Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	158 352	106 332	264 684	1 247 284	166 315	1 413 599	1 262 531	192 421	1 454 952	143 105	80 226	223 331
20208	82 276	1 158	83 434	270 582	5 362	275 944	275 076	5 353	280 429	77 782	1 167	78 949
20209	0	0	0	1 593 572	19 399	1 612 971	1 593 572	19 399	1 612 971	0	0	0
30102	159 055	0	159 055	17 096 582	0	17 096 582	17 059 057	0	17 059 057	196 580	0	196 580
30110	51 614	143 944	195 558	267 376	547 364	814 740	263 640	440 095	703 735	55 350	251 213	306 563
30202	22 303	0	22 303	242	0	242	0	0	0	22 545	0	22 545
30204	5 093	0	5 093	0	0	0	153	0	153	4 940	0	4 940
30221	0	0	0	275 219	201 284	476 503	275 219	201 284	476 503	0	0	0
30233	3 261	0	3 261	252 234	1 830	254 064	252 097	1 830	253 927	3 398	0	3 398
30424	259	4 341	4 600	100	220	320	273	186	459	86	4 375	4 461
31902	220 000	0	220 000	3 358 400	0	3 358 400	3 308 300	0	3 308 300	270 100	0	270 100
31903	1 750 000	0	1 750 000	9 763 600	0	9 763 600	9 813 600	0	9 813 600	1 700 000	0	1 700 000
32004	0	86 807	86 807	0	2 217	2 217	0	89 024	89 024	0	0	0
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
44901	4 514	0	4 514	0	0	0	4 514	0	4 514	0	0	0
44906	53 000	0	53 000	0	0	0	10 786	0	10 786	42 214	0	42 214
44907	92 200	0	92 200	0	0	0	2 520	0	2 520	89 680	0	89 680
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	16 797	0	16 797	0	0	0	860	0	860	15 937	0	15 937
45201	10 498	0	10 498	30 040	0	30 040	32 479	0	32 479	8 059	0	8 059
45203	23 000	0	23 000	53 000	0	53 000	63 000	0	63 000	13 000	0	13 000
45204	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
45205	51 000	0	51 000	44 778	0	44 778	24 908	0	24 908	70 870	0	70 870
45206	125 242	0	125 242	27 500	0	27 500	39 197	0	39 197	113 545	0	113 545
45207	247 022	0	247 022	0	0	0	5 959	0	5 959	241 063	0	241 063
45208	48 086	0	48 086	0	0	0	569	0	569	47 517	0	47 517
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	56 478	0	56 478	0	0	0	611	0	611	55 867	0	55 867
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	2 666	0	2 666	955	0	955	555	0	555	3 066	0	3 066
45506	74 514	0	74 514	8 029	0	8 029	5 665	0	5 665	76 878	0	76 878
45507	102 253	0	102 253	3 000	0	3 000	3 527	0	3 527	101 726	0	101 726
45509	11 262	0	11 262	3 837	0	3 837	3 569	0	3 569	11 530	0	11 530
45809	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
45812	63 039	0	63 039	384	0	384	34 386	0	34 386	29 037	0	29 037
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	1 799	0	1 799	198	0	198	239	0	239	1 758	0	1 758
45909	0	0	0	337	0	337	48	0	48	289	0	289
45912	0	0	0	74	0	74	49	0	49	25	0	25
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	98	0	98	68	0	68	89	0	89	77	0	77
47408	0	0	0	133 220	75 337	208 557	133 220	75 337	208 557	0	0	0
47423	754	17	771	2 333	1	2 334	2 311	1	2 312	776	17	793
47427	3 562	39	3 601	1 796	1	1 797	3 968	40	4 008	1 390	0	1 390
60308	32	0	32	117	0	117	4	0	4	145	0	145
60310	178	0	178	153	0	153	153	0	153	178	0	178
60312	1 690	0	1 690	6 978	0	6 978	5 607	0	5 607	3 061	0	3 061
60323	1 315	181	1 496	189	28	217	85	64	149	1 419	145	1 564
60336	891	0	891	251	0	251	150	0	150	992	0	992
60401	440 732	0	440 732	0	0	0	0	0	0	440 732	0	440 732
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
61002	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
61009	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61403	2 832	0	2 832	570	0	570	327	0	327	3 075	0	3 075
61702	10 047	0	10 047	2	0	2	449	0	449	9 600	0	9 600
62001	1 229	0	1 229	24 484	0	24 484	0	0	0	25 713	0	25 713
70606	636 861	0	636 861	87 920	0	87 920	0	0	0	724 781	0	724 781
70608	419 842	0	419 842	31 560	0	31 560	0	0	0	451 402	0	451 402
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
70616	2 334	0	2 334	449	0	449	0	0	0	2 783	0	2 783
Итого по активу (баланс)	5 050 944	342 819	5 393 763	34 600 485	1 019 358	35 619 843	34 524 404	1 025 034	35 549 438	5 127 025	337 143	5 464 168
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	33 840	0	33 840	1 451	0	1 451	2 150	0	2 150	34 539	0	34 539
30220	0	0	0	0	9 914	9 914	0	9 914	9 914	0	0	0
30223	65 395	0	65 395	1 010 991	0	1 010 991	1 074 635	0	1 074 635	129 039	0	129 039
30226	129	0	129	13	0	13	0	0	0	116	0	116
30232	38 644	316	38 960	419 988	4 761	424 749	414 725	4 733	419 458	33 381	288	33 669
30410	46	0	46	4	0	4	3	0	3	45	0	45
32015	868	0	868	890	0	890	22	0	22	0	0	0
40302	5 314	0	5 314	1 423	0	1 423	391	0	391	4 282	0	4 282
406	196 599	5 004	201 603	448 233	5 092	453 325	447 987	121	448 108	196 353	33	196 386
407	900 362	124 994	1 025 356	3 878 541	285 620	4 164 161	3 749 337	290 678	4 040 015	771 158	130 052	901 210
408.1	177 636	533	178 169	964 931	12 168	977 099	960 132	12 183	972 315	172 837	548	173 385
40807	2 466	295	2 761	89	782	871	88	785	873	2 465	298	2 763
40817	212 802	19 268	232 070	397 361	20 559	417 920	398 665	6 316	404 981	214 106	5 025	219 131
40820	1 805	45	1 850	3 944	2	3 946	3 928	3	3 931	1 789	46	1 835
40821	2 371	0	2 371	47 293	0	47 293	50 415	0	50 415	5 493	0	5 493
40906	0	0	0	641 964	0	641 964	641 964	0	641 964	0	0	0
40907	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
40911	26	0	26	4 466	0	4 466	4 450	0	4 450	10	0	10
40912	0	0	0	0	1 599	1 599	0	1 599	1 599	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41805	55 159	0	55 159	16 600	0	16 600	0	0	0	38 559	0	38 559
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
42103	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800	0	0	0	1 200	0	1 200
42104	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42112	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	7 054	7 504	14 558	5 549	2 081	7 630	4 808	1 615	6 423	6 313	7 038	13 351
42304	133 810	18 058	151 868	28 908	5 295	34 203	51 498	5 292	56 790	156 400	18 055	174 455
42305	330 871	83 427	414 298	68 629	40 111	108 740	36 264	42 956	79 220	298 506	86 272	384 778
42306	719 106	62 050	781 156	37 030	4 758	41 788	56 179	4 327	60 506	738 255	61 619	799 874
42307	98 906	21 220	120 126	2 598	908	3 506	8 072	1 086	9 158	104 380	21 398	125 778
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	14	0	14	12	0	12	2	0	2
42311	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
42312	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42313	37	0	37	1	0	1	5	0	5	41	0	41
42314	64	0	64	5	0	5	0	0	0	59	0	59
42315	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
42601	4	92	96	0	4	4	0	4	4	4	92	96
44915	4 617	0	4 617	1 734	0	1 734	2 982	0	2 982	5 865	0	5 865
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
45215	68 155	0	68 155	7 162	0	7 162	19 169	0	19 169	80 162	0	80 162
45415	175	0	175	0	0	0	10 000	0	10 000	10 175	0	10 175
45515	6 154	0	6 154	344	0	344	346	0	346	6 156	0	6 156
45818	65 168	0	65 168	34 851	0	34 851	827	0	827	31 144	0	31 144
45918	67	0	67	26	0	26	47	0	47	88	0	88
47405	0	0	0	0	66 023	66 023	0	66 023	66 023	0	0	0
47407	0	0	0	75 149	133 352	208 501	75 149	133 352	208 501	0	0	0
47411	33 988	1 869	35 857	5 853	280	6 133	7 718	265	7 983	35 853	1 854	37 707
47416	740	0	740	40 319	166 538	206 857	40 263	172 371	212 634	684	5 833	6 517
47422	4 251	161	4 412	4 394	7	4 401	4 371	8	4 379	4 228	162	4 390
47425	7 870	0	7 870	5 337	0	5 337	18 960	0	18 960	21 493	0	21 493
47426	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
60301	860	0	860	1 959	0	1 959	1 971	0	1 971	872	0	872
60305	1 183	0	1 183	22 452	0	22 452	22 083	0	22 083	814	0	814
60309	493	0	493	454	0	454	424	0	424	463	0	463
60311	13	0	13	382	0	382	385	0	385	16	0	16
60324	276	0	276	8	0	8	467	0	467	735	0	735
60335	352	0	352	2 839	0	2 839	2 728	0	2 728	241	0	241
60349	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60414	113 029	0	113 029	0	0	0	792	0	792	113 821	0	113 821
60903	5 294	0	5 294	0	0	0	239	0	239	5 533	0	5 533
61701	26 101	0	26 101	231	0	231	0	0	0	25 870	0	25 870
70601	659 495	0	659 495	5	0	5	90 238	0	90 238	749 728	0	749 728
70603	420 165	0	420 165	0	0	0	31 682	0	31 682	451 847	0	451 847
70615	496	0	496	0	0	0	232	0	232	728	0	728
Итого по пассиву (баланс)	5 048 927	344 836	5 393 763	8 213 977	759 854	8 973 831	8 290 605	753 631	9 044 236	5 125 555	338 613	5 464 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 449	0	176 449	14 533	0	14 533	89 825	0	89 825	101 157	0	101 157
90902	503 037	1 452	504 489	136 419	73	136 492	79 807	66	79 873	559 649	1 459	561 108
91202	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
91203	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 074 332	0	2 074 332	336 885	0	336 885	106 323	0	106 323	2 304 894	0	2 304 894
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 452	0	4 452	35	0	35	82	0	82	4 405	0	4 405
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 347 094	0	2 347 094	409 567	0	409 567	632 578	0	632 578	2 124 083	0	2 124 083
Итого по активу (баланс)	5 113 023	1 452	5 114 475	897 485	73	897 558	908 661	66	908 727	5 101 847	1 459	5 103 306
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	1 934 987	0	1 934 987	308 968	0	308 968	80 339	0	80 339	1 706 358	0	1 706 358
91315	47 798	0	47 798	0	0	0	0	0	0	47 798	0	47 798
91317	354 479	0	354 479	323 521	0	323 521	329 139	0	329 139	360 097	0	360 097
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 767 381	0	2 767 381	179 707	0	179 707	391 549	0	391 549	2 979 223	0	2 979 223
Итого по пассиву (баланс)	5 114 475	0	5 114 475	812 285	0	812 285	801 116	0	801 116	5 103 306	0	5 103 306

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?