Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	16 390	23 141	39 531	17 319	18 268	35 587	26 921	6 098	33 019	6 788	35 311	42 099
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	279 195	0	279 195	46 186 569	0	46 186 569	46 129 511	0	46 129 511	336 253	0	336 253
30110	9 913	50 303	60 216	884 936	596 459	1 481 395	874 002	442 421	1 316 423	20 847	204 341	225 188
30114	0	185 191	185 191	0	4 717 670	4 717 670	0	4 757 419	4 757 419	0	145 442	145 442
30202	47 216	0	47 216	1 912	0	1 912	0	0	0	49 128	0	49 128
30204	35 470	0	35 470	798	0	798	0	0	0	36 268	0	36 268
30221	0	0	0	0	173 611	173 611	0	173 611	173 611	0	0	0
30424	12 466	0	12 466	622 700	0	622 700	621 804	0	621 804	13 362	0	13 362
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	62	45	107	0	3	3	0	2	2	62	46	108
31902	2 575 000	0	2 575 000	25 045 000	0	25 045 000	24 820 000	0	24 820 000	2 800 000	0	2 800 000
31903	0	0	0	4 790 000	0	4 790 000	4 790 000	0	4 790 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	3 300 000	0	3 300 000	3 800 000	0	3 800 000	3 300 000	0	3 300 000	3 800 000	0	3 800 000
32105	0	0	0	0	583 311	583 311	0	0	0	0	583 311	583 311
32106	0	1 157 432	1 157 432	0	58 706	58 706	0	632 827	632 827	0	583 311	583 311
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	0	0	0	0	59 665	59 665	0	1 334	1 334	0	58 331	58 331
45207	153 620	912 885	1 066 505	0	51 545	51 545	0	38 952	38 952	153 620	925 478	1 079 098
47105	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47107	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
47404	0	0	0	0	629 066	629 066	0	629 066	629 066	0	0	0
47408	0	0	0	728 848	728 106	1 456 954	728 848	728 106	1 456 954	0	0	0
47423	0	70	70	26 709	145 310	172 019	26 709	145 380	172 089	0	0	0
47427	30 549	5 176	35 725	36 874	2 301	39 175	48 804	2 374	51 178	18 619	5 103	23 722
50305	829 859	193 470	1 023 329	5 348	10 591	15 939	26 709	8 554	35 263	808 498	195 507	1 004 005
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	49	0	49	751	59	810	760	59	819	40	0	40
60312	5 807	0	5 807	6 878	0	6 878	7 386	0	7 386	5 299	0	5 299
60314	100	267	367	0	268	268	100	401	501	0	134	134
60323	1 105	0	1 105	823	0	823	814	0	814	1 114	0	1 114
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 112	0	13 112	0	0	0	0	0	0	13 112	0	13 112
61008	2	0	2	150	0	150	152	0	152	0	0	0
61009	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61403	722	0	722	159	0	159	139	0	139	742	0	742
61702	2 061	0	2 061	0	0	0	205	0	205	1 856	0	1 856
70606	496 927	0	496 927	68 684	0	68 684	6	0	6	565 605	0	565 605
70608	2 362 099	0	2 362 099	249 726	0	249 726	0	0	0	2 611 825	0	2 611 825
70611	18 563	0	18 563	2 160	0	2 160	0	0	0	20 723	0	20 723
Итого по активу (баланс)	11 236 468	2 527 980	13 764 448	82 798 690	7 774 939	90 573 629	82 025 216	7 566 604	89 591 820	12 009 942	2 736 315	14 746 257
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 270 694	167 549	2 438 243	8 907 616	438 693	9 346 309	8 880 191	610 763	9 490 954	2 243 269	339 619	2 582 888
30220	0	5 962	5 962	0	607 781	607 781	0	602 992	602 992	0	1 173	1 173
31404	0	0	0	0	667 046	667 046	0	1 250 357	1 250 357	0	583 311	583 311
31405	0	847 587	847 587	0	604 888	604 888	0	34 117	34 117	0	276 816	276 816
407	337 589	244 205	581 794	6 609 268	2 804 077	9 413 345	6 612 135	3 357 037	9 969 172	340 456	797 165	1 137 621
40807	3 835	1 138	4 973	11 341	9 258	20 599	9 102	10 536	19 638	1 596	2 416	4 012
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 433	1 433	0	1 433	1 433	0	0	0
40913	0	0	0	7 238	13 853	21 091	7 238	13 853	21 091	0	0	0
42102	354 780	0	354 780	1 563 822	3 803	1 567 625	2 587 702	95 966	2 683 668	1 378 660	92 163	1 470 823
42103	1 293 966	578 716	1 872 682	935 966	608 292	1 544 258	534 326	68 366	602 692	892 326	38 790	931 116
42104	121 000	84 319	205 319	17 000	85 232	102 232	0	913	913	104 000	0	104 000
42105	2 743 000	578 716	3 321 716	204 500	24 758	229 258	66 400	29 353	95 753	2 604 900	583 311	3 188 211
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	51 409	0	51 409	753	0	753	18 192	0	18 192	68 848	0	68 848
47108	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
47407	0	0	0	726 462	729 253	1 455 715	726 462	729 253	1 455 715	0	0	0
47416	0	52	52	3 024	2 778	5 802	3 024	5 728	8 752	0	3 002	3 002
47422	0	0	0	658 009	648 106	1 306 115	658 009	648 106	1 306 115	0	0	0
47425	513	0	513	487	0	487	113	0	113	139	0	139
47426	77 215	3 809	81 024	23 508	3 081	26 589	30 102	2 044	32 146	83 809	2 772	86 581
60301	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
60305	2 675	0	2 675	4 768	0	4 768	4 927	0	4 927	2 834	0	2 834
60307	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60309	93	0	93	0	39	39	106	39	145	199	0	199
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	139	0	139	91	0	91	74	0	74	122	0	122
60335	133	0	133	495	0	495	502	0	502	140	0	140
60414	6 620	0	6 620	0	0	0	206	0	206	6 826	0	6 826
60903	2 530	0	2 530	0	0	0	127	0	127	2 657	0	2 657
70601	544 395	0	544 395	0	0	0	58 776	0	58 776	603 171	0	603 171
70603	2 362 094	0	2 362 094	0	0	0	250 100	0	250 100	2 612 194	0	2 612 194
70615	640	0	640	205	0	205	0	0	0	435	0	435
Итого по пассиву (баланс)	11 252 395	2 512 053	13 764 448	19 678 027	7 252 371	26 930 398	20 451 351	7 460 856	27 912 207	12 025 719	2 720 538	14 746 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 818	0	1 818	6	0	6	4	0	4	1 820	0	1 820
90902	860	0	860	138 023	0	138 023	279	0	279	138 604	0	138 604
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	817 770	1 002 114	184 344	51 090	235 434	184 344	33 717	218 061	184 344	835 143	1 019 487
91604	1 377	812	2 189	589	1 219	1 808	1 377	34	1 411	589	1 997	2 586
99998	3 220	0	3 220	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	191 619	818 582	1 010 201	325 672	52 309	377 981	188 714	33 751	222 465	328 577	837 140	1 165 717
Пассив
91003	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
91004	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 006 981	0	1 006 981	219 745	0	219 745	375 261	0	375 261	1 162 497	0	1 162 497
Итого по пассиву (баланс)	1 010 201	0	1 010 201	222 455	0	222 455	377 971	0	377 971	1 165 717	0	1 165 717

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?