Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 148	196 531	247 679	646 850	34 818	681 668	645 995	50 097	696 092	52 003	181 252	233 255
20208	3 837	0	3 837	6 083	0	6 083	2 946	0	2 946	6 974	0	6 974
20209	14 989	0	14 989	1 097 244	0	1 097 244	1 095 158	0	1 095 158	17 075	0	17 075
30102	116 367	0	116 367	6 082 794	0	6 082 794	6 133 528	0	6 133 528	65 633	0	65 633
30110	4 875	11 653	16 528	11 978	6 982	18 960	11 913	9 302	21 215	4 940	9 333	14 273
30114	0	1 416 665	1 416 665	0	3 397 167	3 397 167	0	3 981 789	3 981 789	0	832 043	832 043
30202	9 490	0	9 490	0	0	0	579	0	579	8 911	0	8 911
30204	10 494	0	10 494	181	0	181	0	0	0	10 675	0	10 675
30233	0	0	0	2 943	101	3 044	2 931	101	3 032	12	0	12
30424	25 087	0	25 087	2 955 099	0	2 955 099	2 955 007	0	2 955 007	25 179	0	25 179
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
45201	134 032	0	134 032	165 036	0	165 036	152 938	0	152 938	146 130	0	146 130
45204	233 424	0	233 424	39 745	0	39 745	39 798	0	39 798	233 371	0	233 371
45205	326 807	58 450	385 257	344 689	2 965	347 654	6 345	2 501	8 846	665 151	58 914	724 065
45206	749 744	25 464	775 208	90 900	1 291	92 191	77 900	1 089	78 989	762 744	25 666	788 410
45207	126 258	0	126 258	0	0	0	150	0	150	126 108	0	126 108
45306	0	15 796	15 796	0	1 136	1 136	0	669	669	0	16 263	16 263
45407	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
45503	310	0	310	310	0	310	0	0	0	620	0	620
45504	3 003	0	3 003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 003	0	3 003
45505	35 670	2 894	38 564	13 000	147	13 147	7 114	124	7 238	41 556	2 917	44 473
45506	50 348	0	50 348	3 000	0	3 000	17 451	0	17 451	35 897	0	35 897
45507	10 767	66 552	77 319	0	3 376	3 376	383	2 847	3 230	10 384	67 081	77 465
45509	1 855	7 000	8 855	2 188	2 596	4 784	1 836	3 341	5 177	2 207	6 255	8 462
45812	74 249	0	74 249	0	0	0	12	0	12	74 237	0	74 237
45815	68 521	0	68 521	0	0	0	73	0	73	68 448	0	68 448
45912	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	1 228	0	1 228	0	0	0	5	0	5	1 223	0	1 223
47404	0	175 455	175 455	5 041 756	26 505 628	31 547 384	5 041 756	26 529 054	31 570 810	0	152 029	152 029
47408	0	0	0	4 727 563	14 046 804	18 774 367	4 727 563	14 046 804	18 774 367	0	0	0
47423	264 964	14	264 978	2 823	66	2 889	2 463	8	2 471	265 324	72	265 396
47427	16	345	361	24 562	1 992	26 554	24 568	1 942	26 510	10	395	405
47803	47 025	0	47 025	56 953	0	56 953	33 283	0	33 283	70 695	0	70 695
52503	0	17 178	17 178	0	875	875	0	1 134	1 134	0	16 919	16 919
60302	5 702	0	5 702	1	0	1	1	0	1	5 702	0	5 702
60308	63	0	63	5 778	0	5 778	5 778	0	5 778	63	0	63
60310	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60312	7 607	0	7 607	10 029	0	10 029	12 260	0	12 260	5 376	0	5 376
60314	111	0	111	12	0	12	52	0	52	71	0	71
60315	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60323	618	0	618	584	0	584	581	0	581	621	0	621
60336	153	0	153	65	0	65	79	0	79	139	0	139
60401	59 378	0	59 378	0	0	0	277	0	277	59 101	0	59 101
60901	5 471	0	5 471	53	0	53	0	0	0	5 524	0	5 524
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	83	0	83	710	0	710	707	0	707	86	0	86
61009	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61212	0	0	0	49 679	0	49 679	49 679	0	49 679	0	0	0
61403	1 396	0	1 396	152	0	152	270	0	270	1 278	0	1 278
70606	1 589 868	0	1 589 868	119 629	0	119 629	0	0	0	1 709 497	0	1 709 497
70608	2 326 720	0	2 326 720	142 896	0	142 896	0	0	0	2 469 616	0	2 469 616
70611	17 932	0	17 932	0	0	0	0	0	0	17 932	0	17 932
Итого по активу (баланс)	6 411 686	1 993 997	8 405 683	21 650 223	44 005 944	65 656 167	21 056 317	44 630 802	65 687 119	7 005 592	1 369 139	8 374 731
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	52 361	0	52 361	0	0	0	0	0	0	52 361	0	52 361
10801	443 095	0	443 095	0	0	0	0	0	0	443 095	0	443 095
30126	7 395	0	7 395	10	0	10	12	0	12	7 397	0	7 397
30222	0	0	0	0	0	0	0	384	384	0	384	384
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	608	1 181	1 789	12 728	9 274	22 002	12 609	8 209	20 818	489	116	605
407	1 056 862	248 384	1 305 246	7 172 871	731 131	7 904 002	6 891 877	752 522	7 644 399	775 868	269 775	1 045 643
408.1	76 668	24	76 692	66 128	1	66 129	60 328	1	60 329	70 868	24	70 892
40807	2 946	10 027	12 973	2 673	458	3 131	2 350	524	2 874	2 623	10 093	12 716
40817	25 093	26 907	52 000	166 140	52 171	218 311	210 612	52 227	262 839	69 565	26 963	96 528
40820	1 699	6 988	8 687	58	531	589	148	474	622	1 789	6 931	8 720
40906	14 989	0	14 989	558 185	0	558 185	560 271	0	560 271	17 075	0	17 075
40911	12	0	12	738	0	738	751	0	751	25	0	25
42103	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
42104	48 807	0	48 807	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0
42106	5 000	4 398	9 398	0	3 709	3 709	7 000	3 744	10 744	12 000	4 433	16 433
42107	0	831	831	0	35	35	0	42	42	0	838	838
42301	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42305	4 506	13 686	18 192	0	585	585	9	711	720	4 515	13 812	18 327
42306	54 458	88 636	143 094	5 366	25 697	31 063	1 198	4 525	5 723	50 290	67 464	117 754
42307	37 705	130 520	168 225	0	13 776	13 776	278	6 341	6 619	37 983	123 085	161 068
42309	194	320	514	3	13	16	0	20	20	191	327	518
42507	0	868 074	868 074	0	37 137	37 137	0	44 030	44 030	0	874 967	874 967
42606	0	1 103	1 103	0	1 183	1 183	0	80	80	0	0	0
42609	9	18	27	0	1	1	0	2	2	9	19	28
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	71 110	0	71 110	3 830	0	3 830	7 597	0	7 597	74 877	0	74 877
45315	474	0	474	20	0	20	34	0	34	488	0	488
45415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	10 171	0	10 171	3 726	0	3 726	1 404	0	1 404	7 849	0	7 849
45818	142 712	0	142 712	49	0	49	22	0	22	142 685	0	142 685
45918	5 559	0	5 559	3	0	3	2	0	2	5 558	0	5 558
47401	1 187	0	1 187	15 814	0	15 814	15 081	0	15 081	454	0	454
47403	0	0	0	7 161 869	0	7 161 869	7 161 869	0	7 161 869	0	0	0
47407	0	0	0	7 112 526	11 664 864	18 777 390	7 112 526	11 664 864	18 777 390	0	0	0
47411	0	0	0	569	442	1 011	569	442	1 011	0	0	0
47416	58	0	58	6 476	0	6 476	6 425	0	6 425	7	0	7
47422	178	18	196	1 537	1	1 538	1 543	1	1 544	184	18	202
47425	17 857	0	17 857	8 525	0	8 525	7 136	0	7 136	16 468	0	16 468
47426	0	0	0	48	11 105	11 153	48	11 105	11 153	0	0	0
52307	0	313 083	313 083	0	13 377	13 377	0	16 768	16 768	0	316 474	316 474
60301	4 606	0	4 606	7 321	0	7 321	3 310	0	3 310	595	0	595
60305	2 809	0	2 809	13 471	0	13 471	13 586	0	13 586	2 924	0	2 924
60309	0	0	0	594	0	594	838	0	838	244	0	244
60311	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	1 841	0	1 841	1 126	0	1 126	606	0	606	1 321	0	1 321
60335	530	0	530	2 705	0	2 705	2 762	0	2 762	587	0	587
60414	45 399	0	45 399	270	0	270	542	0	542	45 671	0	45 671
60903	1 993	0	1 993	0	0	0	90	0	90	2 083	0	2 083
70601	1 643 780	0	1 643 780	0	0	0	91 102	0	91 102	1 734 882	0	1 734 882
70603	2 352 374	0	2 352 374	0	0	0	177 474	0	177 474	2 529 848	0	2 529 848
Итого по пассиву (баланс)	6 691 464	1 714 219	8 405 683	22 384 535	12 565 492	34 950 027	22 352 058	12 567 017	34 919 075	6 658 987	1 715 744	8 374 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	313 083	313 083	0	16 768	16 768	0	13 377	13 377	0	316 474	316 474
90901	16	0	16	8 767	0	8 767	6 977	0	6 977	1 806	0	1 806
90902	7 019 549	0	7 019 549	132 828	0	132 828	3 288	0	3 288	7 149 089	0	7 149 089
91202	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
91203	10	0	10	14	0	14	18	0	18	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 656 089	257 681	8 913 770	236 886	17 595	254 481	230 980	14 526	245 506	8 661 995	260 750	8 922 745
91418	55 082	0	55 082	66 908	0	66 908	39 023	0	39 023	82 967	0	82 967
91604	53 883	4	53 887	1 753	6	1 759	3 335	0	3 335	52 301	10	52 311
91704	0	4 795	4 795	0	243	243	0	205	205	0	4 833	4 833
91802	0	4 899	4 899	0	248	248	0	210	210	0	4 937	4 937
91803	103	17	120	0	1	1	0	0	0	103	18	121
99998	4 023 855	0	4 023 855	448 506	0	448 506	728 176	0	728 176	3 744 185	0	3 744 185
Итого по активу (баланс)	19 808 590	580 479	20 389 069	895 676	34 861	930 537	1 011 811	28 318	1 040 129	19 692 455	587 022	20 279 477
Пассив
91311	0	293 013	293 013	0	12 518	12 518	0	15 737	15 737	0	296 232	296 232
91312	1 858 240	382	1 858 622	19 204	16	19 220	45 991	19	46 010	1 885 027	385	1 885 412
91315	1 617 107	5 229	1 622 336	299 885	3 744	303 629	26 931	3 786	30 717	1 344 153	5 271	1 349 424
91316	26 150	0	26 150	66 670	0	66 670	59 000	0	59 000	18 480	0	18 480
91317	144 444	20 151	164 595	323 104	3 035	326 139	292 717	4 325	297 042	114 057	21 441	135 498
91507	59 139	0	59 139	0	0	0	0	0	0	59 139	0	59 139
99999	16 365 214	0	16 365 214	311 939	0	311 939	482 017	0	482 017	16 535 292	0	16 535 292
Итого по пассиву (баланс)	20 070 294	318 775	20 389 069	1 020 802	19 313	1 040 115	906 656	23 867	930 523	19 956 148	323 329	20 279 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 011 366	1 310 122	2 321 488	4 018 582	13 455 167	17 473 749	4 727 563	14 062 522	18 790 085	302 385	702 767	1 005 152
99996	2 321 908	0	2 321 908	17 467 099	0	17 467 099	18 782 606	0	18 782 606	1 006 401	0	1 006 401
Итого по активу (баланс)	3 333 274	1 310 122	4 643 396	21 485 681	13 455 167	34 940 848	23 510 169	14 062 522	37 572 691	1 308 786	702 767	2 011 553
Пассив
96901	735 567	1 586 341	2 321 908	7 112 526	11 670 080	18 782 606	7 026 194	10 440 905	17 467 099	649 235	357 166	1 006 401
99997	2 321 488	0	2 321 488	18 790 085	0	18 790 085	17 473 749	0	17 473 749	1 005 152	0	1 005 152
Итого по пассиву (баланс)	3 057 055	1 586 341	4 643 396	25 902 611	11 670 080	37 572 691	24 499 943	10 440 905	34 940 848	1 654 387	357 166	2 011 553

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?