Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	605 856	0	605 856	66 985 000	0	66 985 000	67 169 359	0	67 169 359	421 497	0	421 497
30110	123 259	32 178	155 437	2 561 166	6 561	2 567 727	2 530 738	4 305	2 535 043	153 687	34 434	188 121
30202	1 103 042	0	1 103 042	72 303	0	72 303	0	0	0	1 175 345	0	1 175 345
30204	7 300	0	7 300	0	0	0	68	0	68	7 232	0	7 232
32002	3 350 000	0	3 350 000	36 540 000	0	36 540 000	37 960 000	0	37 960 000	1 930 000	0	1 930 000
32003	0	0	0	19 530 000	0	19 530 000	18 230 000	0	18 230 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 300 000	0	1 300 000	700 000	0	700 000
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	237 951	0	237 951	183 700	0	183 700	153 169	0	153 169	268 482	0	268 482
45205	218 986	0	218 986	50 000	0	50 000	102 000	0	102 000	166 986	0	166 986
45207	14 234	0	14 234	0	0	0	3 558	0	3 558	10 676	0	10 676
45208	756 327	0	756 327	0	0	0	20 307	0	20 307	736 020	0	736 020
45410	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
45505	902 495	0	902 495	140 256	0	140 256	129 097	0	129 097	913 654	0	913 654
45506	6 933 939	0	6 933 939	608 621	0	608 621	456 084	0	456 084	7 086 476	0	7 086 476
45507	15 096 793	21 101	15 117 894	1 033 755	1 145	1 034 900	650 332	3 044	653 376	15 480 216	19 202	15 499 418
45815	686 491	79 110	765 601	112 444	4 790	117 234	100 524	3 846	104 370	698 411	80 054	778 465
45915	19 161	1 050	20 211	24 288	109	24 397	23 354	79	23 433	20 095	1 080	21 175
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47106	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	48	0	48	66 213	0	66 213	66 213	0	66 213	48	0	48
47427	104 692	85	104 777	250 591	166	250 757	257 225	176	257 401	98 058	75	98 133
60302	13 422	0	13 422	0	0	0	3 333	0	3 333	10 089	0	10 089
60306	30	0	30	0	0	0	8	0	8	22	0	22
60308	193	0	193	513	0	513	551	0	551	155	0	155
60310	0	0	0	21 260	0	21 260	21 260	0	21 260	0	0	0
60312	88 771	0	88 771	76 687	0	76 687	56 534	0	56 534	108 924	0	108 924
60314	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60323	9 618	0	9 618	577	0	577	465	0	465	9 730	0	9 730
60336	1 121	0	1 121	118	0	118	65	0	65	1 174	0	1 174
60401	62 947	0	62 947	0	0	0	0	0	0	62 947	0	62 947
60901	33 533	0	33 533	0	0	0	0	0	0	33 533	0	33 533
61008	4	0	4	471	0	471	471	0	471	4	0	4
61009	17	0	17	590	0	590	591	0	591	16	0	16
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	7 685	0	7 685	0	0	0	529	0	529	7 156	0	7 156
61702	8 363	0	8 363	383	0	383	0	0	0	8 746	0	8 746
62001	7 418	0	7 418	0	0	0	0	0	0	7 418	0	7 418
70606	3 338 996	0	3 338 996	372 291	0	372 291	0	0	0	3 711 287	0	3 711 287
70608	150 159	0	150 159	10 098	0	10 098	0	0	0	160 257	0	160 257
70610	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
70611	52 484	0	52 484	3 333	0	3 333	0	0	0	55 817	0	55 817
70616	9 509	0	9 509	0	0	0	0	0	0	9 509	0	9 509
Итого по активу (баланс)	33 951 581	133 524	34 085 105	130 644 697	12 771	130 657 468	129 235 898	11 450	129 247 348	35 360 380	134 845	35 495 225
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	3 219 137	0	3 219 137	0	0	0	0	0	0	3 219 137	0	3 219 137
30126	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	6 502 025	0	6 502 025	11 953 767	0	11 953 767	12 392 069	0	12 392 069	6 940 327	0	6 940 327
42506	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42507	15 900 000	86 808	15 986 808	0	3 714	3 714	600 000	4 403	604 403	16 500 000	87 497	16 587 497
45215	16 142	0	16 142	3 874	0	3 874	4 457	0	4 457	16 725	0	16 725
45415	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45515	514 497	0	514 497	44 897	0	44 897	58 475	0	58 475	528 075	0	528 075
45818	699 903	0	699 903	13 351	0	13 351	34 390	0	34 390	720 942	0	720 942
45918	15 278	0	15 278	1 279	0	1 279	1 555	0	1 555	15 554	0	15 554
47108	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47416	36	0	36	1 433	0	1 433	1 489	0	1 489	92	0	92
47422	4 251	0	4 251	59 227	0	59 227	58 312	0	58 312	3 336	0	3 336
47425	5 177	0	5 177	4 607	0	4 607	3 298	0	3 298	3 868	0	3 868
47426	786 394	4	786 398	197 048	0	197 048	133 974	126	134 100	723 320	130	723 450
60301	31 607	0	31 607	16 143	0	16 143	15 545	0	15 545	31 009	0	31 009
60305	9 020	0	9 020	19 816	0	19 816	18 058	0	18 058	7 262	0	7 262
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	1 268	0	1 268	10 858	0	10 858	12 324	0	12 324	2 734	0	2 734
60311	10	0	10	66 181	0	66 181	66 180	0	66 180	9	0	9
60313	0	0	0	0	855	855	0	855	855	0	0	0
60322	34 217	0	34 217	21 993	0	21 993	30 591	0	30 591	42 815	0	42 815
60324	26 686	0	26 686	3 820	0	3 820	1 649	0	1 649	24 515	0	24 515
60335	2 821	0	2 821	2 886	0	2 886	2 981	0	2 981	2 916	0	2 916
60414	46 726	0	46 726	0	0	0	608	0	608	47 334	0	47 334
60903	8 648	0	8 648	0	0	0	604	0	604	9 252	0	9 252
61301	1 504	0	1 504	157	0	157	122	0	122	1 469	0	1 469
62002	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
70601	3 468 564	0	3 468 564	3 601	0	3 601	385 552	0	385 552	3 850 515	0	3 850 515
70603	151 091	0	151 091	0	0	0	11 439	0	11 439	162 530	0	162 530
70605	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
70615	1 012	0	1 012	0	0	0	383	0	383	1 395	0	1 395
Итого по пассиву (баланс)	33 998 293	86 812	34 085 105	12 425 068	4 569	12 429 637	13 834 373	5 384	13 839 757	35 407 598	87 627	35 495 225
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 962 542	31 681	8 994 223	280 836	1 606	282 442	249 348	1 355	250 703	8 994 030	31 932	9 025 962
91501	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
91604	10 443	1 173	11 616	2 138	60	2 198	2 206	50	2 256	10 375	1 183	11 558
91704	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91802	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
99998	53 877 040	0	53 877 040	3 355 050	0	3 355 050	2 649 769	0	2 649 769	54 582 321	0	54 582 321
Итого по активу (баланс)	62 865 682	32 854	62 898 536	3 638 024	1 666	3 639 690	2 901 323	1 405	2 902 728	63 602 383	33 115	63 635 498
Пассив
91003	0	0	0	72 235	0	72 235	72 235	0	72 235	0	0	0
91312	53 309 392	0	53 309 392	2 267 840	0	2 267 840	3 008 086	0	3 008 086	54 049 638	0	54 049 638
91315	103 516	0	103 516	0	0	0	2 550	0	2 550	106 066	0	106 066
91317	50 063	0	50 063	233 700	0	233 700	255 169	0	255 169	71 532	0	71 532
91507	414 034	0	414 034	75 995	0	75 995	17 011	0	17 011	355 050	0	355 050
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	9 021 496	0	9 021 496	252 119	0	252 119	283 800	0	283 800	9 053 177	0	9 053 177
Итого по пассиву (баланс)	62 898 536	0	62 898 536	2 901 889	0	2 901 889	3 638 851	0	3 638 851	63 635 498	0	63 635 498

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?