Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
10610	6 179	0	6 179	3 095	0	3 095	0	0	0	9 274	0	9 274
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	29 685	52 258	81 943	106 397	16 226	122 623	96 934	21 134	118 068	39 148	47 350	86 498
20209	0	0	0	151 250	0	151 250	151 250	0	151 250	0	0	0
30102	827 313	0	827 313	28 663 480	0	28 663 480	28 318 629	0	28 318 629	1 172 164	0	1 172 164
30114	0	2 754 976	2 754 976	0	34 946 106	34 946 106	0	34 901 566	34 901 566	0	2 799 516	2 799 516
30202	20 207	0	20 207	0	0	0	2 116	0	2 116	18 091	0	18 091
30204	109 077	0	109 077	3 849	0	3 849	0	0	0	112 926	0	112 926
30413	453	0	453	9 477	0	9 477	9 480	0	9 480	450	0	450
30424	6 535	0	6 535	6 541 463	0	6 541 463	6 541 591	0	6 541 591	6 407	0	6 407
30425	0	4 369	4 369	0	314	314	0	185	185	0	4 498	4 498
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	5 119 420	0	5 119 420	5 119 420	0	5 119 420	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32102	0	243 061	243 061	0	4 367 910	4 367 910	0	4 365 980	4 365 980	0	244 991	244 991
32103	0	0	0	0	1 299 017	1 299 017	0	1 299 017	1 299 017	0	0	0
45206	1 821 100	2 279 655	4 100 755	723 200	163 945	887 145	140 000	96 588	236 588	2 404 300	2 347 012	4 751 312
45207	1 414 751	964 382	2 379 133	80 000	50 980	130 980	938	41 800	42 738	1 493 813	973 562	2 467 375
45208	0	2 083 079	2 083 079	0	123 038	123 038	0	88 779	88 779	0	2 117 338	2 117 338
45505	35	0	35	165	0	165	48	0	48	152	0	152
45506	3 583	0	3 583	0	0	0	230	0	230	3 353	0	3 353
45507	279	0	279	0	0	0	8	0	8	271	0	271
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45704	284	0	284	0	0	0	40	0	40	244	0	244
45812	0	0	0	12 448	0	12 448	12 448	0	12 448	0	0	0
47404	0	169 115	169 115	9 280 356	9 568 746	18 849 102	9 280 356	9 585 250	18 865 606	0	152 611	152 611
47408	0	0	0	9 880 741	9 758 662	19 639 403	9 880 741	9 758 662	19 639 403	0	0	0
47427	16 336	19 584	35 920	39 766	26 195	65 961	48 962	10 848	59 810	7 140	34 931	42 071
50207	568 032	0	568 032	4 386	0	4 386	13 593	0	13 593	558 825	0	558 825
50208	1 827 837	0	1 827 837	14 227	0	14 227	11 949	0	11 949	1 830 115	0	1 830 115
50221	46 890	0	46 890	21 385	0	21 385	22 060	0	22 060	46 215	0	46 215
60308	142	0	142	456	0	456	256	0	256	342	0	342
60310	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60312	9 529	0	9 529	5 177	0	5 177	6 264	0	6 264	8 442	0	8 442
60314	2 402	0	2 402	34	0	34	736	0	736	1 700	0	1 700
60323	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60336	1 569	0	1 569	73	0	73	0	0	0	1 642	0	1 642
60401	41 515	0	41 515	612	0	612	489	0	489	41 638	0	41 638
60415	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60901	56 236	0	56 236	184	0	184	0	0	0	56 420	0	56 420
60906	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	2	0	2	211	0	211	211	0	211	2	0	2
61009	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61209	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61403	3 233	0	3 233	0	0	0	84	0	84	3 149	0	3 149
61702	9 947	0	9 947	688	0	688	809	0	809	9 826	0	9 826
70606	2 293 649	0	2 293 649	190 773	0	190 773	4	0	4	2 484 418	0	2 484 418
70608	9 684 087	0	9 684 087	929 385	0	929 385	0	0	0	10 613 472	0	10 613 472
70611	63 364	0	63 364	8 932	0	8 932	0	0	0	72 296	0	72 296
70616	1 601	0	1 601	0	0	0	702	0	702	899	0	899
Итого по активу (баланс)	20 099 186	8 570 479	28 669 665	65 878 697	60 321 139	126 199 836	63 747 415	60 169 809	123 917 224	22 230 468	8 721 809	30 952 277
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	46 890	0	46 890	22 060	0	22 060	21 385	0	21 385	46 215	0	46 215
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	0	0	0	2 601 058	0	2 601 058
30111	469 820	171 580	641 400	22 403 341	1 543 551	23 946 892	22 263 955	1 473 062	23 737 017	330 434	101 091	431 525
30220	0	2 363	2 363	0	15 989	15 989	0	13 626	13 626	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31402	130 000	0	130 000	8 530 000	11 710 324	20 240 324	8 980 000	12 443 886	21 423 886	580 000	733 562	1 313 562
31403	300 000	678 901	978 901	2 730 000	3 426 354	6 156 354	2 430 000	2 747 453	5 177 453	0	0	0
31404	0	2 688 716	2 688 716	0	2 881 052	2 881 052	0	2 960 496	2 960 496	0	2 768 160	2 768 160
31406	0	3 698 590	3 698 590	0	1 955 793	1 955 793	0	1 042 186	1 042 186	0	2 784 983	2 784 983
31409	0	533 410	533 410	0	22 688	22 688	0	33 822	33 822	0	544 544	544 544
407	1 655 889	392 501	2 048 390	30 009 237	14 707 008	44 716 245	30 721 212	14 729 999	45 451 211	2 367 864	415 492	2 783 356
408.1	132	0	132	71	0	71	100	0	100	161	0	161
40807	20 659	1 420	22 079	2 788 900	204 302	2 993 202	2 836 497	256 717	3 093 214	68 256	53 835	122 091
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	17 723	8 128	25 851	17 000	47 118	64 118	22 139	46 871	69 010	22 862	7 881	30 743
40820	4 987	13 127	18 114	15 525	2 327	17 852	15 696	3 038	18 734	5 158	13 838	18 996
40906	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40909	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42102	117 000	0	117 000	2 241 500	753 518	2 995 018	2 357 300	1 715 981	4 073 281	232 800	962 463	1 195 263
42103	0	158 488	158 488	0	166 527	166 527	0	168 012	168 012	0	159 973	159 973
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	2 041	0	2 041	1 012	0	1 012	13	0	13	1 042	0	1 042
42303	512	66 973	67 485	314	19 394	19 708	203	3 410	3 613	401	50 989	51 390
42304	107	3 316	3 423	110	142	252	795	168	963	792	3 342	4 134
42305	4 717	910	5 627	0	39	39	23	62	85	4 740	933	5 673
42306	2 297	11 266	13 563	1	1 498	1 499	0	1 602	1 602	2 296	11 370	13 666
42502	32 000	0	32 000	2 315 000	0	2 315 000	2 312 000	0	2 312 000	29 000	0	29 000
42601	0	668	668	0	29	29	0	34	34	0	673	673
42603	863	0	863	0	0	0	5 005	0	5 005	5 868	0	5 868
43806	7 481	38 961	46 442	0	1 666	1 666	3 001	2 004	5 005	10 482	39 299	49 781
45215	988 986	0	988 986	133 155	0	133 155	88 474	0	88 474	944 305	0	944 305
45818	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
47407	0	0	0	9 681 087	10 507 213	20 188 300	9 681 087	10 507 213	20 188 300	0	0	0
47411	192	44	236	46	49	95	85	63	148	231	58	289
47416	371	0	371	5 610 979	0	5 610 979	5 610 747	0	5 610 747	139	0	139
47422	0	0	0	0	921	921	0	921	921	0	0	0
47425	50 032	0	50 032	6 941	0	6 941	21 117	0	21 117	64 208	0	64 208
47426	0	11 786	11 786	7 086	2 350	9 436	7 093	5 076	12 169	7	14 512	14 519
50220	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
52305	18 755	10 764	29 519	1	460	461	0	546	546	18 754	10 850	29 604
52307	0	67 618	67 618	0	2 893	2 893	0	3 430	3 430	0	68 155	68 155
60301	1 010	0	1 010	10 958	0	10 958	10 957	0	10 957	1 009	0	1 009
60305	10 135	0	10 135	11 271	0	11 271	11 768	0	11 768	10 632	0	10 632
60309	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60335	1 158	0	1 158	1 468	0	1 468	1 552	0	1 552	1 242	0	1 242
60349	11 629	0	11 629	0	0	0	458	0	458	12 087	0	12 087
60414	30 344	0	30 344	484	0	484	200	0	200	30 060	0	30 060
60903	8 917	0	8 917	0	0	0	491	0	491	9 408	0	9 408
61701	6 275	0	6 275	14	0	14	3 095	0	3 095	9 356	0	9 356
70601	2 554 415	0	2 554 415	0	0	0	291 335	0	291 335	2 845 750	0	2 845 750
70603	9 694 868	0	9 694 868	25	0	25	936 751	0	936 751	10 631 594	0	10 631 594
70615	1 267	0	1 267	809	0	809	0	0	0	458	0	458
Итого по пассиву (баланс)	20 110 122	8 559 543	28 669 665	87 195 602	47 973 205	135 168 807	89 291 741	48 159 678	137 451 419	22 206 261	8 746 016	30 952 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 683	0	201 683	4 774	0	4 774	3 614	0	3 614	202 843	0	202 843
90902	143 960	5 848	149 808	95	400	495	346	248	594	143 709	6 000	149 709
91202	18 755	78 382	97 137	100 000	3 976	103 976	100 000	3 354	103 354	18 755	79 004	97 759
91203	1 240 208	27 167 639	28 407 847	448 300	1 807 437	2 255 737	325 968	1 196 522	1 522 490	1 362 540	27 778 554	29 141 094
91414	4 800 484	11 504 665	16 305 149	4 027 499	726 015	4 753 514	125 000	489 415	614 415	8 702 983	11 741 265	20 444 248
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	0	470	470	0	861	861	0	913	913	0	418	418
91802	0	70 692	70 692	0	3 585	3 585	0	3 024	3 024	0	71 253	71 253
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	7 439 876	0	7 439 876	1 012 586	0	1 012 586	873 150	0	873 150	7 579 312	0	7 579 312
Итого по активу (баланс)	14 844 968	38 827 696	53 672 664	5 593 254	2 542 274	8 135 528	1 428 078	1 693 476	3 121 554	19 010 144	39 676 494	58 686 638
Пассив
91004	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
91312	107 799	1 561 751	1 669 550	1	66 813	66 814	0	79 214	79 214	107 798	1 574 152	1 681 950
91315	4 302 759	428 159	4 730 918	576 506	114 607	691 113	506 975	208 904	715 879	4 233 228	522 456	4 755 684
91316	0	36 244	36 244	0	16 253	16 253	0	1 489	1 489	0	21 480	21 480
91317	639 000	345 699	984 699	82 000	14 746	96 746	194 500	19 771	214 271	751 500	350 724	1 102 224
91507	18 451	0	18 451	491	0	491	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	46 232 788	0	46 232 788	2 248 404	0	2 248 404	7 122 942	0	7 122 942	51 107 326	0	51 107 326
Итого по пассиву (баланс)	51 300 811	2 371 853	53 672 664	2 909 135	212 419	3 121 554	7 826 150	309 378	8 135 528	56 217 826	2 468 812	58 686 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	176 580	2 438 331	2 614 911	176 580	2 414 802	2 591 382	0	23 529	23 529
99996	0	0	0	2 607 668	0	2 607 668	2 584 140	0	2 584 140	23 528	0	23 528
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 784 248	2 438 331	5 222 579	2 760 720	2 414 802	5 175 522	23 528	23 529	47 057
Пассив
96901	0	0	0	2 407 047	177 093	2 584 140	2 430 575	177 093	2 607 668	23 528	0	23 528
99997	0	0	0	2 591 381	0	2 591 381	2 614 910	0	2 614 910	23 529	0	23 529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 998 428	177 093	5 175 521	5 045 485	177 093	5 222 578	47 057	0	47 057

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?