Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 789	0	8 789	4 351	0	4 351	0	0	0	13 140	0	13 140
10610	41 445	0	41 445	0	0	0	1 928	0	1 928	39 517	0	39 517
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	0	0	0	519 372	0	519 372
20202	311 542	383 825	695 367	5 151 506	600 582	5 752 088	5 127 178	615 426	5 742 604	335 870	368 981	704 851
20208	45 755	0	45 755	250 819	0	250 819	250 973	0	250 973	45 601	0	45 601
20209	20 954	12 145	33 099	3 201 165	200 594	3 401 759	3 222 119	212 739	3 434 858	0	0	0
30102	198 030	0	198 030	14 835 614	0	14 835 614	14 829 957	0	14 829 957	203 687	0	203 687
30110	595 139	603 686	1 198 825	581 440	226 176	807 616	583 711	224 505	808 216	592 868	605 357	1 198 225
30202	672 525	0	672 525	0	0	0	2 075	0	2 075	670 450	0	670 450
30204	77 585	0	77 585	0	0	0	1 339	0	1 339	76 246	0	76 246
30210	0	0	0	21 882	0	21 882	21 882	0	21 882	0	0	0
30215	2 850	19 966	22 816	0	1 012	1 012	0	854	854	2 850	20 124	22 974
30221	0	410	410	52 390	4 521	56 911	52 390	4 931	57 321	0	0	0
30233	13 174	272	13 446	235 081	37 725	272 806	233 608	37 402	271 010	14 647	595	15 242
30413	0	0	0	4 280 914	0	4 280 914	4 280 905	0	4 280 905	9	0	9
30424	0	0	0	4 280 901	0	4 280 901	4 280 901	0	4 280 901	0	0	0
30602	0	0	0	9 742	0	9 742	9 742	0	9 742	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	5 550 000	0	5 550 000	5 350 000	0	5 350 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
45205	26 229	0	26 229	41 163	0	41 163	32 469	0	32 469	34 923	0	34 923
45206	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45207	206 437	0	206 437	0	0	0	25	0	25	206 412	0	206 412
45208	19 350 921	0	19 350 921	0	0	0	136	0	136	19 350 785	0	19 350 785
45407	1 117	0	1 117	0	0	0	178	0	178	939	0	939
45408	7 068	0	7 068	0	0	0	566	0	566	6 502	0	6 502
45505	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45506	120 436	0	120 436	9 521	0	9 521	10 442	0	10 442	119 515	0	119 515
45507	1 933 067	0	1 933 067	175 366	0	175 366	89 544	0	89 544	2 018 889	0	2 018 889
45812	344 566	0	344 566	125	0	125	412	0	412	344 279	0	344 279
45814	42 082	0	42 082	115	0	115	400	0	400	41 797	0	41 797
45815	551 319	0	551 319	14 416	0	14 416	12 634	0	12 634	553 101	0	553 101
45912	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45914	969	0	969	32	0	32	44	0	44	957	0	957
45915	21 750	0	21 750	4 147	0	4 147	4 034	0	4 034	21 863	0	21 863
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	4 280 775	103 821	4 384 596	4 280 775	103 821	4 384 596	0	0	0
47423	14 751	19	14 770	56 270	3 016	59 286	56 060	3 014	59 074	14 961	21	14 982
47427	22 812	0	22 812	283 482	0	283 482	286 033	0	286 033	20 261	0	20 261
47802	197 659	0	197 659	13	0	13	3 312	0	3 312	194 360	0	194 360
50205	943 672	0	943 672	12 228	0	12 228	35 261	0	35 261	920 639	0	920 639
50207	780 931	0	780 931	4 285 006	0	4 285 006	4 207 199	0	4 207 199	858 738	0	858 738
50208	4 106 975	0	4 106 975	45 872	0	45 872	72	0	72	4 152 775	0	4 152 775
50211	0	473 606	473 606	0	26 374	26 374	0	24 045	24 045	0	475 935	475 935
50218	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
50221	23 125	0	23 125	2 844	0	2 844	3 146	0	3 146	22 823	0	22 823
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
60306	77	0	77	36	0	36	18	0	18	95	0	95
60308	2 969	0	2 969	384	0	384	396	0	396	2 957	0	2 957
60310	428	0	428	1 156	0	1 156	1 192	0	1 192	392	0	392
60312	47 367	0	47 367	34 326	0	34 326	42 067	0	42 067	39 626	0	39 626
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60315	46 658	0	46 658	0	0	0	6	0	6	46 652	0	46 652
60323	94 592	476	95 068	1 601	332	1 933	3 982	322	4 304	92 211	486	92 697
60336	105	0	105	4	0	4	0	0	0	109	0	109
60401	764 504	0	764 504	689	0	689	0	0	0	765 193	0	765 193
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	0	0	0	17 542	0	17 542	689	0	689	16 853	0	16 853
60901	135 002	0	135 002	249	0	249	5	0	5	135 246	0	135 246
60906	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61002	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61008	577	0	577	1 324	0	1 324	1 357	0	1 357	544	0	544
61009	1 518	0	1 518	118	0	118	117	0	117	1 519	0	1 519
61210	0	0	0	4 207 120	0	4 207 120	4 207 120	0	4 207 120	0	0	0
61212	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
61403	18 063	0	18 063	264	0	264	2 260	0	2 260	16 067	0	16 067
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62001	4 928	0	4 928	0	0	0	0	0	0	4 928	0	4 928
70606	4 965 441	0	4 965 441	417 324	0	417 324	66	0	66	5 382 699	0	5 382 699
70608	1 753 102	0	1 753 102	145 254	0	145 254	0	0	0	1 898 356	0	1 898 356
70610	151	0	151	81	0	81	0	0	0	232	0	232
70611	10 743	0	10 743	1 161	0	1 161	0	0	0	11 904	0	11 904
Итого по активу (баланс)	54 907 560	1 494 405	56 401 965	52 853 914	1 204 153	54 058 067	51 888 828	1 227 059	53 115 887	55 872 646	1 471 499	57 344 145
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	23 125	0	23 125	3 146	0	3 146	2 844	0	2 844	22 823	0	22 823
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	174 002	0	174 002	0	0	0	5 653	0	5 653	179 655	0	179 655
30223	689	0	689	13 826	0	13 826	13 724	0	13 724	587	0	587
30226	2 086	0	2 086	8	0	8	66	0	66	2 144	0	2 144
30232	7 079	805	7 884	616 991	56 064	673 055	617 032	55 704	672 736	7 120	445	7 565
31302	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31502	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
32403	3 974 342	0	3 974 342	0	0	0	129 121	0	129 121	4 103 463	0	4 103 463
405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	105	0	105	219	0	219	154	0	154	40	0	40
407	537 275	21 138	558 413	3 410 419	143 824	3 554 243	3 415 685	141 362	3 557 047	542 541	18 676	561 217
408.1	288 017	41	288 058	1 436 083	1 174	1 437 257	1 422 835	1 133	1 423 968	274 769	0	274 769
40807	230 540	0	230 540	2 000 163	0	2 000 163	2 029 296	0	2 029 296	259 673	0	259 673
40817	653 034	22 010	675 044	2 253 788	54 674	2 308 462	2 171 015	57 564	2 228 579	570 261	24 900	595 161
40820	9 288	2 075	11 363	16 619	356	16 975	15 645	872	16 517	8 314	2 591	10 905
40821	1 048	0	1 048	21 344	0	21 344	21 576	0	21 576	1 280	0	1 280
40905	215	0	215	30 649	0	30 649	30 691	0	30 691	257	0	257
40906	0	0	0	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0
40909	0	0	0	32 227	30 593	62 820	32 227	30 593	62 820	0	0	0
40910	0	0	0	4 833	5 030	9 863	4 833	5 030	9 863	0	0	0
40911	4 799	0	4 799	752 286	0	752 286	759 176	0	759 176	11 689	0	11 689
40912	0	0	0	13 330	24 453	37 783	13 330	24 453	37 783	0	0	0
40913	0	0	0	9 194	28 117	37 311	9 194	28 117	37 311	0	0	0
42102	55 508	0	55 508	225 533	0	225 533	231 611	0	231 611	61 586	0	61 586
42103	33 901	463 201	497 102	32 401	19 816	52 217	23 660	23 686	47 346	25 160	467 071	492 231
42104	24 082	0	24 082	3 940	0	3 940	17 107	0	17 107	37 249	0	37 249
42105	7 190	0	7 190	0	0	0	4 100	0	4 100	11 290	0	11 290
42109	9 008	0	9 008	17 913	0	17 913	18 891	0	18 891	9 986	0	9 986
42110	29 023	0	29 023	18 573	0	18 573	14 832	0	14 832	25 282	0	25 282
42111	20 747	0	20 747	4 759	0	4 759	9 973	0	9 973	25 961	0	25 961
42112	10 743	0	10 743	2 402	0	2 402	2 000	0	2 000	10 341	0	10 341
42202	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
42203	8 209	0	8 209	5 109	0	5 109	6 306	0	6 306	9 406	0	9 406
42204	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	750	0	750	1 050	0	1 050
42205	10 169	0	10 169	0	0	0	2 000	0	2 000	12 169	0	12 169
42301	146 050	45 472	191 522	58 660	5 804	64 464	43 788	2 932	46 720	131 178	42 600	173 778
42305	9 980 192	0	9 980 192	730 404	0	730 404	926 811	0	926 811	10 176 599	0	10 176 599
42306	7 902 129	924 910	8 827 039	1 123 434	96 638	1 220 072	1 103 818	72 997	1 176 815	7 882 513	901 269	8 783 782
42503	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
42601	2 843	1 787	4 630	14	76	90	38	106	144	2 867	1 817	4 684
42605	24 265	0	24 265	801	0	801	188	0	188	23 652	0	23 652
42606	53 927	8 435	62 362	7 574	697	8 271	6 469	686	7 155	52 822	8 424	61 246
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	163 194	0	163 194	32 886	0	32 886	0	0	0	130 308	0	130 308
45415	739	0	739	108	0	108	25	0	25	656	0	656
45515	90 479	0	90 479	5 004	0	5 004	5 052	0	5 052	90 527	0	90 527
45818	918 396	0	918 396	9 629	0	9 629	10 899	0	10 899	919 666	0	919 666
45918	19 740	0	19 740	312	0	312	256	0	256	19 684	0	19 684
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47403	0	0	0	4 280 777	0	4 280 777	4 280 777	0	4 280 777	0	0	0
47405	0	0	0	113 141	2 848	115 989	113 141	2 848	115 989	0	0	0
47407	0	0	0	4 384 325	0	4 384 325	4 384 325	0	4 384 325	0	0	0
47411	331 254	1 272	332 526	87 901	847	88 748	116 707	868	117 575	360 060	1 293	361 353
47416	1 060	0	1 060	18 492	1 345	19 837	18 830	1 345	20 175	1 398	0	1 398
47422	2 272	0	2 272	40 726	0	40 726	40 735	0	40 735	2 281	0	2 281
47425	15 919	0	15 919	7 420	0	7 420	7 254	0	7 254	15 753	0	15 753
47426	22 641	0	22 641	30 218	192	30 410	26 559	192	26 751	18 982	0	18 982
47804	183 772	0	183 772	2 024	0	2 024	256	0	256	182 004	0	182 004
50219	127 220	0	127 220	111 133	0	111 133	0	0	0	16 087	0	16 087
50220	8 789	0	8 789	0	0	0	4 351	0	4 351	13 140	0	13 140
50719	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 990	0	1 990	6 897	0	6 897	5 902	0	5 902	995	0	995
60305	15 151	0	15 151	38 696	0	38 696	37 207	0	37 207	13 662	0	13 662
60307	17	11	28	92	0	92	92	1	93	17	12	29
60309	2 080	0	2 080	119	0	119	2 509	0	2 509	4 470	0	4 470
60311	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60322	133	251	384	24 646	154	24 800	24 680	36	24 716	167	133	300
60324	158 247	0	158 247	5 095	0	5 095	2 292	0	2 292	155 444	0	155 444
60335	12 866	0	12 866	9 066	0	9 066	9 846	0	9 846	13 646	0	13 646
60405	752	0	752	29	0	29	0	0	0	723	0	723
60414	427 431	0	427 431	0	0	0	8 470	0	8 470	435 901	0	435 901
60903	32 353	0	32 353	0	0	0	2 175	0	2 175	34 528	0	34 528
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
61701	41 445	0	41 445	1 928	0	1 928	0	0	0	39 517	0	39 517
62002	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
70601	5 188 966	0	5 188 966	405	0	405	578 325	0	578 325	5 766 886	0	5 766 886
70603	1 752 069	0	1 752 069	0	0	0	144 964	0	144 964	1 897 033	0	1 897 033
70605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	54 910 555	1 491 410	56 401 965	24 072 601	472 702	24 545 303	25 036 958	450 525	25 487 483	55 874 912	1 469 233	57 344 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 263	0	1 263	234	0	234	257	0	257	1 240	0	1 240
90902	6 829 832	18	6 829 850	49 490	2	49 492	218 870	1	218 871	6 660 452	19	6 660 471
90909	250	0	250	2	0	2	2	0	2	250	0	250
91202	12	0	12	10	0	10	11	0	11	11	0	11
91203	22	0	22	10	0	10	9	0	9	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	20 590 000	0	20 590 000	0	0	0	0	0	0	20 590 000	0	20 590 000
91414	3 297 475	0	3 297 475	12 113	0	12 113	24 247	0	24 247	3 285 341	0	3 285 341
91418	205 257	0	205 257	16	0	16	3 381	0	3 381	201 892	0	201 892
91501	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
91604	165 569	0	165 569	4 041	0	4 041	5 995	0	5 995	163 615	0	163 615
91704	8 291	0	8 291	0	0	0	0	0	0	8 291	0	8 291
91802	49 688	0	49 688	0	0	0	40	0	40	49 648	0	49 648
91803	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
99998	1 453 191	0	1 453 191	36 665	0	36 665	54 692	0	54 692	1 435 164	0	1 435 164
Итого по активу (баланс)	32 619 846	18	32 619 864	102 581	2	102 583	307 504	1	307 505	32 414 923	19	32 414 942
Пассив
91311	151 574	0	151 574	0	0	0	0	0	0	151 574	0	151 574
91312	627 831	0	627 831	1 536	0	1 536	0	0	0	626 295	0	626 295
91315	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	528 771	0	528 771	44 213	0	44 213	35 519	0	35 519	520 077	0	520 077
91507	135 298	0	135 298	8 942	0	8 942	767	0	767	127 123	0	127 123
91508	7 790	0	7 790	0	0	0	378	0	378	8 168	0	8 168
99999	31 166 673	0	31 166 673	250 226	0	250 226	63 331	0	63 331	30 979 778	0	30 979 778
Итого по пассиву (баланс)	32 619 864	0	32 619 864	304 917	0	304 917	99 995	0	99 995	32 414 942	0	32 414 942

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?