Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	275 978	266 109	542 087	1 064 900	145 478	1 210 378	985 491	180 458	1 165 949	355 387	231 129	586 516
20208	99 369	146	99 515	341 084	906	341 990	296 503	1 052	297 555	143 950	0	143 950
20209	0	0	0	148 200	0	148 200	148 200	0	148 200	0	0	0
30102	400 664	0	400 664	12 523 255	0	12 523 255	12 458 926	0	12 458 926	464 993	0	464 993
30110	21 979	39 954	61 933	1 542 968	90 537	1 633 505	1 504 107	37 792	1 541 899	60 840	92 699	153 539
30114	0	207 974	207 974	0	5 812 348	5 812 348	0	5 782 066	5 782 066	0	238 256	238 256
30202	45 232	0	45 232	0	0	0	1 869	0	1 869	43 363	0	43 363
30204	36 311	0	36 311	0	0	0	6 676	0	6 676	29 635	0	29 635
30221	0	0	0	461 912	0	461 912	445 691	0	445 691	16 221	0	16 221
30233	1 273	230	1 503	340 464	31 339	371 803	338 157	30 722	368 879	3 580	847	4 427
30302	48 439	6 980	55 419	28 620	664	29 284	77 059	4 613	81 672	0	3 031	3 031
30306	929 998	1 384	931 382	115 003	48	115 051	267 946	55	268 001	777 055	1 377	778 432
30413	533	1 425	1 958	4 246 372	30 122	4 276 494	4 241 967	30 140	4 272 107	4 938	1 407	6 345
30424	4 403	0	4 403	20 429 124	30 071	20 459 195	20 427 576	30 071	20 457 647	5 951	0	5 951
30425	5 000	21 174	26 174	0	764	764	0	1 029	1 029	5 000	20 909	25 909
30602	0	127	127	0	0	0	0	127	127	0	0	0
32105	0	1 102	1 102	0	530	530	0	54	54	0	1 578	1 578
32106	0	63 289	63 289	0	2 283	2 283	0	3 076	3 076	0	62 496	62 496
32201	0	9 076	9 076	0	328	328	0	441	441	0	8 963	8 963
32308	0	7 146	7 146	0	257	257	0	347	347	0	7 056	7 056
32309	0	33 471	33 471	0	1 207	1 207	0	1 626	1 626	0	33 052	33 052
45106	439	0	439	720	0	720	0	0	0	1 159	0	1 159
45107	25 929	0	25 929	7 800	0	7 800	2 860	0	2 860	30 869	0	30 869
45108	34 360	0	34 360	135 080	0	135 080	781	0	781	168 659	0	168 659
45201	3 462	0	3 462	3 116	0	3 116	4 988	0	4 988	1 590	0	1 590
45204	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45205	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45206	1 383 837	0	1 383 837	270 000	376 596	646 596	872 450	11 602	884 052	781 387	364 994	1 146 381
45207	1 540 814	415 224	1 956 038	232 035	14 511	246 546	185 682	16 534	202 216	1 587 167	413 201	2 000 368
45208	1 991 285	553 632	2 544 917	213 490	19 347	232 837	176 914	22 045	198 959	2 027 861	550 934	2 578 795
45504	94	0	94	0	0	0	15	0	15	79	0	79
45505	762	0	762	550	0	550	124	0	124	1 188	0	1 188
45506	220 013	6 920	226 933	1 002	32	1 034	101 457	6 952	108 409	119 558	0	119 558
45507	95 429	168 439	263 868	0	4 155	4 155	1 910	63 404	65 314	93 519	109 190	202 709
45509	5 228	900	6 128	11 498	1 566	13 064	11 935	2 200	14 135	4 791	266	5 057
45605	0	300 942	300 942	0	10 621	10 621	0	104 962	104 962	0	206 601	206 601
45606	0	93 330	93 330	0	3 366	3 366	0	21 816	21 816	0	74 880	74 880
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45708	0	25	25	0	183	183	0	73	73	0	135	135
45812	385 792	0	385 792	416	0	416	0	0	0	386 208	0	386 208
45815	389	0	389	27	0	27	77	0	77	339	0	339
45915	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 500	10 500	0	378	378	0	510	510	0	10 368	10 368
47404	0	1 198 021	1 198 021	16 598 864	4 660 956	21 259 820	16 598 864	4 510 992	21 109 856	0	1 347 985	1 347 985
47408	0	0	0	74 077 114	75 313 358	149 390 472	74 077 114	75 313 358	149 390 472	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	335	1 611	1 946	6 039	59 917	65 956	6 021	59 918	65 939	353	1 610	1 963
47427	1 040	0	1 040	27 033	186	27 219	27 874	186	28 060	199	0	199
47803	44 872	0	44 872	50 085	0	50 085	51 526	0	51 526	43 431	0	43 431
50105	1 165 270	0	1 165 270	223 733	0	223 733	94 656	0	94 656	1 294 347	0	1 294 347
50106	793 314	0	793 314	1 050 489	0	1 050 489	1 094 147	0	1 094 147	749 656	0	749 656
50107	2 259 724	0	2 259 724	11 751 876	0	11 751 876	12 308 519	0	12 308 519	1 703 081	0	1 703 081
50118	3 506 102	0	3 506 102	13 246 608	0	13 246 608	12 426 755	0	12 426 755	4 325 955	0	4 325 955
50121	58 970	0	58 970	31 783	0	31 783	10 239	0	10 239	80 514	0	80 514
52503	36	0	36	23	0	23	3	0	3	56	0	56
52601	0	0	0	45 634	0	45 634	45 634	0	45 634	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	10 205	0	10 205	0	0	0	2 251	0	2 251	7 954	0	7 954
60306	769	0	769	41	0	41	678	0	678	132	0	132
60308	12	0	12	108	0	108	120	0	120	0	0	0
60312	21 724	0	21 724	9 474	0	9 474	11 883	0	11 883	19 315	0	19 315
60314	0	757	757	0	0	0	0	306	306	0	451	451
60315	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60323	97 350	0	97 350	22	0	22	55	0	55	97 317	0	97 317
60336	360	0	360	132	0	132	210	0	210	282	0	282
60401	87 668	0	87 668	1 116	0	1 116	0	0	0	88 784	0	88 784
60415	0	0	0	1 575	0	1 575	1 288	0	1 288	287	0	287
60901	9 372	0	9 372	86	0	86	0	0	0	9 458	0	9 458
60906	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61002	4	0	4	410	0	410	414	0	414	0	0	0
61008	11	0	11	737	0	737	739	0	739	9	0	9
61009	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	207 107	0	207 107	207 107	0	207 107	0	0	0
61212	0	0	0	65 357	0	65 357	65 357	0	65 357	0	0	0
61403	402	0	402	597	0	597	20	0	20	979	0	979
61601	0	0	0	96 433	0	96 433	96 433	0	96 433	0	0	0
61702	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
62001	105 001	0	105 001	210	0	210	22 799	0	22 799	82 412	0	82 412
70606	10 347 818	0	10 347 818	1 121 194	0	1 121 194	0	0	0	11 469 012	0	11 469 012
70607	66 160	0	66 160	25 654	0	25 654	51 176	0	51 176	40 638	0	40 638
70608	3 691 704	0	3 691 704	255 965	0	255 965	0	0	0	3 947 669	0	3 947 669
70611	65 814	0	65 814	4 738	0	4 738	0	0	0	70 552	0	70 552
70614	31	0	31	94 183	0	94 183	94 183	0	94 183	31	0	31
70616	51 025	0	51 025	0	0	0	0	0	0	51 025	0	51 025
Итого по активу (баланс)	30 096 161	3 409 888	33 506 049	161 116 683	86 612 054	247 728 737	159 857 155	86 238 527	246 095 682	31 355 689	3 783 415	35 139 104
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	4 142	71	4 213	24 922	10 078	35 000	21 370	10 077	31 447	590	70	660
30126	5 793	0	5 793	67	0	67	6	0	6	5 732	0	5 732
30220	0	0	0	300 170	8 836	309 006	300 170	8 836	309 006	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	211	85	296	25 813	3 836	29 649	25 830	3 809	29 639	228	58	286
30301	48 439	6 980	55 419	77 059	4 613	81 672	28 620	664	29 284	0	3 031	3 031
30305	929 998	1 384	931 382	267 946	55	268 001	115 003	48	115 051	777 055	1 377	778 432
30601	318	1	319	810	0	810	600	0	600	108	1	109
30606	0	0	0	5 875	363	6 238	5 875	363	6 238	0	0	0
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31406	0	64 498	64 498	0	2 568	2 568	0	2 254	2 254	0	64 184	64 184
31502	582 610	0	582 610	797 902	0	797 902	215 292	0	215 292	0	0	0
31503	2 643 471	0	2 643 471	10 630 171	0	10 630 171	7 986 700	0	7 986 700	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	3 977 815	0	3 977 815	3 977 815	0	3 977 815
407	943 672	489 900	1 433 572	12 728 546	5 888 879	18 617 425	12 912 844	6 037 290	18 950 134	1 127 970	638 311	1 766 281
408.1	36 078	1	36 079	72 372	0	72 372	49 992	0	49 992	13 698	1	13 699
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	6 332	200 498	206 830	265 075	1 301 537	1 566 612	271 530	1 172 473	1 444 003	12 787	71 434	84 221
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	301 602	145 460	447 062	1 405 858	451 755	1 857 613	1 366 930	512 676	1 879 606	262 674	206 381	469 055
40820	3 251	95 061	98 312	12 204	59 534	71 738	11 949	37 667	49 616	2 996	73 194	76 190
40901	0	0	0	89 000	0	89 000	98 260	0	98 260	9 260	0	9 260
40905	0	0	0	5 259	0	5 259	5 259	0	5 259	0	0	0
40909	0	0	0	953	798	1 751	953	798	1 751	0	0	0
40910	0	0	0	115	3	118	115	3	118	0	0	0
40911	0	0	0	1 366	381	1 747	1 366	381	1 747	0	0	0
40912	0	0	0	291	233	524	291	233	524	0	0	0
40913	0	0	0	14	14	28	14	14	28	0	0	0
42105	24 010	244 991	269 001	24 000	430 592	454 592	10 000	225 921	235 921	10 010	40 320	50 330
42106	24 300	0	24 300	1 500	0	1 500	0	0	0	22 800	0	22 800
42301	794	232	1 026	0	11	11	0	8	8	794	229	1 023
42305	248 429	5 600	254 029	57 013	276	57 289	44 218	285	44 503	235 634	5 609	241 243
42306	4 080 008	1 091 976	5 171 984	647 486	140 824	788 310	467 680	78 413	546 093	3 900 202	1 029 565	4 929 767
42309	338	2 065	2 403	27	101	128	18	74	92	329	2 038	2 367
42601	0	581	581	0	28	28	0	21	21	0	574	574
42606	12 083	97 646	109 729	1 703	6 741	8 444	1 436	4 763	6 199	11 816	95 668	107 484
42609	0	60	60	0	3	3	0	2	2	0	59	59
45115	15 353	0	15 353	1 889	0	1 889	67 470	0	67 470	80 934	0	80 934
45215	1 731 638	0	1 731 638	275 174	0	275 174	533 224	0	533 224	1 989 688	0	1 989 688
45515	246 958	0	246 958	127 536	0	127 536	1 022	0	1 022	120 444	0	120 444
45615	394 272	0	394 272	112 791	0	112 791	0	0	0	281 481	0	281 481
45715	60 005	0	60 005	14	0	14	37	0	37	60 028	0	60 028
45818	386 167	0	386 167	58	0	58	425	0	425	386 534	0	386 534
45918	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47401	0	0	0	50 084	0	50 084	50 084	0	50 084	0	0	0
47403	0	0	0	11 445 695	0	11 445 695	11 445 695	0	11 445 695	0	0	0
47405	0	0	0	0	95 612	95 612	0	95 612	95 612	0	0	0
47407	0	0	0	75 842 892	73 555 202	149 398 094	75 842 892	73 555 202	149 398 094	0	0	0
47411	64 386	4 426	68 812	13 632	394	14 026	11 207	761	11 968	61 961	4 793	66 754
47416	664	0	664	2 695	1 999	4 694	2 031	1 999	4 030	0	0	0
47422	32 889	20	32 909	225 560	1	225 561	226 703	1	226 704	34 032	20	34 052
47425	97 640	0	97 640	188 327	0	188 327	180 096	0	180 096	89 409	0	89 409
47426	2 581	5 182	7 763	17 119	5 798	22 917	21 275	616	21 891	6 737	0	6 737
47804	449	0	449	299	0	299	284	0	284	434	0	434
50120	41 923	0	41 923	50 641	0	50 641	23 472	0	23 472	14 754	0	14 754
52306	1 587	0	1 587	0	0	0	522	0	522	2 109	0	2 109
52602	22 524	0	22 524	45 402	0	45 402	39 635	0	39 635	16 757	0	16 757
60301	1 331	0	1 331	8 772	0	8 772	10 359	0	10 359	2 918	0	2 918
60305	8 008	0	8 008	19 044	0	19 044	16 074	0	16 074	5 038	0	5 038
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	862	0	862	1 254	0	1 254	392	0	392	0	0	0
60311	219	0	219	1 590	0	1 590	31 856	0	31 856	30 485	0	30 485
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	47	0	47	170	0	170	168	0	168	45	0	45
60324	108 222	0	108 222	5 653	0	5 653	4 346	0	4 346	106 915	0	106 915
60335	3 430	0	3 430	5 395	0	5 395	3 486	0	3 486	1 521	0	1 521
60414	56 826	0	56 826	0	0	0	1 224	0	1 224	58 050	0	58 050
60903	7 522	0	7 522	0	0	0	127	0	127	7 649	0	7 649
62002	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
70601	10 676 686	0	10 676 686	0	0	0	1 022 334	0	1 022 334	11 699 020	0	11 699 020
70602	63 136	0	63 136	8 395	0	8 395	31 586	0	31 586	86 327	0	86 327
70603	3 740 756	0	3 740 756	0	0	0	252 478	0	252 478	3 993 234	0	3 993 234
70613	46 158	0	46 158	94 183	0	94 183	99 995	0	99 995	51 970	0	51 970
Итого по пассиву (баланс)	31 049 331	2 456 718	33 506 049	115 987 785	81 971 080	197 958 865	117 840 641	81 751 279	199 591 920	32 902 187	2 236 917	35 139 104
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	201	0	201	4	0	4	0	0	0	205	0	205
80801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	232	0	232	4	0	4	0	0	0	236	0	236
Пассив
85101	232	0	232	0	0	0	4	0	4	236	0	236
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	232	0	232	8	0	8	12	0	12	236	0	236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
90902	201 710	0	201 710	6 785	0	6 785	4 685	0	4 685	203 810	0	203 810
90907	0	0	0	98 260	0	98 260	89 000	0	89 000	9 260	0	9 260
90909	600	87	687	1 250	3	1 253	1 250	4	1 254	600	86	686
91202	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	2 874 423	0	2 874 423	669	0	669	8 150	0	8 150	2 866 942	0	2 866 942
91418	56 090	0	56 090	62 606	0	62 606	64 407	0	64 407	54 289	0	54 289
91604	114 812	8 041	122 853	19 336	5 132	24 468	21 855	7 817	29 672	112 293	5 356	117 649
91704	75 203	7 054	82 257	31	254	285	0	343	343	75 234	6 965	82 199
91802	556 314	16 779	573 093	256	599	855	25	764	789	556 545	16 614	573 159
91803	147	0	147	19	0	19	0	0	0	166	0	166
99998	6 487 818	0	6 487 818	3 376 150	0	3 376 150	2 491 525	0	2 491 525	7 372 443	0	7 372 443
Итого по активу (баланс)	10 369 735	31 961	10 401 696	3 565 370	5 988	3 571 358	2 680 905	8 928	2 689 833	11 254 200	29 021	11 283 221
Пассив
91312	6 119 025	0	6 119 025	1 885 339	108 029	1 993 368	90 641	2 807 849	2 898 490	4 324 327	2 699 820	7 024 147
91315	158 856	57 993	216 849	73 987	3 665	77 652	75 122	2 089	77 211	159 991	56 417	216 408
91316	29 836	0	29 836	391 660	0	391 660	366 150	0	366 150	4 326	0	4 326
91317	43 874	14 190	58 064	24 649	3 496	28 145	27 988	2 713	30 701	47 213	13 407	60 620
91507	64 044	0	64 044	700	0	700	3 598	0	3 598	66 942	0	66 942
99999	3 913 878	0	3 913 878	198 263	0	198 263	195 163	0	195 163	3 910 778	0	3 910 778
Итого по пассиву (баланс)	10 329 513	72 183	10 401 696	2 574 598	115 190	2 689 788	758 662	2 812 651	3 571 313	8 513 577	2 769 644	11 283 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 680 226	0	6 680 226	6 680 226	0	6 680 226	0	0	0
93307	0	0	0	6 680 226	0	6 680 226	6 680 226	0	6 680 226	0	0	0
93308	3 429 635	0	3 429 635	6 634 018	0	6 634 018	6 680 226	0	6 680 226	3 383 427	0	3 383 427
93901	1 986	3 439 166	3 441 152	16 658	73 426 127	73 442 785	18 644	74 144 739	74 163 383	0	2 720 554	2 720 554
99996	6 878 470	0	6 878 470	80 071 628	0	80 071 628	80 846 611	0	80 846 611	6 103 487	0	6 103 487
Итого по активу (баланс)	10 310 091	3 439 166	13 749 257	100 082 756	73 426 127	173 508 883	100 905 933	74 144 739	175 050 672	9 486 914	2 720 554	12 207 468
Пассив
96306	0	0	0	0	6 666 291	6 666 291	0	6 666 291	6 666 291	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 743 743	6 743 743	0	6 743 743	6 743 743	0	0	0
96308	0	3 429 635	3 429 635	0	6 768 592	6 768 592	0	6 722 301	6 722 301	0	3 383 344	3 383 344
96901	3 446 852	1 983	3 448 835	73 995 796	50 541	74 046 337	73 269 018	48 627	73 317 645	2 720 074	69	2 720 143
99997	6 870 787	0	6 870 787	80 843 609	0	80 843 609	80 076 803	0	80 076 803	6 103 981	0	6 103 981
Итого по пассиву (баланс)	10 317 639	3 431 618	13 749 257	154 839 405	20 229 167	175 068 572	153 345 821	20 180 962	173 526 783	8 824 055	3 383 413	12 207 468

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?