Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 574 269	0	4 574 269	41 016 628	0	41 016 628	44 350 095	0	44 350 095	1 240 802	0	1 240 802
30110	178 418	0	178 418	1 976 664	8 976	1 985 640	2 027 874	8 976	2 036 850	127 208	0	127 208
30202	111 462	0	111 462	0	0	0	4 629	0	4 629	106 833	0	106 833
30221	0	0	0	757 000	0	757 000	757 000	0	757 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 750 000	0	12 750 000	11 050 000	0	11 050 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	6 850 000	0	6 850 000	850 000	0	850 000
45203	170 000	0	170 000	1 806 000	0	1 806 000	1 966 000	0	1 966 000	10 000	0	10 000
45204	162 000	0	162 000	295 000	0	295 000	0	0	0	457 000	0	457 000
45205	1 010 895	0	1 010 895	13 560	0	13 560	15 665	0	15 665	1 008 790	0	1 008 790
45206	2 082 098	0	2 082 098	14 079	0	14 079	10 126	0	10 126	2 086 051	0	2 086 051
45207	693 000	0	693 000	120 000	0	120 000	0	0	0	813 000	0	813 000
45505	291 452	0	291 452	62 311	0	62 311	66 962	0	66 962	286 801	0	286 801
45506	18 659 713	0	18 659 713	1 388 052	0	1 388 052	1 074 155	0	1 074 155	18 973 610	0	18 973 610
45507	3 856 472	0	3 856 472	177 065	0	177 065	293 128	0	293 128	3 740 409	0	3 740 409
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	395 034	0	395 034	123 395	0	123 395	103 629	0	103 629	414 800	0	414 800
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 222	0	10 222	17 486	0	17 486	17 270	0	17 270	10 438	0	10 438
47408	0	0	0	6 896	9 023	15 919	6 896	9 023	15 919	0	0	0
47423	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47427	70 862	0	70 862	189 280	0	189 280	194 265	0	194 265	65 877	0	65 877
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	739	0	739	605	0	605	605	0	605	739	0	739
60310	447	0	447	21 674	0	21 674	21 539	0	21 539	582	0	582
60312	34 821	0	34 821	19 272	0	19 272	14 600	0	14 600	39 493	0	39 493
60314	12 552	3 593	16 145	1 547	10 397	11 944	3 117	11 693	14 810	10 982	2 297	13 279
60323	57 880	0	57 880	2 716	0	2 716	2 647	0	2 647	57 949	0	57 949
60336	5 784	0	5 784	971	0	971	149	0	149	6 606	0	6 606
60401	176 578	0	176 578	0	0	0	0	0	0	176 578	0	176 578
60901	73 297	0	73 297	0	0	0	0	0	0	73 297	0	73 297
60906	0	0	0	715	0	715	0	0	0	715	0	715
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	205 307	0	205 307	1 512	0	1 512	4 529	0	4 529	202 290	0	202 290
61601	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0
61702	31 824	0	31 824	3 215	0	3 215	0	0	0	35 039	0	35 039
62001	877	0	877	0	0	0	1	0	1	876	0	876
70606	3 480 484	0	3 480 484	639 583	0	639 583	231	0	231	4 119 836	0	4 119 836
70608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	206 647	0	206 647	29 951	0	29 951	0	0	0	236 598	0	236 598
70614	123 064	0	123 064	0	0	0	7 345	0	7 345	115 719	0	115 719
Итого по активу (баланс)	36 752 602	3 593	36 756 195	69 143 279	28 396	69 171 675	68 850 559	29 692	68 880 251	37 045 322	2 297	37 047 619
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	1 391	0	1 391	0	0	0	2 004	0	2 004	3 395	0	3 395
31304	71	0	71	71	0	71	166	0	166	166	0	166
31306	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
31307	2 400 000	0	2 400 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
31308	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
407	3 405 897	0	3 405 897	76 533 630	0	76 533 630	74 319 113	0	74 319 113	1 191 380	0	1 191 380
42102	0	0	0	17 560 000	0	17 560 000	19 471 000	0	19 471 000	1 911 000	0	1 911 000
45215	3 811	0	3 811	3 179	0	3 179	1 749	0	1 749	2 381	0	2 381
45515	421 377	0	421 377	19 138	0	19 138	109 310	0	109 310	511 549	0	511 549
45818	424 662	0	424 662	3 021	0	3 021	21 716	0	21 716	443 357	0	443 357
45918	6 579	0	6 579	138	0	138	237	0	237	6 678	0	6 678
47407	0	0	0	9 023	0	9 023	9 023	0	9 023	0	0	0
47416	0	0	0	4 725	0	4 725	4 760	0	4 760	35	0	35
47422	4 853	0	4 853	88 354	0	88 354	89 252	0	89 252	5 751	0	5 751
47425	326 271	0	326 271	5 379	0	5 379	137 643	0	137 643	458 535	0	458 535
47426	105 262	0	105 262	43 626	0	43 626	28 897	0	28 897	90 533	0	90 533
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	175 450	0	175 450	0	0	0	81 200	0	81 200	256 650	0	256 650
52602	4 002	0	4 002	449	0	449	0	0	0	3 553	0	3 553
60301	21 501	0	21 501	41 772	0	41 772	44 220	0	44 220	23 949	0	23 949
60305	23 875	0	23 875	27 363	0	27 363	28 615	0	28 615	25 127	0	25 127
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	10 325	0	10 325	10 662	0	10 662	337	0	337
60311	13 561	0	13 561	194 768	0	194 768	181 532	0	181 532	325	0	325
60313	0	0	0	6 200	27	6 227	6 200	27	6 227	0	0	0
60322	14 185	0	14 185	15 467	0	15 467	9 260	0	9 260	7 978	0	7 978
60324	44 482	0	44 482	6 413	0	6 413	7 916	0	7 916	45 985	0	45 985
60335	12 922	0	12 922	5 030	0	5 030	4 726	0	4 726	12 618	0	12 618
60349	20 172	0	20 172	0	0	0	0	0	0	20 172	0	20 172
60414	144 648	0	144 648	0	0	0	2 008	0	2 008	146 656	0	146 656
60903	17 526	0	17 526	0	0	0	1 118	0	1 118	18 644	0	18 644
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	4 448 673	0	4 448 673	4 166	0	4 166	298 119	0	298 119	4 742 626	0	4 742 626
70615	3 554	0	3 554	0	0	0	3 215	0	3 215	6 769	0	6 769
Итого по пассиву (баланс)	36 756 195	0	36 756 195	95 182 276	27	95 182 303	95 473 700	27	95 473 727	37 047 619	0	37 047 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	914 646	0	914 646	125 733	0	125 733	125 670	0	125 670	914 709	0	914 709
90902	788	0	788	0	0	0	63	0	63	725	0	725
91414	12 753 491	0	12 753 491	225 534	0	225 534	187 133	0	187 133	12 791 892	0	12 791 892
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	5 401 629	3 670 097	9 071 726	71	263 942	264 013	166	155 501	155 667	5 401 534	3 778 538	9 180 072
91604	132 325	0	132 325	41 045	0	41 045	8 352	0	8 352	165 018	0	165 018
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	68 073 290	0	68 073 290	4 817 841	0	4 817 841	4 847 439	0	4 847 439	68 043 692	0	68 043 692
Итого по активу (баланс)	103 278 624	3 670 097	106 948 721	5 210 224	263 942	5 474 166	5 168 823	155 501	5 324 324	103 320 025	3 778 538	107 098 563
Пассив
91312	63 027 216	0	63 027 216	2 588 801	0	2 588 801	2 821 397	0	2 821 397	63 259 812	0	63 259 812
91317	4 926 007	0	4 926 007	2 258 638	0	2 258 638	1 991 790	0	1 991 790	4 659 159	0	4 659 159
91507	120 018	0	120 018	0	0	0	4 654	0	4 654	124 672	0	124 672
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	38 875 431	0	38 875 431	472 618	0	472 618	652 058	0	652 058	39 054 871	0	39 054 871
Итого по пассиву (баланс)	106 948 721	0	106 948 721	5 320 057	0	5 320 057	5 469 899	0	5 469 899	107 098 563	0	107 098 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	317 990	0	317 990	0	0	0	7 821	0	7 821	310 169	0	310 169
99996	340 956	0	340 956	0	0	0	0	0	0	340 956	0	340 956
Итого по активу (баланс)	658 946	0	658 946	0	0	0	7 821	0	7 821	651 125	0	651 125
Пассив
96305	340 956	0	340 956	0	0	0	0	0	0	340 956	0	340 956
99997	317 990	0	317 990	7 821	0	7 821	0	0	0	310 169	0	310 169
Итого по пассиву (баланс)	658 946	0	658 946	7 821	0	7 821	0	0	0	651 125	0	651 125

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?