Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
10610	78 747	0	78 747	0	0	0	0	0	0	78 747	0	78 747
20202	111 571	99 877	211 448	2 154 740	962 470	3 117 210	2 168 156	996 535	3 164 691	98 155	65 812	163 967
20208	35 259	0	35 259	118 136	0	118 136	101 545	0	101 545	51 850	0	51 850
20209	11 386	11 133	22 519	1 174 765	549 866	1 724 631	1 146 095	543 693	1 689 788	40 056	17 306	57 362
30102	360 622	0	360 622	11 196 679	0	11 196 679	11 376 105	0	11 376 105	181 196	0	181 196
30110	15 170	31 189	46 359	1 841 812	195 912	2 037 724	1 835 627	176 790	2 012 417	21 355	50 311	71 666
30114	0	1 631	1 631	0	1 176	1 176	0	1 485	1 485	0	1 322	1 322
30202	52 621	0	52 621	0	0	0	619	0	619	52 002	0	52 002
30204	2 039	0	2 039	0	0	0	26	0	26	2 013	0	2 013
30210	0	0	0	11 125	0	11 125	11 125	0	11 125	0	0	0
30215	0	2 333	2 333	0	84	84	0	113	113	0	2 304	2 304
30221	0	0	0	469 400	99 593	568 993	469 400	99 593	568 993	0	0	0
30233	924	110	1 034	1 465 819	134 445	1 600 264	1 466 146	134 389	1 600 535	597	166	763
30302	0	0	0	5 760 099	6 387	5 766 486	5 591 994	6 352	5 598 346	168 105	35	168 140
30306	1 082 477	0	1 082 477	330 238	19 528	349 766	366 423	19 528	385 951	1 046 292	0	1 046 292
30424	4 260	0	4 260	109 190	0	109 190	113 422	0	113 422	28	0	28
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	330 000	0	330 000	340 000	0	340 000	490 000	0	490 000	180 000	0	180 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	4 100 000	0	4 100 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32201	1 519	2 854	4 373	0	103	103	0	139	139	1 519	2 818	4 337
44901	0	0	0	5 634	0	5 634	4 600	0	4 600	1 034	0	1 034
44906	270 198	0	270 198	86 463	0	86 463	59 582	0	59 582	297 079	0	297 079
45201	22 299	0	22 299	91 662	0	91 662	90 380	0	90 380	23 581	0	23 581
45203	5 100	0	5 100	3 500	0	3 500	8 600	0	8 600	0	0	0
45204	5 217	0	5 217	43 000	0	43 000	5 217	0	5 217	43 000	0	43 000
45205	25 789	0	25 789	0	0	0	25 789	0	25 789	0	0	0
45206	993 781	0	993 781	440 737	0	440 737	343 482	0	343 482	1 091 036	0	1 091 036
45207	554 269	0	554 269	99 327	0	99 327	39 166	0	39 166	614 430	0	614 430
45208	734 998	0	734 998	5 527	0	5 527	35 169	0	35 169	705 356	0	705 356
45306	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0
45307	29 758	0	29 758	0	0	0	0	0	0	29 758	0	29 758
45308	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
45401	380	0	380	936	0	936	942	0	942	374	0	374
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	22 225	0	22 225	19 221	0	19 221	806	0	806	40 640	0	40 640
45407	44 594	0	44 594	8 523	0	8 523	2 060	0	2 060	51 057	0	51 057
45408	240 671	0	240 671	46 439	0	46 439	7 939	0	7 939	279 171	0	279 171
45503	70	0	70	0	0	0	17	0	17	53	0	53
45504	800	0	800	990	0	990	200	0	200	1 590	0	1 590
45505	20 526	0	20 526	1 330	0	1 330	5 581	0	5 581	16 275	0	16 275
45506	75 804	0	75 804	3 253	0	3 253	6 938	0	6 938	72 119	0	72 119
45507	1 923 819	0	1 923 819	61 882	0	61 882	66 047	0	66 047	1 919 654	0	1 919 654
45509	11	0	11	22	0	22	33	0	33	0	0	0
45812	50 500	0	50 500	106	0	106	117	0	117	50 489	0	50 489
45814	463	0	463	195	0	195	522	0	522	136	0	136
45815	59 364	0	59 364	2 012	0	2 012	6 791	0	6 791	54 585	0	54 585
45914	1 069	0	1 069	20	0	20	17	0	17	1 072	0	1 072
45915	1 514	0	1 514	636	0	636	822	0	822	1 328	0	1 328
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
47404	0	9 841	9 841	138 739	155 122	293 861	138 739	164 963	303 702	0	0	0
47408	0	0	0	48 172	158 748	206 920	48 172	158 748	206 920	0	0	0
47423	16 457	1 634	18 091	41 452	1 749	43 201	40 993	1 957	42 950	16 916	1 426	18 342
47427	15 414	0	15 414	49 458	0	49 458	45 805	0	45 805	19 067	0	19 067
47802	101 188	0	101 188	0	0	0	95	0	95	101 093	0	101 093
50208	3 603	0	3 603	37	0	37	0	0	0	3 640	0	3 640
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 490	0	1 490	917	0	917	917	0	917	1 490	0	1 490
60306	261	0	261	6 492	0	6 492	6 591	0	6 591	162	0	162
60308	34	0	34	514	0	514	548	0	548	0	0	0
60310	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60312	7 745	0	7 745	12 153	0	12 153	17 282	0	17 282	2 616	0	2 616
60314	40	0	40	45	0	45	85	0	85	0	0	0
60323	693	0	693	60	0	60	115	0	115	638	0	638
60401	661 737	0	661 737	6 475	0	6 475	5 960	0	5 960	662 252	0	662 252
60404	27 919	0	27 919	0	0	0	0	0	0	27 919	0	27 919
60415	18 413	0	18 413	828	0	828	828	0	828	18 413	0	18 413
60901	39 300	0	39 300	67	0	67	0	0	0	39 367	0	39 367
60906	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	85	0	85	63	0	63	136	0	136	12	0	12
61008	1 130	0	1 130	1 247	0	1 247	1 308	0	1 308	1 069	0	1 069
61009	397	0	397	935	0	935	905	0	905	427	0	427
61010	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
61209	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61212	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	2 286	0	2 286	692	0	692	544	0	544	2 434	0	2 434
61702	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 544	0	142 544	0	0	0	0	0	0	142 544	0	142 544
62001	77 799	0	77 799	0	0	0	0	0	0	77 799	0	77 799
70606	1 567 526	0	1 567 526	168 871	0	168 871	201	0	201	1 736 196	0	1 736 196
70608	219 954	0	219 954	13 712	0	13 712	0	0	0	233 666	0	233 666
70611	21 319	0	21 319	1 096	0	1 096	0	0	0	22 415	0	22 415
70616	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
Итого по активу (баланс)	11 532 250	160 639	11 692 889	31 998 608	2 285 183	34 283 791	31 667 441	2 304 285	33 971 726	11 863 417	141 537	12 004 954
Пассив
10207	415 000	0	415 000	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	0	0	0	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	0	0	0	52 741	1 519	54 260	52 741	1 519	54 260	0	0	0
30222	0	0	0	6 086	0	6 086	6 086	0	6 086	0	0	0
30223	0	0	0	1 654 131	0	1 654 131	1 654 131	0	1 654 131	0	0	0
30232	245	0	245	1 762 386	122 522	1 884 908	1 763 840	122 522	1 886 362	1 699	0	1 699
30236	0	0	0	29 008	220	29 228	29 008	220	29 228	0	0	0
30301	0	0	0	5 591 994	6 350	5 598 344	5 760 099	6 385	5 766 484	168 105	35	168 140
30305	1 082 477	0	1 082 477	366 423	19 528	385 951	330 238	19 528	349 766	1 046 292	0	1 046 292
30601	3	35	38	4 555	4 599	9 154	4 600	4 564	9 164	48	0	48
405	0	24 326	24 326	0	14 875	14 875	0	6 876	6 876	0	16 327	16 327
406	8 817	57	8 874	335 471	3	335 474	334 309	2	334 311	7 655	56	7 711
407	987 012	25 815	1 012 827	6 589 472	80 643	6 670 115	6 543 908	82 773	6 626 681	941 448	27 945	969 393
408.1	242 194	1 000	243 194	1 253 499	8 141	1 261 640	1 261 045	8 286	1 269 331	249 740	1 145	250 885
40817	68 732	0	68 732	127 972	0	127 972	138 129	0	138 129	78 889	0	78 889
40820	47	0	47	364	0	364	423	0	423	106	0	106
40821	3 249	0	3 249	39 907	0	39 907	39 897	0	39 897	3 239	0	3 239
40905	33	0	33	2 380	0	2 380	2 383	0	2 383	36	0	36
40907	0	0	0	17 222	0	17 222	17 222	0	17 222	0	0	0
40909	0	0	0	14 200	4 467	18 667	14 200	4 467	18 667	0	0	0
40910	0	0	0	2 062	171	2 233	2 062	171	2 233	0	0	0
40911	4 731	0	4 731	234 773	0	234 773	230 415	0	230 415	373	0	373
40912	0	0	0	9 683	3 465	13 148	9 683	3 465	13 148	0	0	0
40913	12	0	12	11 253	784	12 037	11 241	784	12 025	0	0	0
42101	14 500	0	14 500	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000	22 000	0	22 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
42105	1 000	1 748	2 748	0	85	85	0	63	63	1 000	1 726	2 726
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	91 702	19 019	110 721	317 435	20 619	338 054	315 734	19 450	335 184	90 001	17 850	107 851
42303	14 556	0	14 556	18 495	0	18 495	20 680	0	20 680	16 741	0	16 741
42304	105 188	12 879	118 067	59 385	7 525	66 910	50 944	2 140	53 084	96 747	7 494	104 241
42305	184 451	21 711	206 162	30 110	4 461	34 571	24 433	2 366	26 799	178 774	19 616	198 390
42306	1 927 566	52 172	1 979 738	112 830	11 094	123 924	162 553	10 316	172 869	1 977 289	51 394	2 028 683
42307	3 180 073	0	3 180 073	104 927	0	104 927	118 658	0	118 658	3 193 804	0	3 193 804
42601	2 659	169	2 828	2 450	7	2 457	2 211	5	2 216	2 420	167	2 587
42605	1 092	0	1 092	140	0	140	0	0	0	952	0	952
42606	1 339	36	1 375	16	2	18	0	1	1	1 323	35	1 358
42607	6 063	0	6 063	0	0	0	40	0	40	6 103	0	6 103
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	3 065	0	3 065	516	0	516	824	0	824	3 373	0	3 373
45215	101 585	0	101 585	38 991	0	38 991	36 555	0	36 555	99 149	0	99 149
45315	725	0	725	528	0	528	0	0	0	197	0	197
45415	17 513	0	17 513	7 645	0	7 645	9 666	0	9 666	19 534	0	19 534
45515	51 847	0	51 847	8 432	0	8 432	7 755	0	7 755	51 170	0	51 170
45818	82 589	0	82 589	5 987	0	5 987	1 351	0	1 351	77 953	0	77 953
45918	2 048	0	2 048	114	0	114	44	0	44	1 978	0	1 978
47405	0	0	0	0	27 197	27 197	0	27 197	27 197	0	0	0
47407	0	0	0	158 380	48 207	206 587	158 380	48 207	206 587	0	0	0
47411	55 860	202	56 062	40 262	94	40 356	37 043	38	37 081	52 641	146	52 787
47416	2 631	410	3 041	37 293	718	38 011	34 665	308	34 973	3	0	3
47422	199	69	268	301 709	3 707	305 416	301 834	3 638	305 472	324	0	324
47425	14 338	0	14 338	29 806	0	29 806	29 298	0	29 298	13 830	0	13 830
47426	13	1	14	408	1	409	416	1	417	21	1	22
47804	101 188	0	101 188	95	0	95	0	0	0	101 093	0	101 093
50220	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 726	0	1 726	5 354	0	5 354	4 364	0	4 364	736	0	736
60305	14 558	0	14 558	27 634	0	27 634	22 511	0	22 511	9 435	0	9 435
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	354	0	354	471	0	471	579	0	579	462	0	462
60311	4	0	4	3 293	0	3 293	3 380	0	3 380	91	0	91
60320	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60322	117	0	117	429	0	429	316	0	316	4	0	4
60324	786	0	786	167	0	167	51	0	51	670	0	670
60335	8 477	0	8 477	11 739	0	11 739	6 111	0	6 111	2 849	0	2 849
60414	192 273	0	192 273	807	0	807	1 925	0	1 925	193 391	0	193 391
60903	19 197	0	19 197	0	0	0	781	0	781	19 978	0	19 978
61301	1 405	0	1 405	3 814	0	3 814	3 693	0	3 693	1 284	0	1 284
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	78 747	0	78 747	0	0	0	0	0	0	78 747	0	78 747
70601	1 651 600	0	1 651 600	56	0	56	179 417	0	179 417	1 830 961	0	1 830 961
70603	220 288	0	220 288	0	0	0	13 706	0	13 706	233 994	0	233 994
Итого по пассиву (баланс)	11 533 240	159 649	11 692 889	19 438 950	391 004	19 829 954	19 766 727	375 292	20 142 019	11 861 017	143 937	12 004 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	438 964	0	438 964	146 565	0	146 565	130 881	0	130 881	454 648	0	454 648
90902	1 315 271	0	1 315 271	203 909	0	203 909	220 277	0	220 277	1 298 903	0	1 298 903
90909	9 118	0	9 118	13	0	13	1 214	0	1 214	7 917	0	7 917
91202	715	0	715	0	0	0	715	0	715	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 607 795	0	3 607 795	186 707	0	186 707	185 246	0	185 246	3 609 256	0	3 609 256
91418	101 188	0	101 188	0	0	0	95	0	95	101 093	0	101 093
91501	14 028	0	14 028	0	0	0	5 911	0	5 911	8 117	0	8 117
91502	18 605	0	18 605	0	0	0	0	0	0	18 605	0	18 605
91604	57 104	0	57 104	6 268	0	6 268	9 300	0	9 300	54 072	0	54 072
91704	5 036	0	5 036	3 283	0	3 283	1 646	0	1 646	6 673	0	6 673
91802	11 776	0	11 776	4 736	0	4 736	2 172	0	2 172	14 340	0	14 340
91803	1 137	0	1 137	108	0	108	16	0	16	1 229	0	1 229
99998	9 026 221	0	9 026 221	1 895 271	0	1 895 271	1 911 102	0	1 911 102	9 010 390	0	9 010 390
Итого по активу (баланс)	14 606 960	0	14 606 960	2 446 861	0	2 446 861	2 468 576	0	2 468 576	14 585 245	0	14 585 245
Пассив
91312	8 644 778	0	8 644 778	1 146 614	0	1 146 614	1 132 548	0	1 132 548	8 630 712	0	8 630 712
91316	18 391	0	18 391	107 783	0	107 783	107 474	0	107 474	18 082	0	18 082
91317	346 317	0	346 317	656 699	0	656 699	655 248	0	655 248	344 866	0	344 866
91507	16 714	0	16 714	5	0	5	0	0	0	16 709	0	16 709
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 580 739	0	5 580 739	355 755	0	355 755	349 871	0	349 871	5 574 855	0	5 574 855
Итого по пассиву (баланс)	14 606 960	0	14 606 960	2 266 856	0	2 266 856	2 245 141	0	2 245 141	14 585 245	0	14 585 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 596	10 596	0	10 596	10 596	0	0	0
99996	0	0	0	10 569	0	10 569	10 569	0	10 569	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 569	10 596	21 165	10 569	10 596	21 165	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 569	0	10 569	10 569	0	10 569	0	0	0
99997	0	0	0	10 596	0	10 596	10 596	0	10 596	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 165	0	21 165	21 165	0	21 165	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?