Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	161 569	323 835	485 404	3 493 822	3 459 513	6 953 335	3 472 968	3 626 339	7 099 307	182 423	157 009	339 432
20208	3 879	0	3 879	9 670	0	9 670	6 584	0	6 584	6 965	0	6 965
20209	0	0	0	768 797	487 800	1 256 597	768 797	487 800	1 256 597	0	0	0
30102	49 449	0	49 449	6 244 276	0	6 244 276	6 243 666	0	6 243 666	50 059	0	50 059
30110	19 786	25 224	45 010	99 986	874 031	974 017	75 723	800 180	875 903	44 049	99 075	143 124
30202	9 560	0	9 560	509	0	509	0	0	0	10 069	0	10 069
30204	4 427	0	4 427	0	0	0	52	0	52	4 375	0	4 375
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	37 917	37 917	0	37 917	37 917	0	0	0
30233	1 098	194	1 292	29 950	6 246	36 196	30 695	6 440	37 135	353	0	353
30302	42 730	24 191	66 921	1 401	869	2 270	44 131	25 060	69 191	0	0	0
30306	50 986	274 437	325 423	474 283	9 819	484 102	525 269	284 256	809 525	0	0	0
30424	1 391	0	1 391	2 055 658	0	2 055 658	2 055 127	0	2 055 127	1 922	0	1 922
30425	0	11 083	11 083	0	1 558	1 558	0	545	545	0	12 096	12 096
31902	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	1 310 000	0	1 310 000	335 000	0	335 000
32201	4 963	0	4 963	30	0	30	42	0	42	4 951	0	4 951
45107	20 699	0	20 699	0	0	0	20 699	0	20 699	0	0	0
45205	36 000	0	36 000	23 000	0	23 000	19 000	0	19 000	40 000	0	40 000
45206	110 000	0	110 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	110 000	0	110 000
45505	1 562	0	1 562	523	0	523	162	0	162	1 923	0	1 923
45506	111 798	0	111 798	7 961	0	7 961	12 745	0	12 745	107 014	0	107 014
45507	1 073 391	0	1 073 391	121 172	0	121 172	167 529	0	167 529	1 027 034	0	1 027 034
45812	92 267	0	92 267	2 000	0	2 000	46 793	0	46 793	47 474	0	47 474
45814	701	0	701	651	0	651	701	0	701	651	0	651
45815	5 567	0	5 567	4 047	0	4 047	4 061	0	4 061	5 553	0	5 553
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	2 804	0	2 804	113	0	113
45915	2 825	0	2 825	3 379	0	3 379	3 689	0	3 689	2 515	0	2 515
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	193 325	193 325	0	1 351 403	1 351 403	0	1 511 269	1 511 269	0	33 459	33 459
47408	0	0	0	4 177 752	8 386 917	12 564 669	4 177 752	8 386 917	12 564 669	0	0	0
47423	188 159	55 363	243 522	272	278 526	278 798	452	333 889	334 341	187 979	0	187 979
47427	9 261	1	9 262	23 094	0	23 094	21 660	1	21 661	10 695	0	10 695
47802	13 074	0	13 074	1 421	0	1 421	1 345	0	1 345	13 150	0	13 150
52503	0	21 267	21 267	0	766	766	0	1 529	1 529	0	20 504	20 504
60302	2 134	0	2 134	239	0	239	339	0	339	2 034	0	2 034
60306	27	0	27	0	0	0	16	0	16	11	0	11
60308	95	3	98	170	0	170	257	3	260	8	0	8
60310	1 192	0	1 192	1 815	0	1 815	1 721	0	1 721	1 286	0	1 286
60312	7 098	0	7 098	12 357	0	12 357	11 867	0	11 867	7 588	0	7 588
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 712	0	1 712	265	0	265	221	0	221	1 756	0	1 756
60336	1 147	0	1 147	588	0	588	386	0	386	1 349	0	1 349
60401	228 294	0	228 294	7 012	0	7 012	4 458	0	4 458	230 848	0	230 848
60415	12 116	0	12 116	2 167	0	2 167	6 425	0	6 425	7 858	0	7 858
60901	26 581	0	26 581	70	0	70	0	0	0	26 651	0	26 651
60906	7 237	0	7 237	420	0	420	70	0	70	7 587	0	7 587
61002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61008	3 472	0	3 472	947	0	947	146	0	146	4 273	0	4 273
61009	3 214	0	3 214	319	0	319	68	0	68	3 465	0	3 465
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
61212	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
61214	0	0	0	136 828	0	136 828	136 828	0	136 828	0	0	0
61403	3 088	0	3 088	757	0	757	1 569	0	1 569	2 276	0	2 276
61703	21 529	0	21 529	0	0	0	0	0	0	21 529	0	21 529
62001	0	0	0	2 333	0	2 333	0	0	0	2 333	0	2 333
70606	998 421	0	998 421	101 976	0	101 976	10 800	0	10 800	1 089 597	0	1 089 597
70608	816 431	0	816 431	212 786	0	212 786	153 818	0	153 818	875 399	0	875 399
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	974	0	974	102	0	102	0	0	0	1 076	0	1 076
Итого по активу (баланс)	4 158 956	928 923	5 087 879	19 704 896	14 895 377	34 600 273	19 376 523	15 502 157	34 878 680	4 487 329	322 143	4 809 472
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	367	0	367	19 326	0	19 326
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
10801	188 076	0	188 076	0	0	0	0	0	0	188 076	0	188 076
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30220	0	0	0	0	22 074	22 074	0	22 074	22 074	0	0	0
30223	669	0	669	111 174	0	111 174	110 505	0	110 505	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	69 460	5 401	74 861	69 460	5 401	74 861	0	0	0
30301	42 730	24 191	66 921	44 131	25 060	69 191	1 401	869	2 270	0	0	0
30305	50 986	274 437	325 423	525 269	284 256	809 525	474 283	9 819	484 102	0	0	0
405	404	0	404	679	0	679	317	0	317	42	0	42
406	1 332	0	1 332	2 979	0	2 979	1 797	0	1 797	150	0	150
407	380 725	36 051	416 776	4 654 163	312 255	4 966 418	4 552 872	304 417	4 857 289	279 434	28 213	307 647
408.1	38 615	550	39 165	228 315	68	228 383	212 414	1 270	213 684	22 714	1 752	24 466
40807	536	0	536	23 419	0	23 419	23 484	0	23 484	601	0	601
40817	33 037	8 884	41 921	406 157	13 598	419 755	410 723	43 678	454 401	37 603	38 964	76 567
40820	41	0	41	24	210	234	32	210	242	49	0	49
40821	5	0	5	4 066	0	4 066	4 061	0	4 061	0	0	0
40901	0	0	0	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	0	0
40903	8 820	0	8 820	61 691	0	61 691	62 910	0	62 910	10 039	0	10 039
40905	0	0	0	13 986	0	13 986	13 986	0	13 986	0	0	0
40906	0	0	0	4 366	0	4 366	4 366	0	4 366	0	0	0
40909	0	0	0	665	1 906	2 571	665	1 906	2 571	0	0	0
40910	0	0	0	63	74	137	63	74	137	0	0	0
40911	0	0	0	3 173	541	3 714	3 173	541	3 714	0	0	0
40912	0	0	0	92	2 216	2 308	92	2 216	2 308	0	0	0
40913	0	0	0	44	1 071	1 115	44	1 071	1 115	0	0	0
42002	2 300	0	2 300	410 900	0	410 900	422 950	0	422 950	14 350	0	14 350
42005	0	35 149	35 149	0	1 708	1 708	0	1 268	1 268	0	34 709	34 709
42102	88 446	0	88 446	892 295	0	892 295	946 909	0	946 909	143 060	0	143 060
42103	9 350	0	9 350	9 000	219	9 219	9 300	7 106	16 406	9 650	6 887	16 537
42104	6 000	6 920	12 920	6 000	275	6 275	3 000	242	3 242	3 000	6 887	9 887
42105	33 700	0	33 700	60 550	0	60 550	150 428	0	150 428	123 578	0	123 578
42106	201 000	0	201 000	61 000	0	61 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42109	85 851	0	85 851	85 851	0	85 851	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	86 122	0	86 122	86 122	0	86 122
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	241	571	812	241	1 455	1 696	41	1 450	1 491	41	566	607
42306	94 732	6 559	101 291	5 540	1 713	7 253	26 315	212	26 527	115 507	5 058	120 565
42307	322 373	65 371	387 744	7 131	18 382	25 513	8 570	5 728	14 298	323 812	52 717	376 529
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 751	3 031	0	70	70	0	61	61	1 280	1 742	3 022
45115	621	0	621	621	0	621	0	0	0	0	0	0
45215	2 180	0	2 180	662	0	662	782	0	782	2 300	0	2 300
45515	29 604	0	29 604	10 429	0	10 429	8 049	0	8 049	27 224	0	27 224
45818	96 579	0	96 579	49 099	0	49 099	4 404	0	4 404	51 884	0	51 884
45918	3 887	0	3 887	3 164	0	3 164	337	0	337	1 060	0	1 060
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	4 366 192	8 195 806	12 561 998	4 366 192	8 195 806	12 561 998	0	0	0
47411	1 585	1 123	2 708	3 300	116	3 416	3 433	168	3 601	1 718	1 175	2 893
47416	114	0	114	21 520	0	21 520	22 354	0	22 354	948	0	948
47422	632	0	632	8 019	0	8 019	8 007	0	8 007	620	0	620
47425	187 916	0	187 916	1 189	0	1 189	1 212	0	1 212	187 939	0	187 939
47426	4 922	468	5 390	3 627	29	3 656	3 773	240	4 013	5 068	679	5 747
47607	3 999	0	3 999	0	0	0	204	0	204	4 203	0	4 203
47804	4 268	0	4 268	1 406	0	1 406	517	0	517	3 379	0	3 379
52307	0	198 671	198 671	0	9 654	9 654	0	7 165	7 165	0	196 182	196 182
60301	1 922	0	1 922	4 700	0	4 700	4 482	0	4 482	1 704	0	1 704
60305	15 222	0	15 222	30 902	0	30 902	24 657	0	24 657	8 977	0	8 977
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	853	0	853	963	0	963	136	0	136	26	0	26
60311	50	0	50	2 096	0	2 096	2 262	0	2 262	216	0	216
60322	312	0	312	358	0	358	125	0	125	79	0	79
60324	1 712	0	1 712	543	0	543	718	0	718	1 887	0	1 887
60335	5 973	0	5 973	9 799	0	9 799	6 502	0	6 502	2 676	0	2 676
60405	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
60414	52 203	0	52 203	1 782	0	1 782	2 275	0	2 275	52 696	0	52 696
60903	11 084	0	11 084	0	0	0	531	0	531	11 615	0	11 615
61501	2 598	0	2 598	1 421	0	1 421	0	0	0	1 177	0	1 177
61701	4 375	0	4 375	0	0	0	0	0	0	4 375	0	4 375
70601	990 587	0	990 587	21 632	0	21 632	119 573	0	119 573	1 088 528	0	1 088 528
70603	826 845	0	826 845	153 828	0	153 828	215 257	0	215 257	888 274	0	888 274
70615	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
Итого по пассиву (баланс)	4 427 183	660 696	5 087 879	12 389 754	8 900 766	21 290 520	12 396 512	8 615 601	21 012 113	4 433 941	375 531	4 809 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353 694	0	353 694	21 370	0	21 370	103 132	0	103 132	271 932	0	271 932
90902	148 080	0	148 080	19 229	0	19 229	66 265	0	66 265	101 044	0	101 044
91202	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
91203	10	0	10	16	0	16	22	0	22	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	708 706	2 633	711 339	29 334	2 693	32 027	127 274	5 326	132 600	610 766	0	610 766
91418	12 548	0	12 548	975	0	975	907	0	907	12 616	0	12 616
91501	179	0	179	0	0	0	65	0	65	114	0	114
91502	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
91604	62 439	0	62 439	4 682	0	4 682	43 400	0	43 400	23 721	0	23 721
91704	0	0	0	42 598	0	42 598	0	0	0	42 598	0	42 598
91802	0	0	0	44 658	0	44 658	0	0	0	44 658	0	44 658
91803	1 611	0	1 611	1 067	0	1 067	871	0	871	1 807	0	1 807
99998	1 373 491	0	1 373 491	245 649	0	245 649	291 723	0	291 723	1 327 417	0	1 327 417
Итого по активу (баланс)	2 660 771	2 633	2 663 404	409 610	2 693	412 303	633 669	5 326	638 995	2 436 712	0	2 436 712
Пассив
91003	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91312	1 239 147	0	1 239 147	178 287	0	178 287	127 607	0	127 607	1 188 467	0	1 188 467
91317	4 000	0	4 000	69 000	0	69 000	65 000	0	65 000	0	0	0
91507	130 307	0	130 307	43 942	0	43 942	52 548	0	52 548	138 913	0	138 913
91508	37	0	37	37	0	37	37	0	37	37	0	37
99999	1 289 913	0	1 289 913	301 556	0	301 556	120 938	0	120 938	1 109 295	0	1 109 295
Итого по пассиву (баланс)	2 663 404	0	2 663 404	593 279	0	593 279	366 587	0	366 587	2 436 712	0	2 436 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	291 571	127 159	418 730	3 418 479	3 137 667	6 556 146	3 689 039	3 039 178	6 728 217	21 011	225 648	246 659
99996	418 311	0	418 311	6 560 088	0	6 560 088	6 731 589	0	6 731 589	246 810	0	246 810
Итого по активу (баланс)	709 882	127 159	837 041	9 978 567	3 137 667	13 116 234	10 420 628	3 039 178	13 459 806	267 821	225 648	493 469
Пассив
96901	23 561	394 750	418 311	1 049 398	5 682 190	6 731 588	1 100 237	5 459 850	6 560 087	74 400	172 410	246 810
99997	418 730	0	418 730	6 728 217	0	6 728 217	6 556 146	0	6 556 146	246 659	0	246 659
Итого по пассиву (баланс)	442 291	394 750	837 041	7 777 615	5 682 190	13 459 805	7 656 383	5 459 850	13 116 233	321 059	172 410	493 469

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?