Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 229	0	18 229	0	0	0	49	0	49	18 180	0	18 180
20202	7 780	8 223	16 003	291 796	85 584	377 380	294 037	85 776	379 813	5 539	8 031	13 570
20208	10	0	10	14	0	14	0	0	0	24	0	24
20209	0	0	0	75 327	1 166	76 493	75 327	1 166	76 493	0	0	0
30102	36 595	0	36 595	2 286 319	0	2 286 319	2 292 334	0	2 292 334	30 580	0	30 580
30110	386	820	1 206	1 624	6 395	8 019	1 367	6 617	7 984	643	598	1 241
30202	7 859	0	7 859	115	0	115	0	0	0	7 974	0	7 974
30204	100	0	100	4	0	4	0	0	0	104	0	104
30233	0	0	0	1 614	82	1 696	1 614	82	1 696	0	0	0
31902	130 000	0	130 000	1 925 000	0	1 925 000	1 990 000	0	1 990 000	65 000	0	65 000
45201	9 495	0	9 495	17 470	0	17 470	16 359	0	16 359	10 606	0	10 606
45204	0	0	0	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	91 120	0	91 120	0	0	0	28 420	0	28 420	62 700	0	62 700
45207	538 984	0	538 984	15 000	0	15 000	3 116	0	3 116	550 868	0	550 868
45208	127 382	0	127 382	0	0	0	1 540	0	1 540	125 842	0	125 842
45506	15 878	0	15 878	200	0	200	830	0	830	15 248	0	15 248
45507	84 400	0	84 400	0	0	0	390	0	390	84 010	0	84 010
45706	216	0	216	0	0	0	4	0	4	212	0	212
45812	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45815	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45915	5	0	5	111	0	111	111	0	111	5	0	5
47408	0	0	0	1 836	1 924	3 760	1 836	1 924	3 760	0	0	0
47423	60 201	0	60 201	631	0	631	654	0	654	60 178	0	60 178
47427	11 173	0	11 173	14 094	0	14 094	13 603	0	13 603	11 664	0	11 664
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	0	0	0	8 625	0	8 625	3 680	0	3 680	4 945	0	4 945
60302	6 650	0	6 650	0	0	0	4 371	0	4 371	2 279	0	2 279
60308	15	0	15	669	0	669	684	0	684	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	1 024	0	1 024	825	0	825	1 147	0	1 147	702	0	702
60323	249	0	249	172	0	172	3	0	3	418	0	418
60336	9	0	9	62	0	62	51	0	51	20	0	20
60401	104 252	0	104 252	0	0	0	0	0	0	104 252	0	104 252
60404	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
61002	59	0	59	11	0	11	8	0	8	62	0	62
61008	196	0	196	126	0	126	90	0	90	232	0	232
61009	20	0	20	11	0	11	10	0	10	21	0	21
61210	0	0	0	3 695	0	3 695	3 695	0	3 695	0	0	0
61214	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
61403	321	0	321	0	0	0	40	0	40	281	0	281
61702	5 844	0	5 844	55	0	55	0	0	0	5 899	0	5 899
61703	12 417	0	12 417	445	0	445	0	0	0	12 862	0	12 862
61905	79 384	0	79 384	0	0	0	0	0	0	79 384	0	79 384
61908	221 716	0	221 716	0	0	0	0	0	0	221 716	0	221 716
62001	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	401 936	0	401 936	38 613	0	38 613	0	0	0	440 549	0	440 549
70608	10 814	0	10 814	921	0	921	0	0	0	11 735	0	11 735
70611	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
70616	2 281	0	2 281	0	0	0	499	0	499	1 782	0	1 782
Итого по активу (баланс)	2 069 616	9 043	2 078 659	4 703 050	95 151	4 798 201	4 738 534	95 565	4 834 099	2 034 132	8 629	2 042 761
Пассив
10207	38 648	0	38 648	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	38 648	0	38 648
10601	97 773	0	97 773	0	0	0	0	0	0	97 773	0	97 773
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	130 727	0	130 727	0	0	0	0	0	0	130 727	0	130 727
30126	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30232	0	0	0	1 373	419	1 792	1 373	419	1 792	0	0	0
407	56 003	0	56 003	368 643	7 867	376 510	355 910	7 867	363 777	43 270	0	43 270
408.1	3 584	0	3 584	14 752	0	14 752	15 988	0	15 988	4 820	0	4 820
40817	438	0	438	3 407	0	3 407	3 325	0	3 325	356	0	356
40905	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
40909	0	0	0	88	82	170	88	82	170	0	0	0
40911	35	0	35	2 366	0	2 366	2 394	0	2 394	63	0	63
40912	0	0	0	655	416	1 071	655	416	1 071	0	0	0
40913	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
42105	1 248	0	1 248	543	0	543	8	0	8	713	0	713
42301	6 298	310	6 608	82 778	540	83 318	82 523	542	83 065	6 043	312	6 355
42303	619	0	619	11	0	11	6	0	6	614	0	614
42304	1 393	140	1 533	213	6	219	4	8	12	1 184	142	1 326
42305	134 487	2 978	137 465	8 966	582	9 548	2 573	154	2 727	128 094	2 550	130 644
42306	603 909	4 850	608 759	58 730	421	59 151	32 946	1 050	33 996	578 125	5 479	583 604
42307	258 499	0	258 499	41 324	0	41 324	20 635	0	20 635	237 810	0	237 810
42314	7 300	0	7 300	4 500	0	4 500	0	0	0	2 800	0	2 800
45215	37 283	0	37 283	6 203	0	6 203	14 603	0	14 603	45 683	0	45 683
45515	2 514	0	2 514	3	0	3	209	0	209	2 720	0	2 720
45818	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45918	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47407	0	0	0	1 929	1 829	3 758	1 929	1 829	3 758	0	0	0
47411	8 073	41	8 114	6 977	7	6 984	7 231	11	7 242	8 327	45	8 372
47416	50	0	50	56	0	56	6	0	6	0	0	0
47422	186	0	186	4 217	0	4 217	4 218	0	4 218	187	0	187
47425	21 063	0	21 063	512	0	512	613	0	613	21 164	0	21 164
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60305	5 612	0	5 612	5 725	0	5 725	5 746	0	5 746	5 633	0	5 633
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	71	0	71	36	0	36	104	0	104	139	0	139
60311	8	0	8	880	0	880	879	0	879	7	0	7
60322	14	0	14	7 202	0	7 202	7 201	0	7 201	13	0	13
60324	199	0	199	7	0	7	17	0	17	209	0	209
60335	2 297	0	2 297	1 335	0	1 335	1 160	0	1 160	2 122	0	2 122
60405	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
60414	5 890	0	5 890	0	0	0	243	0	243	6 133	0	6 133
60903	743	0	743	0	0	0	33	0	33	776	0	776
61701	18 229	0	18 229	49	0	49	0	0	0	18 180	0	18 180
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	435	0	435	1 517	0	1 517
70601	425 782	0	425 782	0	0	0	23 402	0	23 402	449 184	0	449 184
70603	10 796	0	10 796	0	0	0	928	0	928	11 724	0	11 724
Итого по пассиву (баланс)	2 070 340	8 319	2 078 659	628 533	12 169	640 702	592 426	12 378	604 804	2 034 233	8 528	2 042 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	23 848	0	23 848	23 848	0	23 848	0	0	0
90902	820 478	0	820 478	8 909	0	8 909	41 654	0	41 654	787 733	0	787 733
91414	1 719 303	0	1 719 303	34 791	0	34 791	82 794	0	82 794	1 671 300	0	1 671 300
91501	644	0	644	0	0	0	8	0	8	636	0	636
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	3 248	966	4 214	645	49	694	1 594	42	1 636	2 299	973	3 272
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	1 004 549	0	1 004 549	152 898	0	152 898	223 109	0	223 109	934 338	0	934 338
Итого по активу (баланс)	3 557 410	966	3 558 376	221 091	49	221 140	373 007	42	373 049	3 405 494	973	3 406 467
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	991 975	0	991 975	205 520	0	205 520	133 300	0	133 300	919 755	0	919 755
91317	6 885	0	6 885	17 470	0	17 470	19 479	0	19 479	8 894	0	8 894
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 553 827	0	2 553 827	149 940	0	149 940	68 242	0	68 242	2 472 129	0	2 472 129
Итого по пассиву (баланс)	3 558 376	0	3 558 376	373 049	0	373 049	221 140	0	221 140	3 406 467	0	3 406 467

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?