Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	73 098	19 683	92 781	330 120	25 522	355 642	341 076	17 500	358 576	62 142	27 705	89 847
20209	409	316	725	102 620	10 887	113 507	102 599	11 022	113 621	430	181	611
30102	21 357	0	21 357	7 792 159	0	7 792 159	7 786 422	0	7 786 422	27 094	0	27 094
30110	8 437	270 929	279 366	384 180	47 955	432 135	384 175	57 635	441 810	8 442	261 249	269 691
30202	33 556	0	33 556	0	0	0	727	0	727	32 829	0	32 829
30204	20 838	0	20 838	0	0	0	451	0	451	20 387	0	20 387
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	15 534	2 710	18 244	20 711	1 494	22 205	25 122	2 201	27 323	11 123	2 003	13 126
30306	39 901	9	39 910	69 189	0	69 189	68 376	1	68 377	40 714	8	40 722
31902	180 000	0	180 000	4 560 000	0	4 560 000	4 480 000	0	4 480 000	260 000	0	260 000
31903	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
45201	386	0	386	3 248	0	3 248	2 761	0	2 761	873	0	873
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45206	227 819	0	227 819	8 600	0	8 600	13 252	0	13 252	223 167	0	223 167
45207	74 519	0	74 519	1 109	0	1 109	738	0	738	74 890	0	74 890
45208	20 590	0	20 590	0	0	0	2 420	0	2 420	18 170	0	18 170
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	50	0	50	1 200	0	1 200
45407	56 810	0	56 810	0	0	0	3 017	0	3 017	53 793	0	53 793
45408	25 832	0	25 832	0	0	0	573	0	573	25 259	0	25 259
45503	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
45505	512	0	512	123	0	123	69	0	69	566	0	566
45506	13 616	0	13 616	1 991	0	1 991	613	0	613	14 994	0	14 994
45507	25 466	0	25 466	0	0	0	1 013	0	1 013	24 453	0	24 453
45812	36 792	0	36 792	0	0	0	1 576	0	1 576	35 216	0	35 216
45814	3 202	0	3 202	0	0	0	2	0	2	3 200	0	3 200
45815	653	0	653	12	0	12	5	0	5	660	0	660
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47404	406	6 644	7 050	30 965	32 158	63 123	30 486	31 015	61 501	885	7 787	8 672
47408	0	0	0	1 041	29 786	30 827	1 041	29 786	30 827	0	0	0
47423	1 716	0	1 716	92	0	92	113	0	113	1 695	0	1 695
47427	3 522	0	3 522	5 100	0	5 100	5 611	0	5 611	3 011	0	3 011
60302	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60306	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	13	0	13	225	0	225	238	0	238	0	0	0
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	3 853	0	3 853	6 471	15	6 486	5 511	15	5 526	4 813	0	4 813
60323	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60336	283	0	283	613	0	613	434	0	434	462	0	462
60401	173 535	0	173 535	182	0	182	56	0	56	173 661	0	173 661
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	181	0	181	181	0	181	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	10	0	10	266	0	266	266	0	266	10	0	10
61009	167	0	167	139	0	139	139	0	139	167	0	167
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 260	0	1 260	2 041	0	2 041	397	0	397	2 904	0	2 904
61905	430	0	430	0	0	0	100	0	100	330	0	330
61906	11 700	0	11 700	100	0	100	0	0	0	11 800	0	11 800
61907	27 390	0	27 390	0	0	0	3 590	0	3 590	23 800	0	23 800
61908	37 980	0	37 980	3 590	0	3 590	0	0	0	41 570	0	41 570
62101	1 898	0	1 898	1 576	0	1 576	63	0	63	3 411	0	3 411
62102	9 513	0	9 513	0	0	0	0	0	0	9 513	0	9 513
70606	136 572	0	136 572	13 625	0	13 625	9	0	9	150 188	0	150 188
70608	358 982	0	358 982	31 524	0	31 524	0	0	0	390 506	0	390 506
70611	12 082	0	12 082	1 251	0	1 251	0	0	0	13 333	0	13 333
70616	1 666	0	1 666	773	0	773	0	0	0	2 439	0	2 439
Итого по активу (баланс)	2 030 178	300 291	2 330 469	14 875 702	147 817	15 023 519	14 765 152	149 175	14 914 327	2 140 728	298 933	2 439 661
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	382 500	0	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0
30301	15 534	2 710	18 244	25 122	2 201	27 323	20 711	1 494	22 205	11 123	2 003	13 126
30305	39 902	8	39 910	68 376	0	68 376	69 188	0	69 188	40 714	8	40 722
405	251	0	251	836	0	836	716	0	716	131	0	131
406	16 360	0	16 360	45 492	0	45 492	49 469	0	49 469	20 337	0	20 337
407	490 545	108 770	599 315	1 499 532	48 295	1 547 827	1 555 521	42 061	1 597 582	546 534	102 536	649 070
408.1	153 630	0	153 630	423 996	299	424 295	421 406	299	421 705	151 040	0	151 040
40817	6	0	6	141	0	141	181	0	181	46	0	46
40821	3 939	0	3 939	29 014	0	29 014	34 677	0	34 677	9 602	0	9 602
40905	4	0	4	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	4	0	4
40906	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
40909	0	0	0	72	51	123	72	51	123	0	0	0
40910	0	12	12	0	6	6	0	6	6	0	12	12
40911	153	0	153	14 020	0	14 020	14 118	0	14 118	251	0	251
40912	0	0	0	20	157	177	20	157	177	0	0	0
40913	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
42106	0	4 436	4 436	0	188	188	0	319	319	0	4 567	4 567
42301	2 184	832	3 016	1 654	870	2 524	127	934	1 061	657	896	1 553
42305	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	136 525	9 440	145 965	12 571	2 316	14 887	15 912	587	16 499	139 866	7 711	147 577
42307	47 966	24 190	72 156	7 822	1 664	9 486	9 125	3 430	12 555	49 269	25 956	75 225
42309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	0	149 081	149 081	0	6 347	6 347	0	9 151	9 151	0	151 885	151 885
45215	7 134	0	7 134	517	0	517	961	0	961	7 578	0	7 578
45415	3 003	0	3 003	144	0	144	786	0	786	3 645	0	3 645
45515	2 424	0	2 424	174	0	174	32	0	32	2 282	0	2 282
45818	40 647	0	40 647	1 578	0	1 578	7	0	7	39 076	0	39 076
45918	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	29 747	1 049	30 796	29 747	1 049	30 796	0	0	0
47411	943	39	982	79	2	81	228	13	241	1 092	50	1 142
47416	264	0	264	5 589	0	5 589	5 388	0	5 388	63	0	63
47422	1 452	0	1 452	1 872	0	1 872	1 868	0	1 868	1 448	0	1 448
47425	2 457	0	2 457	356	0	356	273	0	273	2 374	0	2 374
47426	0	83	83	0	4	4	0	21	21	0	100	100
60301	185	0	185	1 873	0	1 873	2 029	0	2 029	341	0	341
60305	3 460	0	3 460	5 012	0	5 012	4 777	0	4 777	3 225	0	3 225
60309	12	0	12	75	0	75	68	0	68	5	0	5
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 426	0	2 426	36	0	36	52	0	52	2 442	0	2 442
60335	1 040	0	1 040	1 396	0	1 396	1 315	0	1 315	959	0	959
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	46 073	0	46 073	43	0	43	412	0	412	46 442	0	46 442
60903	3 416	0	3 416	0	0	0	159	0	159	3 575	0	3 575
61301	11	0	11	47	0	47	47	0	47	11	0	11
61701	20 507	0	20 507	0	0	0	772	0	772	21 279	0	21 279
62103	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
70601	188 461	0	188 461	18	0	18	18 720	0	18 720	207 163	0	207 163
70603	358 711	0	358 711	0	0	0	31 409	0	31 409	390 120	0	390 120
70615	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 030 868	299 601	2 330 469	2 566 514	63 754	2 630 268	2 679 583	59 877	2 739 460	2 143 937	295 724	2 439 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 747	0	74 747	251 788	0	251 788	232 199	0	232 199	94 336	0	94 336
90902	1 062 790	0	1 062 790	282 881	0	282 881	322 371	0	322 371	1 023 300	0	1 023 300
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	565 220	0	565 220	9 602	0	9 602	47 162	0	47 162	527 660	0	527 660
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	5 413	0	5 413	241	0	241	23	0	23	5 631	0	5 631
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	688 638	0	688 638	21 834	0	21 834	64 118	0	64 118	646 354	0	646 354
Итого по активу (баланс)	2 398 528	0	2 398 528	566 347	0	566 347	665 875	0	665 875	2 299 000	0	2 299 000
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	647 104	0	647 104	44 441	0	44 441	18 788	0	18 788	621 451	0	621 451
91316	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0
91317	27 810	0	27 810	18 568	0	18 568	3 046	0	3 046	12 288	0	12 288
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 709 890	0	1 709 890	119 169	0	119 169	61 925	0	61 925	1 652 646	0	1 652 646
Итого по пассиву (баланс)	2 398 528	0	2 398 528	183 287	0	183 287	83 759	0	83 759	2 299 000	0	2 299 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?