Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	59 624	39 761	99 385	505 740	302 194	807 934	519 634	300 455	820 089	45 730	41 500	87 230
20209	0	0	0	317 745	120 602	438 347	317 745	120 602	438 347	0	0	0
30102	55 733	0	55 733	12 504 102	0	12 504 102	12 517 304	0	12 517 304	42 531	0	42 531
30110	9 772	8 958	18 730	867 376	100 717	968 093	786 871	93 012	879 883	90 277	16 663	106 940
30114	0	56 484	56 484	0	92 382	92 382	0	83 580	83 580	0	65 286	65 286
30202	8 271	0	8 271	768	0	768	0	0	0	9 039	0	9 039
30204	1 233	0	1 233	22	0	22	0	0	0	1 255	0	1 255
30215	500	868	1 368	0	44	44	0	37	37	500	875	1 375
30233	20 930	149	21 079	638 284	10 288	648 572	614 911	10 437	625 348	44 303	0	44 303
30602	0	0	0	101 869	0	101 869	101 869	0	101 869	0	0	0
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	7 560 000	0	7 560 000	7 500 000	0	7 500 000	460 000	0	460 000
32003	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32201	0	1 623	1 623	0	82	82	0	69	69	0	1 636	1 636
45108	65 818	0	65 818	0	0	0	168	0	168	65 650	0	65 650
45201	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
45205	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45206	150 158	0	150 158	11 091	0	11 091	44 191	0	44 191	117 058	0	117 058
45207	7 901	0	7 901	11 871	0	11 871	1 952	0	1 952	17 820	0	17 820
45208	147 160	0	147 160	0	0	0	70	0	70	147 090	0	147 090
45408	161 908	0	161 908	0	0	0	510	0	510	161 398	0	161 398
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	2 253	0	2 253	453	0	453	0	0	0	2 706	0	2 706
45505	1 068	0	1 068	2 150	0	2 150	116	0	116	3 102	0	3 102
45506	30 629	0	30 629	0	0	0	837	0	837	29 792	0	29 792
45507	9 984	0	9 984	0	0	0	330	0	330	9 654	0	9 654
45509	13	0	13	303	0	303	295	0	295	21	0	21
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	125 594	0	125 594	0	0	0	338	0	338	125 256	0	125 256
45815	4 245	0	4 245	164	0	164	180	0	180	4 229	0	4 229
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	455	0	455	460	0	460	273	0	273	642	0	642
47408	0	0	0	1 333	139 043	140 376	1 333	139 043	140 376	0	0	0
47423	20 522	0	20 522	990	0	990	2 537	0	2 537	18 975	0	18 975
47427	230	0	230	5 879	0	5 879	5 983	0	5 983	126	0	126
47801	55 217	0	55 217	862	0	862	5 677	0	5 677	50 402	0	50 402
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	149 268	0	149 268	1 193	0	1 193	159	0	159	150 302	0	150 302
50221	643	0	643	0	0	0	91	0	91	552	0	552
50305	97 636	0	97 636	716	0	716	84	0	84	98 268	0	98 268
50313	101 549	0	101 549	338	0	338	101 887	0	101 887	0	0	0
60302	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
60306	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60308	883	0	883	393	0	393	393	0	393	883	0	883
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	733	0	733	3 935	0	3 935	3 970	0	3 970	698	0	698
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	6 688	0	6 688	272	0	272	2 289	0	2 289	4 671	0	4 671
60336	428	0	428	109	0	109	99	0	99	438	0	438
60401	13 270	0	13 270	228	0	228	0	0	0	13 498	0	13 498
60415	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61008	559	0	559	570	0	570	570	0	570	559	0	559
61009	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61210	0	0	0	101 869	0	101 869	101 869	0	101 869	0	0	0
61212	0	0	0	6 889	0	6 889	6 889	0	6 889	0	0	0
61403	1 542	0	1 542	26	0	26	279	0	279	1 289	0	1 289
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	673 858	0	673 858	65 630	0	65 630	225	0	225	739 263	0	739 263
70608	127 718	0	127 718	12 601	0	12 601	0	0	0	140 319	0	140 319
70611	4 077	0	4 077	416	0	416	0	0	0	4 493	0	4 493
Итого по активу (баланс)	2 546 289	107 843	2 654 132	24 878 002	765 367	25 643 369	24 793 662	747 250	25 540 912	2 630 629	125 960	2 756 589
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	643	0	643	91	0	91	0	0	0	552	0	552
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	193 614	0	193 614	0	0	0	0	0	0	193 614	0	193 614
30109	36	0	36	203	0	203	202	0	202	35	0	35
30126	38	0	38	49	0	49	41	0	41	30	0	30
30226	4	0	4	257	0	257	288	0	288	35	0	35
30232	20 596	30	20 626	298 839	135 096	433 935	312 259	135 460	447 719	34 016	394	34 410
30236	0	0	0	84	47	131	84	47	131	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
407	274 937	20 055	294 992	3 266 837	63 242	3 330 079	3 295 356	65 745	3 361 101	303 456	22 558	326 014
408.1	10 535	0	10 535	44 555	770	45 325	45 254	770	46 024	11 234	0	11 234
40817	23 564	19 746	43 310	36 815	8 239	45 054	39 908	4 663	44 571	26 657	16 170	42 827
40820	415	9	424	495	0	495	91	1	92	11	10	21
40821	1	0	1	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	1	0	1
40903	0	0	0	434 123	0	434 123	434 123	0	434 123	0	0	0
40905	47	0	47	16 528	155	16 683	16 573	155	16 728	92	0	92
40909	0	0	0	14 718	8 128	22 846	14 718	8 128	22 846	0	0	0
40910	0	0	0	12 593	1 937	14 530	12 593	1 937	14 530	0	0	0
40911	19	0	19	20 348	3 708	24 056	20 388	3 708	24 096	59	0	59
40912	0	0	0	5 264	22 091	27 355	5 264	22 091	27 355	0	0	0
40913	0	0	0	7 171	42 122	49 293	7 171	42 122	49 293	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	68 450	0	68 450	976 700	0	976 700	955 750	0	955 750	47 500	0	47 500
42105	2 920	0	2 920	1 800	0	1 800	0	0	0	1 120	0	1 120
42106	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	6 560	0	6 560
42107	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
42113	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42114	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	1 016	4 038	5 054	10	170	180	2	290	292	1 008	4 158	5 166
42303	2 080	0	2 080	2 084	0	2 084	912	0	912	908	0	908
42304	6 971	0	6 971	1 152	0	1 152	120	0	120	5 939	0	5 939
42305	678 610	133	678 743	14 593	168	14 761	5 412	4 252	9 664	669 429	4 217	673 646
42309	488	0	488	32	0	32	8	0	8	464	0	464
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	4 944	0	4 944	86	0	86	71	0	71	4 929	0	4 929
45215	28 640	0	28 640	92	0	92	1 195	0	1 195	29 743	0	29 743
45415	4 792	0	4 792	25	0	25	385	0	385	5 152	0	5 152
45515	6 653	0	6 653	646	0	646	669	0	669	6 676	0	6 676
45818	81 325	0	81 325	260	0	260	81	0	81	81 146	0	81 146
45918	119	0	119	80	0	80	151	0	151	190	0	190
47407	0	0	0	138 909	1 334	140 243	138 909	1 334	140 243	0	0	0
47411	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
47416	8	0	8	1 889	0	1 889	2 100	0	2 100	219	0	219
47422	304	0	304	180	0	180	134	0	134	258	0	258
47425	2 138	0	2 138	570	0	570	222	0	222	1 790	0	1 790
47426	401	0	401	349	0	349	375	0	375	427	0	427
47804	8 578	0	8 578	2 527	0	2 527	1 597	0	1 597	7 648	0	7 648
52301	0	68 242	68 242	0	2 897	2 897	0	4 601	4 601	0	69 946	69 946
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160
52501	412	649	1 061	0	27	27	37	95	132	449	717	1 166
60301	418	0	418	2 057	0	2 057	2 139	0	2 139	500	0	500
60305	4 147	0	4 147	8 924	0	8 924	8 491	0	8 491	3 714	0	3 714
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60311	15 758	0	15 758	23 669	0	23 669	33 451	0	33 451	25 540	0	25 540
60322	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60324	7 716	0	7 716	2 480	0	2 480	458	0	458	5 694	0	5 694
60335	1 083	0	1 083	2 118	0	2 118	1 988	0	1 988	953	0	953
60414	10 518	0	10 518	0	0	0	94	0	94	10 612	0	10 612
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
70601	680 525	0	680 525	0	0	0	66 531	0	66 531	747 056	0	747 056
70603	127 366	0	127 366	0	0	0	12 547	0	12 547	139 913	0	139 913
70615	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	2 541 230	112 902	2 654 132	5 350 542	290 131	5 640 673	5 447 731	295 399	5 743 130	2 638 419	118 170	2 756 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	104 776	0	104 776	806	0	806	1 869	0	1 869	103 713	0	103 713
90902	180 349	0	180 349	16 277	0	16 277	3 221	0	3 221	193 405	0	193 405
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 138 910	0	2 138 910	633	0	633	177 379	0	177 379	1 962 164	0	1 962 164
91418	61 480	0	61 480	848	0	848	5 633	0	5 633	56 695	0	56 695
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 477	0	1 477	1 524	0	1 524	1 478	0	1 478	1 523	0	1 523
91704	8 747	0	8 747	0	0	0	5	0	5	8 742	0	8 742
91802	44 348	0	44 348	0	0	0	0	0	0	44 348	0	44 348
91803	2 232	0	2 232	8	0	8	0	0	0	2 240	0	2 240
99998	1 307 888	0	1 307 888	44 549	0	44 549	237 508	0	237 508	1 114 929	0	1 114 929
Итого по активу (баланс)	3 854 492	0	3 854 492	64 645	0	64 645	427 093	0	427 093	3 492 044	0	3 492 044
Пассив
91003	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	336 217	9 610	345 827	15 714	411	16 125	3 579	488	4 067	324 082	9 687	333 769
91312	901 714	0	901 714	194 121	0	194 121	16 803	0	16 803	724 396	0	724 396
91315	22 890	0	22 890	0	0	0	425	0	425	23 315	0	23 315
91316	3 471	0	3 471	5 479	0	5 479	3 000	0	3 000	992	0	992
91317	16 019	0	16 019	20 994	0	20 994	19 465	0	19 465	14 490	0	14 490
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 546 604	0	2 546 604	189 572	0	189 572	20 083	0	20 083	2 377 115	0	2 377 115
Итого по пассиву (баланс)	3 844 882	9 610	3 854 492	426 670	411	427 081	64 145	488	64 633	3 482 357	9 687	3 492 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 189	4 189	0	4 189	4 189	0	0	0
99996	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 181	4 189	8 370	4 181	4 189	8 370	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0
99997	0	0	0	4 189	0	4 189	4 189	0	4 189	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	0	8 370	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?