Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 057	0	10 057	367	0	367	4 349	0	4 349	6 075	0	6 075
10610	8 973	0	8 973	7 093	0	7 093	0	0	0	16 066	0	16 066
20202	237 428	222 633	460 061	8 550 056	648 110	9 198 166	8 463 036	560 018	9 023 054	324 448	310 725	635 173
20208	61 365	0	61 365	248 409	0	248 409	245 182	0	245 182	64 592	0	64 592
20209	238 334	16 706	255 040	8 055 075	433 150	8 488 225	8 063 622	446 598	8 510 220	229 787	3 258	233 045
30102	266 468	0	266 468	62 505 208	0	62 505 208	62 418 891	0	62 418 891	352 785	0	352 785
30110	48 986	1 518 930	1 567 916	332 512	357 112	689 624	331 216	1 298 644	1 629 860	50 282	577 398	627 680
30114	0	216 831	216 831	0	704 761	704 761	0	758 769	758 769	0	162 823	162 823
30202	29 330	0	29 330	0	0	0	3 040	0	3 040	26 290	0	26 290
30204	23 733	0	23 733	18 057	0	18 057	0	0	0	41 790	0	41 790
30221	0	0	0	0	69 438	69 438	0	69 438	69 438	0	0	0
30233	1 439	26	1 465	66 229	7 540	73 769	66 324	7 557	73 881	1 344	9	1 353
30413	28 922	0	28 922	620 180	0	620 180	645 162	0	645 162	3 940	0	3 940
30424	4 159	36 430	40 589	1 551 106	1 848	1 552 954	1 548 945	1 559	1 550 504	6 320	36 719	43 039
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	400 000	0	400 000	3 850 000	0	3 850 000	4 050 000	0	4 050 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	2 500 000	0	2 500 000	33 000 000	0	33 000 000	33 200 000	0	33 200 000	2 300 000	0	2 300 000
32003	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
32201	0	10 417	10 417	0	528	528	0	445	445	0	10 500	10 500
45201	153 824	0	153 824	1 060 679	0	1 060 679	1 099 356	0	1 099 356	115 147	0	115 147
45206	287 900	214 125	502 025	59 300	10 861	70 161	48 400	9 161	57 561	298 800	215 825	514 625
45207	1 749 294	0	1 749 294	0	0	0	899	0	899	1 748 395	0	1 748 395
45208	4 185	0	4 185	0	0	0	180	0	180	4 005	0	4 005
45505	1 286	0	1 286	250	0	250	204	0	204	1 332	0	1 332
45506	1 756	0	1 756	0	0	0	1 118	0	1 118	638	0	638
45507	173 589	1 175	174 764	45 000	83	45 083	11 280	100	11 380	207 309	1 158	208 467
45509	2 637	0	2 637	4 740	0	4 740	4 949	0	4 949	2 428	0	2 428
45812	439 838	578 716	1 018 554	575	29 353	29 928	119 060	24 758	143 818	321 353	583 311	904 664
45815	13 182	0	13 182	1 869	52	1 921	1 600	52	1 652	13 451	0	13 451
45912	1 800	0	1 800	1 609	0	1 609	3 409	0	3 409	0	0	0
45915	410	0	410	163	5	168	154	5	159	419	0	419
47404	0	95 362	95 362	59 372	1 190 566	1 249 938	59 372	1 172 993	1 232 365	0	112 935	112 935
47408	0	0	0	1 501 322	1 380 767	2 882 089	1 501 322	1 380 767	2 882 089	0	0	0
47423	312 177	0	312 177	95 579	2	95 581	460	0	460	407 296	2	407 298
47427	601	162	763	17 111	2 162	19 273	17 066	2 267	19 333	646	57	703
50106	52 931	0	52 931	275	0	275	53 206	0	53 206	0	0	0
50107	32 506	0	32 506	308	0	308	3 725	0	3 725	29 089	0	29 089
50121	2 613	0	2 613	0	0	0	1 706	0	1 706	907	0	907
50205	0	63 029	63 029	0	3 434	3 434	0	2 765	2 765	0	63 698	63 698
50211	0	749 727	749 727	0	42 555	42 555	0	33 060	33 060	0	759 222	759 222
50221	27 814	0	27 814	903	0	903	931	0	931	27 786	0	27 786
50505	9 246	29 415	38 661	0	1 492	1 492	0	1 259	1 259	9 246	29 648	38 894
60302	0	0	0	7 507	0	7 507	1 293	0	1 293	6 214	0	6 214
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	5	0	5	204	0	204	116	0	116	93	0	93
60310	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60312	1 793	0	1 793	6 238	0	6 238	3 805	0	3 805	4 226	0	4 226
60314	0	591	591	0	4	4	0	300	300	0	295	295
60323	34 093	0	34 093	32	0	32	14 028	0	14 028	20 097	0	20 097
60336	1 194	0	1 194	276	0	276	255	0	255	1 215	0	1 215
60401	80 839	0	80 839	0	0	0	416	0	416	80 423	0	80 423
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	3	0	3	310	0	310	309	0	309	4	0	4
61009	200	0	200	51	0	51	30	0	30	221	0	221
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61210	0	0	0	59 377	0	59 377	59 377	0	59 377	0	0	0
61214	0	0	0	136 498	0	136 498	136 498	0	136 498	0	0	0
61403	5 032	0	5 032	0	0	0	758	0	758	4 274	0	4 274
61702	10 298	0	10 298	4 511	0	4 511	0	0	0	14 809	0	14 809
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	14 919 350	0	14 919 350	1 412 878	0	1 412 878	193	0	193	16 332 035	0	16 332 035
70607	948	0	948	1 977	0	1 977	251	0	251	2 674	0	2 674
70608	3 403 360	0	3 403 360	301 767	0	301 767	0	0	0	3 705 127	0	3 705 127
70611	30 554	0	30 554	1 293	0	1 293	7 506	0	7 506	24 341	0	24 341
70616	19 515	0	19 515	0	0	0	4 511	0	4 511	15 004	0	15 004
Итого по активу (баланс)	25 649 047	3 754 275	29 403 322	131 544 501	4 883 823	136 428 324	130 148 747	5 770 515	135 919 262	27 044 801	2 867 583	29 912 384
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	27 814	0	27 814	931	0	931	903	0	903	27 786	0	27 786
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	0	0	0	179 175	0	179 175
30126	32	0	32	32	0	32	10	0	10	10	0	10
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 696	1 696	0	1 696	1 696
30226	20	0	20	13	0	13	27	0	27	34	0	34
30232	185	1	186	15 719	2 190	17 909	15 738	2 213	17 951	204	24	228
30601	676	17 440	18 116	6 041	30 722	36 763	5 542	13 348	18 890	177	66	243
32015	135 000	0	135 000	795 000	0	795 000	660 000	0	660 000	0	0	0
407	2 460 267	1 544 637	4 004 904	34 186 384	1 412 527	35 598 911	33 840 041	674 181	34 514 222	2 113 924	806 291	2 920 215
408.1	3 501	3	3 504	14 810	0	14 810	94 793	0	94 793	83 484	3	83 487
40817	233 136	102 408	335 544	743 717	233 836	977 553	743 328	220 553	963 881	232 747	89 125	321 872
40820	3 849	9	3 858	1 557	0	1 557	1 602	0	1 602	3 894	9	3 903
40821	670	0	670	369 412	0	369 412	388 080	0	388 080	19 338	0	19 338
40901	95 340	0	95 340	95 340	0	95 340	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
40905	7 359	0	7 359	351 735	1 382	353 117	352 460	1 382	353 842	8 084	0	8 084
40906	0	0	0	301 275	0	301 275	312 017	0	312 017	10 742	0	10 742
40909	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
40910	0	0	0	927	894	1 821	927	894	1 821	0	0	0
40911	0	0	0	3 890 739	0	3 890 739	3 890 739	0	3 890 739	0	0	0
40912	0	0	0	664	171	835	664	171	835	0	0	0
40913	0	0	0	4 916	3	4 919	4 916	3	4 919	0	0	0
42301	61	34	95	0	1	1	0	2	2	61	35	96
42303	775	0	775	781	0	781	6	0	6	0	0	0
42304	21 602	3 152	24 754	2 256	231	2 487	6 528	156	6 684	25 874	3 077	28 951
42305	29 337	8 005	37 342	354	339	693	1 176	564	1 740	30 159	8 230	38 389
42306	205 444	162 351	367 795	112 997	121 811	234 808	5 965	13 133	19 098	98 412	53 673	152 085
42309	10	58	68	0	3	3	0	4	4	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	0	397	397	0	17	17	0	23	23	0	403	403
43807	0	1 736 148	1 736 148	0	74 274	74 274	0	88 059	88 059	0	1 749 933	1 749 933
45215	984 588	0	984 588	220 504	0	220 504	315 240	0	315 240	1 079 324	0	1 079 324
45515	29 862	0	29 862	16 604	0	16 604	12 126	0	12 126	25 384	0	25 384
45818	1 031 455	0	1 031 455	144 229	0	144 229	30 581	0	30 581	917 807	0	917 807
45918	2 193	0	2 193	1 830	0	1 830	31	0	31	394	0	394
47407	0	0	0	1 286 494	1 594 681	2 881 175	1 286 494	1 594 681	2 881 175	0	0	0
47411	731	1 352	2 083	1 509	1 607	3 116	1 718	297	2 015	940	42	982
47416	13 753	0	13 753	56 916	2	56 918	53 256	281	53 537	10 093	279	10 372
47422	132 111	5	132 116	200 298	16 351	216 649	203 631	16 351	219 982	135 444	5	135 449
47425	384 617	0	384 617	151 326	0	151 326	319 568	0	319 568	552 859	0	552 859
47426	0	2 359	2 359	0	101	101	0	2 421	2 421	0	4 679	4 679
50120	51	0	51	12	0	12	631	0	631	670	0	670
50219	2 083	0	2 083	0	0	0	17	0	17	2 100	0	2 100
50220	10 057	0	10 057	4 349	0	4 349	367	0	367	6 075	0	6 075
50507	38 661	0	38 661	0	0	0	233	0	233	38 894	0	38 894
52301	10 108	0	10 108	0	0	0	7 466	0	7 466	17 574	0	17 574
52304	0	23 632	23 632	0	1 011	1 011	0	1 199	1 199	0	23 820	23 820
52305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52306	939	96 145	97 084	465	4 074	4 539	0	6 915	6 915	474	98 986	99 460
52307	5 699	0	5 699	0	0	0	0	0	0	5 699	0	5 699
52501	4 136	34	4 170	0	1	1	169	12	181	4 305	45	4 350
60301	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
60305	4 291	0	4 291	10 858	0	10 858	10 224	0	10 224	3 657	0	3 657
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	231	0	231	23	0	23	296	0	296	504	0	504
60311	4 169	0	4 169	1 023	0	1 023	1 022	0	1 022	4 168	0	4 168
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1 510	0	1 510	68	0	68	2	0	2	1 444	0	1 444
60324	35 476	0	35 476	15 295	0	15 295	2 449	0	2 449	22 630	0	22 630
60335	1 294	0	1 294	3 094	0	3 094	2 904	0	2 904	1 104	0	1 104
60414	56 206	0	56 206	370	0	370	295	0	295	56 131	0	56 131
60903	576	0	576	0	0	0	31	0	31	607	0	607
61304	705	0	705	376	0	376	392	0	392	721	0	721
61701	8 973	0	8 973	0	0	0	7 093	0	7 093	16 066	0	16 066
70601	15 079 140	0	15 079 140	11	0	11	1 408 722	0	1 408 722	16 487 851	0	16 487 851
70602	873	0	873	610	0	610	12	0	12	275	0	275
70603	3 382 942	0	3 382 942	0	0	0	300 184	0	300 184	3 683 126	0	3 683 126
Итого по пассиву (баланс)	25 705 152	3 698 170	29 403 322	43 022 993	3 496 240	46 519 233	44 389 745	2 638 550	47 028 295	27 071 904	2 840 480	29 912 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	762 052	0	762 052	1 271 083	0	1 271 083	1 548 009	0	1 548 009	485 126	0	485 126
90902	331 422	0	331 422	624	0	624	193 960	0	193 960	138 086	0	138 086
90907	95 340	0	95 340	95 000	0	95 000	95 340	0	95 340	95 000	0	95 000
91202	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91203	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
91414	14 367 598	1 467 884	15 835 482	100 007	74 452	174 459	373 875	62 797	436 672	14 093 730	1 479 539	15 573 269
91604	10 208	12 148	22 356	4 453	616	5 069	5 981	520	6 501	8 680	12 244	20 924
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	30	0	30	10 390	0	10 390
91803	195	0	195	2	0	2	12	0	12	185	0	185
99998	4 409 872	0	4 409 872	1 570 749	0	1 570 749	1 491 663	0	1 491 663	4 488 958	0	4 488 958
Итого по активу (баланс)	19 989 631	1 480 032	21 469 663	3 041 922	75 068	3 116 990	3 708 874	63 317	3 772 191	19 322 679	1 491 783	20 814 462
Пассив
91004	0	0	0	15 017	0	15 017	15 017	0	15 017	0	0	0
91311	7 925	0	7 925	2 226	0	2 226	0	0	0	5 699	0	5 699
91312	3 682 459	3 596	3 686 055	300 624	152	300 776	206 646	258	206 904	3 588 481	3 702	3 592 183
91315	543 566	37 617	581 183	1 591	1 610	3 201	53 854	1 908	55 762	595 829	37 915	633 744
91316	19 431	0	19 431	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000	69 431	0	69 431
91317	95 490	773	96 263	1 124 734	33	1 124 767	1 197 129	56	1 197 185	167 885	796	168 681
91507	18 997	0	18 997	677	0	677	882	0	882	19 202	0	19 202
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 059 791	0	17 059 791	2 280 411	0	2 280 411	1 546 124	0	1 546 124	16 325 504	0	16 325 504
Итого по пассиву (баланс)	21 427 677	41 986	21 469 663	3 770 280	1 795	3 772 075	3 114 652	2 222	3 116 874	20 772 049	42 413	20 814 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 408	0	3 408	104 384	264 214	368 598	107 792	246 540	354 332	0	17 674	17 674
99996	3 361	0	3 361	367 725	0	367 725	353 379	0	353 379	17 707	0	17 707
Итого по активу (баланс)	6 769	0	6 769	472 109	264 214	736 323	461 171	246 540	707 711	17 707	17 674	35 381
Пассив
96901	0	3 361	3 361	132 403	220 977	353 380	150 110	217 616	367 726	17 707	0	17 707
99997	3 408	0	3 408	354 332	0	354 332	368 598	0	368 598	17 674	0	17 674
Итого по пассиву (баланс)	3 408	3 361	6 769	486 735	220 977	707 712	518 708	217 616	736 324	35 381	0	35 381

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?