Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 097	58 720	146 817	348 585	130 950	479 535	398 810	159 287	558 097	37 872	30 383	68 255
20208	12 247	3 259	15 506	21 772	18 534	40 306	21 478	15 210	36 688	12 541	6 583	19 124
20209	1 052	1 038	2 090	241 074	51 452	292 526	234 217	51 521	285 738	7 909	969	8 878
30102	34 492	0	34 492	8 285 494	0	8 285 494	8 260 920	0	8 260 920	59 066	0	59 066
30110	19 448	10 720	30 168	42 257	2 001 876	2 044 133	38 774	1 990 989	2 029 763	22 931	21 607	44 538
30202	94 420	0	94 420	3 361	0	3 361	0	0	0	97 781	0	97 781
30204	44 326	0	44 326	0	0	0	3 016	0	3 016	41 310	0	41 310
30215	600	3 500	4 100	0	126	126	0	170	170	600	3 456	4 056
30233	710	29	739	51 787	9 062	60 849	50 656	9 085	59 741	1 841	6	1 847
30424	61	29 926	29 987	8 802	1 243 735	1 252 537	2 055	1 164 759	1 166 814	6 808	108 902	115 710
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	300 000	87 497	387 497	3 050 000	265 926	3 315 926	3 350 000	353 423	3 703 423	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	176 458	936 458	760 000	176 458	936 458	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	7 000	7 000	0	252	252	0	340	340	0	6 912	6 912
45104	0	0	0	17 586	0	17 586	0	0	0	17 586	0	17 586
45201	104 695	0	104 695	109 684	0	109 684	130 369	0	130 369	84 010	0	84 010
45204	39 366	0	39 366	15 944	0	15 944	23 405	0	23 405	31 905	0	31 905
45205	43 937	410	44 347	140	6 190	6 330	21 810	5 123	26 933	22 267	1 477	23 744
45206	413 095	0	413 095	30 067	0	30 067	77 825	0	77 825	365 337	0	365 337
45207	604 154	554 080	1 158 234	23 167	19 528	42 695	36 828	27 731	64 559	590 493	545 877	1 136 370
45208	340 157	17 499	357 656	0	631	631	2 387	850	3 237	337 770	17 280	355 050
45307	47 301	0	47 301	0	0	0	2 786	0	2 786	44 515	0	44 515
45502	2 000	0	2 000	1	0	1	2 000	0	2 000	1	0	1
45503	5 099	0	5 099	2 062	0	2 062	5 099	0	5 099	2 062	0	2 062
45504	2 142	1 083	3 225	6 109	64	6 173	1 694	1 077	2 771	6 557	70	6 627
45505	45 405	28 159	73 564	52 570	880	53 450	34 900	29 039	63 939	63 075	0	63 075
45506	31 503	11 462	42 965	34 500	28 751	63 251	533	1 213	1 746	65 470	39 000	104 470
45507	102 414	95 478	197 892	0	3 438	3 438	471	6 396	6 867	101 943	92 520	194 463
45509	15 338	220	15 558	4 866	255	5 121	5 341	139	5 480	14 863	336	15 199
45706	82 443	0	82 443	0	0	0	5 938	0	5 938	76 505	0	76 505
45812	74 339	4 131	78 470	322	144	466	1 775	164	1 939	72 886	4 111	76 997
45815	47 127	12 982	60 109	170	466	636	34 650	1 396	36 046	12 647	12 052	24 699
45817	0	2 258	2 258	0	81	81	0	109	109	0	2 230	2 230
45912	2 144	0	2 144	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 144	0	2 144
45915	5 272	79	5 351	556	244	800	1 633	3	1 636	4 195	320	4 515
47404	0	0	0	854 987	10 019 462	10 874 449	854 987	10 019 462	10 874 449	0	0	0
47423	62 561	7	62 568	276	6	282	3 602	6	3 608	59 235	7	59 242
47427	95 427	20 411	115 838	21 860	3 334	25 194	22 743	3 547	26 290	94 544	20 198	114 742
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	57 502	0	57 502	5	0	5	501	0	501	57 006	0	57 006
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60308	125	0	125	119	0	119	244	0	244	0	0	0
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	187 313	0	187 313	7 855	0	7 855	3 840	0	3 840	191 328	0	191 328
60314	27 106	1 187	28 293	367	26	393	0	26	26	27 473	1 187	28 660
60323	58 673	0	58 673	0	0	0	1 575	0	1 575	57 098	0	57 098
60336	993	0	993	363	0	363	164	0	164	1 192	0	1 192
60401	76 762	0	76 762	0	0	0	0	0	0	76 762	0	76 762
60901	48	0	48	3 375	0	3 375	0	0	0	3 423	0	3 423
60906	1 200	0	1 200	2 175	0	2 175	3 375	0	3 375	0	0	0
61002	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61008	9	0	9	286	0	286	286	0	286	9	0	9
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61214	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
61403	749	0	749	0	0	0	384	0	384	365	0	365
61702	11 824	0	11 824	0	0	0	0	0	0	11 824	0	11 824
62001	433 791	0	433 791	1 156	0	1 156	1 105	0	1 105	433 842	0	433 842
70606	1 509 096	0	1 509 096	70 473	0	70 473	2	0	2	1 579 567	0	1 579 567
70608	1 739 210	0	1 739 210	75 409	0	75 409	0	0	0	1 814 619	0	1 814 619
70616	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
Итого по активу (баланс)	6 880 890	951 135	7 832 025	14 403 822	13 981 871	28 385 693	14 406 418	14 017 523	28 423 941	6 878 294	915 483	7 793 777
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	100	0	100	100	0	100	105	0	105	105	0	105
30126	107	0	107	6	0	6	30	0	30	131	0	131
30220	0	692	692	0	1 064 099	1 064 099	0	1 063 407	1 063 407	0	0	0
30232	711	29	740	30 248	23 729	53 977	31 471	23 967	55 438	1 934	267	2 201
31409	0	29 166	29 166	0	1 418	1 418	0	1 052	1 052	0	28 800	28 800
407	538 621	124 917	663 538	5 208 731	1 236 026	6 444 757	4 979 415	1 172 449	6 151 864	309 305	61 340	370 645
408.1	1 278	10	1 288	257	7	264	0	0	0	1 021	3	1 024
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	25 351	4 978	30 329	399 259	1 848	401 107	397 310	3 324	400 634	23 402	6 454	29 856
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	35 287	17 433	52 720	9 251	2 240	11 491	10 447	1 035	11 482	36 483	16 228	52 711
40820	699	12 558	13 257	32	1 880	1 912	33	646	679	700	11 324	12 024
40821	0	0	0	1 983	0	1 983	2 382	0	2 382	399	0	399
40905	0	0	0	8 847	502	9 349	8 847	502	9 349	0	0	0
40909	0	0	0	7 114	4 215	11 329	7 114	4 215	11 329	0	0	0
40910	0	0	0	1 563	1 324	2 887	1 563	1 324	2 887	0	0	0
40911	870	0	870	39 400	0	39 400	39 134	0	39 134	604	0	604
40912	158	0	158	4 646	6 746	11 392	4 893	6 746	11 639	405	0	405
40913	0	0	0	1 981	14 962	16 943	1 981	14 962	16 943	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	34 750	0	34 750	89 750	0	89 750	60 000	0	60 000
42103	31 852	0	31 852	23 052	0	23 052	115 100	0	115 100	123 900	0	123 900
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	30 800	12 366	43 166	0	601	601	0	446	446	30 800	12 211	43 011
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	19 908	2 453	22 361	7 062	204	7 266	5 355	130	5 485	18 201	2 379	20 580
42305	101 528	3 584	105 112	0	3 128	3 128	0	120	120	101 528	576	102 104
42306	1 918 822	221 303	2 140 125	3 742	17 263	21 005	0	7 851	7 851	1 915 080	211 891	2 126 971
42307	50	2 768	2 818	0	110	110	0	97	97	50	2 755	2 805
42601	26	20 129	20 155	0	1 302	1 302	0	693	693	26	19 520	19 546
42605	0	1 750	1 750	0	85	85	0	63	63	0	1 728	1 728
42606	6 999	114 077	121 076	0	4 853	4 853	0	4 026	4 026	6 999	113 250	120 249
44007	0	262 490	262 490	0	12 756	12 756	0	9 467	9 467	0	259 201	259 201
45115	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
45215	139 495	0	139 495	3 934	0	3 934	1 165	0	1 165	136 726	0	136 726
45515	6 315	0	6 315	134	0	134	1 062	0	1 062	7 243	0	7 243
45715	472	0	472	60	0	60	0	0	0	412	0	412
45818	85 373	0	85 373	1 523	0	1 523	604	0	604	84 454	0	84 454
45918	4 171	0	4 171	135	0	135	396	0	396	4 432	0	4 432
47403	0	0	0	1 802 906	9 102 922	10 905 828	1 802 906	9 102 922	10 905 828	0	0	0
47411	5 007	483	5 490	421	77	498	524	86	610	5 110	492	5 602
47416	150	1 379	1 529	16 474	8 307	24 781	16 389	6 928	23 317	65	0	65
47422	4 845	2 605	7 450	42 692	22 130	64 822	41 625	21 624	63 249	3 778	2 099	5 877
47425	77 000	0	77 000	6 276	0	6 276	1 509	0	1 509	72 233	0	72 233
47426	124	1 461	1 585	24	1 992	2 016	219	2 020	2 239	319	1 489	1 808
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	17 250	0	17 250	150	0	150	2	0	2	17 102	0	17 102
52301	313	10 381	10 694	8 550	10 532	19 082	8 550	151	8 701	313	0	313
52303	13 000	0	13 000	14 500	0	14 500	11 800	0	11 800	10 300	0	10 300
52306	0	97 900	97 900	0	11 151	11 151	0	3 236	3 236	0	89 985	89 985
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52406	322	41 024	41 346	322	2 390	2 712	0	13 014	13 014	0	51 648	51 648
52501	495	799	1 294	142	823	965	84	24	108	437	0	437
60301	8 198	0	8 198	2 117	0	2 117	3 105	0	3 105	9 186	0	9 186
60305	122	0	122	17 138	0	17 138	19 410	0	19 410	2 394	0	2 394
60309	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60311	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
60322	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60335	3 316	0	3 316	6 751	0	6 751	3 793	0	3 793	358	0	358
60414	32 911	0	32 911	0	0	0	650	0	650	33 561	0	33 561
60903	43	0	43	0	0	0	19	0	19	62	0	62
61301	61	0	61	0	0	0	159	0	159	220	0	220
62002	36 372	0	36 372	0	0	0	7 007	0	7 007	43 379	0	43 379
70601	1 142 694	0	1 142 694	0	0	0	64 757	0	64 757	1 207 451	0	1 207 451
70603	1 757 144	0	1 757 144	0	0	0	78 298	0	78 298	1 835 442	0	1 835 442
70615	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
Итого по пассиву (баланс)	6 845 290	986 735	7 832 025	7 709 182	11 559 622	19 268 804	7 764 029	11 466 527	19 230 556	6 900 137	893 640	7 793 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 594	108 281	110 875	0	3 598	3 598	279	11 564	11 843	2 315	100 315	102 630
90901	873 267	0	873 267	20 470	0	20 470	24 762	0	24 762	868 975	0	868 975
90902	464 223	0	464 223	54 719	0	54 719	38 438	0	38 438	480 504	0	480 504
91202	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 414 594	1 649 530	8 064 124	69 268	58 319	127 587	81 399	70 971	152 370	6 402 463	1 636 878	8 039 341
91604	50 750	9 634	60 384	4 950	6 946	11 896	4 975	5 328	10 303	50 725	11 252	61 977
91704	6 696	5 450	12 146	0	192	192	30	328	358	6 666	5 314	11 980
91802	27 032	130 171	157 203	1	4 565	4 566	0	5 348	5 348	27 033	129 388	156 421
91803	2 282	466	2 748	87	17	104	0	23	23	2 369	460	2 829
99998	3 655 152	0	3 655 152	366 082	0	366 082	407 548	0	407 548	3 613 686	0	3 613 686
Итого по активу (баланс)	11 496 597	1 903 532	13 400 129	515 578	73 637	589 215	557 437	93 562	650 999	11 454 738	1 883 607	13 338 345
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	2 594	108 281	110 875	279	11 565	11 844	0	3 599	3 599	2 315	100 315	102 630
91312	2 227 320	1 096 905	3 324 225	126 128	47 810	173 938	40 690	38 859	79 549	2 141 882	1 087 954	3 229 836
91315	27 313	0	27 313	6 000	0	6 000	0	0	0	21 313	0	21 313
91316	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
91317	76 536	17 263	93 799	203 964	6 954	210 918	271 465	6 621	278 086	144 037	16 930	160 967
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	9 744 977	0	9 744 977	233 590	0	233 590	213 272	0	213 272	9 724 659	0	9 724 659
Итого по пассиву (баланс)	12 177 680	1 222 449	13 400 129	574 808	66 329	641 137	530 274	49 079	579 353	12 133 146	1 205 199	13 338 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 734	288 487	290 221	159 833	5 732 733	5 892 566	161 567	5 704 602	5 866 169	0	316 618	316 618
99996	290 737	0	290 737	5 892 486	0	5 892 486	5 866 454	0	5 866 454	316 769	0	316 769
Итого по активу (баланс)	292 471	288 487	580 958	6 052 319	5 732 733	11 785 052	6 028 021	5 704 602	11 732 623	316 769	316 618	633 387
Пассив
96901	81 396	209 342	290 738	1 621 676	4 244 778	5 866 454	1 567 809	4 324 677	5 892 486	27 529	289 241	316 770
99997	290 220	0	290 220	5 866 169	0	5 866 169	5 892 566	0	5 892 566	316 617	0	316 617
Итого по пассиву (баланс)	371 616	209 342	580 958	7 487 845	4 244 778	11 732 623	7 460 375	4 324 677	11 785 052	344 146	289 241	633 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?