	0	295 206	295 206	0	17 926	17 926
96302	0	46 374	46 374	0	309 722	309 722	0	322 146	322 146	0	58 798	58 798
96303	0	230 754	230 754	0	334 229	334 229	0	290 718	290 718	0	187 243	187 243
96304	0	165 401	165 401	0	210 888	210 888	0	216 105	216 105	0	170 618	170 618
96305	0	868 306	868 306	0	40 952	40 952	0	47 846	47 846	0	875 200	875 200
96901	2 703 929	848	2 704 777	56 140 795	263 752	56 404 547	56 357 953	266 618	56 624 571	2 921 087	3 714	2 924 801
99997	4 452 271	0	4 452 271	56 788 988	0	56 788 988	56 971 936	0	56 971 936	4 635 219	0	4 635 219
Итого по пассиву (баланс)	7 156 200	1 333 451	8 489 651	112 929 783	1 458 591	114 388 374	113 329 889	1 438 639	114 768 528	7 556 306	1 313 499	8 869 805

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?