Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
10610	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
20202	44 118	37 901	82 019	126 829	17 078	143 907	128 592	9 246	137 838	42 355	45 733	88 088
20208	21 972	0	21 972	55 543	0	55 543	56 840	0	56 840	20 675	0	20 675
20209	0	0	0	27 455	0	27 455	27 455	0	27 455	0	0	0
20302	0	83	83	0	5	5	0	3	3	0	85	85
30102	16 723	0	16 723	4 701 770	0	4 701 770	4 699 210	0	4 699 210	19 283	0	19 283
30110	10 446	138 058	148 504	30 339	39 339	69 678	29 292	119 019	148 311	11 493	58 378	69 871
30202	13 054	0	13 054	403	0	403	0	0	0	13 457	0	13 457
30204	5 381	0	5 381	0	0	0	1 507	0	1 507	3 874	0	3 874
30221	0	0	0	29 938	6 983	36 921	29 938	6 983	36 921	0	0	0
30233	2 059	86	2 145	77 686	183	77 869	77 499	227	77 726	2 246	42	2 288
30602	2	0	2	20 015	0	20 015	20 012	0	20 012	5	0	5
31903	380 000	0	380 000	2 035 300	0	2 035 300	1 999 300	0	1 999 300	416 000	0	416 000
32002	138 000	0	138 000	1 643 000	0	1 643 000	1 716 000	0	1 716 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	452 000	0	452 000	402 000	0	402 000	50 000	0	50 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
45201	1 371	0	1 371	1 370	0	1 370	2 401	0	2 401	340	0	340
45204	48 887	0	48 887	43 598	0	43 598	44 900	0	44 900	47 585	0	47 585
45205	2 240	0	2 240	8 190	0	8 190	4 403	0	4 403	6 027	0	6 027
45206	93 418	0	93 418	5 817	0	5 817	4 450	0	4 450	94 785	0	94 785
45207	141 567	0	141 567	1 100	0	1 100	3 193	0	3 193	139 474	0	139 474
45208	900 746	0	900 746	37 669	0	37 669	10 922	0	10 922	927 493	0	927 493
45401	1 184	0	1 184	916	0	916	2 100	0	2 100	0	0	0
45404	1 200	0	1 200	200	0	200	790	0	790	610	0	610
45406	1 550	0	1 550	29	0	29	154	0	154	1 425	0	1 425
45408	11 759	0	11 759	4	0	4	125	0	125	11 638	0	11 638
45503	1 391	0	1 391	0	0	0	400	0	400	991	0	991
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	51 727	0	51 727	7 000	0	7 000	1 450	0	1 450	57 277	0	57 277
45506	72 774	0	72 774	1 750	0	1 750	7 304	0	7 304	67 220	0	67 220
45507	860 724	0	860 724	19 747	0	19 747	24 709	0	24 709	855 762	0	855 762
45509	33 437	4 183	37 620	14 894	2 733	17 627	14 415	3 482	17 897	33 916	3 434	37 350
45708	1 884	3 193	5 077	1 153	282	1 435	1 046	304	1 350	1 991	3 171	5 162
45812	388 060	0	388 060	0	0	0	0	0	0	388 060	0	388 060
45814	18 624	0	18 624	101	0	101	1	0	1	18 724	0	18 724
45815	20 573	0	20 573	3 711	15	3 726	4 263	15	4 278	20 021	0	20 021
45817	15	275	290	18	152	170	15	41	56	18	386	404
45912	1 119	0	1 119	548	0	548	548	0	548	1 119	0	1 119
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	1 622	0	1 622	921	1	922	1 106	1	1 107	1 437	0	1 437
45917	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
47408	0	0	0	6 363	9 415	15 778	6 363	9 415	15 778	0	0	0
47415	50 110	0	50 110	0	0	0	0	0	0	50 110	0	50 110
47423	2 617	0	2 617	102	7	109	106	7	113	2 613	0	2 613
47427	8 410	49	8 459	24 928	48	24 976	28 584	53	28 637	4 754	44	4 798
50205	5 514	0	5 514	40	0	40	94	0	94	5 460	0	5 460
50214	30 219	0	30 219	20 242	0	20 242	10 220	0	10 220	40 241	0	40 241
50221	121	0	121	15	0	15	8	0	8	128	0	128
60302	3 900	0	3 900	0	0	0	1 247	0	1 247	2 653	0	2 653
60308	40	0	40	203	0	203	182	0	182	61	0	61
60310	6 386	0	6 386	341	0	341	341	0	341	6 386	0	6 386
60312	2 101	0	2 101	1 179	0	1 179	843	0	843	2 437	0	2 437
60323	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
60336	0	0	0	217	0	217	39	0	39	178	0	178
60401	47 318	0	47 318	0	0	0	0	0	0	47 318	0	47 318
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61008	8	0	8	304	0	304	304	0	304	8	0	8
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	0	0	0
61214	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
61403	305	0	305	117	0	117	100	0	100	322	0	322
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	1 850 059	0	1 850 059	121 442	0	121 442	9	0	9	1 971 492	0	1 971 492
70608	156 266	0	156 266	9 047	0	9 047	0	0	0	165 313	0	165 313
70609	57	0	57	3	0	3	0	0	0	60	0	60
70611	2 518	0	2 518	1 251	0	1 251	0	0	0	3 769	0	3 769
Итого по активу (баланс)	5 560 193	183 834	5 744 027	9 546 041	76 241	9 622 282	9 376 012	148 802	9 524 814	5 730 222	111 273	5 841 495
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	121	0	121	8	0	8	15	0	15	128	0	128
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30226	81	0	81	21	0	21	16	0	16	76	0	76
30232	215	0	215	25 894	8 559	34 453	25 909	8 565	34 474	230	6	236
32015	730	0	730	14 800	0	14 800	14 720	0	14 720	650	0	650
407	149 518	81 769	231 287	664 409	100 541	764 950	662 173	24 391	686 564	147 282	5 619	152 901
408.1	31 969	0	31 969	106 773	0	106 773	115 773	0	115 773	40 969	0	40 969
40817	26 323	1 569	27 892	149 175	11 128	160 303	153 765	13 925	167 690	30 913	4 366	35 279
40820	27	360	387	2 258	1 319	3 577	2 369	1 321	3 690	138	362	500
40821	210	0	210	8 898	0	8 898	8 779	0	8 779	91	0	91
40901	0	0	0	6 550	0	6 550	9 450	0	9 450	2 900	0	2 900
40905	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40909	0	12	12	0	245	245	0	245	245	0	12	12
40911	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
40912	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	712	0	712	1 319	0	1 319	607	0	607	0	0	0
42304	1 706	0	1 706	0	0	0	1 012	0	1 012	2 718	0	2 718
42305	77 194	21 067	98 261	3 262	900	4 162	3 412	1 173	4 585	77 344	21 340	98 684
42307	424 775	0	424 775	4 092	0	4 092	4 180	0	4 180	424 863	0	424 863
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	390 665	0	390 665	34 326	0	34 326	54 273	0	54 273	410 612	0	410 612
45415	60	0	60	33	0	33	20	0	20	47	0	47
45515	230 535	0	230 535	17 929	0	17 929	9 339	0	9 339	221 945	0	221 945
45715	3 876	0	3 876	832	0	832	574	0	574	3 618	0	3 618
45818	423 434	0	423 434	1 552	0	1 552	1 638	0	1 638	423 520	0	423 520
45918	8 602	0	8 602	559	0	559	419	0	419	8 462	0	8 462
47405	0	0	0	7 109	7 309	14 418	7 109	7 309	14 418	0	0	0
47407	0	0	0	9 398	6 363	15 761	9 398	6 363	15 761	0	0	0
47411	0	0	0	4 663	29	4 692	4 663	29	4 692	0	0	0
47416	99	0	99	4 616	0	4 616	4 551	0	4 551	34	0	34
47422	317	0	317	141	0	141	117	0	117	293	0	293
47425	58 672	0	58 672	17 390	0	17 390	26 487	0	26 487	67 769	0	67 769
47426	0	0	0	37	0	37	53	0	53	16	0	16
50220	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	428	0	428	1 730	0	1 730	1 726	0	1 726	424	0	424
60305	12 324	0	12 324	4 082	0	4 082	3 692	0	3 692	11 934	0	11 934
60309	180	0	180	8	0	8	32	0	32	204	0	204
60311	48	0	48	2 561	0	2 561	2 566	0	2 566	53	0	53
60322	4	0	4	718	0	718	718	0	718	4	0	4
60324	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60335	4 041	0	4 041	1 100	0	1 100	945	0	945	3 886	0	3 886
60414	29 515	0	29 515	0	0	0	289	0	289	29 804	0	29 804
60903	484	0	484	0	0	0	27	0	27	511	0	511
61304	92	0	92	31	0	31	0	0	0	61	0	61
61701	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
61909	6 017	0	6 017	0	0	0	134	0	134	6 151	0	6 151
61912	40 996	0	40 996	87	0	87	0	0	0	40 909	0	40 909
62002	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
70601	1 865 667	0	1 865 667	62	0	62	121 750	0	121 750	1 987 355	0	1 987 355
70603	145 082	0	145 082	0	0	0	10 352	0	10 352	155 434	0	155 434
70604	61	0	61	0	0	0	5	0	5	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	5 639 250	104 777	5 744 027	1 097 860	136 602	1 234 462	1 268 400	63 530	1 331 930	5 809 790	31 705	5 841 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 467	0	7 467	3 672	0	3 672	1 183	0	1 183	9 956	0	9 956
90902	395 464	0	395 464	19 503	0	19 503	1 740	0	1 740	413 227	0	413 227
90907	0	0	0	9 450	0	9 450	6 550	0	6 550	2 900	0	2 900
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	3 311 198	648	3 311 846	83 230	33	83 263	8 902	28	8 930	3 385 526	653	3 386 179
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	158 054	69	158 123	8 129	80	8 209	9 358	55	9 413	156 825	94	156 919
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 788	0	4 788	0	0	0	0	0	0	4 788	0	4 788
99998	5 122 404	0	5 122 404	130 412	0	130 412	126 854	0	126 854	5 125 962	0	5 125 962
Итого по активу (баланс)	9 022 137	717	9 022 854	254 396	113	254 509	154 587	83	154 670	9 121 946	747	9 122 693
Пассив
91312	4 782 899	0	4 782 899	22 514	0	22 514	21 790	0	21 790	4 782 175	0	4 782 175
91315	4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	4 899	0	4 899
91316	98 926	0	98 926	11 585	0	11 585	23 000	0	23 000	110 341	0	110 341
91317	115 821	22 429	138 250	86 631	6 094	92 725	80 861	4 761	85 622	110 051	21 096	131 147
91507	97 430	0	97 430	60	0	60	30	0	30	97 400	0	97 400
99999	3 900 450	0	3 900 450	27 067	0	27 067	123 348	0	123 348	3 996 731	0	3 996 731
Итого по пассиву (баланс)	9 000 425	22 429	9 022 854	147 857	6 094	153 951	249 029	4 761	253 790	9 101 597	21 096	9 122 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
99996	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
99997	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	438	436	874	438	436	874	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?