Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
10610	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	77 691	29 573	107 264	1 076 034	583 134	1 659 168	1 073 918	592 330	1 666 248	79 807	20 377	100 184
20209	1 700	0	1 700	301 054	5 328	306 382	296 754	5 328	302 082	6 000	0	6 000
30102	51 466	0	51 466	2 590 522	0	2 590 522	2 585 450	0	2 585 450	56 538	0	56 538
30110	73 269	5 153	78 422	1 076 469	84 536	1 161 005	1 025 644	83 703	1 109 347	124 094	5 986	130 080
30202	9 857	0	9 857	151	0	151	0	0	0	10 008	0	10 008
30204	223	0	223	20	0	20	0	0	0	243	0	243
30221	0	0	0	627 283	0	627 283	627 283	0	627 283	0	0	0
30233	0	0	0	7 944	4 769	12 713	7 944	4 769	12 713	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	1 410 000	0	1 410 000	1 360 000	0	1 360 000	330 000	0	330 000
45105	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
45106	218	0	218	1 200	0	1 200	0	0	0	1 418	0	1 418
45107	44 818	0	44 818	990	0	990	2 362	0	2 362	43 446	0	43 446
45204	45 832	0	45 832	20 468	0	20 468	56 976	0	56 976	9 324	0	9 324
45205	69 439	0	69 439	35 000	0	35 000	12 974	0	12 974	91 465	0	91 465
45206	429 840	0	429 840	68 920	0	68 920	72 658	0	72 658	426 102	0	426 102
45207	571 826	0	571 826	76 829	0	76 829	77 799	0	77 799	570 856	0	570 856
45208	71 149	0	71 149	2 500	0	2 500	1 356	0	1 356	72 293	0	72 293
45404	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45405	3 416	0	3 416	0	0	0	700	0	700	2 716	0	2 716
45406	63 157	0	63 157	21 080	0	21 080	3 689	0	3 689	80 548	0	80 548
45407	44 227	0	44 227	794	0	794	1 202	0	1 202	43 819	0	43 819
45408	15 847	0	15 847	25	0	25	589	0	589	15 283	0	15 283
45502	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
45503	5 906	0	5 906	4 950	0	4 950	906	0	906	9 950	0	9 950
45504	4 028	0	4 028	3 568	0	3 568	2 278	0	2 278	5 318	0	5 318
45505	8 725	0	8 725	5 750	0	5 750	1 245	0	1 245	13 230	0	13 230
45506	24 444	0	24 444	0	0	0	599	0	599	23 845	0	23 845
45507	46 268	0	46 268	0	0	0	931	0	931	45 337	0	45 337
45812	42 520	0	42 520	29 989	0	29 989	278	0	278	72 231	0	72 231
45814	31 345	0	31 345	0	0	0	4	0	4	31 341	0	31 341
45815	11 209	0	11 209	35	0	35	85	0	85	11 159	0	11 159
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45914	1 129	0	1 129	0	0	0	53	0	53	1 076	0	1 076
45915	199	0	199	2	0	2	5	0	5	196	0	196
47408	0	0	0	0	82 557	82 557	0	82 557	82 557	0	0	0
47423	86 128	0	86 128	801	0	801	1 338	0	1 338	85 591	0	85 591
47427	387	0	387	21 877	0	21 877	22 189	0	22 189	75	0	75
47803	226	0	226	0	0	0	1	0	1	225	0	225
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	2 000	0	2 000	28 000	0	28 000
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	1	0	1	118	0	118	119	0	119	0	0	0
60310	7	0	7	12	0	12	0	0	0	19	0	19
60312	2 039	0	2 039	4 557	0	4 557	5 293	0	5 293	1 303	0	1 303
60315	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
60323	893	0	893	2 073	0	2 073	44	0	44	2 922	0	2 922
60401	91 757	0	91 757	318	0	318	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60415	10	0	10	329	0	329	318	0	318	21	0	21
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	11	0	11	169	0	169	177	0	177	3	0	3
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61214	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
61403	561	0	561	420	0	420	90	0	90	891	0	891
62001	49 811	0	49 811	704	0	704	0	0	0	50 515	0	50 515
70606	784 763	0	784 763	131 498	0	131 498	600	0	600	915 661	0	915 661
70608	22 174	0	22 174	2 658	0	2 658	0	0	0	24 832	0	24 832
70611	8 124	0	8 124	1 134	0	1 134	0	0	0	9 258	0	9 258
70616	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	3 119 671	34 726	3 154 397	7 531 893	760 324	8 292 217	7 254 365	768 687	8 023 052	3 397 199	26 363	3 423 562
Пассив
10208	80 200	0	80 200	16	0	16	16	0	16	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	0	0	0	0	0	0	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	0	0	0	271 946	0	271 946
30126	586	0	586	0	0	0	6	0	6	592	0	592
30232	0	0	0	24 987	85 879	110 866	24 987	85 879	110 866	0	0	0
405	6	0	6	338	0	338	332	0	332	0	0	0
406	15 166	0	15 166	14 210	0	14 210	41 979	0	41 979	42 935	0	42 935
407	204 285	353	204 638	1 886 846	351	1 887 197	1 952 565	2	1 952 567	270 004	4	270 008
408.1	40 847	0	40 847	253 367	0	253 367	269 282	0	269 282	56 762	0	56 762
40817	6 047	0	6 047	2 662	0	2 662	1 615	0	1 615	5 000	0	5 000
40821	4 657	0	4 657	7 059	0	7 059	5 834	0	5 834	3 432	0	3 432
40905	0	0	0	3 914	18	3 932	3 914	18	3 932	0	0	0
40909	0	0	0	2 276	3 050	5 326	2 276	3 050	5 326	0	0	0
40910	0	0	0	1 761	1 701	3 462	1 761	1 701	3 462	0	0	0
40911	272	0	272	40 972	0	40 972	40 973	0	40 973	273	0	273
40912	0	0	0	5 623	11 889	17 512	5 623	11 889	17 512	0	0	0
40913	0	0	0	7 511	74 387	81 898	7 511	74 387	81 898	0	0	0
42102	65 000	0	65 000	151 889	0	151 889	153 389	0	153 389	66 500	0	66 500
42103	13 400	0	13 400	13 438	0	13 438	3 338	0	3 338	3 300	0	3 300
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	43 528	0	43 528	39 133	0	39 133	42 570	0	42 570	46 965	0	46 965
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42205	1 380	0	1 380	1 080	0	1 080	0	0	0	300	0	300
42301	9 751	1 366	11 117	28 783	14 746	43 529	30 845	14 304	45 149	11 813	924	12 737
42303	39 635	0	39 635	7 050	0	7 050	13 988	0	13 988	46 573	0	46 573
42304	10 624	1 343	11 967	307	56	363	1 397	71	1 468	11 714	1 358	13 072
42305	590 844	2 509	593 353	15 253	329	15 582	28 446	1 039	29 485	604 037	3 219	607 256
42306	284 343	11 519	295 862	16 262	494	16 756	15 261	749	16 010	283 342	11 774	295 116
42603	205	0	205	0	0	0	51	0	51	256	0	256
42604	193	0	193	0	0	0	79	0	79	272	0	272
45115	4 089	0	4 089	528	0	528	302	0	302	3 863	0	3 863
45215	251 186	0	251 186	76 721	0	76 721	46 486	0	46 486	220 951	0	220 951
45415	18 623	0	18 623	1 871	0	1 871	4 922	0	4 922	21 674	0	21 674
45515	16 031	0	16 031	596	0	596	3 469	0	3 469	18 904	0	18 904
45818	85 049	0	85 049	326	0	326	29 997	0	29 997	114 720	0	114 720
45918	1 867	0	1 867	1	0	1	0	0	0	1 866	0	1 866
47407	0	0	0	82 825	0	82 825	82 825	0	82 825	0	0	0
47411	0	0	0	6 519	20	6 539	6 519	20	6 539	0	0	0
47416	3 703	0	3 703	6 882	0	6 882	3 286	0	3 286	107	0	107
47422	6	0	6	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	6	0	6
47425	63 275	0	63 275	16 889	0	16 889	17 651	0	17 651	64 037	0	64 037
47426	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
47804	226	0	226	1	0	1	0	0	0	225	0	225
60206	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	0	0	0	1 676	0	1 676	2 413	0	2 413	737	0	737
60305	2 646	0	2 646	4 934	0	4 934	8 946	0	8 946	6 658	0	6 658
60309	34	0	34	0	0	0	30	0	30	64	0	64
60311	3	0	3	1 168	0	1 168	1 544	0	1 544	379	0	379
60322	0	0	0	170	0	170	222	0	222	52	0	52
60324	2 016	0	2 016	1 171	0	1 171	1 782	0	1 782	2 627	0	2 627
60335	800	0	800	1 188	0	1 188	2 955	0	2 955	2 567	0	2 567
60414	26 890	0	26 890	0	0	0	378	0	378	27 268	0	27 268
61301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	7 523	0	7 523	161	0	161	0	0	0	7 362	0	7 362
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
70601	822 353	0	822 353	0	0	0	133 290	0	133 290	955 643	0	955 643
70603	21 913	0	21 913	0	0	0	3 125	0	3 125	25 038	0	25 038
70615	1 614	0	1 614	0	0	0	160	0	160	1 774	0	1 774
Итого по пассиву (баланс)	3 137 307	17 090	3 154 397	2 732 533	192 920	2 925 453	3 001 509	193 109	3 194 618	3 406 283	17 279	3 423 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	271 550	0	271 550	54 889	0	54 889	40 469	0	40 469	285 970	0	285 970
90902	1 904 878	0	1 904 878	54 715	0	54 715	65 444	0	65 444	1 894 149	0	1 894 149
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 840 392	0	2 840 392	420 735	0	420 735	256 662	0	256 662	3 004 465	0	3 004 465
91418	2 943	0	2 943	0	0	0	11	0	11	2 932	0	2 932
91604	6 969	0	6 969	3 479	0	3 479	3 263	0	3 263	7 185	0	7 185
91704	1 339	0	1 339	0	0	0	6	0	6	1 333	0	1 333
91802	51 282	0	51 282	0	0	0	8	0	8	51 274	0	51 274
91803	537	0	537	2	0	2	0	0	0	539	0	539
99998	2 390 549	0	2 390 549	416 840	0	416 840	287 859	0	287 859	2 519 530	0	2 519 530
Итого по активу (баланс)	7 470 440	0	7 470 440	950 660	0	950 660	653 722	0	653 722	7 767 378	0	7 767 378
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	1 989 712	0	1 989 712	87 714	0	87 714	223 365	0	223 365	2 125 363	0	2 125 363
91315	277 994	0	277 994	0	0	0	690	0	690	278 684	0	278 684
91316	17 083	0	17 083	48 024	0	48 024	45 773	0	45 773	14 832	0	14 832
91317	103 748	0	103 748	151 949	0	151 949	141 575	0	141 575	93 374	0	93 374
91507	2 012	0	2 012	0	0	0	5 265	0	5 265	7 277	0	7 277
99999	5 079 891	0	5 079 891	344 662	0	344 662	512 619	0	512 619	5 247 848	0	5 247 848
Итого по пассиву (баланс)	7 470 440	0	7 470 440	632 520	0	632 520	929 458	0	929 458	7 767 378	0	7 767 378

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?