Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	25 777	90 142	115 919	28 773	55 441	84 214	46 935	30 083	77 018	7 615	115 500	123 115
20302	0	8 850	8 850	0	570	570	0	345	345	0	9 075	9 075
30102	172 433	0	172 433	7 993 209	0	7 993 209	8 039 320	0	8 039 320	126 322	0	126 322
30110	10 489	24 588	35 077	24 301	10 109	34 410	23 291	15 105	38 396	11 499	19 592	31 091
30114	0	1 675 999	1 675 999	0	970 181	970 181	0	1 780 588	1 780 588	0	865 592	865 592
30202	4 846	0	4 846	128	0	128	0	0	0	4 974	0	4 974
30204	32 994	0	32 994	0	0	0	763	0	763	32 231	0	32 231
30233	0	0	0	1 087	130	1 217	1 087	130	1 217	0	0	0
30413	129	0	129	4 496 250	0	4 496 250	4 496 263	0	4 496 263	116	0	116
30424	3 500	0	3 500	6 136 133	0	6 136 133	6 136 092	0	6 136 092	3 541	0	3 541
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	19 063	19 063	0	1 546	1 546	0	936	936	0	19 673	19 673
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32108	0	13 444	13 444	0	967	967	0	570	570	0	13 841	13 841
45106	59 824	115 743	175 567	0	5 871	5 871	0	4 952	4 952	59 824	116 662	176 486
45204	0	0	0	20 300	0	20 300	0	0	0	20 300	0	20 300
45205	147 752	0	147 752	4 550	0	4 550	71 602	0	71 602	80 700	0	80 700
45206	536 242	0	536 242	30 000	0	30 000	119 950	0	119 950	446 292	0	446 292
45207	480 479	0	480 479	5 000	0	5 000	6 200	0	6 200	479 279	0	479 279
45208	275 715	0	275 715	0	0	0	0	0	0	275 715	0	275 715
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45504	300	0	300	0	0	0	39	0	39	261	0	261
45505	41 351	0	41 351	8 600	0	8 600	1	0	1	49 950	0	49 950
45506	26 308	20 226	46 534	970	953	1 923	16 929	4 433	21 362	10 349	16 746	27 095
45507	283 804	48 536	332 340	16 740	2 413	19 153	18 100	5 030	23 130	282 444	45 919	328 363
45602	0	2 894	2 894	0	147	147	0	124	124	0	2 917	2 917
45604	0	5 787	5 787	0	293	293	0	247	247	0	5 833	5 833
45812	10 956	0	10 956	0	0	0	0	0	0	10 956	0	10 956
45815	145 000	2 818	147 818	0	143	143	0	121	121	145 000	2 840	147 840
45912	351	0	351	341	0	341	3	0	3	689	0	689
45915	8 820	70	8 890	0	3	3	0	3	3	8 820	70	8 890
47306	0	46 297	46 297	0	2 348	2 348	0	1 980	1 980	0	46 665	46 665
47404	0	202 551	202 551	0	2 104 466	2 104 466	0	2 044 527	2 044 527	0	262 490	262 490
47408	0	0	0	21 957 995	17 179 839	39 137 834	21 957 995	17 179 787	39 137 782	0	52	52
47423	243	0	243	70	64	134	48	64	112	265	0	265
47427	30 850	499	31 349	23 570	2 493	26 063	25 657	2 505	28 162	28 763	487	29 250
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	0	0	0	4 357 438	0	4 357 438	3 757 433	0	3 757 433	600 005	0	600 005
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
51405	0	339 072	339 072	0	17 546	17 546	0	14 515	14 515	0	342 103	342 103
52601	66 639	0	66 639	155 714	0	155 714	166 901	0	166 901	55 452	0	55 452
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	33 409	0	33 409	5	0	5	5	0	5	33 409	0	33 409
60310	705	0	705	182	0	182	0	0	0	887	0	887
60312	5 643	0	5 643	8 396	0	8 396	7 773	0	7 773	6 266	0	6 266
60314	0	1 000	1 000	80	26	106	0	232	232	80	794	874
60315	0	152	152	0	8	8	0	7	7	0	153	153
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60336	2 333	0	2 333	239	0	239	87	0	87	2 485	0	2 485
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
61002	42	0	42	25	0	25	25	0	25	42	0	42
61008	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61009	253	0	253	7	0	7	8	0	8	252	0	252
61210	0	0	0	3 757 433	0	3 757 433	3 757 433	0	3 757 433	0	0	0
61403	542	0	542	66	0	66	327	0	327	281	0	281
61601	0	0	0	154 244	0	154 244	154 244	0	154 244	0	0	0
61702	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 575 554	0	1 575 554	136 136	0	136 136	0	0	0	1 711 690	0	1 711 690
70608	3 223 882	0	3 223 882	226 913	0	226 913	0	0	0	3 450 795	0	3 450 795
70609	6 084	0	6 084	346	0	346	0	0	0	6 430	0	6 430
70611	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70614	103 064	0	103 064	95 625	0	95 625	90 192	0	90 192	108 497	0	108 497
Итого по активу (баланс)	13 870 516	2 617 731	16 488 247	51 640 871	20 355 557	71 996 428	50 894 712	21 086 284	71 980 996	14 616 675	1 887 004	16 503 679
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	0	0	0	0	0	0	2 203 818	0	2 203 818
10609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 631	0	557 631	0	0	0	0	0	0	557 631	0	557 631
30126	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
30220	0	2 568	2 568	0	165 096	165 096	0	165 391	165 391	0	2 863	2 863
30232	595	334	929	13 973	7 490	21 463	13 564	7 296	20 860	186	140	326
30236	0	128 504	128 504	0	132 016	132 016	0	3 512	3 512	0	0	0
30601	863	12 708	13 571	0	544	544	0	645	645	863	12 809	13 672
30606	154	73	227	0	3	3	0	4	4	154	74	228
30607	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
407	228 375	4 304	232 679	1 071 873	222 205	1 294 078	1 083 121	234 256	1 317 377	239 623	16 355	255 978
408.1	2 329	1 419	3 748	5 680	974	6 654	4 729	1 014	5 743	1 378	1 459	2 837
40807	1 662	343 734	345 396	3 559	17 430	20 989	3 703	20 952	24 655	1 806	347 256	349 062
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	177 975	1 281 777	1 459 752	278 144	964 756	1 242 900	244 862	811 471	1 056 333	144 693	1 128 492	1 273 185
40820	1 789	167 610	169 399	3 859	11 302	15 161	5 730	15 154	20 884	3 660	171 462	175 122
42301	2 194	5 017	7 211	2 495	3 323	5 818	669	578	1 247	368	2 272	2 640
42304	0	8 391	8 391	0	359	359	0	426	426	0	8 458	8 458
42305	0	6 784	6 784	0	1 374	1 374	0	472	472	0	5 882	5 882
42306	238 257	792 264	1 030 521	58 956	69 384	128 340	9 113	49 271	58 384	188 414	772 151	960 565
42601	0	715	715	0	30	30	0	51	51	0	736	736
42606	0	622	622	0	26	26	0	31	31	0	627	627
45115	598	0	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0
45215	349 795	0	349 795	19 974	0	19 974	30 092	0	30 092	359 913	0	359 913
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	24 614	0	24 614	1 406	0	1 406	553	0	553	23 761	0	23 761
45615	1 826	0	1 826	78	0	78	93	0	93	1 841	0	1 841
45818	158 774	0	158 774	121	0	121	143	0	143	158 796	0	158 796
45918	9 185	0	9 185	5	0	5	157	0	157	9 337	0	9 337
47407	0	0	0	21 615 980	17 512 413	39 128 393	21 615 980	17 512 413	39 128 393	0	0	0
47411	2 792	6 858	9 650	1 390	1 544	2 934	1 909	1 778	3 687	3 311	7 092	10 403
47416	8	0	8	1 094	219	1 313	1 311	298	1 609	225	79	304
47422	814	6	820	102 320	323	102 643	102 289	1 258	103 547	783	941	1 724
47425	28 730	0	28 730	6 802	0	6 802	19 420	0	19 420	41 348	0	41 348
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
52602	4 791	0	4 791	117 544	0	117 544	116 493	0	116 493	3 740	0	3 740
60105	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
60301	852	0	852	3 216	0	3 216	2 790	0	2 790	426	0	426
60305	17 122	0	17 122	12 207	0	12 207	11 909	0	11 909	16 824	0	16 824
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	440	0	440	0	0	0	460	0	460	900	0	900
60311	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60324	472	0	472	45	0	45	49	0	49	476	0	476
60335	4 637	0	4 637	2 417	0	2 417	2 327	0	2 327	4 547	0	4 547
60414	4 283 129	0	4 283 129	0	0	0	3 491	0	3 491	4 286 620	0	4 286 620
60903	1 306	0	1 306	0	0	0	66	0	66	1 372	0	1 372
61701	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
70601	1 451 086	0	1 451 086	0	0	0	121 422	0	121 422	1 572 508	0	1 572 508
70603	3 212 543	0	3 212 543	0	0	0	222 553	0	222 553	3 435 096	0	3 435 096
70604	6 487	0	6 487	0	0	0	570	0	570	7 057	0	7 057
70613	111 678	0	111 678	70 821	0	70 821	74 965	0	74 965	115 822	0	115 822
Итого по пассиву (баланс)	13 724 559	2 763 688	16 488 247	23 395 132	19 110 811	42 505 943	23 695 104	18 826 271	42 521 375	14 024 531	2 479 148	16 503 679
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	2	0	2	21	0	21	0	0	0
80601	1	0	1	40	0	40	20	0	20	21	0	21
80801	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
80901	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
81001	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по активу (баланс)	151	0	151	46	0	46	44	0	44	153	0	153
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	151	0	151	64	0	64	66	0	66	153	0	153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 681	0	2 681	10 027	0	10 027	6 466	0	6 466	6 242	0	6 242
90902	1 166 984	0	1 166 984	6 148	0	6 148	1 108	0	1 108	1 172 024	0	1 172 024
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
91414	3 395 836	170 783	3 566 619	72 000	8 080	80 080	134 401	30 056	164 457	3 333 435	148 807	3 482 242
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	173 854	0	173 854	47 250	0	47 250	17 397	0	17 397	203 707	0	203 707
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	111 055	1 940	112 995	6 929	150	7 079	0	83	83	117 984	2 007	119 991
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 673 351	0	2 673 351	266 897	0	266 897	257 584	0	257 584	2 682 664	0	2 682 664
Итого по активу (баланс)	7 691 560	172 723	7 864 283	409 251	8 230	417 481	416 961	30 139	447 100	7 683 850	150 814	7 834 664
Пассив
91311	496 640	0	496 640	0	0	0	17 773	0	17 773	514 413	0	514 413
91312	1 704 757	0	1 704 757	136 853	0	136 853	46 317	0	46 317	1 614 221	0	1 614 221
91315	59 663	114 439	174 102	127	31 183	31 310	0	6 526	6 526	59 536	89 782	149 318
91316	18 146	0	18 146	43 670	0	43 670	42 700	0	42 700	17 176	0	17 176
91317	61 750	0	61 750	45 750	0	45 750	153 580	0	153 580	169 580	0	169 580
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	5 190 932	0	5 190 932	189 516	0	189 516	150 584	0	150 584	5 152 000	0	5 152 000
Итого по пассиву (баланс)	7 749 844	114 439	7 864 283	415 916	31 183	447 099	410 954	6 526	417 480	7 744 882	89 782	7 834 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 691 440	1 700 667	3 392 107	0	67 396	67 396	1 691 440	1 633 271	3 324 711
93304	1 691 440	1 620 405	3 311 845	0	41 384	41 384	1 691 440	1 661 789	3 353 229	0	0	0
93702	0	0	0	0	11 213	11 213	0	11 213	11 213	0	0	0
93901	1 106	206 675	207 781	551 946	17 236 169	17 788 115	520 705	16 705 125	17 225 830	32 347	737 719	770 066
99996	3 475 754	0	3 475 754	17 932 716	0	17 932 716	17 363 136	0	17 363 136	4 045 334	0	4 045 334
Итого по активу (баланс)	5 168 300	1 827 080	6 995 380	20 176 102	18 989 433	39 165 535	19 575 281	18 445 523	38 020 804	5 769 121	2 370 990	8 140 111
Пассив
96302	0	0	0	0	11 214	11 214	0	11 214	11 214	0	0	0
96303	0	0	0	62 216	67 396	129 612	1 702 313	1 700 667	3 402 980	1 640 097	1 633 271	3 273 368
96304	1 646 982	1 620 405	3 267 387	1 672 454	1 661 789	3 334 243	25 472	41 384	66 856	0	0	0
96901	206 392	1 975	208 367	16 677 242	532 317	17 209 559	17 210 595	562 563	17 773 158	739 745	32 221	771 966
99997	3 519 626	0	3 519 626	17 306 366	0	17 306 366	17 881 517	0	17 881 517	4 094 777	0	4 094 777
Итого по пассиву (баланс)	5 373 000	1 622 380	6 995 380	35 718 278	2 272 716	37 990 994	36 819 897	2 315 828	39 135 725	6 474 619	1 665 492	8 140 111

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?